广元市工农片区整体城镇化建设项目PPP项目(最终)(1)(1)(1)

广元市工农片区整体城镇化建设工程PPP项目实施方案

编制单位：广元市利州区安居工程建设公司

代理机构：广元市利州区公共资源交易服务中心

编制时间：二O一五年十月

编制说明

一、关于项目名称，本PPP项目名称为广元市工农片区整体城镇化建设项目。广元市工农组团棚户区改造项目是广元市人民政府、利州区人民政府批复同意的棚户区改造工程，由广元海和洋实业有限公司承担开发建设。根据工农棚户区改造总体规划，项目城区内不仅包括拆迁、安置、还建工程，还包括配套的医院、学校、市场、垃圾处理场、道路、绿化、管网等大量公益设施和基础设施建设，工农组团棚户区改造工程实际是一项整体城镇化建设工程，为与农业发展银行融资贷款政策相符，拟将工农组团棚户区以工农片区整体城镇化建设PPP项目进行包装和实施。

二、关于项目公司股权结构，为满足融资条件，即国有控股企业才有资格向农发行申请贷款，项目公司股权设置为：国有公司认缴股份占51%，社会资本方认缴股份占49%，项目公司即为国有控股企业。

三、关于项目风险，本项目前期实际为广元海和洋实业有限公司投资建设，项目内部潜在的所有风险由广元海和洋公司承担，本项目实施过程中，银行融资贷款由项目公司以土地和资产提供全额抵押担保，项目区域内拆迁、安置后整理的土地由政府进行出让，其出让收益覆盖项目全部贷款本息。

四、本PPP项目编制过程中充分考虑了银行融资贷款条件。项目所涉及的医院、学校、市场、道路等公益设施和基础设施建设内容，也是工农棚户区改造规划中必须实施的内容，项目公司在政府的监督指导下，有序推进工农组团棚户区改造顺利完成。

目录

一、项目概况 .............................................................................................................................. - 1 -

（一）项目名称 .................................................................................................................. - 1 - （二）项目基本情况 .......................................................................................................... - 1 - 二、项目实施机构 ...................................................................................................................... - 6 -

（一）运营模式 .............................................................................................................. - 17 - （二）项目公司股权情况 ................................................................................................ - 17 - 三、采用PPP模式运行的必要性和可行性............................................................................ - 17 -

（一）采用PPP模式运作的必要性.............................................................................. - 17 - （二）项目运用PPP模式运作的可行性........................................................................ - 18 -

(三)项目运作的目标和意义................................................................ 错误！未定义书签。

四、风险分配基本框架 ............................................................................................................ - 19 -

五、项目的运作方式 (20)

六、采购方式 ............................................................................................................................ - 21 -

（一）项目投资人 ............................................................................................................ - 21 -

(二)投资人的资格条件.................................................................................................... - 21 - 七、交易结构 ............................................................................................................................ - 22 -

(一)项目公司股权结构...................................................................................................... - 22 -

(二)项目回报机制 (22)

(三)相关配套安排 (22)

八、项目合同体系 .................................................................................................................... - 22 -

(一)特许经营协议关键条款 (22)

(二)合资合同关键条款 (22)

九、项目管理 (23)

十、财务评价 (24)

(一)政府购买服务的金额 (24)

(二)购买服务需要出让的土地面积估算 (25)

(三)财务评价结论 (25)

十一、项目的监管体系 (26)

(一)履约监管 (26)

(二)行政监管 (26)

（三）公众监管 (26)

十二、报名时间、地点和资格预审文件的获取 (26)

十三、资格审查申请文件的 (27)

十四、其他说明 (27)

十五、联系方式 (27)