出纳交接清单

出纳交接清单

Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

出纳员工作交接表移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2016年03月14日

二、具体业务的移交

1．库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符；

2．银行存款：余额 ** 万元。

三、移交的电子表格、资料及文件

1．本年度现金日记账电子表格一份；

2．本年度银行存款电子表格一份；

3. 空白支票*张（支票号：**-------**）

4．购票本1本；

5．机构信用证一份；

6．开户许可证一份；

7．印鉴卡（基本户一份）；

8．回单箱卡1 张；

9. 收据1本（至）；

10．网银户名：有 ,密码：有，农行U盘3 个。

四、印鉴

1．日期印章一枚；

2．“银行付讫”印章一枚。

五、“**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。

六、交接前后工作责任的划分

2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年03月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

移交人：

接管人：

监交人：

**有限公司财务处

2016年03月14日