固定资产投资预算表(国资企预03表)

项目单位填报指南

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三、投资额部分的填报

本部分是表中的最主要内容，反映计划投资、累计投资、本年投资、当月投资及投资的主要构成。本月完成投资（B140）应与实际相符，要能够反映出当月完成投资。设备工器具购置和土地购置费一定要填到对应的指标中，不能填到建筑和安装工程中。填报时应注意各月数据的连续性，应与工程实际进度相符，不要把几个月的完成投资在一个月集中填报。
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基层表编码
例如：合肥昌河汽车有限责任公司的商用车生产线改造项目，其基层表编码为：
报送单位
开工年份项目顺序
3
4
0
1 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0
1 6 6
行政区划码(前6位）
项目单位码（后6位）开工年份码项目顺序码
1.基层表编码一般应由基层统计部门编写。 2.基层表编码是唯一的，项目和编码是一一对应的关系。 3.基层表编码是稳定的，从开工到投产不应变化。
单位名称（A01）填项目建设单位的名称，依据立项批复里的内容填写，谁立项填谁，一般来说填该项目投资主体的全称。名称必须是由项目建设单位填报，不允许填基层统计部门或基层政府的名称。项目名称（A02）主要依据立项批复里的项目名称填写，没有立项的根据项目的具体内容填写。一般来讲，单位名称和项目名称不应相同。基层表编码(A03) 是识别项目的唯一标识,由17位数字组成，由基层统计部门编写。前 12位为报送单位码，其中前6位为接受报表的统计部门编码，一般为县（区）级地址码，跨区项目由地方统计部门规定主管部门代码；712位为填报项目单位码，由各地区自定。13-14位为开工年份码，填开工年份的后两位。15-17为项目的顺序码，由受表单位根据项目顺序编码。

固定资产投资预算表模板

固定资产投资预算表模板公司名称:______________________预算期间:______________________编号：______________________项目名称，预算金额（以货币单位为准），预算起始时间，预算终止时间，备注---，---，---，---，---（项目1），（金额1），（起始时间1），（终止时间1），（备注1）（项目2），（金额2），（起始时间2），（终止时间2），（备注2）（项目3），（金额3），（起始时间3），（终止时间3），（备注3）（项目4），（金额4），（起始时间4），（终止时间4），（备注4）（项目5），（金额5），（起始时间5），（终止时间5），（备注5）...（项目n），（金额n），（起始时间n），（终止时间n），（备注n）总计，（总金额），-，-，-说明：1.在项目名称中填写各个固定资产项目的名称。

2.在预算金额一栏填写该项目的预算金额，以货币单位为准。

3.在预算起始时间一栏填写该项目的预计开始时间。

4.在预算终止时间一栏填写该项目的预计结束时间。

5.在备注一栏填写该项目的备注信息。

6.在总计栏中将各项目的预算金额相加得到总金额。

注意事项：1.在编制固定资产投资预算表时，需要充分了解公司的投资计划和目标，按照公司的发展战略和运营需求来安排固定资产的投资。

2.在填写预算金额时，应结合市场行情、企业实际情况和资金状况进行合理预估。

3.在填写预算起始时间和预算终止时间时，要考虑项目的实际执行时间以及可能出现的延迟情况。

4.在填写备注信息时，可以对项目的具体内容、实施计划等进行补充说明，以便于后续的监控和管理。

5.在编制预算表时，应经过相关部门或人员的审核和审批，并根据实际执行情况进行动态调整和修订。

固定资产投资统计报表制度(2020)

○H固定资产投资统计报表制度（简明版本）（2020年定期统计报表）国家统计局制定2019年11月本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

本制度由国家统计局负责解释。

固定资产投资统计报表制度（简明版本）- 1 -目录一、总说明 (2)二、报表目录 (3)三、调查表式 (4)四、指标解释 (5)- 2 -固定资产投资统计报表制度（简明版本）一、总说明（一）调查目的为了解全国固定资产投资情况，为各级政府制定政策和进行宏观管理提供依据,依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本报表制度。

（二）调查内容各种登记注册类型的法人单位、个体经营户、其他单位进行的计划总投资500万元及以上项目的投资情况，不包括农户投资。

（三）调查方法全面调查。

（四）调查对象有计划总投资500万元及以上投资项目的法人或单位。

（五）调查范围计划总投资500万元及以上投资项目。

（六）调查组织方式固定资产投资项目情况，按照项目在地原则进行统计。

采用“先入库，后有数”的管理模式，规范项目单位和项目入库管理，投资专业负责报表统一布置、催报、审核、验收和汇总。

通过中国投资信息管理及监测系统报送。

（七）数据使用国家统计局发布的固定资产投资额增长速度为名义增长速度，在使用和研究固定资产投资统计数据与其他经济指标关系时，要注意考虑固定资产投资价格因素的影响。

（八）数据发布国家统计局在月度发布固定资产投资（不含农户）数据，发布内容包括固定资产投资增速以及分行业、分产业、按构成分、按登记注册类型分等分组指标的增速。

固定资产投资完成情况206-1表

固定资产投资完成情况206-1表固定资产投资完成情况206-1表固定资产投资完成情况表号:206-1表组织机构代码: 制表机关:国家统计局统一社会信用代码: 文号:国统字(2015)号2016单位详细名称:有限公司 1-2月有效期至:2017年1月年一、项目基本情况01 项目代码 1302,,XXX-201602-001 02 项目名称 XXX技改项目报表类别 ?H 104 报表类别 A农业 B规模以上工业 B1规模以下工业 C建筑业 E批发和零售业S住宿和餐饮业 X房地产开发经营业 F规模以上服务业 H投资 U 其他登记注册类型 173内资港澳台商投资110国有 159其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 330外资企业120集体 160股份有限公司 220与港澳台商合作经营 340外商投资股份有限公司130股份合作 171私营独资 230港澳台商独资 390其他外商投资204141国有联营 172私营合伙 240港澳台商投资股份有限公司个体经营142集体联营 173私营有限责任公司 290其他港澳台投资 410个体户143国有与集体联营 174私营股份有限公司外商投资 420个人合伙149其他联营 190其他 310中外合资经营151国有独资公司 320中外合作经营河北省唐山市玉田县(区、市),,,乡(镇),,,街(村)、门牌号03 项目建设所在地及区划区划代码130229,,,,,,04 联系电话 05 项目行业类别 06 控股情况 ?3 1国有控股 2集体控股 3私人控股 4港澳台控股 5外商控股 9其他10中央 20省(自治区、直辖市) 40地(区、市、州、盟)50县(区、市、07 隶属关系 ?90 旗)90其他08 建设性质?3 1新建2扩建3改建和技术改造4单建生活设施5迁建6恢复7单纯购置201609 企业技术改造项目 ?1 1是 2否 10 开工时间 02月年1在建2全部投201611 本年全部投产时间 02月 12 期末项目建设状态 ?1 产3全部停缓年建41 按开发区分 ?4 1国务院批准的 2省批准的 3省以下批准的 4不属于开发区1北京 2天42 承接京津产业转移项目 ?1 津二、项目投资情况计量计量1-本指标名称代码 1-本月指标名称代码单位单位月本年实际到位资金合计计划总投资万元 101 5400 万元 301 5400 自开始建设累计完成投万元 103 5400 上年末结余资金万元 302 0 资本年实际到位资金小自年初累计完成投资万元 107 5400 万元 303 5400 计其中:本月完成投资万元 140 760 国家预算资金万元 304 其中:中央预算资其中:住宅万元 118 万元 328 金按构成分: 国内贷款万元 3051、建筑工程万元 108 556 债券万元 3062、安装工程万元 109 385 利用外资万元 307其中:外商直接投 3、设备工器具购置万元 110 4459 万元 308 资其中:购置旧设备万元 111 自筹资金万元 311 5400其中:用于更新的设备万元129 4459 其中:自有资金万元316 5400其中:股东投入资 4、其他费用万元 112 0 万元 326 金其中:旧建筑物购置费万元 113 其中:借入资金万元 327其中:建设用地费万元 114 其他资金来源万元 318本年新增固定资产万元 128 5400 各项应付款合计万元 320平方房屋施工面积 130 13980 其中:工程款万元 321 米平方其中:住宅 131 米平方本年房屋竣工面积 132 13980 米平方其中:住宅 133 米本年房屋竣工价值万元 134 556其中:住宅万元135 单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:2016年2月说1.统计范围:辖区内除跨省区项目外的500万元至5000万元固定资产投资项目;辖区内规模以上工业、有资质明的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和三饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业和其他有5000万元以上在建项目法人单位的5000万元及以上固定资产投资项目;其他调查单位的5000万元及以上固定资产投资项目。

利润预算表国资企预表

附件3晋江市2023年度国有企业预算报表编制阐明一、报表构成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。

（三）附表：重要业务损益预算表（国资企预04表）、成本费用预算表（国资企预05表）、人工成本预算表（国资企预06表）、固定资产投资预算表（国资企预07表）、长期股权投资预算表（国资企预08表）、对外筹资预算表（国资企预09表）、重要分析指标表（国资企预10表）。

二、资产负债预算表（国资企预01表）（一）编制措施。

1.本表反应企业2023年末资产、负债及所有者权益旳预算状况。

2.表内“2023年9月30日实际数”：企业根据截止2023年9月30日企业财务报表旳指标实际完毕状况分析填列。

3.表内“2023年12月31日估计”：企业根据2023年1至9月份实际完毕状况和下阶段工作计划和财务状况，预测至年终指标完毕状况估计数。

4.表内“2023年12月31日预算”有关指标根据企业2023年度财务报表并结合2023年度估计状况填列。

5.表内“增减率”有关指标根据表内“2023年12月31日估计”和“2023年12月31日预算”由计算机自动计算得出。

6.表内“少数股东权益”仅由编制合并预算报表旳集团企业填列。

7.编制合并报表旳，以合并口径填列。

（二）表内有关指标解释。

1.预付款项：根据“预付账款”和“应付账款”科目旳估计期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提旳坏账准备估计期末余额后旳金额填列。

2.存货：根据“存货”下设各明细科目估计期末余额合计数，减去“存货跌价准备”科目估计期末余额后旳金额填列。

3.其他流动资产：根据企业除货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货等流动资产以外旳其他流动资产估计期末余额填列。

4.长期股权投资：根据“长期股权投资”科目旳估计期末余额，减去有关“长期股权投资减值准备”明细科目估计期末余额后旳净额填列。

国有企业全面预算管理报表的编制

数据填报技巧
理解报表填报要求
在填报全面预算管理报表前，要充分了解报表的填报要求和具体内容。对于不理解或不确定的数据填报要求，应积极与相关部门或人员进行沟通，以确保填报的准确性。
合理运用财务分析方法
财务分析是编制全面预算管理报表的重要手段之一。在填报过程中，可以合理运用财务分析方法，如比率分析、趋势分析等，对报表中的数据进行深入分析，以便更好地理解企业的财务状况和经营情况。
定义与重要性
定义
国有企业全面预算管理报表是用于管理和监控国有企业运营状况的一系列财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
重要性
国有企业全面预算管理报表的编制是实现全面预算管理的重要环节，有助于企业决策层了解企业运营状况，发现潜在风险，制定科学决策。
报表类型与特点
类型
国有企业全面预算管理报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
常见填报错误及纠正方法
数据不准确
数据不准确是常见的填报错误之一。为避免这种情况，填报人员应认真核实数据的来源和准确性，对于有疑问的数据应再次核实或提供说明。
数据填报格式错误
数据填报格式错误可能会导致报表无法正常提交或生成错误的分析结果。为避免这种情况，填报人员应严格按照报表的格式和要求进行填报，确保数据的格式正确。
06
国有企业全面预算管理报表的应用与发展趋势
报表的应用范围与作用
国有企业内部管理
报表是国有企业内部管理的重要工具，通过分析报表数据，企业能够了解各部门预算执行情况，及时发现和解决问题，确保企业年度经营目标的实现。
政府监管
政府监管部门通过国有企业全面预算管理报表，可以了解国有企业的财务状况和经营情况，为政府决策提供参考。

投资预算表模板

投资预算表模板
投资预算表模板可能包括以下内容：
1. 项目名称：填写投资项目的名称。

2. 投资总额：填写项目总投资金额。

3. 投资计划：按照时间顺序，详细列出每一步的投资计划，包括投资金额、投资时间、投资方式等。

4. 预期收益：预测项目在未来一段时间内的收益情况，包括预计的收入和利润。

5. 风险提示：对投资项目可能存在的风险进行说明，以便投资者进行风险评估。

6. 其他说明：根据项目具体情况，填写其他需要说明的事项。

以下是一个简单的投资预算表模板示例：
项目名称投资总额投资计划预期收益风险提示其他说明
项目一 xxx元 1. 投资A公司xxx元，预计年回报率xx%；2. 投资B公司xxx元，预计年回报率xx% 预计年收入xxx元，预计年利润xxx元可能存在市场风险、经营风险等无
项目二 xxx元 1. 投资C公司xxx元，预计年回报率xx%；2. 投资D公司xxx元，预计年回报率xx% 预计年收入xxx元，预计年利润xxx元可能存在市场风险、技术风险等无
... ... ... ... ... ...
注意：以上仅为示例，具体投资预算表模板应根据实际情况进行设计和调整。

国有企业国有资本经营预算管理办法模版

技术有限公司国有资本经营预算管理办法第一章总则第一条为推进中国xx技术有限公司（以下简称公司）战略规划和重大项目的实施，争取国有资本经营预算（以下简称资本预算）资金支持，做好资本预算资金管理工作，依据《xx科技集团公司国有资本经营预算管理办法》（xx财[2012]1250号）等规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部及所属全资、控股公司的资本预算管理工作。

第三条本办法中资本预算是指国资委主管的中央企业布局结构调整、培育和发展战略性新兴产业、实施国际化经营和解决历史遗留问题等国有资本经营预算和财政部主管的重大技术创新及产业化、节能减排、安全生产保障能力建设以及境外投资等国有资本经营预算。

第四条资本预算管理遵循“逐级负责、归口管理、权责清晰、分工协作”的工作原则。

第五条资本预算管理的内容主要包括资本预算工作职责及组织管理、国有资本收益收缴管理、资本预算支出项目申报管理、资本预算支出项目执行管理、资本预算项目验收及后续评价管理等。

第六条公司及所属各单位资本收益上缴及资本预算支出计划纳入—E14-1—本单位全面预算管理，资本预算资金管理遵循国家财政资金管理相关规定，项目投资和大额资金收支等事项遵照公司“三重一大”相关管理规定执行。

第七条资本预算年度为公历1月1日至12月31日。

第二章资本预算工作职责及组织管理第八条资本预算工作实行总经理负责制，公司总经理办公会是资本预算管理的决策机构，负责对公司资本预算项目支出计划申报、大额资金拨付及项目实施中的重大事项进行决策。

公司资本预算项目管理采取归口部门牵头、相关部门配合的方式开展。

财务部是资本预算的归口管理部门，负责建立健全公司资本预算管理相关规章制度；按要求组织对资本预算项目进行方案论证，并按照规定履行有关报批程序；按照批复的项目支出计划推动项目实施，做好资本预算资金的收支管理，落实国有资本权益和项目配套资金，确保项目按计划进度实施，合理、合规使用预算资金并配合完成项目支出执行情况报告；完成资本预算预决算的编制工作，配合完成项目的审计、验收和绩效评价工作。

固定资产投资预算表

固定资产投资预算表
首先，固定资产的项目是投资预算表中最基本的内容之一、企业在投
资固定资产时，需要明确投资的项目，包括建设厂房、购置设备、购置车
辆等。

通过明确投资项目，可以对固定资产投资进行分类和管理，有利于
实现资金的有效配置和管理。

其次，固定资产投资预算表需要明确各项目的投资额。

投资额是指企
业为完成该项目所需的资金金额，包括建设费用、设备购置费用、安装费
用等。

明确每个项目的投资额，可以帮助企业评估和控制投资风险，合理
安排资金使用。

另外，固定资产投资预算表还需要对各项目的建设工期进行明确。

建
设工期是指企业完成投资项目所需的时间。

通过明确建设工期，企业可以
合理安排生产计划和资金使用，并确保项目的按时完成。

此外，固定资产投资预算表还需要明确各项目的投资年限。

投资年限
是指企业对投资项目进行收益评估和资金回收的期限。

通过明确投资年限，可以帮助企业评估投资项目的盈利能力和风险，从而有效控制投资风险。

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表:企业年度财务预算表(续)编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%)预算编制人: 编制日: 法人代表:附件2企业年度财务预算报告及编制要求一、年度财务预算报告要求企业向市国资委备案的年度财务预算报告，除了年度财务预算表及报表编制说明外，还应包括以下四方面内容:(一)组织工作情况。

投资预算表固定资产投资预算表

投资预算表固定资产投资预算表
固定资产是企业在生产经营过程中长期使用的、不易转换为现金的资产，包括厂房、设备、机器等。

固定资产投资是指企业为了扩大产能、提
高生产效率或改善生产条件而购置的固定资产。

固定资产投资预算表就是
记录和计划企业在固定资产方面的投资预算。

固定资产投资预算表通常包括以下内容：
1.投资项目。

列出所有的固定资产投资项目，包括购置厂房、设备、
机器等。

2.投资金额。

对每个投资项目列出投资金额，即需要投入的资金数额。

4.投资期限。

针对每个投资项目列出预计完成的时间，即需要投资的
期限。

5.投资效益。

对每个投资项目列出预计的投资效益，包括预计的产出
增长、生产效率提高等。

另外，固定资产投资预算表还可以作为一个管理工具，用于监控和控
制投资执行情况。

企业可以根据固定资产投资预算表，对投资进展进行跟
踪和分析，确保投资活动按计划进行，及时发现和解决问题。

总之，固定资产投资预算表是一个对企业固定资产投资进行计划、分
析和控制的重要工具。

通过合理制定和执行固定资产投资预算表，企业可
以提高投资决策的科学性和准确性，降低投资风险，实现投资收益的最大化。

企业预算报表编制说明

企业预算报表编制阐明一、编制范围本套报表编制范围包括出资企业及其所控制旳全资或控股旳子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。

二、编报级次凡纳入本套报表范围旳企业及其三级子企业都应逐户录入本套报表，所属三级如下子企业并入三级进行填报。

需单独上报预算报表旳三级如下重要子企业，如主体上市企业所属上市企业旳三级子企业等，由国资委另行规定。

三、报表构成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）报表：重要业务经营预算表（国资企预01表）、重要业务损益预算表（国资企预02表）、固定资产投资预算表（国资企预03表）、股权投资预算表（国资企预04表）、金融工具状况预算表（国资企预05表）、对外筹资预算表（国资企预06表）、人工成本预算表（国资企预07表）、成本费用预算表（国资企预08表）、利润预算表（国资企预09表）、现金流量预算表（国资企预10表）、资产负债预算表（国资企预11表）、对外捐赠支出预算表（国资企预12表）、经济增长值预算表（国资企预13表）、专题工作状况预算表（国资企预14表）、重要指标预报表（国资企预补01表）、预算调整重要指标表（国资企预补02表）。

四、报表封面填制阐明（一）封面左侧。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册旳企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记旳法定代表人。

凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续旳，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师（或主管预算工作负责人）：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师旳高级管理人员。

如企业预算工作由总会计师以外旳其他企业负责人负责，则此项由实际主管预算工作旳负责人签字盖章。

4.预算部门负责人：指企业内部牵头负责预算编制工作旳部门负责人。

5.填表人：指详细负责编制报表旳工作人员。

（二）封面右侧。

1.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质检部门核发旳企业法人代码证书规定旳9位代码。

预算报表指标计算公式

主要分析指标表（计算公式）（一）编制方法。

（二）表内有关指标说明。

1. 净资产收益率（含少数股东权益）净资产收益率=净利润/平均所有者权益X 100% 平均所有者权益=（所有者权益上年数＋所有者权益本年预算数）宁22．净资产收益率（不含少数股东权益）净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/ 平均所有者权益（不含少数股东权益）X 100%平均所有者权益（不含少数股东权益）=（所有者权益上年数- 少数股东权益上年数＋所有者权益本年预算数- 少数股东权益本年预算数）+23. 营业收入增长率营业收入增长率=（营业收入本年预算数- 营业收入上年数）/ 营业收入上年数X 100%4. 主营业务收入增长率=（主营业务收入本年预算数- 主营业务收入上年数）/主营业务收入上年数X 100%5. 主营业务利润率=（主营业务收入本年预算数- 主营业务成本本年预算数-主营业务税金及附加本年预算数）/ 主营业务收入本年预算数X 100%6. 利润增长率（利润总额上年数、本年预算数>0 时成立）利润增长率=（利润总额本年预算数-利润总额上年数）/ 利润总额上年数x 100%7. 总资产报酬率总资产报酬率二（利润总额+利息支出）/平均资产总额X 100% 平均资产总额=（资产总额上年数＋资产总额本年预算数）宁28. 资本收益率资本收益率二净利润/平均实收资本X 100%平均实收资本=（实收资本上年数+实收资本本年预算数）宁29. 已获利息倍数已获利息倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出10. 盈余现金保障倍数盈余现金保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/净利润11. 营业利润率营业利润率二营业利润/营业收入X 100%12. 成本费用利润率成本费用利润率二利润总额/成本费用总额X 100% 成本费用总额=营业成本+营业税金及附加+营业费用+管理费用+财务费用+资产减值损失13. 成本费用占营业收入比率成本费用总额占营业收入的比率=成本费用总额/营业收入x 100%14. 职工薪酬占营业收入比率职工薪酬占营业收入比率二职工薪酬总额/营业收入x 100%15. 职工薪酬利润率职工薪酬利润率二利润总额/职工薪酬总额x 100%16. 资产增长率资产增长率=（资产总额本年预算数-资产总额上年数）/ 资产总额上年数x 100%17. 总资产周转率（次）总资产周转率=主营业务收入/ 平均资产总额18. 流动资产周转率（次）流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额平均流动资产总额= （流动资产总额上年数＋流动资产总额本年预算数）+219. 存货周转率（次）存货周转率=主营业务成本/ 平均存货平均存货=（存货上年数＋存货本年预算数）+220. 应收账款周转率（次）应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款平均应收账款=（应收账款上年数＋应收账款本年预算数）21. 速动比率+2速动比率=（流动资产-存货）/ 流动负债22. 流动比率流动比率=流动资产/ 流动负债23. 资产负债率资产负债率二负债总额/资产总额X 100%24. 现金流动负债比率现金流动负债比率=经营活动产生的现金流量净额/ 流动负债X 100%25. 资本积累率资本积累率=（所有者权益本年预算数- 所有者权益上年数）/ 所有者权益上年数X 100%26. 固定资产投资占营业收入比率固定资产投资占营业收入的比率=固定资产投资本年计划投资额/营业收入X 100%27. 人均利润（元/人）人均利润=利润总额/ 全年平均职工人数28. 人均职工工资（元/ 人）人均职工工资=全年职工工资总额/ 全年平均职工人数29. 人均全职职工薪酬（元/ 人）人均全职职工薪酬=全职职工薪酬总额/ 全年平均全职职工人数30. 技术投入比率（%）技术投入比率=科技投入/营业收入X 100%表间公式：2行=国资企预02表20行本年预算数/[国资企预01表76行（上年数+本年预算数）宁2]X 100%3行=国资企预02表22行本年预算数/[国资企预01 表76行（上年数+本年预算数）+2 -国资企预01表75行（上年数+本年预算数）+ 2]X 100%4行=国资企预02表1 行（本年预算数-上年数）/国资企预02表1行上年数X 100%5行=国资企预02表2行（本年预算数-上年数）/国资企预02表2行上年数X 100%6行=（国资企预02表2行本年预算数-国资企预02表5行本年预算数-国资企预04表4行本年预算数）/国资企预02表2行本年预算数X 100%7行=（国资企预02表18行（本年预算数-上年数）/国资企预02表18行上年数X 100% （国资企预02表18行上年数、本年预算数＞ 0 时成立）8行=（国资企预02表18行本年预算数+国资企预04表29行本年预算数）/[国资企预01 表39行（本年预算数+上年数）+ 2]X 100%9行=国资企预02表20行本年预算数/[国资企预01表68行（上年数+本年预算数）+ 2]X 100%10行=（国资企预02表18行本年预算数＋国资企预04表29行本年预算数）/国资企预04表29行本年预算数；11行=国资企预03表11行本年预算数/国资企预02表20行本年预算数；12行=国资企预02表15行本年预算数/国资企预02表1行本年预算数X 100%13行=国资企预02表18行本年预算数/国资企预04表32行本年预算数X 100%14行=国资企预04表32行本年预算数/国资企预02表1行本年预算数X 100%15行=国资企预04表34行本年预算数/国资企预02表1行本年预算数X 100%16行=国资企预02表18行本年预算数/国资企预04表34行本年预算数X 100%1 8行=国资企预01 表39行（本年预算数-上年数）/ 国资企预01表39行上年数X 100%1 9行=国资企预02表2行本年预算数/[国资企预01表39行（本年预算数+上年数）+ 2];20行=国资企预02表2行本年预算数/[国资企预01表15行（本年预算数+上年数）+ 2];21行=国资企预02表5行本年预算数/[国资企预01表10行（本年预算数+上年数）+ 2];22行=国资企预02表2行/ [国资企预01表7行（本年预算数＋上年数）宁2];23行=（国资企预01表15行本年预算数-国资企预01表10行本年预算数）/国资企预01表56行本年预算数；24行=国资企预01表15行本年预算数/国资企预01表56行本年预算数；25行=国资企预01表66行本年预算数/国资企预01表39行本年预算数x 100%26行=国资企预03表11行本年预算数/国资企预01表56行本年预算数x 100%27行=国资企预01 表76行（本年预算数-上年数）/国资企预01 表76行上年数x 100%28行=国资企预09表1 行6栏/国资企预02表1 行本年预算数x 100%30行二国资企预02表18行本年预算数x 10000/国资企预04表58 行本年预算数31行二国资企预04表35行本年预算数x 10000/国资企预04表58 行本年预算数32行=国资企预04表36行本年预算数x 10000/国资企预04表59行本年预算数；34行=国资企预04表63行本年预算数/国资企预02表1 行x 100%。

企业国有资产统计报表讲解

2015年度企业国有资产统计报表
国务院国资委财务监督与考核评价局 11月12日
2015年度企业财务决算报表
报表修改思路国有资产统计报表企业财务情况表报表填报要求监管工作报表
财务预算报表
报表修改思路
保持体系稳定 • 主附表微调，与财政部保持完全一致 • 报表附注内容与财政部、证监会等监管要求衔接 • 财务情况表、财务情况说明书和专项说明，按照监管工作需要设计，用于满足国资监管数据统计和工作需要突出监管重点 • 国资国企改革 • 转型升级战略实施 • 保增长工作，增收节支、两金专项治理、亏损子企业专项治理等重点工作优化报表结构 • 优化结构：将 “非经常损益” 调整为“盈利结构”，简化人工成本表 • 规范指标名称及解释 • 增加数据提取、审核公式；拓展查询打印等软件功能推动报表整合 • 坚持一套表，三不变、三统一 • 三个转变：向管理报表转变、向发挥时效性转变、向主动共享转变 • 单独印发报表整合通知，落实牵头部门，明确工作要求
• •
国有资产统计报表修改情况
•国有资产变动情况表（国资05表）
• 减值准备转回：因资产价值回升等原因转回已计提减值准备影响当期损益而增加的国有资本及权益，包括涉及减值准备的会计政策与估计变更以及差错调整。特殊事项：当期发行或赎回优先股、永续债等权益工具而增加或减少的国有资本及权益作为客观因素考虑。经营积累/经营减值：非客观因素引起的权益增加或减少。
补充养老保险□ 审计方式 0. 未经审计审计意见类型
补充医疗保险□
• •
30企业化管理事业单位 40其他
1. 社会中介机构审计
2. 内部审计机构审计

固定资产投资预算表模板

固定资产投资预算表模板固定资产投资预算表是企业用来规划和控制固定资产投资的工具，它可以帮助企业合理安排资金，优化资源配置，达到经济效益和财务效益最大化的目的。

下面是一个固定资产投资预算表的模板，包含了需要预算的项目、各项目的预算金额、预算分析等内容。

项目名称，预算金额（万元），预算分析--------，--------------，--------办公设备，100，本年度计划购买新的办公设备，预算金额按市场价格估算生产设备，400，针对生产线进行升级改造，提升生产效率和产品质量，预算金额按设备价格和改造费用估算物流设备，200，为了提升物流效率和降低物流成本，计划购买新的物流设备，预算金额按设备价格和安装费用估算信息系统，300，为了支持企业的信息化建设，计划购买新的信息系统，预算金额按系统价格和系统实施费用估算建筑装修，150，为了提升公司形象和改善员工工作环境，计划进行建筑装修，预算金额按装修设计和施工费用估算其他项目，50，预留一定的资金用于应急或意外情况的处理，预算金额根据具体需求确定以上是一个固定资产投资预算表的基本内容，下面对各个项目的预算金额进行简要分析：办公设备的预算金额为100万元，主要用于购买新的办公设备，以提升员工的工作效率和工作环境。

生产设备的预算金额为400万元，主要用于对生产线进行升级改造，以提升生产效率和产品质量，从而降低生产成本。

物流设备的预算金额为200万元，主要用于购买新的物流设备，以提升物流效率和降低物流成本。

信息系统的预算金额为300万元，主要用于购买新的信息系统，以支持企业的信息化建设，提升企业管理效率和竞争力。

建筑装修的预算金额为150万元，主要用于对公司的办公场所进行装修，以提升公司形象和员工的工作环境。

其他项目的预算金额为50万元，主要用于应急或意外情况的处理，预留一定的资金用于突发事件的应对。

通过制定固定资产投资预算表，企业可以合理规划和控制固定资产投资，避免过度投资或不足投资，以确保企业资源的最优利用和经济效益的最大化。

《中央国有资本经营预算编报办法》

附件:中央国有资本经的预算编报办法第一条为规范中央国有资本经营预算编报工作，根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发[2007]26号）等规定，制定本办法。

第二条财政部为国有资本经营预算的主管部门，负责编制中央国有资本经营预算草案；各中央国有资本经营预算单位，包括国资委以及其他纳入中央国有资本经营预算实施范围的中央部门和单位（以下简称“中央预算单位”），负责编制本单位所监管中央企业（以下简称“中央企业”）国有资本经营预算建议草案。

第三条中央国有资本经营预算由预算收入和预算支出组成。

预算收入根据中央财政当年取得的企业国有资本收益以及上年结转收入编制；预算支出根据预算收入规模编制，不列赤字。

第四条中央国有资本经营预算收入反映当年企业国有资本收益预计入库数额及上年结转收入，包括以下项目内容：（一）利润收入，即国有独资企业按规定上交国家的税后利润；（二）股利、股息收入，即国有控股、参股企业国有股权（股份）享有的股利和股息；（三）产权转让收入，即国有独资企业产权转让收入和国有控股、参股企业国有股权（股份）转让收入以及国有股减持收入；（四）清算收入，即扣除清算费用后国有独资企业清算收入和国有控股、参股企业国有股权（股份）享有的清算收入；（五）其他国有资本经营收入；（六）上年结转收入。

第五条中央国有资本经营预算收入由财政部组织中央预算单位根据中央企业年度盈利情况和国有资本收益收取办法进行测算。

第六条中央国有资本经营预算支出主要用于：根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求以及国家战略、安全需要的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出。

中央国有资本经营预算支出要加强与公共预算的有机衔接。

第七条中央国有资本经营预算支出分为资本性支出、费用性支出和其他支出（一）资本性支出，即向新设企业注入国有资本金，向现有企业增加资本性投入，向公司制企业认购股权、股份等方面的资本性支出；（二）费用性支出，即弥补企业改革成本等方面的费用性支出;（三）其他支出。

国资企现金流量预算表excel模版

2xxx年度
上年实际 ------Biblioteka ---本年预算 ---
---
---
筹资活动产生的现金流量净额
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
现金的期初余额
35
现金的期末余额
36
增减额 ---
增减率（%） ---
国资企预 03 表金额单位：元
备注 ---
---
---
---
---
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
现金流量预算表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取处得置投固资定收资益产所、收无到形的资现产金和其他长期资产所收回的现
金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无现形金资流产入和小其计他长期资产所支付的现
金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

预算通用表说明

预算通用表说明预算报表通用表填报说明1、通用表01表（资产负债表）：本表反映企业2021年末资产、负债及所有者权益的预算情况；表内未作解释内容以《企业会计准则》规定为准；编制合并报表的，以合并口径填列。

表内有关指标解释：⑴交易性金融资产：根据“交易性金融资产”科目的预计期末余额四川路桥。

⑵预付款项：根据“预付账款”和“应付账款”科目的预计期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提的坏账准备预计期末余额后的金额填列。

⑶存货：根据“存货”内设各明细表科目预计期末余额合计数，乘以“存货跌价准备工作”科目预计期末余额后的金额四川路桥。

⑷其他流动资产：根据企业除货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货等流动资产以外的其他流动资产预计期末余额填列。

⑸可以可供出售金融资产：根据“可以可供出售金融资产”科目的预计期末余额，乘以“可以可供出售金融资产资产减值准备工作”科目预计余额后的净额四川路桥。

⑹持有至到期投资：根据“持有至到期投资”科目的预计期1末余额，减去“持有至到期投资减值准备”科目预计余额后的净额填列。

⑺长期股权投资：根据“长期股权投资”科目的预计期末余额，乘以有关“长期股权投资资产减值准备工作”明细表科目预计期末余额后的净额四川路桥。

⑻投资性房地产：反映企业持有的投资性房地产。

企业采用成本模式计量投资性房地产的，本项目应根据“投资性房地产”科目的预计期末余额，减去“投资性房地产累计折旧（摊销）”和“投资性房地产减值准备”科目预计期末余额后的金额填列；企业采用公允价值模式计量投资性房地产的，本项目根据“投资性房地产”科目的期末预计余额填列。

⑼无形资产：根据“无形资产”科目预计期末余额，乘以“总计折旧”和“无形资产资产减值准备工作”科目预计期末余额后的净额四川路桥。

⑽开发支出：根据“研发支出”科目中所属的“资本化支出”明细科目预计期末余额填列。

⑾商誉：充分反映企业分拆中构成的商誉价值，根据“商誉”科目的预计期末余额，乘以适当资产减值准备工作后的金额四川路桥。

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项目单位填报指南

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