XX保险方案建议书

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优化业务部门—财务帐套对 照表的设置方法，按照组织 机构的层次关系来设定和维 护该对照表。
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完善现有会计系统的功 能
完善现有会计系统的功 能
各种对照表的统 一管理与维护
加强对操作人员 银行帐户使用的 授权管理

帐套对照表、科目对照表以 及凭证模板的集中维护和管 理。
银行账户的统一管理及授权 。
公用银行账户余额控制
寿险业务系统
业务柜面出纳
日结报帐
财务系统
行政出纳
财务系统
资金调度管理
统计本期 业务柜面出纳 银行日记账
合并银行日记账
统计本期 行政出纳 银行日记账
计算银行账户余额
资金调度
业务柜面出纳 银行账户配额
行政出纳 银行账户配额
资金划拨
系统交互改造－共用银行帐户余额控制
业务环节：
A. B. C. 日结报帐； 业务收支； 行政收支。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
的一个真实银行账户 ；

但对于涉及银行账户的收支操作流程中，业务柜员和行政出纳将观察到其各自“子账
户”的配额而非整个账户的余额 ；
涉及到的业务环节：
A. B. C. 日结报帐； 业务收支； 行政收支。
系统交互改造－共用银行帐户余额控制
业务环节：
A. B. C. 日结报帐； 业务收支； 行政收支。
报帐 日结 资金分配 规则设置
寿险业务人员/柜面出纳人员
寿险业务数据库
Informix
寿险财务出纳人员
分 公 司
寿险财务数据库
Informix
寿险财务系统 PowerBuilder
寿险财务人员
应用架构
寿险现有业务系统与P07新财务系统的接口架构
寿险业务系统 ESQL/C 寿险柜面收付模块
业务会话层 数据表达层 消息交换层
寿险业务人员/柜面出纳人员
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完善现有柜面收付系统 的功能 完善现有柜面收付系统 的功能 完善现有柜面收付系统 的功能
增加解、领款的 自动凭证生成 应付、实付单独 记帐处理


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增加特殊收付（ 集中收付、代理 收付、异地收付 ）方式

项目范围
需要调整功能的应用系统 编号 任务类别 完善现有行政出纳系统 的功能 完善现有会计系统的功 能 任务 实现银行对帐单 的自动导入 优化业务部门— 财务帐套对照设 置 业务柜 面收付 行政出 纳 会计 说明 实现电子银行对帐单的自动 导入
总 公 司
目录
概述 应用架构 项目范围
业务处理调整
项目范围
需要调整功能的应用系统 编号 任务类别 任务 业务柜 面收付 行政出 纳 会计 说明 以财务系统中的出纳模块为 基础移植现有行政出纳系统 。此部分改造工作将涉及对 银行日记账、银行对帐单勾 帐，银行账户余额查询等功 能流程。 改变寿险业务、财务系统的 交互方式。此部分改造工作 将涉及日结及自动凭证生成 等功能流程。 属于“报帐”所要实现的功 能
为未来P07新财务系统的最终上线做好准备，支持未来P07新财务系统上线时 系统的平稳过渡;
进一步完善与实现寿险业务人员与财务人员对寿险接口系统的功能性需求，统 一行政出纳的操作平台，方便和优化业务人员与财务人员的日常操作与业务处理 。
配合和保障CPIC寿险公司内部SOP的实施和推广，完善业务核算的数据与信 息处理要求;
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配合P07上线平稳过渡
彻底分离业务柜 面出纳和行政出 纳



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配合P07上线平稳过渡
增加“报帐”功 能 建立业务准备金 台帐和应收保费 催收台帐


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配合P07上线平稳过渡


项目范围
需要调整功能的应用系统 编号 任务类别 任务 业务柜 面收付 行政出 纳 会计 说明 在现有业务柜面出纳的财务 凭证模块中增加业务出纳解 、领款自动凭证生成。 主要问题在于是否能从业务 数据库中提取相关数据 在渐进改造过程中实现相关 入口，待P07上线时启用功 能
寿险业务数据库
Informix
报帐模块
分 公 司
P11
Oracle InterConnect P07数据库
Oracle
P07财务系统 Oracle ERP
寿险财务出纳人员/财务人员
总 公 司
应用架构
渐进改造后寿险业务、财务系统接口架构
寿险业务系统 ESQL/C 寿险柜面收付模块
业务会话层 数据表达层 消息交换层
CPIC P07 寿险业务财务接口系统渐进改造 方案建议书介绍
2004年2月
目录
概述 应用架构 项目范围 业务处理调整
概述
项目背景
根据CPIC的ITSP规划的整体要求， P07项目应该与P10项目(实施未来寿险应 用系统)进行有效地集成以实现寿险业务财务的一体化。
CPIC寿险总公司目前经过多年系统建设，已经拥有稳定运行的寿险业务系统( 包括柜面出纳系统)、行政出纳系统、财务系统，且业务系统与财务系统之间已 经形成了较为完整的业务财务接口系统。
寿险业务人员/柜面出纳人员
寿险业务数据库
Informix
报帐模块
分 公 司
财务出纳模块 寿险财务数据库
Informix
寿险财务系统 PowerBuilder
寿险财务人员/财务出纳人员
P11
Oracle InterConnect P07数据库
Oracle
P07财务系统 Oracle ERP
寿险财务出纳人员/财务人员
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目录
概述 应用架构 项目范围
业务处理调整
系统交互改造－共用银行帐户余额控制
业务出纳和行政出纳共用同一银行帐号不可避免。
通过把业务柜面和行政出纳双方共用的银行账户从逻辑上划分为两个子账户，并以配 额来代表这两个子账户的余额 ； 在银行日记帐和银行对帐单勾对的时候，这两个“子账户”依然是合并起来成为单独
由于预计P07项目将先于P10建成，因此未来将有一段时间P07财务系统需要与 现有寿险业务系统建立稳定、有效的业务核算接口，以获取财务核算必要的业务 信息。 但现有的寿险业务财务接口系统的部分功能与数据(主要是财务凭证生成环节与 行政出纳处理环节)尚不能支持新旧财务系统的平稳过渡。
概述
渐进改造目标
概述
渐进改造原则
在寿险业务财务接口系统的渐进改造中，将遵守以下建设原则： 平稳过渡原则
稳定性原则
效用性原则 实用性原则
目录
概述 应用架构 项目范围
业务处理调整
应用架构
寿险现有业务系统与现有财务系统接口现状
寿险业务系统 ESQL/C 寿险柜面收付模块 寿险行政出纳系统 Delphi