出库单送货单入库单
廉洁效能监察管理体系检查考核细则范文(2篇)
廉洁效能监察管理体系检查考核细则范文为规范公司的仓库管理工作，达到产品储存安全、收发高效、账务清晰、节约成本的目的，特制订此考核细则，总分为____分，具体如下：一、票据管理：(____分)1、入库单、出库单不连续编号，作废不收集全部联次扣____分。
2、入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱，不按规定装订，存在遗失和不完整现象扣____分。
3、发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣____分，严重者追究责任至辞退。
二、计划管理：(____分)1、未按经批准的材料计划接受材料的，发现一次扣____分2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。
在接到物资供应计划后，不能准确提供仓库存货情况的扣____分。
三、出入库管理：(____分)1、物料进仓时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。
材料验收无施工员、库管员两人以上共同验收者一次扣____分，无送货单(或小额零星无发票清单)入账扣____分，签字手续不全扣____分，发现问题不上报扣____分，数目不清、单据填写不准确、不完全扣____分。
2、发货没按“先入先出”原则发货，错发、少发、漏发____次扣____分。
四、现场管理：(____分)1、库存物品摆放整齐规划有序。
没按区域摆放扣____分，物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣____分。
2、做好库内外物资保管工作，对入库材料和库外材料加强巡查监管，防盗、防火、防水、防潮湿工作不尽职到位，每缺一项或检查出问题扣____分，造成公司财物损失者负赔偿责任。
3、做好现场材料监管工作。
发现分包班组超额领料、铺张浪费现象应及时制止，经劝阻不听及时上报项目管理人员。
未能做到一经查实扣____分。
五、台账管理：(____分)1、台帐登记没有按照规范要求，不够整洁清晰，不按顺序连续登记，存在隔行、跳页现象，扣____分，发生登帐错误未按规定更正，存在刮、擦、挖、补或使用修正液的，扣____分，未按规定分类登记的扣____分。
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
财务单据传递流程图表
要求 1、生成费用时，应及时取得发票或相关有效单据（发 票的规定具体详见《费用报销制度》）。 2、按规定填写完整报销凭据，相关人员签字审批后， 交财务人员进行报销。 3、需要申购的，附已审批的《申购单》。
1、基建部门应凭建造合同、预算、进度，进行款项申 请。涉及自行建造的，工程部门应对此做预算提交财 务，按工程进度及时做好材料发票的取得，建造人员 工资的发放。 2、按规定填写完整报销凭据，相关人员签字审批后， 交财务人员进行报销。
1、仓库根据签字完整的生产领料单，配货点数后，开 具出库单，与领料人共同签字，交一联给生产部备查 。 2、按时汇总出库单，将财务联交财务部门入账。 3、配货时应认真核对，做到物料和货品名称一致。 4、仓库所有物料进出，必须凭单，以便明确责任。 5、及时认真登记明细账，并做到账务相符。 6、核实成品入库数，填写入库单，做到名称唯一、数 量准确。及时将入库单财务联交财务部门入账。
要求 1、客户订单表应认真填写，货品名称应唯一（可参照 ERP软件中货品名）。 2、发货通知单财务联交财务确认应收款信用额度，客 服留存备查一联。持一联到仓库办理出库手续。
1、根据客服开具的发货通知单，检查客户应收款项是 否在信用额度内，对于超过信用额度的客户不予发 货，领导批准的除外。 2、客服根据财务确认可发货后，到仓库办理出库手续 。 3、凭出库单财务联做记帐凭证，及时认真登记明细 账，并与仓库及时核对。
出库单
成品仓库
出库单
缺货NO
出库单
生产 担当部门 生产
出入库流程
相关单据 生产加工单 领料单
生产加工单、领料单 完工通知单
QC
财务
财务入账
完工通知单 品质检验报告
采购
采购
缺货YES
库房出入库流程
入库单：
1.普通入库：
收货→按送货单验货，物品入库（据采购计划、临时请购、报告等）→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（库房）
2.直拨入库
收货→与使用部门一起验货（据采购计划、临时请购、报告及西厨房订货单等）→货物直接入使用部门→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人、使用部门验货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（使用部门）
出库单：
1.经营用物品（包括客吧酒水、食品及客房客用品，西餐厅酒水、食品、烟等）：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
2.物料用品及职能部门用酒水等：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→报财务总监签字审批→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
3.工程维修材料出库：
工程维修人员填写工时材料费用单（一式三联）→工程部经理签字→到库房领货→将黑、绿联留在库房→红联随货取走，维修后使用部门签字认可后返回库房→输机→将黑联送财务记账
1/ 1。
请问出库单应该附在什么后面？
请问出库单应该附在什么后面？请问出库单应该附在什么后面？附在确认收入和收款的凭证后面.一月总一次也可以,一天总一次也可以.只要在凭证后附上同等金额的出库单和支票就行了.如凭证上是借:银行存款 10万贷:主营业务收入 10万借:主营业务成本 8万贷:库存商品 8万这时这张凭证后就要求要附上这8万的出库单和10万的支票.没考虑增值税.请问出库单上的单价是写进货价，还是卖出价啊。
入库单是进货价，出库单是卖出价请问在抻单法核算的情况下，企业在销售商品时的出库单应附在哪个记帐凭证后面，这个分录应怎样做？结转销售成本时用此作附件借主营业务成本贷存货库房管理什么该开出库单什么该开领用单1、出库单用于库存记账，领用单用于领用证明。
2、先后之别：一般程式为先出库，再领用。
3、内外之别：内部用领用单，外部用出库单采购报销时必须附出库单?采购报销不需要填写出库单，如果采购的是需入库的材料配件等物品需填写入库单。
请问外贸出库单流程以及注意事项找个公司物流部门的问问在门市打客户的出库单怎么打门市一般打不了出库单吧？所谓的出库单，一般指的应该是出仓库的单，也就是应该是公司仓库开具的，而不是门市，门市一般只能提供小票，出库单需要从公司开出出库单用英语怎么写？delivery voucher请问产品出库单回执联的作用是什么，它应由哪一方持有？销售产品的出库单（送货单）回执联，有客户签收盖章后，交销售单位的销售部门保管，作为清款的依据。
为什么出库单要给门卫一份可能是因为你们公司比较严，门卫要根据出库单上的资料严格控制进出门车辆。
出、入库流程规范及单据规范
入库：（一）正常收货（1）收货前准备：正常收货的情况商务在系统中录入订单---物流按照系统中的销售订单进行收货（注：其他订单不能收货），如有异常（包括数量、品项不符）请及时邮件、电话通知业务、商务协调。
达成一致后商务按照实际收货进行系统改单方便以后系统取数（2）收货：厂商到货后物流按标准验收商品，验收完毕在厂家送货的送货单上签收，物流人员开手工入库单（此单是一式三联），返还一联给送货人员，物流人员再在系统中收货，并且在入库单上写上系统流水号，增加系统库存。
并将P2系统入库单打印并签字。
（请在手工单上务必注明收货日期和收货人）（3）入库环节：物流收货后请及时取得厂家送货单、填制手工入库单（请填写清楚收货人、收货日期和系统收货流水号）），两份单据订好后原件交到财商、物流也按此要求留存备查及存档（二）客户拒收入库：物流将拒收货物入库，并开具入库单（注明为拒收）与原始送货单配在一起交与财商。
若产生物流费用的拒收商务在系统中做销售退货---物流收货，若不产生物流费用的拒收入库商务在原单上取消销售---物流退货---商务点击销售。
（三）退货入库：物流对照客户（主要为KA）退货单、验收货物完毕，开退货手工入库单，并将KA开具的退货单及物流手工入库单扫描给到商务在系统中做系统退货人库单，物流在系统中收货，收货完毕、打印系统单。
物流将客户（主要为KA）退货单、退货手工入库单与系统单装订、交对应项目商务。
并按照此要求留存备查及存档。
（四）借换货入库：如果有借换货的操作，必须见到审核完毕的《借换货审批表》方可进行系统操作。
该表格由业务人员填写，经相关领导签字确认后方可生效。
如果没有相关审批，私自换货的，属违规操作。
（除玛氏项目的换货外，玛氏项目的换货由玛氏提供换货单---商务制单—财务放货—物流发出新货—对方签收并还给我司同品项同数量旧货—商务将旧货入库—物流收货—玛氏统一给我们处理旧货）借货入库：由商务根据业务报批审核通过的单据进行入库单录入，物流严格按照此单进行借货入库并在系统中收货，如有异常及时电话、邮件反馈。
数据流图(DFD)作用描述逻辑模型的图形工具,表示数
需求分析的步骤 需求分析模型 数据建模 功能建模和信息流 行为建模
功能建模和信息流 使用工具: 数据流图 ( Data Flow Diagram， DFD)
数据字典 ( Data Dictionary， DD ) 判定树 /判定表 结构化语言
数据流图(DFD）作用： 描述逻辑模型的图形工具，
C 3.1
子图
3.2
D
实例1:配送中心管理信息系统的顶层DFD
发票
订货单
送货单 配送中心 路单
供应商
管理信息
连锁 门店
货物清单 系
统 门店销
售信息
订单
配送中心管理信息系统的零层DFD
订货单
门店
D1 订货单表
1
送货单
商品编码
D3 订货单表
库存管 出库单、入库单 2
理
财务管
理
发票
供 应
D2 缺货单表
* 数据流： 加工 加工 数据流 数据流
源
加工
潭
* 流入、流出存储文件的数据流可无名称；加工名、文
件名表达要清楚、规范。
2）数据流与加工的关系： * 数据流（一个或多个） * 加工（一个或多个）
加工 数据流
DFD的层次分解
DFD可以用来表示一个系统或软件在任何层次上的抽象。 较大型软件系统DFD图可以分成多个层(父图、子图概念),可 以表示数据流和功能的进一步的细节。
缺书
无效
学 书单 1.1 有效 1.2
1.3 领书 学
生 生 审查 购书单 有效性
购书单 开发票 发票 登记并
开领书单
单
F3 各班学生用书表
F4 售书登记表
材料出库单
材料出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
之后，商家B可以凭此仓单向商家a收款。
发货订单是商人B发给自己的订单。
发货单与按顺序的库存进行了匹配，便于以后对账和收款。
这简化了经常合作的两个商家之间的交易流程，也使得市场上的交易更加流畅!发货单是商家之间货物流转的凭证。
这是促进对账和结算，减少现金支付的一种手段。
交单多份，一般为买方、卖方、存根、交易付款，颜色不同。
货物名称、数量、单价、交易金额、买卖双方、经办人、日期等。
商户提货时，应提供表格仓库，填写送货单并盖章或签字，收货方可凭送货单要求送货方收款。
现在出货单也适用于一些公司和单位的部门间出货。
它有三栏:存根、财务和回联。
部门负责人或部门领导签字同意提货，减少了现金支付，使会计核算更加详细。