财务工作总结

财务工作总结

文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

区域财务工作总结2017年成立公司中西亚区域以来，区域财务部门的工作紧紧围绕中西亚区域的业务规划，根据公司提出的今年工作重点和区域财务工作计划展开工作。在区域经营层的正确领导和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在区域化管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、落实国际公司开展的“财务管理年”系列活动

根据国际公司开展的“财务管理年”系列活动的文件要求，加快区域财务标准化、规范化、精细化管理，提升中西亚区域的财务管理水平，财务部门根据“财务管理年”实施细则，在财务基础业务、财务汇办、财产清查、项目季度绩效考核、季度经营分析汇办、项目成本稽核、制度汇编修订、税务策划、人员招聘培训、年度预算编制、职称考取奖励、会计档案整理、评优评先等业务版块中存在的不足采取了针对性的整改活动，努力提升各项业务水平，提高工作效率，为财务工作打下良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题：在财务管理年活动中，虽然对区域财务部门的业务水平有所提升，但也存在仅限经营层和各核心经营部门参与，在整个区域特别是各项目部宣贯的力度不足的情况。下年度通过今后的财务管理工作将已总结的好的经验向各所属片区和项目部进行延伸，提升各项目部的运营能力。

二、配合公司审计监察部和集团公司审计部的审计工作。

今年5月国际公司审计监察部对XX片区基础业务以及对历年审计问题整改情况进行检查和审计工作。11月集团审计部对XX片区2016-2017年度经济效益情况

进行审计。财务部门提供了相关资料，积极配合审计工作，本着审计就是学习的态度，根据审计要求虚心听取意见，针对具体业务积极进行整改和规范，加强财务工作中防护措施，消灭隐患。

存在的问题：在历年审计问题整改中存在由于人员调动相关责任人无法追溯整改情况不彻底的状况。针对这种情况财务部门将吸取经营教训，在今后的工作中严格把关，规范业务流程，避免此类情况发生。

三、自查自纠工作

今年8月根据集团公司和公司的文件要求，以财务部门为主，组织片区所有财务人员针对从2013年以来的会计核算基础工作规范、资金管控、财务管理制度建设和执行等情况进行自查自纠。通过此次自查自纠整改工作，财务部结合办事处自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立财务会计基础工作规范化的长效机制。对存在的问题进行深刻剖析和反思，并进行认真整改，进一步提高财务会计管理工作。

存在的问题：对公司的各项规章制度及文件学习不够细致，理解不足。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与公司财务部门和审计部门的联系，不断提高依法规范工作的水平。

四、认真做好常规性财务工作。

从2017年开始财务人员收归到办事处进行集中办公，使办事处和各项目财务人员可以面对面交流，便于项目和办事处财务无障碍沟通。虽然财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合公司财务部及片区经营、物装等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对财务部

的要求。财务人员对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从财务资料的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行。

存在的问题是：在财务内部的自查和审核中，发现个别业务帐务处理不够严谨，处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

五、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的监督管理。

今年试点了财务、经营、设备材料等部门联动工作会办，突出“什么人、什么事、谁来办、怎么办、何时办结”等六个重点环节，做到会办范围明确、会办事项明确、责任主体明确、落实措施明确、工作标准明确、完成时限明确等六个明确，对于项目的工作目标，强化工作责任，提高工作成效，推动工作落实起到了积极作用。通过部门联动会办为区域办事处加强项目部的管理、提高企业效益提供及时有效信息。希望办事处主要领导要对会办事项亲自督查、指导，掌握情况，跟踪落实。

六、加强资金管理，认真做好月度、季度资金计划，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年XX项目进行施工，XX项目等进入缺陷期维护，XX项目中标开工，XX办事处XX中标开工，格鲁吉亚办事处进行市场投标工作等，日常费用的增加，造成资金总量需求增加。XX办事处在XX项目和XX项目进行初验工作完成后，收回乡村道路项目50%质保金XX万人民币和XX项目50%质保金XX万人民币之后，通过银行开立质保金保函的方式，在缺陷责任期之前收回了XX项目剩余质保金XX万人

民币和XX项目剩余的50%质保金XX万人民币。打破了固有的操作模式，积极探索，加快资金回笼，有效缓解了片区资金压力，降低了片区的运营成本。

七、加强与税务部门的沟通。

在应对税务部门稽查中，区域各办事处都进行了积极的探索XX办事处针对以前年度税务检查的被动状况，2017年聘请了具有专业知识，经验丰富的外方外账总会，进行财务外联和税务对接工作，并将XX办事处转为增值税纳税客户。由于XX办事处项目基本为免税项目，对于不予免除的塔工个税社保，XX办事处与税务部门积极沟通进行申报，对于免税文件中产生的歧义问题，通过写信给塔国议会要求进行解释等方式，顺利通过了税务稽查。

XX办事处在2017年4月注册成功以后，通过开立银行账户，与当地会计师事务所进行咨询，聘请外账会计将办事处变更为增值税纳税客户，将房屋租赁等合同变更为XX办事处，在当地缴纳部分个税等方式。树立了税务风险防范意识，提前开展税务筹划，为办事处的健康发展打下了基础。由于对税务的提前筹划，现格办人员的在格居住证已有前期审批的半年期限变为5年期限，节省了格办人员的签证费用和居住证申办费用。

八、认真做好年报工作。

年终报表是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点办事处和各项目部经营状况，考核各项目经济指标。同时需向公司和外审提供审计资料。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终报表工作。

本年度的财务报表内容包括办事处及各项目部经营状况、资产清查情况、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。为本年度的绩