新现金流量表空表模版
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现金流量表(空白模板)
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
公司名称：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的
现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
1.购建固定资产、无现形金资流产入和小其计他长期资产所支付的 现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
本年累计数
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
现金流量表
行次
本月数
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额
现金流量表模板Excel模板
现金及现金等价物净增加额 68
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
新现金流量表(模板)
资产负债表
项 流动资产 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 坏账准备-应账准备-其他应收款 其他应收款净额 买入返售金融资产 存货 存货跌价准备 存货净额 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 累计折旧 固定资产净值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 目 本期审定数 上期审定数
资产负债表
项 流动负债
目
本期审定数 -
上期审定数
短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 -
项 流动资产 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 坏账准备-应账准备-其他应收款 其他应收款净额 买入返售金融资产 存货 存货跌价准备 存货净额 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 累计折旧 固定资产净值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 目 本期审定数 上期审定数
资产负债表
项 流动负债
目
本期审定数 -
上期审定数
短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 -
财务管理财务表格之空白现金流量表.xls
73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
会企03表 单位：元
额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）
65 66 -
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流量表
编制单位：XXXXXXX
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
行 次金
1 3 8 9 10 12 13
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计
79
80
81
82
83
0.00
18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
2010年度 额
金流量表
2010年度
行
补充资料
2022年现金流量表模板
54
0.00
0.00
26
0.00
0.00 五、现金及现金等价物净增加额
55
0.00
0.00
27
——
——
加：期初现金及现金等价物余额
56
0.00
28
0.00
0.00 六、期末现金及现金等价物余额
57
0.00
0.00
-
29
0.00
0.00
58
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
31
0.00
0.00
3
0.00
0.00 收到其他与投资活动有关的现金
32
0.00
0.00
4
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
33
0.00
0.00
5
0.00
0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
34
0.00
44
0.00
0.00
16
0.00
△发行债券收到的现金
45
0.00
0.00
17
0.00
0.00 收到其他与筹资活动有关的现金
46
0.00
0.00
18
0.00
0.00
筹资活动现金流入小计
47
0.00
0.00
19
0.00
0.00 偿还债务所支付的现金
48
0.00
0.00
20
0.00
0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
49
0.00
最新现金流量表模板
最新现金流量表模板1. 引言本文档提供了一个最新的现金流量表模板，可用于记录和分析公司的现金流量情况。
现金流量表是一种财务报表，用于记录公司在一定时间内的现金流入和现金流出情况，以及从经营活动、投资活动和筹资活动中获得和使用的现金金额。
2. 现金流量表的结构现金流量表一般由三大部分组成：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
2.1 经营活动现金流量经营活动现金流量部分记录了公司通过日常经营活动所产生的现金流入和流出。
这包括销售产品或提供服务所收到的现金、支付供应商和员工的现金、支付利息和税款的现金等。
2.2 投资活动现金流量投资活动现金流量部分记录了公司在投资活动中所产生的现金流入和流出。
这包括购买和出售资产或子公司所产生的现金、收到或支付的投资款项等。
2.3 筹资活动现金流量筹资活动现金流量部分记录了公司在筹资活动中所产生的现金流入和流出。
这包括从股东或债权人获得的现金、偿还债务的现金、支付股息的现金等。
3. 使用现金流量表模板使用这个现金流量表模板可以帮助公司准确记录和分析现金流量情况。
建议按照以下步骤进行操作：2. 在适当的日期栏填写报表所覆盖的时间段。
3. 在每个部分中填写相应的现金流入和流出金额。
4. 计算每个部分的总计金额，并填写到相应的汇总栏中。
5. 计算整个现金流量表的总计金额，并填写到汇总栏的总计栏中。
4. 注意事项在填写现金流量表时，请注意以下几点：1. 保持准确性：确保填写的数据准确无误，尽量避免遗漏或错误。
2. 及时更新：根据实际情况，及时更新现金流量表，以反映最新的现金流动情况。
3. 分析和解读：在填写完现金流量表后，可以对数据进行分析和解读，以了解公司的现金流量状况，并做出相应的决策。
5. 结论现金流量表是一项重要的财务工具，可以帮助公司有效管理和控制现金流动情况。
使用这个最新的现金流量表模板，可以方便地记录和分析公司的现金流量情况，并为管理层提供决策依据。
2023年现金流量表模板
2023年现金流量表模板
以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板： | 项目 | 金额（单位：货币） |
| --- | --- |
| 经营活动现金流量 | |
| 净利润 | |
| 折旧及摊销 | |
| 非现金调整 | |
| 应收账款变化 | |
| 存货变化 | |
| 应付账款变化 | |
| 其他经营活动产生的现金流量 | |
| 经营活动现金流出小计 | |
| 经营活动现金流入小计 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 投资活动现金流量 | |
| 固定资产和无形资产投资 | |
| 资本性支出 | |
| 收回固定资产和无形资产净额 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |
| 其他投资活动产生的现金流量 | |
| 投资活动现金流出小计 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 筹资活动现金流量 | |
| 借款 | |
| 偿还债务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | |
| 发行股票或其他权益工具 | |
| 收购自己的股份 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 筹资活动产生的净现金流量 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | |
请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。
同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。
现金流量表excel表格模板
行次
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
金额
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的与经营活动有关的其他现金
现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的与经营活动有关的其他现金
6 7 8 9 10 11
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
32 33 34 35 36
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
37 38 39 40
企业盖章:
企业负责人:
财务负责人:
制表人:
现金流量表
编制单位： 单位：元
项
一、经1 2 3 4 5
金额
补充资料
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
20 21 22 23 24
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
现金流量表-Excel图表模板(最新)
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司2019年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
53
经营性应收项目的减少（减：增 加）
54
经营性应付项目的增加（减：减 少）
55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
金额
减：现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
68
69
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
最简单好用详细的现金流量表模板——做报表必备
4,461,100.40 2,283,177.98 760,179.26 3,850,930.01
1,707,477.21 6,914,588.42 5,858,846.61 10,554,998.81
13,184,940.96 200,000.00 200,000.00 4,753,619.66 1,145,956.74 3,607,662.92 3,607,662.92
28,632,187.13 4,700,000.00 4,700,000.00 4,753,619.66 1,485,944.74 3,267,674.92 3,267,674.92
8,099,103.16
12,953,885.43
-
-
8,099,103.16
12,953,885.43来自3,607,662.92
资 产 负 债 表
编制单位： 项目 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 年初数 1,829,553.31 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 母公司 年末数 3,596,276.08 2003年月日 项目 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 母公司 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 3,000,000.00 1,449,948.49 383,262.08 -12,131.41 5,036.88 3,147,210.19 125,776.93 年末数 8,000,000.00 2,718,128.38 889,251.96 86,639.60 520,803.04 739,062.45 会企01表 单位：元
现金流量表表格模板
现金流量表
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
现金流量表模板(含公式)
现金流量表模板(含公式)简介现金流量表是一种财务报表，用来展示企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。
现金流量表能够帮助企业了解自身盈利能力、偿债能力和经营活动所产生的现金流量情况，是财务分析的重要工具之一。
本文将介绍现金流量表的基本结构以及如何使用模板来生成现金流量表。
现金流量表模板现金流量表基本结构现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
同时，现金流量表中包含现金流量的开始余额和期末余额，这些信息都可以通过公司的财务报表和账户信息来获得。
现金流量表模板示例项目期初余额综合收益经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量期末余额现金100,000 50,000 30,000 -20,000 -10,000 150,000 现金等价物50,000 20,000 5,000 -10,000 5,000 70,000 现金流量计算公式经营活动现金流量计算：经营活动现金流量 = 综合收益 + 非现金项目调整 - 资产减值准备 - 弥补亏损 + 涉及现金的收入 - 涉及现金的支出投资活动现金流量计算：投资活动现金流量 = 购买资产支付的现金 - 资产处置收到的现金 + 投资收益筹资活动现金流量计算：筹资活动现金流量 = 筹资活动现金流入的现金 - 筹资活动现金流出的现金结语现金流量表模板是企业财务管理中的重要工具，通过填写相应数据并应用上述的计算公式，可以得出清晰的现金流量情况。
同时，及时更新现金流量表，有助于企业进行财务决策和风险管理。
希望本文提供的现金流量表模板能够对您有所帮助。
以上是现金流量表模板(含公式)的相关内容，希术对您有所启发与帮助。
【实用表格模板】现金流量表模板
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
68
69
金额
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××市地方企业年度会计报表 现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31
53
经营性应收项目的减少（减：增加） 54
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金流量表模板2020收藏
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
现金流量表
编制单位： XXXXXX有限公司
2020年12月
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55Hale Waihona Puke 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板(含公式)
元项目一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金12收到税费返还34567收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金891011支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费121314151617支付的其他与经营活动有关的现金1819现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金222324处置固定资产无形资产和其他长期资252627支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额2021收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金取得借款所到的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金38394041424344454647484950515253545556行次金额项目收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计行次2829购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31323334353637现金流量表续表会企03表编制单位
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现金流量表excel表格模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
××市地方企业年度会计报表 现金流量表
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
金额单位:
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 金额
元
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
××市地方企业年度会计报表 现金流量表
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
金额单位:
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 金额
元
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
现金流量表模板(可根据资产负债表、损益表...
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 会企03表 03 单位： 单位：元 金额
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 、 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位： 公司 编制单位：A公司 #########
项目
经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
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112,542.00 691,790.58
11 21 24 31
112,542.00 691,790.58
预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
82 83 86 90
32 34 38 长期负债： 长期借款 应付债券
流动负债合计
100
263,546.40
2,408,169.46
101 102 103 106 108 110
-151,004.40 112,542.00
-1,716,378.88 691,790.58
单位负责人:
会计主管：
审核：
制表：
产
行次
期末数
1 2 3 4 5 6
101613.04
433,743.42
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资
68 69 70 71 72 73
153146.4 50000 179774.3 55000
12,400.00
44,205.85
应付福利费
119,525.48
94,315.83
应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款
Байду номын сангаас
长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计
111 114
263,546.40 2,408,169.46
115 116 117 118 119 120 121 122 135
-151004.4 -1716378.88
未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
74 75 80 81
48,000.00
2175524.04 -2128.88
减:存货跌价准备 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51 52 53 60 39 40 41 42 43 44 45 46 50 所有者权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 递延税项： 递延税款借项 资产总计 61 67
资
编制单位深圳市创造科技有限公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 减:坏账准备 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存 货 7 8 9 10
10928.96
产
负
债
表
会企01表
单位：元
2015年10月31日 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 行次 年初数
11 21 24 31
112,542.00 691,790.58
预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
82 83 86 90
32 34 38 长期负债： 长期借款 应付债券
流动负债合计
100
263,546.40
2,408,169.46
101 102 103 106 108 110
-151,004.40 112,542.00
-1,716,378.88 691,790.58
单位负责人:
会计主管：
审核：
制表：
产
行次
期末数
1 2 3 4 5 6
101613.04
433,743.42
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资
68 69 70 71 72 73
153146.4 50000 179774.3 55000
12,400.00
44,205.85
应付福利费
119,525.48
94,315.83
应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款
Байду номын сангаас
长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计
111 114
263,546.40 2,408,169.46
115 116 117 118 119 120 121 122 135
-151004.4 -1716378.88
未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
74 75 80 81
48,000.00
2175524.04 -2128.88
减:存货跌价准备 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51 52 53 60 39 40 41 42 43 44 45 46 50 所有者权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 递延税项： 递延税款借项 资产总计 61 67
资
编制单位深圳市创造科技有限公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 减:坏账准备 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存 货 7 8 9 10
10928.96
产
负
债
表
会企01表
单位：元
2015年10月31日 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 行次 年初数