2017年计划财务部预算统计科工作总结

2017年上半年计划财务部预算统计科

工作总结

2017年是集团公司“十三五”规划实施的重要一年，也是集团公司优化成本费用管理年，预算统计科在总经理的正确领导和大力支持下，立足服务大局，紧紧围绕年初预算工作目标，深入贯彻落实各项成本费用优化措施，上半年较好地完成了以下工作。

一、统筹安排，顺利完成年度预算编制

根据集团公司全面预算工作总体部署，以“十三五”规划为引领，紧密结合公司实际，围绕限制性股票激励年度目标，在科学测算的基础上，全面、及时、准确地完成了2017年度预算方案编制工作。2017年度预算方案充分考虑了集团公司所面临的各种有利和不利因素，体现了“统筹兼顾，有保有压”的原则，明确提出了2017年经营业绩目标，顺利通过了集团公司预算管理委员会和董事会的审核、批准，为公司全年经营工作的开展打下了良了的基础。

二、强化预算管控，努力实现降本增效

按照市国资委提质增效和集团公司优化成本费用管理的要求，我们以预算管理为抓手，严格控制各项非生产性支出和一般性费用，切实加强固定资产投资效益测算，合理控

制投资规模，努力实现集团公司降本增效目标。一方面，预算内的成本费用提倡厉行节约，反对浪费;另一方面，预算外的成本费用一律不得列支，对于特殊事项必须开支的，由相关单位提出申请，实行逐级审批，经总裁最终批准后，方可予以列支。通过以上举措有效控制了预算外成本费用支出规模,为将各项成本费用总额控制在年度预算范围内打下了坚实基础。

三、做好预算执行分析和经济效益预测

预算执行分析工作是全面预算管理工作中的重要一环，我们仔细分析预算执行过程中的偏差，认真总结公司经济运行过程问题，及时、准确报送月度预算执行情况、财务快报以及季度经济运行分析等各类报告，并按时保质完成国资委、统计局等单位所要求的各类汇报材料。

此外，2017年是集团公司限制性股票激励方案实施的第一年，公司面临非常大的业绩压力，我们加强经济效益预测，及时反馈，为公司领导决策提供信息支持。

四、下一步工作计划

（一）巩固优化成本费用年活动成效，进一步完善全面预算管理，坚持不懈地做好成本费用控制工作，确保全年预算目标的完成。

（二）密切关注天然气行业发展动态，深入剖析天然气价改对公司的影响，紧密跟踪各单位经营运行情况，做好2018年预算编制准备工作。

2017年7月11日预算统计科