业务流程指导说明书(下)(DOC 32页)
中国银行分行小额支付业务操作规程(DOC 32页)
中国银行分行小额支付业务操作规程(DOC 32页)附件:中国银行四川省分行小额支付业务操作规程目录第一章总则 3 第二章业务处理规则 3 第三章基本操作要求 4 第四章省分行运营部监控及管理操作流程 6 第五章机构、网点往账业务操作流程 12 第六章机构、网点来账业务 22 第七章机构、网点查询查复业务 27 第八章机构、网点操作风险指引 29 第九章机构、网点人员职责 32 第十章附则 32务止付应答报文。
第十一条各机构、网点发起或接收小额支付往、来账业务，必须使用总行统一规定的支付专用凭证“中国银行支付系统收付款通知”（一式三联），并按重要空白凭证使用及管理。
第十二条辖内机构、网点小额支付业务统一使用省分行在人民银行开立的“9131存放中央银行”账户进行资金清算，与省分行之间的资金清算，通过“9062省辖清算往来”核算码核算。
第十三条正确处理查询查复业务一、各机构、网点应加强查询查复业务管理，坚持“有疑必查，有查必复，复必详尽，及时处理”原则。
对有疑问或出现差错的支付业务，应在当日或最迟不超过下一工作日上午前发出查询（CMT301）。
查复行应在收到查询当日或最迟不超过下一工作日11:00前发出查复(CMT302)。
二、发起行对发起的小额支付业务需要退回的，应通过CMT319报文发出退回请求。
接收行收到发起行的退回请求，未贷记收款人账的，在发出CMT320退回申请应答报文后立即办理退回处理；已贷记收款人账户的，应立即发出“不可退回”的CMT320退回申请应答报文，并通知发起行由汇款人与收款人协商解决。
三、查询查复等信息类业务报文实行经办、复核发送二级管理，遵循逐笔发送原则。
四、各机构、网点必须指定专人每日监控查询查复报文。
五、收到查询信息，应根据查询内容，按照规定及时查复；收到查复信息后，打印查复书，对所查询问题已得到明确答复的，经会计主管审核后，按照有关规定及时处理。
六、对要求更正支付业务要素（如收款人账号等）的查询，必须严格以客户提交的原始汇划凭证或更正函为依据查复。
Biz FlowModeller 业务流程建模工具 说明书
Biz FlowModeller业务流程建模工具使用手册目录1工具介绍 (4)1.1简介 (4)1.2产品结构 (5)1.3产品特点： (5)2业务模型界面 (7)2.1整体布局 (7)2.2菜单栏介绍 (10)2.2.1文件菜单 (10)2.2.2模型菜单 (12)2.2.3编辑菜单（包级别） (13)2.2.4帮助菜单 (14)2.3工具栏介绍 (14)2.3.1文件工具栏 (14)2.3.2模型工具栏 (15)2.3.3编辑工具栏（包级别） (16)2.3.4工具箱工具栏 (16)2.4模型定义 (17)2.4.1创建流程模型 (17)2.4.2插入工作过程 (18)3业务流程界面 (20)3.1菜单栏介绍 (20)3.1.1过程菜单 (21)3.1.2编辑菜单（过程级别） (22)3.1.3视图菜单 (23)3.2工具栏介绍 (23)3.2.1过程工具栏 (24)3.2.2编辑工具栏（过程级别） (25)3.2.3视图工具栏 (26)3.2.4工具箱工具栏 (26)3.3过程定义 (27)3.3.1参与者环节定义 (27)3.3.2开始环节定义 (31)3.3.3一般业务处理环节定义 (32)3.3.4子流程环节的定义 (34)3.3.5结束环节的定义 (36)3.3.6转移环节的定义 (36)4标准对话框 (37)4.1登录界面 (37)4.2配置数据库对话框 (38)4.3新建模型对话框 (39)4.4插入工作过程对话框 (39)4.5保存和放弃 (40)4.6打开文件 (40)4.7数据转移对话框 (41)4.8语言切换框 (42)4.9模型属性对话框 (42)4.10模型过程对话框 (46)4.11外部模型对话框 (47)4.12从外部模型导工作流对话框 (47)4.13类型声明定义对话框 (48)4.13.1类型声明对话框 (48)4.13.2类型声明定义对话框 (49)4.14参与者对话框 (50)4.14.1模型参与者 (50)4.14.2过程参与者(业务流程界面) (51)4.14.3参与者定义对话框 (52)4.14.4选择参与者对话框 (53)4.15应用程序对话框 (53)4.15.1应用程序列表对话框 (53)4.15.2应用程序定义 (55)4.16工作流相关数据对话框 (56)4.16.1工作流相关数据 (57)4.16.2工作流数据定义对话框 (58)4.17用户自定义活动集属性对话框 (59)4.17.1用户定义的活动集属性 (59)4.17.2用户定义的活动属性 (60)4.18形式参数对话框 (61)4.18.1形式参数列表框 (61)4.18.2形式参数定义对话框 (62)4.19活动属性对话框(业务流程界面) (63)4.19.1一般活动属性对话框 (63)4.19.2工具活动属性对话框 (64)4.19.3前置条件属性对话框 (67)4.19.4转移属性属性对话框 (69)4.19.5环节时效属性对话框 (70)4.19.6用户定义的活动属性对话框 (73)4.19.7高级属性对话框 (74)4.20子工作流属性框 (75)4.20.1子工作流属性 (76)4.20.2环节时效 (77)4.20.3用户定义活动属性 (79)4.20.4高级属性 (80)4.20.5一般属性 (82)4.20.6前置条件 (84)4.20.7转移属性 (85)1工具介绍1.1简介如今的商业时代，商业动行模式千差万别、商业流程动态化、商业逻辑动态化造成了整个业务流程多变性、复杂性。
平面设计师应该知道的印刷流程
平面设计师应该知道的印刷流程一、印刷业务流程1、客户网上或热线咨询2、专业业务人员上门沟通3、签订印刷加工合同交预付款4、前期图文设计5、客户校对修改6、客户定稿鉴字7、上机印刷8、后期加工9、成品检验10、成品包装运输上门二、印刷工艺流程1、出片、打样2、拼版、晒版PS版3、上机印刷4、后期加工5、检验出厂三、后期加工工艺1、装订（胶装、精装、骑马订、平订、简装、粘面）2、折页（二折、三折、四折、五折等）3、覆膜（亮膜、哑膜）、上光、过油（局部、全部）、UV （局部、全部）。
4、普通闷切（直角、圆角、圆、椭圆）、异形闷切、烫金（金、银）、起凸5、裱糊（信封、手提袋、包装盒、精装书封皮、卡盒）四、专业术语：菲林：印刷制版所用的胶片，被称为菲林片，用菲林片晒PS版即可上机，就想当于照片的底片一样。
在精度印刷时是必不可少一道工序。
大度：尺寸889义1194mm。
每张原纸的尺寸正度：尺寸787*1092mm。
每张原纸的尺寸覆膜：在印品的表层覆一层薄膜，以保护印品质量，也起到防潮的功能，可分为亮膜和哑膜。
过油：在印品的表层覆一层油膜，以保护印品颜色不会破环。
UV：是印品有特效，层次感。
可分为局部UV、全部UV打码：打印7位以上可变数据，有的需要建数据库。
分为顺序码、随机码。
模切：把印品加工成所需的形状。
起凸：印品局部文字或图案有立体感。
裱糊：两张以上的纸叠重在一起。
印刷电子文件注意事项:1、设置好文件，使排版文件的页面尺寸与印刷品的页面尺寸相匹配，让应用软件自动产生正确定位的裁切线。
使用数字一一现在每个排版软件中都提供两种方法确定页面元素的大小和位置。
一种方法是点按拖拉鼠标的感性方法，另一种是从各种不同对话框和控制面板输入数字的客观方法。
要确定准确确定一个框的宽度恰好是一个半英寸，唯一正确的方法是在宽度栏里输入1.5〃，而不是用眼睛或者对齐参考线和尺寸的方法。
2、请确认所提供的文件是否完整，有时图像虽然可以显示，但实际上缺图或分辨率较低，分辨率不低于300像素/英寸。
拎包整装全屋定制家居建材门窗经销商团队运营管理操盘指导手册 32页
**公司组织架构图（范例1）
说明：
优势
劣势
1、部门设置齐全：公司年销售收入>1000万元，部门设置有行政部、安装售服部、工程部、业务部、财务部以及各门店。
2、岗位设置齐全：本着降低遗留单率，客户100%满意的战略目标，公司设置跟单员、派单员、售后回访专员以及终端形象管理员相关岗位人员。
遗留单率=遗留单数/公司定单总数*100%
客户满意度=满意客户数/客户总数*100%
（2）公司岗位设置原则
根据经营目标以及公司工作流程需要设置所需岗位，根据所需岗位以及要求设置相应人员（公司工作流程要强调各岗位间的配合）。人员设置可遵循以下标准。
◆分工合理：组织层级清楚；部门职责清晰，部门之间分工明确；
◆部门设置不完整：为图管理方便或节约成本，未成立专门售服部门，而相关工作也未明确分派在已有部门及岗位中，导致相互推诿，推卸责任的现象产生；
◆岗位人数设置不合理：未根据岗位相应的目标责任来确定人数，导致有的岗位人手太少，工作过于饱和，有的岗位人手太多，工作过于清闲；
◆组织架构中出现交叉或重复管理现象。
经过对比分析，对公司组织架构图进行重新调整：
**公司组织架构图（范例2）调整后
说明：
劣势
调整
1、由于门店数量多（6个），未设置专门的门店管理部进行店面管理。
2、安装售服部人员数量过多，而且下单员工作涉及与财务对账，存在与财务部交叉管理现象。
3、跟单员和派单员工作存在重复和交叉，降低工作效率。
4、售后回访专员重点工作在于售后服务质量监控，受安装售服经理管辖也不合适。
如何保证公司在不断发展的过程中保持平稳快速的发展，稳定合理的团队以及良好健全的机制是其基本保障。
业务功能分析与业务流程分析PPT课件( 39页)
河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。
•
8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。
图3 业务功能分析图
11
4、业务流程分析
（1）业务流程图的绘制 在对系统的组织结构和功能进行分析时，需从
一个实际业务流程的角度将系统调查中有关该业务 流程的资料都串起来作进一步的分析，业务流程分 析可以帮助我们了解该业务的具体处理过程．发现 和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除 原系统的不合理部分，在新系统基础上优化业务处 理流程。
同时了解接收表格或数据的部门所进行的处理工作； ③ 然后，弄清各部门经处理工作后形成的数据文件； ④ 最后，用数据流线将数据与各处理功能之间及处理
功能与形成的数据文件之间指明正确的传递方向。
35
示例：根据背景资料绘制表格分配图
供应部门根据发货计划准备一式四份出库 单。一份出库单送成品库，并登记库存台帐。一 份出库单送销售部门，将供货合同执行情况登记 入合同帐。一份出库单送财会部门作应收款处 理，计入应收帐。一份留在本部门作为存档资 料。
，是进行系统分析的依据。 ②它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相
互交流思想的工具。 ③系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实
现计算机处理的部分。 ④用它可分析出业务流程的合理性。
31
练习一 ：按以下调查结果画出订货业务流程图 采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅订货
合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请 求，否则就填写补充订货单交供货单位。供货单 位发货同时，向采购员发出提货通知单。
29
（2）业务流程图的特点和作用
1. 特点
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
第6页
执业地点变更（执业医师）
能够申请执业地点变更 执业医师需指定从哪个执业地点（省、
自治区、直辖市）变更过来 变更完成后，原执业地点主要执业机构
和多机构立案信息全部失效。
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
第7页
注册立案（执业医师）
按《方法》第十九条执行 医师在执业地点主要执业机构被立案，
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
第3页
主要执业机构（执业医师）
一个执业地点下，只能有一个主要执业 机构，同时能够在多个其它机构立案， 立案机构数量不限
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
第4页
多个执业地点（执业医师）
执业医师能够注册多个执业地点，每个 执业地点下有且仅有一个主要执业机构
第16页
注册立案（执业助理医师）
按《方法》第十九条执行 助理医师在执业地点主要执业机构被立
案，该执业地点主执业机构失效，多机 构立案信息全部失效。
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
第17页
注销（执业助理医师）
按《方法》第十八条执行 注销后，当前执业地点主执业机构失效
，多机构立案失效； 注销后医师，可在符合条件后重新申请
一个执业地点打印内容包含：执业地点、 主要执业机构、审批机关、批按时间、 签发人
多机构立案信息，在系统中统计，不打 印在执业证书上
医师执业注册联网管理系统具体业务流程说明
第20页
证书打印（执业和助理）
变更执业类别，变更完成后，收回旧证 书，打印新执业证书。
助理升执业医师，打印新证书；
变更执业地点，在备注页上打印
只能有一个执业地点，只能有一个主要 执业机构，但同时能够在多个其它机构 立案，立案机构数量不限
岗位说明书编写(PPT32页).pptx
什么是岗位
岗位是组织的基本单位/标准构件
岗位基于组织而非个人 ➢ 岗位为组织的目标和价值而存在 ➢ 岗位是个人与工作之间的纽带 ➢ 任职者变换，岗位的根本特征即所从事
任务及主要活动不变
组织目标 战略 组织架构 岗位
第14页
岗位的特征
岗位属于组织 岗位存在不取决于担任岗位的人，而是组织的需要。岗 位与任职者截然不同：人的特征表现于其工作风格、方 法和行为，岗位的特征表现于其在组织内的目的和应负 责任。
应具备的知 识
➢ 教育水平
完成岗位基本职责所必须具备的学历，不能要求过高或 过低，也不是条件越多越好 ➢专业要求 本岗位所必须具备的相关专业要求 ➢知识技能 指为正确完成本岗位职责所应必须具备的专业知识或技 能 ➢工作经验 工作经验的长短和 工作经验的类型
➢ 职业资格 要求任职者应该具备的职业资格、从业资格或特殊技能
第20页
1。基本信息
××部门××岗位说明书
基本信息（与岗位相关的信息）
岗位名称：
直接上级岗位：
任职者：
直接上级姓名：
所在部门：
所在类：
工作地点：（总公司或分公司） 所在层级：
岗位名称＝职能 + 职务。尽量与业界一致，便于比较和交流； 坚持名实相符，保持内部层序清晰；对外如市场销售等岗位可 灵活一些。
衡量要点
▪前 瞻 性 、 有 效 性 、 时 效性、可指导性
▪预算准确率
▪完善性、可操作性、 书面化
▪招聘达成率
▪考核有效性
▪薪酬事务及时性与准 确性 ▪合同签订、变更及时 性
▪档案数据的完整性
▪内部满意度
第26页
4. 岗位工作权限
岗位工作权限指的是，为了充分达成岗位目的，岗位所 应享有的权限范围。它包括：
奇瑞金融个人贷款业务系统操作说明书201406
-28-
Chery Motor Finance Service Co.,LTD
B 二手车个人贷款系统操作
个人贷款 申请录入
合同信息 录入
-29-
Chery Motor Finance Service Co.,LTD
B 二手车个人贷款系统操作
个人贷款申请录入
路径：零售贷款业务——个人贷款——二手车贷款申请 按实际情况填写以下信息，填写VIN码后系统会自动解析出“生产厂家”、“汽车品牌”及“汽车款式”，有 时会出现VIN码解析出多款汽车款式的情况，此时需经销商在下拉菜单中选择相应的汽车款式。另二手车需填 写“首次登记日期”及“二手车里程数”。
备注：我公司政 策只能受理出厂 日期近两年的贷 款申请，故超过 两年的汽车款式， 系统中无法选择。
-7-
Chery Motor Finance Service Co.,LTD
A 新车个人贷款系统操作
个人贷款申请录入5 路径：零售贷款业务——个人贷款——新车贷款申请 可以根据客户实际情况在文本框输入情况说明。如果是二次以上（含二次）购车，或者一次性购买多台车， 一定要在此处输入说明，否则会被认为是错误重复提交客户申请资料。
待办任务中，点击相应打印核准通知书的客户名称后进入如下界面：
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Chery Motor Finance Service Co.,LTD
A 新车个人贷款系统操作
打印核准通知书2 路径：待办任务——打印核准通知书
以上界面点击打印后提交，则打印核准通知书流程完毕。
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Chery Motor Finance Service Co.,LTD
-2-
Chery Motor Finance Service Co.,LTD
银行卡收单业务管理办法(DOC 32页)
银行卡收单业务管理办法第一章总则第一条为规范银行卡收单业务管理，保障各参与方合法权益，促进银行卡业务健康有序发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定本办法。
第二条收单机构在中华人民共和国境内从事银行卡收单业务，适用本办法。
收单机构为境内银行卡在境外特约商户使用提供跨境收单服务，遵守本办法有关规定。
第三条本办法所称银行卡收单业务是指收单机构通过受理终端为特约商户提供的受理银行卡并完成相关资金结算的服务。
收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人。
包括经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构以及经中国人民银行批准可以从事下列银行卡收单业务的非金融支付机构：（一）普通消费支付业务；（二）自助消费支付业务；（三）订购业务；（四）代收业务；（五）其他收单业务。
第四条收单机构开展收单业务，应遵守法律法规和本办法规定，保障国家利益、社会公众利益、持卡人及特约商户的合法权益，遵循下列原则：（一）平等自愿、公平竞争、诚信经营；（二）安全高效、资源共享、合作共赢；（三）防范风险，保护银行卡账户和交易信息安全；（四）自觉维护收单市场秩序，不损害其他参与主体合法权益。
第五条非金融收单机构为境外银行卡提供境内收单服务及为境内银行卡提供境外收单服务，应经中国人民银行批准，并遵守本办法及国家外汇管理有关规定。
收单机构为境内银行卡提供境外收单服务，应在业务开办国家（地区）设立相应分支机构或经营机构，取得当地监管部门有关开展业务的合法经营资质。
收单机构应要求其境外分支机构或经营机构在业务开办国家（地区）法律允许范围内，执行本办法规定，业务开办国家（地区）有更严格要求的，从其规定。
如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和经营机构实施本办法，收单机构应向中国人民银行报告。
第二章特约商户管理第六条特约商户管理是指收单机构对特约商户进行的拓展、资质审核、签约、布放受理终端及后续对特约商户和受理终端进行档案管理、培训教育、监测检查等活动。
中债综合业务平台客户端使用手册说明书
中债综合业务平台客户端使用手册（桌面端、互联网端）V1.4中央国债登记结算有限责任公司二〇二三年六月目录1 引言 (1)1.1 背景 (1)1.2 编写目的 (1)1.3 阅读对象 (1)2 安装准备 (1)2.1 计算机配置要求 (1)2.2 安全软件设置 (2)2.3 软件安装包说明 (2)2.4 开通网络访问权限 (2)2.4.1 开通网络访问 (2)2.4.2 设置本地域名映射（仅适用于桌面客户端） (3)2.4.3 验证网络连通性 (3)3 软件安装卸载及版本更新 (4)3.1 安装步骤 (4)3.1.1 中文语言安装步骤 (4)3.1.2 英文语言安装步骤 (6)3.2 版本更新 (8)3.3 安装成功检查 (9)3.4 软件卸载 (10)4 客户端功能简介 (11)4.1 登录相关功能 (12)4.1.1 登录功能 (12)4.1.2 证书下载 (13)4.1.3 证书自动更新 (19)4.1.4 代理配置功能（仅适用于互联网客户端） (20)4.1.5 开户临时码申请功能（仅适用于互联网客户端中文环境） (21)4.1.6 开户临时码登录功能（仅适用于互联网客户端中文环境） (26)4.2 客户端其他功能 (29)4.2.1 主界面初始状态 (29)4.2.2 子系统菜单区域 (29)4.2.3 功能菜单区域 (32)4.2.4 提醒菜单区域 (37)附录 1常见问题及处理 (48)1.1 问题1：双击客户端应用图标无反应 (48)1.2 问题2：启动时报错“未知错误” (50)1.3 问题3：启动时报“客户端文件已损坏” (54)1.4 问题4：登录界面提示“检索COM类工厂中CLSID...”或“Retrieving the COM class factory for ...” (55)1.5 问题5：登录界面显示“未检测到Ukey或无法识别Ukey” (58)1.6 问题6：登录界面显示“Ukey中无可用证书”或“No certificate available in the Ukey...”.. (60)1.7 问题7：登录界面提示“初始化连接失败” (62)1.8 问题8：点击“登录”按钮后一直显示“正在加载主界面”或“加载主界面失败” (69)1.9 问题9：下载软证书时需要输入而非重新设置管理工具的pin码 (70)1.10 问题10：客户端打不开PDF文件 (70)1.11 问题11：互联网客户端代理测试不通 (71)1.12 问题12：解锁时提示用户未登录 (71)1.13 问题13：telnet命令不可用 (71)1.14 问题14：自动更新时间过长 (72)1.15 问题15：客户端安装包启动报错 (73)1.16 问题16：文件证书导入/导出中债软证书管理工具？ (73)1.17 问题17：操作页面生僻字汉字展示为方框 (75)附录 2基础软件检查方法 (76)1.1 VC++检查方法 (76)1.2 .NET Framework检查方法 (76)1.3 中央国债Key驱动检查方法 (77)1.4 中央国债Key驱动手工卸载 (78)1.5 中央国债Key驱动手工安装 (78)1.6 中债软证书管理工具检查 (78)1.7 中债软证书管理工具手工卸载 (79)1.8 中债软证书管理工具手工安装 (79)1.9 CFCA依赖组件检查方法 (79)1.10 CFCA依赖组件手工卸载 (81)1.11 CFCA依赖组件手工安装 (82)1.12 PDF阅读器检查方法 (82)1引言1.1背景为保障中债综合业务平台用户正常安装、使用中债综合业务平台客户端（桌面端、互联网端，以下简称客户端）软件，特编写此手册。
退休待遇核准养老待遇支付业务流程和相关规定企业
退休待遇核准养老待遇支付业务流程和相关规定企业
退休待遇核准养老待遇支付业务流程和相关规定企业
第33页33
退休年纪
个人账户养老金计发月数表
计发月数
退休年 纪
40
233
56
41
230
57
42
226
58
43
223
59
44
220
60
45
216
61
46
212
62
47
208
退休待遇核准养老待遇支付业务流程和相关规定企业
第8页 8
■特殊工种退休
■特殊工种退休条件：
(1)特殊工种必须严格按照原劳动部和相关行业主管部颁布工种目录执 行（大劳险字[1999]100号）； （2）实际从事高空、尤其繁重体力劳开工作累计满10年，从事井下、 高温工作累计满9年，从事其它有害身体健康工作累计满8年工人； （3） 男满55周岁、女满45周岁；
（2）从事井下、高温、高空工种工作： 每年按一年三个月计算；一年增加三个月 从事其它有毒有害工种工作： 每年按一年六个月计算；一年增加六个月
退休待遇核准养老待遇支付业务流程和相关规定企业
第22页22
基本信息确实定方法
9、提前退休年限：提前退休年限计算：应 按算整年不算虚年标准，即提前1年是指满 12个月为1年（大劳险字[]73），计算举例： （1）某人提前5年零5个月办理退休病退，他 提前退休年限应该是5年。 （2）某职员，男，1960年10月出生，年2月 办理因病退职，他提前退休年限是 11年。
天思ERP作业指导书
天思 ERP——企业管理混乱的终结者
共 32 页
第7 页
深圳天思软件技术有限公司 ERP 培训实施文档
图3
步骤 7：点击
“存盘”—
—完成
步骤 6：输入 实际退回的 单价、数量等
步骤 1：点击“转 入”，出现图 4 所示的窗口
图4
步骤 2：设置此区 域的过滤条件，即 过滤出本次要出 库的销售订单
步骤 4：双击成 “Y”选择要做 出库的销售订单
操作路径：生产管理——MRP 计划生产——制造规划——计划生产——计划生产
图7
栏位说明：
计划日期：制作计划生产单的日期。
计划单号：系统自动带出。
部 门：下达计划生产的部门，如果我们输入的话，查看报表时就可以按部门来过滤信息，
提高了我们的使用效率。
经 办 人：下达计划生产的人员姓名，如果我们输入的话，查找报表时就可以按经办人的条
步骤 3：点 击“过滤”
步骤 5：点 击“确认”
单据属性设置：（要打√的属性或重要的属性）
2.1．货品超交 ：1.不检测 2.提示 2.2．数量/金额不允许为空 2.3．取转入单据原单单价 2.8．有来源单号才能存盘 2.9．货品单价写入历史价格库
3 不允许
C、 销售出库退回单
说 明：当我们做了销售出库单把货送给客户后，若客户不满意或其他原因将货品退还
件来查询，方便了操作 。
批 号：如果计划生产单带有批号，在此处输入批号后，系统会将这个批号作为本张单据
的批号缺省值，写到表身每行货品的批号栏中。（批号只有在货品代号设定中进
行管制时才会有用）。
备 注：此计划生产单需要备注的信息 。
品 号：准备计划生产的成品代号。
品 名：准备计划生产的成品名称。系统会根据成品代号和在货品代号中的设置，自动带
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给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3E R P系统****营销公司业务流程指导说明书（下）(营销分公司)编制：****K/3项目组1.1.1库存调拨业务流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.1业务流程编号：编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.1.1分公司间调拨调出方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理、仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.1分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.1 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.1.1分公司间调拨调入方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理、仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.1分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.1售后换货业务流程1.1.1.1 周转机售后领用业务流程1.1.1.1.1周转机售后领用业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.1周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.1.1 三包机补差处理业务流程1.1.1.1.1三包机补差处理业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.1三包机换货价差业务流程描述-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。