T6流程-总体流程
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
t6操作流程
t6操作流程在进行t6操作之前，首先需要确保你已经具备了相关的基础知识和技能。
接下来，我们将详细介绍t6操作的流程，帮助你更好地掌握相关的操作技巧。
1. 登录账号。
首先，打开你的浏览器，输入百度文库的网址，并点击登录按钮。
输入你的用户名和密码，完成登录操作。
如果你还没有账号，可以点击注册按钮进行账号注册。
2. 创建新文档。
登录成功后，你将进入文库的首页。
点击“新建文档”按钮，选择t6操作流程相关的文档模板，或者直接选择空白文档开始创建新文档。
3. 编辑文档内容。
在新建的文档中，你可以使用文库提供的丰富编辑工具进行文档内容的编辑。
包括文字输入、格式调整、插入图片、表格等功能。
根据你的实际需求，编写t6操作流程的内容，并进行适当的排版和格式设置。
4. 插入图片和表格。
在t6操作流程文档中，你可能需要插入一些相关的图片和表格来更好地展示操作流程和结果。
点击“插入”按钮，选择“图片”或“表格”，上传或插入你需要的内容，并进行适当的调整和编辑。
5. 格式调整。
在编辑文档过程中，你可能需要对文字的格式进行调整，包括字体、字号、颜色、对齐方式等。
通过文库提供的格式工具，你可以轻松完成这些操作，使文档内容更加清晰、美观。
6. 保存和分享。
在完成文档编辑后，记得点击保存按钮进行保存操作。
你可以选择将文档保存在个人文库中，或者进行分享，让其他人查看和编辑。
点击“分享”按钮，选择分享方式，并设置权限，即可完成文档的分享操作。
7. 导出文档。
如果你需要将文档导出到本地或者其他平台，可以点击“导出”按钮，选择导出格式和保存路径，进行文档的导出操作。
文库支持多种格式的导出，包括Word、PDF等，你可以根据实际需求进行选择。
8. 完成操作。
完成以上步骤后，你已经成功完成了t6操作流程的文档创建和编辑工作。
接下来，你可以根据需要对文档进行进一步的修改和完善，或者直接分享和使用这份文档。
通过以上操作流程的介绍，相信你已经对t6操作流程的文档创建和编辑有了更清晰的认识。
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
用友T6操作流程
用友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核↓记账↓自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→点击取消取消记帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。
T6销售流程图
用友T6销售流程
1、点击销售管理，登陆到销售模块，点击销售订单。
2、输入客户、销售部门、及存货。
3、根据销售订单可以生成发货单，不需要手动填制。
这里需要输入仓库
4、假如货物因为某些原因需要退货，可以根据发货单生成退货单，注意数量必须是负数，需要输入仓库。
5、销售过程中发生的运费及其他费用，可以用代垫费用单来表示。
6、企业子公司货物不足，需要调拨的，可以填写销售调拨单。
销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。
与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。
调拨调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票。
7、开局销售发票，有专用发票和普通发票两种，这里以普通发票为例，开局完后可以现结，分
为现金结算和银行结算，也可以到结算单里面进行多张结算。
开局销售发票后需复核，复核后传递到财务模块中的应收账款进行审核。
普通销售业务流程
【业务流程】
1.销售部门制订销售计划。
2.销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议。
3.销售部门根据销售协议填制销售订单。
4.销售部门参照销售订单填制销售发货单。
5.仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。
6.销售部门根据销售发货单填制发票。
7.将销售发票传到财务部门进行收款结算
单据流程
1.参照报价单生成销售订单。
2.先发货：参照销售订单生成发货单，参照发货单生成出库单、发票。
3.先开票：参照销售订单生成发票，发票复核时生成发货单、出库单。
2024年度用友T6操作流程
计量单位设定
针对不同类型的存货，设定相应的计量 单位，如吨、件、个等。同时，可设定 不同计量单位之间的换算关系，方便后 续库存管理。
2024/3/24
12
03
业务流程梳理与操作指南
2024/3/24
13
采购管理业务流程
采购计划制定
根据企业需求和市场 情况，制定采购计划， 明确采购物品、数量、 预算等。
22
05
系统维护与优化建议
2024/3/24
23
数据备份恢复策略制定
2024/3/24
定期备份
01
建议每天或每周进行数据备份，确保数据安全。
备份存储
02
将备份文件存储在安全可靠的位置，如外部硬盘、云存储等。
恢复测试
03
定期进行数据恢复测试，确保备份文件的可用性和完整性。
24
系统性能监控及调优措施
固定资产录入
支持批量导入固定资产信息，提高数据录入效率。
折旧计提
自动计算固定资产折旧，生成折旧凭证。
报表生成
提供固定资产明细表、折旧表等报表，方便用户 查看和分析。
2024/3/24
20
薪资核算模块使用
薪资项目设置
支持自定义薪资项目，满足企业不同的薪资核 算需求。
计算公式设置
支持自定义薪资计算公式，实现薪资的自动计 算。
供应商选择与管理
评估供应商资质、信 誉、价格等，选择合 适的供应商并建立档 案，进行后续管理。
采购订单处理
创建采购订单，录入 相关信息如物品、数 量、价格、交货日期 等，提交审批。
采购收货与质检
对收到的物品进行验 收和质检，确保物品 符合采购要求。
采购付款与结算
用友T6产品流程
对策 供应商存货价格管理
对策 对策
与生产计划系统结 合应用采购计划批 量生单
供应商管理
对策 采购订单执行情况表
对策
与应付系统结合应 用
T6委外管理
1、产品接口图
T6委外管理
2、委外业务主流程
销售订单
委外计划
预测单
委外订单下达
参照 委外材料出库
参照
委外产成品入 库
参照入库
采购管理
企业采购管理遇到的难点及T6对策：
◆对供应商及其价格的管理混乱；
◆采购人员职责不清，在没有掌握全面 信息的情况下，凭经验下达采购订 单，造成材料积压、短缺情况时有 发生；
◆对供应商的考核人为因素较大，没有 一个客观的评价记录，如及时到货 率、合格率的考核水分较大；
◆采购订单执行情况无法统计，无法事 先采取预防措施；
销售管理
企业销售管理遇到的难点及T6对策：
◆客户档案管理混乱，对客户价格管理随意性大，
客户资源掌握在部分销售人员手里，随着人员 的离职而造成客户的流失
◆销售人员无法在第一时间了解仓库库存量以及销
售订单成本,影响接单承诺;
◆销售订单执行情况无法及时了解，导致工作效率
低下，客户满意度不高。
◆每到月底和客户对帐困难，应收帐款太多人工管
检验单
退回
合格
NG
OK入库 让步接收
出入库单
发票及收付款处理 成本核算 财务处理
入库 OK
报废
T6简单生产功能清单
➢根据销售订单或者预测单直接投产（单层或多层）生成生产订单或委外订单，可对生产订单
或委外订单进行材料需求分析，对缺料生成材料采购计划并可下达采购订单 ➢仓库可根据生产订单或委外订单的用料表进行发料，并可根据生产订单或委外订单入库，避 免手工录入 ➢可对生产完的产品进行入库前的检验，对检验不合格的可作报废、返工等处理 ➢可通过相关的报表了解生产或委外的原材料使用、产成品完工入库情况，以及检验情况等 ➢通过BOM表的设置，可实现倒冲领料功能，根据产成品入库单自动生成材料出库单 ➢BOM表可设置替代件，用于生产订单分析时对缺的原材料自动使用替代件 ➢可对存货设置为ROP件，按库存再货点进行计算得出ROP采购计划
T6财务业务一体化处理流程图文
T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。
因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相同。
第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。
T6基本操作流程
T6基本操作流程一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T6-ERP操作流程
用友T6－ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）2、发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理――发货―――发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、物料清单成品的BOM维护基础档案――物料清单――物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――－生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1、采购计划生产管理――MRP计划――MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）2、采购订单采购管理――业务――订货――采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加――生单――选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、采购入库库存管理――日常业务――入库――采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单――采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理――日常业务――出库――销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理――业务――发票――普通采购发票增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核应付款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款－供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款－客户贷：主营业务收入销项税6、收款单应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算――业务核算――产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算――财务核算――生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单：借：原材料贷：材料采购材料出库单：借：生产成本贷：原材料成品入库单借：库存商品贷：生产成本销售出库：借：主营业务成本贷：库存商品。
T6操作流程汇总（精选5篇）
T6操作流程汇总（精选5篇）第一篇：T6操作流程汇总T6操作流程汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
T6操作流程
T6操作流程第一篇：T6操作流程专业及时真诚T6操作流程（总帐及报表）一、系统管理本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。
流程：开始->程序->用友ERP-U8->系统服务->系统管理界面：1、系统：以admin为操作员注册（口令为空）。
2、账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。
3、权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。
权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。
在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。
如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。
4、视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。
二、总帐模块流程：开始->程序->用友ERP-U8->企业门户（一）期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）1、帐套基本信息修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。
2、帐套基础档案修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算等不含期初业务数据的基本信息的进行设置。
3、期初业务数据录入：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->期初余额4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->选项。
5、打印设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。
T6流程
T6的一般流程采购管理流程:采购订单--------到货单--------采购检验单--------采购入库单--------普通采购发票１、供应链――采购管理――业务――请购――请购单――增加――自己手工录入――保存――审核２、供应链――采购管理――业务――订货――采购订单――增加――如果有请购单，则根据请购单生成单据，否则自己手工录入――保存――审核３、供应链――采购管理――业务――到货――到货单――增加――生单（根据采购定单生成）――过滤――选择――确定――保存４、供应链――采购管理――业务――质检――采购检验单――增加――生单――过滤――选择――确定――输入检验部门，检验员——保存――审核５、供应链――库存管理――日常业务――入库――采购入库单——生单——选择采购到货单――过滤――输入仓库――确定――审核６、供应链――采购管理――业务――发票――普通采购发票――增加――生单（根据采购入库单生成）――过滤――选择――确定――保存――结算销售管理流程：销售订单--------发货单--------销售出库单--------销售普通发票１、供应链――销售管理――业务――销售订货――销售订单――增加――自己手工录入――保存――审核２、供应链――销售管理――业务――发货――发货单――增加――生单（根据订单生成）――显示――选择――确定――选择仓库――保存――审核３、供应链――库存管理――日常业务――出库――销售出库单——生单――过滤――确定――审核４、供应链――销售管理――业务――开票――销售普通发票――增加――生单（根据发货单生成）――显示――选择――确定――保存――复核财务管理：１、应付、应收款管理如果是采购单据则采用应付款管理，如果是销售单据则采用应收款管理应付款管理流程：财务会计――应付款管理――日常处理――应付单据处理――应付单据审核――批审――付款单据录入――增加――录入数据――保存――审核核销处理――手工核销――输入供应商－－输入本次结算金额――保存转账――预付冲应收――输入供应商――在应付款中点过滤输入转账金额――在预付款中点过滤输入转账金额――确定制单处理――选择发票制单、应付单制单、收付款单制单、转账制单、现结制单――确定――全选――合并――制单――在记账凭证中，如果有库存现金和银行存款，则需要设置流量（点流量――增加――选择相应的项目名称――确定）选择流量是为了方面以后做现金流量表――保存应收款管理流程：财务会计――应收款管理――日常处理――应收单据处理――应收单据审核――批审――收款单据录入――增加――录入数据――保存――审核核销处理――手工核销――输入供应商－－输入本次结算金额――保存转账――预付冲应收――输入供应商――在应付款中点过滤输入转账金额――在预付款中点过滤输入转账金额――确定制单处理――选择发票制单、应付单制单、收付款单制单、转账制单、现结制单――确定――全选――合并――制单――在记账凭证中，如果有库存现金和银行存款，则需要设置流量（点流量――增加――选择相应的项目名称――确定）选择流量是为了方面以后做现金流量表――保存２、调拨管理（将仓库中的一种产品放到别一个仓库中去）供应链――库存管理――日常业务――调拨――增加――输入转出仓库、转入仓库、出库类别（调拨出库）、入库类别（调拨入库）――选择商品，输入调出的数量――保存――审核供应链――库存管理――日常业务――入库――其他入库单――审核供应链――库存管理――日常业务――出库――其他出库单――审核３、盘点管理（对仓库中的库存进行盘点）供应链――库存管理――日常业务――盘点――增加――输入盘点仓库――选择商品，在盘点数据中输入实际数据――保存――审核供应链――库存管理――日常业务――入库――其他入库单――审核供应链――库存管理――日常业务――出库――其他出库单――审核４、特殊单据记账、正常单据记账供应链――存货核算――业务核算――特殊单据记账――选择――记账供应链――存货核算――业务核算――正常单据记账――选择仓库――确定――全选――记账５、采购、销售、库存的月末结帐采购月末结账：供应链――采购管理――业务――月末结帐――选中输入结帐的月份――结帐销售月末结账：供应链――销售管理――业务――销售月末结账――月末结账――退出库存月末结账：供应链――库存管理――业务处理――月末结帐――结账６、应收、应付的月末结账财务会计――应收款管理――其他处理――期末处理――月末结帐――选择月份――下一步――确定财务会计――应付款管理――其他处理――期末处理――月末结帐――选择月份――下一步――确定７、期初余额对账供应链――存货核算――期初数据――期初余额――选择仓库――对账――确定８、期末处理供应链――存货核算――业务核算――期末处理――全选――确定９、生成凭证供应链――存货核算――财务核算――生成凭证１０、月末结账供应链――存货核算――业务核算――月末结账总账流程：财务会计――总账――凭证――填制凭证财务会计――总账――期末――转账生成――期间损益结转――在本年利润科目中选择权益下面的本年利润，点一下本年利润科目编码下面的空白部分――确定――勾选包含末记账凭证――确定重新注册一个号：财务会计――总账――凭证――审核凭证――审核――记账重新注册原来的号：财务会计――总账――期末――结账――对账。
T6成本管理—处理流程及实施注意事项
是由于半成品作为‘原料’成本还没有确定，其上层的成品的成 本会计算不准确。 例，bom结构为
区分生产部门
需要进行成本计算的有成品、半成品， 成品生产部门设置为 ‘成品车间 ’ 半品生产部门 设置为‘半成本车间’
名称解释
7. 在产品计算方法 根据产品特性选择在产品的计算方法 每种计算方法都有合理之处，关键是‘适合’
在产品计算方法 含义 月末在产品成本确定为0。当月发生的费用 全部计算在完工产品上 1.在产品的数量，按折算比例转化为完工 2. 产量， 完工产量和在产量折算数共同分摊费用合 计 月末在产品成本=在产数量*bom的固定成 本字段 在产品成本 产成品成本
至少使用3个月
与用户充分沟通，达成一致
共用材料如何分配？ 人工、制造费用如何取得？如何分配？
在产品如何分配？
实施前，模拟操作，做好充分的准备实施
基础设置，业务流程跑通，直至完成成本分配
积极引导用户使用成本模块
每月业务数据准备充分，再使用成本模块处理成本 业务数据引入成本模块后，业务数据变动，程序没有控制，一定要
区别
直接归属于母件
不需要分配
选择分配方法 分配
实施注意事项--8. 材料费用如何取得？
系统中如何区分共用材料和专用材料？ 出库材料是否指定了成本归集对象
购买了生产模块，材料出库单，参照生产订单生成时，表体
‘成本归集对象’会自动带出其母件的名称
没有购买生产模块，材料出库单表体‘成本归集对象’需要
2.约当产量法 3.固定成本法
4. 按完工产品计算
完工产品和在产品共同分摊成本
用友T6操作流程
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件， 引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
Your company slogan
帐套的备份、引入及自动备份
❖ 1.帐套的自动备份
启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
❖ 选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份 类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
❖ 注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。
Your company slogan
帐套的建立
❖ 输入单位名称及简称并选择下一步： ❖ 根据公司性质及业务选择：
Your company slogan
帐套的建立
❖ 完成帐套的创建后，设置“分类编码方案”并保存后退出：
❖ 进行“数据精度定义”：
Your company slogan
Your company slogan
总账模块的处理 --往来单位
❖ 进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案” 中按类别增加供应商档案。
Your company slogan
总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
❖ 按要求增加地区分类
❖ 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
❖ 反记账：
在期末--对账界面，按下< Ctrl + H >键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记 账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）
Your company slogan
总账模块的处理 --总账业务逆向操作
❖ 返审核
在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”—“审核凭证”，选择需要返审 核的凭证，点击“审核”—”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。
用友T6操作流程
用友T6操作流程第一篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定2.如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式T6用友通操作流程及注意事项（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
T6流程及管理制度
精心整理T6ERP系统作业流程规范第一章总则第一条??为规范公司T6ERP系统的管理，特制定本制度。
第二条??T6ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条??T6ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据。
??层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。
第六条??各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP专员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条??各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条??最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条???ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报所有人第十条??1、2、3、门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好KPI考核工作；（二）、系统设置数据--资料组组长1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；（三）、系统设置管理--资料组文员1、2、3、4、5、6、7、8、线、工序等工艺数据；9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；T6工作流程：1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入T6系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提1、2、3、4、5、6、1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；T6工作流程：1、收到部门主管提供的销售单——销售订单T6系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、123456系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单T61、2、123456、?追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；7、?协助做好KPI考核工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
13-4，成本核算流程（七）~（八）
• 七、外包装核算 • 1）外包装领料记账 • 2）外包装成本核算 • 3）分配外包装成本 • 4）外包装入库记账 • 八、销售成本核算 • 1）销售出库记账
5-2，确认采购计划，生成请购单
• 1）检查需求日期 • 2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 3）可调整核定数量 • 4）核对无误后审核计划 • 5）生成请购单，审核请购单
5-3，确认委外计划，下达委外订单
• 1）检查需求日期 • 2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 3）可调整核定数量 • 4）核对无误后审核计划 • 5）下达委外订单，审核委外订单
7-7，月底委外核销结算
• 1）委外核销结算必须等“委外材料出库单”，记账后方可操作，作 用是结算委外入库成本（包括材料费，加工费）
7-7，委外相关报表查询
• 1）委外订单列表：查询某个时间段的委外订单情况和入库情况 • 2）委外订单执行情况统计表：查询某个时间段的委外订单入库 与未入库量已经付款情况 • 3）委外订单材料使用情况表：查询发出材料的使用情况及余额 • 4）委外核销报表：查询本月委外材料的核算情况 • 5）委外不合格品原因分析表 • 6）委外订单完成情况：可查询委外订单完工率，完工期限，用 料差异等
6-1，生产流程
6-2，生产备料
• 1）可按生产订单分析备料 • 2）按预计开工日期备料
6-3，生产ห้องสมุดไป่ตู้料
• 1）选择领料仓库后，选择生产订单号，选择生产订单，选择出 入库类别，填入实际领料数量 • 2）保存并审核 • 注意：若生产过程中出现料费并属于可退货范畴，可做红字材料 出库单，选择退回仓，选择生产订单号，勾上“执行完未关闭的 显示”，选择原来领料的生产订单，确定后输入负数表示退回仓 库。然后采购直接填写退货单，仓库根据采购的退货单生产红字 采购入库单将物料退回给供应商 • 若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴，同上将物料 退回仓库，仓库定期做其他出库单将其处理掉
9-1，销售流程
• 1）根据销售订单生成发货单 • 2）填写实际发货数量 • 3）保存并审核
• 注意：若发生客户退货，可根据发货单生成退货单，然后仓库根 据退货单生产红字销售出库单，出库类别选择销售退货
9-2，销售出库
• 1）根据发货单生成销售出库单 • 2）选择出货仓库：成品仓；选择出库类别：销售出库 • 3）保存并审核
3，销售订单
• 1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。 • 2）订单日期 • 3）税率 • 4）版本号：选择产品BOM的版本号 • 5）预计发货日期：此日期可用于发货到期提醒 • 6）预计完工日期：此日期用于开工日期的推算 • 7）含税单价：若是国外订单，则税率写0，单价仍然填在此处
4，MRP运算
T6流程
——总览——
1. 存货档案（“提前期”即”周期“） 2. 物料清单（即BOM，生产部门，用量，损耗率，存放仓库，版本号） 3. 销售订单（完工日期，发货日期） 4. MRP运算（运算仓库范围，运算日期，单据范围） 5. 确认计划，并下达计划 6. 生产流程 7. 委外流程 8. 采购流程 9. 销售流程 10.应收与收款流程 11.应付与付款流程 12.固定资产管理流程 13.成本核算流程
7-4，委外入库前质检
• 1）根据委外订单生成委外检验单，操作同采购检验单
7-5，委外检验合格后入库
• 1）根据委外检验单生成委外入库单 • 2）选择入库类别“外加工入库” • 3）保存并审核
7-6，委外发票
• 1）根据委外入库单生成委外发票 • 2）可根据委外订单的用料损耗或入库合格率修改发票金额，最 终将以发票的未税单价计算委外成品的成本，对账金额也以发票 金额为准 • 3）保存后结算，结算后委外订单将自动关闭
1-3，存货档案--控制页
• 1）入库超额上限（百分比） • 2）出库超额上限（百分比）
1-4，存货档案--计划页
• 1）固定批量（采购最小采购量或者仓库最新领用量） • 2）固定提前期（采购周期或者生产周期） • 3）是否合并需求（打勾）
2，物料清单（BOM）
• 1）部门 • 2）是否默认成本BOM（选是） • 3）版本号（表头）：根据需要来填写，若此产品只有一个BOM， 则不需要填版本号，如果此产品有多个BOM，则需要填写版本号 用来区别不同的用料。 • 4）版本号（表体）：根据需求选择子件的版本 • 5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母则为该物料的 用量。 • 6）损耗率 • 7）存放仓库：选择该物料的存放仓库
6-4，完工后质检
• 1）在生产模块中，根据生产订单生成“生产检验单”，操作方法与 采购检验单相似
6-5，质检合格后入库
• 1）根据生产检验单生成“产成品入库单”（注意:半成品的入库也 是用“产成品入库单”） • 2）选择入库类型：半成品入库 或 产成品入库 • 3）修改实际入库数量 • 4）保存并审核 • 注意：生产订单入库完成后将自动关闭，关闭后的订单无法再进 行相关出入库操作。
13-2，成本核算流程（三）~（四）
• 三、委外加工核算 • 1）委外发料记账 • 2）委外核销结算 • 3）委外入库记账 • 四、组装部核算 • 1）组装领料记账 • 2）组装部成本核算 • 3）分配组装部成本 • 4）组装部入库记账
13-3，成本核算流程（五）~（六）
• 五、单件包装核算 • 1）单件包装领料记账 • 2）单件包装成本核算 • 3）分配单件包装成本 • 4）单件包装入库记账 • 六、内包装部核算 • 1）内包装领料记账 • 2）内包装部成本核算 • 3）分配内包装成本 • 4）内包装入库记账
8-1，采购流程--生成采购订单
• 1）选择请购单生成采购订单 • 2）选择供应商 • 3）检查采购数量 • 4）填写含税单价和税率 • 5）确认到货日期 • 6）审核采购订单
8-2，生成采购到货单
• 1）通过采购订单生成到货单 • 2）修改到货数量，保存即可无需审核 • 待检验后，根据不合格处理单生成退货单
• 1）运算开始日期：当天 • 2）运算结束日期：以所选单据中最晚的完工日期为准 • 3）MRP过程查看
5-1，确认生产计划，下达生产订单
• 1）确认生产部门 • 2）按系统提供的日期安排生产，或者按实际需要调整计划开工 日期 • 3）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 4）可调整核定数量 • 5）核对无误后审核计划 • 6）下达生产订单，审核生产订单
8-3，生产采购检验单
• 1）输入合格数量 • 2）审核检验单 • 3）处理不合格数量
8-4，生成采购入库单
• 1）在库存管理中，选择到货单，过滤出未入库的到货单并选择， 勾上显示表体，选择仓库，确定 • 2）生成采购入库单后，审核
8-5，生成采购发票
• 1）根据采购入库单生成采购发票（有普通发票和专用发票可选） • 2）保存并结算
9-3，销售发票
• 1）根据发货单生成销售发票（普票或发票） • 2）可根据实际对账情况填写开票数量和金额，发票金额决定应 收款金额。 • 3）保存并复核 • 注意：若发生退货情况可根据退货单生成红字发票，红字发票将 产生负数应收款
13-1，成本核算流程（一）~（二）
• 一、注塑部核算 • 1）采购入库记账，注塑领料记账 • 2）注塑部成本核算 • 3）分配注塑部成本 • 4）注塑入库记账 • 二、喷油部核算 • 1）喷油领料记账 • 2）喷油部成本核算 • 3）分配喷油部成本 • 4）喷油部入库记账
8-6，采购相关报表查询
• 1）采购订单列表：可查询某个时间段内采购订单的到货及入库 情况 • 2）采购订单执行统计表：可自行选择统计条件并统计采购订单 的到货及入库情况 • 3）采购订单预警和报警表：可查询某个时间段内，采购订单的 到期预警和逾期情况 • 4）未完成业务明细表：可查询未完成采购流程的单据，采购流 程以发票结算作为完成标准 • 5）在途货物余额表：可查询本期结算的物料金额 • 6）采购资金比重分析表 • 7）采购不合格品原因分析表
1-1，存货档案--基本页
• 1）存货编码 • 2）存货名称 • 3）规格 • 4）存货分类 • 5）计量单位 • 6）存货属性（外购，自制，委外，生产耗用，销售） • 7）是否质检
1-2，存货档案--成本页
• 1）计价方式（选择移动平均法） • 2）主要供应商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填） • 2）默认仓库（按材料存放仓库选择） • 3）同步BOM仓库（选是）
7-1，委外流程--审核委外订单
• 1）检查委外商是否正确，选择部门和业务员，填写加工单价 • 2）保存并审核委外订单
7-2，委外备料
• 1）可按委外订单分析备料 • 2）按预计开工日期备料
7-3，委外发料
• 1）根据委外订单生成“委外材料出库单” • 2）选择出库类别，选择部门，填写实际发料数量 • 3）保存并审核