财务资金日报表
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本日减少（明细） 现付
金额
Baidu Nhomakorabea小计
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小计
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小计
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单位：元 本日结余
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项目 库存现金
上日结余
1 2 3 4 5 6
应收票据
1 -2
3
中国农业银行 上高支行
（XXXXXXXX）
1 2 3 -4 5 6
银行存款合计
-
总计
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XX有限公司资金日报
本日增加（明细） 来源
小计 小计
小计
XX有限公司资金日报
明细） 金额 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 -