财务总监策划书

财务总监策划书

篇一：xxxxw公司财务总监工作流程

xxxx公司财务总监工作流程

一、例会（星期一早8点40分到9点30分；星期五下午4点）

1、各抒己见：各公司的会计将前一周工作中遇到的问题及好的建议提出来让大家分析及借鉴。

2、

3、及时反馈：将这些问题和好的建议进行分析—综合—反馈跟踪进度：跟踪问题的处理进度、建议的实施程度。

二、工作计划日程表

1、每日下班前，整理当日工作计划实施情况，安排第二天的工作计划

2、

3、每天例会时的问题——分析——综合每天例会时的建议——可行性——实施

三、参与采购计划的制定

1、依据

1）油库实际生产、加工、库存的承受及消化能力

3）市场动态及价格趋势

2、供货商的供货能力

四、参与销售计划的制定

1、根据

1）油库库存的具体情况（品种，单价及数量）

2）市场环境

3）客户的承受能力

4）各公司对国税局、地税局的管理数据及上级部门按要求提供的综合数据

5）资金回笼的及时性

2、合同的制定（口头及及文字类）

1）、各类油品的销售合同

2）、协调各公司的购进与销售（发票）

五、跟踪采购计划实施进度-

1、各类油品的实际入库情况（及时核查）

2、国内购进油品的发票——票票登记（实际合同）

3、国内购进其它发票——登记（各类油品、运输发票等）、

六、跟踪销售计划实施进度

1、各类油品的实际出库情况（及时核查）

2、销售合同——笔笔登记（进度）

1）油库库存

2）日记账

七、结算应收、应付款（内部）

1、应收类

1）销售油品的资金回笼率

2）其它应收类

2、应付类

1）应付购进各类油品款

2）应付各类税款

3）应付销售及管理费用

A、运输费用

B、业务费

4）其它应付类、

八、融资类

1）各公司各种融资的到位（银行放款）2）各公司各种融资的还款期限

九、往来账结算

1、及时了解购货商应收账款及收款情况

2、及时了解供货商的应付账款及支付情况3）及时了解运输费用的支付情况

十、公司运作的关联管理

1、合同管理

2、费用管理

3、客户状态管理

十、利润分析——布控

1、收入

2、总成本

1）油品

2）运输

3）租金

4）人工

5）水电

3、其它经营成本（费用支出）

4、相关税费

5、净利润

十一、财会管理——审核财务报表，提交财务管理工作报告 1、

馈

2、常与公司出纳人员：沟通——应收、应付款正常收支付—常与各公司会计人员：沟通——协助——正常运作——反—反馈

3、

馈

十二、协助总经理，协调公司与各有关部门的关系，维护公司利益

1、

2、

3、

4、国税地税工商上级及其它部门常与供、销部门：沟通——购进材料——销售价格——反

十三、财务分析

参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析

十三、完成总经理临时交办的其他任务

篇二：财务总监的主要工作

财务总监的主要工作

财务总监作为企业财务管理方面的最高组织指挥者，在董事会或总经理的授权下，全面负责企业财务方面的工作，每家企业都非常重视挑选自已的财务总监，都希望自已所选财务总监同时兼有高级会计师、管理会计师，注册会计师的能力，最好还是一个沟通大师。企业对财务总监提出如此高的要求，财务总监的在企业中到底应解决企业哪些事，笔者就自己多年的工作实践，谈一点自己的看法。

一、审核会计报告

虽然财务在企业里要做的工作很多，但其中最基础的还是会计核算，财务总监作为企业的财务管理方面的最高组织指挥者，其首要的任务就是组织好企业的会计核算，企业所有的财务管理工作都是建立在及时、全面、真实的会计核算基础之上。会计核算是企业财务管理过程中的基础，同时工作又非常具体和繁杂，财务总监主要是组织会计核算，并

不是要自己去做会计，进行会计具体操作，主要是组织企业会计核算体系的建立、相关财会、管理制度的建立，建设一个高效的会计机构，带出一支有战斗力的会计团队，促使企业会计核算符合国家的政策、符合企业的利益要求。会计核算的所有工作最终是以会计报告综合反映出来的，财务总监通过审核财务报告来监管企业会计核算、监管经营过程中执行各项制度、政策的情况，监控企业预算执行过程与结果，签审企业会计报告是财务总监必不

可少的工作之一。

二、进行企业经济活动分析

企业财务报告专业性、综合性比较强，很多财务数据也比较笼统，它只能综合反映企业的某些经营状况，至于其间包含的许多具体经济信息无法一一反映，为保证管理者能读懂其中的内容，财务总监应利用自己的专业知识，通过对企业经营活动过程各方面的了解，利用所学的专业分析方法，对企业经济活动情况进行综合分析，写出比较系统、让其他管理者都读得懂的分析报告，为企业最高决策

者提供决策所需要的相关财务信息。

三、组织企业财务预算的编制、日常检查等工作

随着企业规模的扩大，预算管理在企业管理中的重要性越显突出，财务管理也是如此，上了一定规模的企业，财务管理主要也是围绕财务预算来进行，财务总监作为财务管

理方面的最高组织者，组织企业财务预算的编制那是天经地义的事，当然预算编制只是财务管理的初始，关键还在于执行，如何使执行不偏离原定规划，在执行过程中时刻进行预算的日常检查必不可少，只有这样，才能真正做

到事前有规划、事中有管理，事后有分析，预算管理是财务总监必不可少的一件事。

四、组织企业成本管理，压缩企业成本

在现代经济社会，做独家生意是很少的，绝大部分商品在市场上都能找到相同或相似的替代品，在这种情况下，产品的质量和成本就显得十分重要，在激烈的市场竟争中，成本在很大程度上决定了 1

企业盈利水平，决定了企业命运，成本控制是企业财务管理的重点，也是企业财务总监工作的重点之

一，组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出，成为财务总监必须做好的一件事。

五、管理企业财务制度

企业是一个以营利为目的经济组织，组织管理具有共性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企业发展的必然，财务管理作为这个经济组织管理中的一个重要组成部分，而且是核心部分，财务管理体系化和法制化必不可少，作为企业财务方面的最高组织者和责任人，财务总监是这一法制化体系建设的组织者，应组织好对企业内部财务制度的