财务分析动态图(实用表格模板)
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Excel精美动态图表业绩分析模板
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A事业部
累计业绩同比
9872
20年累计业绩
6000
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
5月 14%
4月 5%
3月 7%
6月 13%
7月 8%
8月 8%
4月 9%
3月 16%
2月 6%
1月 14%
12月 7%
12000
10000
8000
6000
4000
198%
2000
61%
-3%
0
1月
2月
3月
9月 4% 10月 2%
11月 12%
2月 4%
1月 12%
图表标题
20年目标
20年业绩
月同比
Байду номын сангаас
573%
89%
17%
-51%
-23%
4月
5月
6月
7月
8月
0
1月
2月
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5月
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20年业绩
1月
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5月 6月7月 8月
9月
10月
19年业绩
1月 2月
3月
4月 5月6月 7月
8月
9月 10月11月 12月
18年业绩
1月
2月 3月 4月
5月
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7月
8月 9月10月
F
1月
50
40
60
30
70
80
90
95%
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A事业部
累计业绩同比
9872
20年累计业绩
6000
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
5月 14%
4月 5%
3月 7%
6月 13%
7月 8%
8月 8%
4月 9%
3月 16%
2月 6%
1月 14%
12月 7%
12000
10000
8000
6000
4000
198%
2000
61%
-3%
0
1月
2月
3月
9月 4% 10月 2%
11月 12%
2月 4%
1月 12%
图表标题
20年目标
20年业绩
月同比
Байду номын сангаас
573%
89%
17%
-51%
-23%
4月
5月
6月
7月
8月
0
1月
2月
3月
4月
5月
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7月
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20年业绩
1月
2月
3月
4月
5月 6月7月 8月
9月
10月
19年业绩
1月 2月
3月
4月 5月6月 7月
8月
9月 10月11月 12月
18年业绩
1月
2月 3月 4月
5月
6月
7月
8月 9月10月
F
1月
50
40
60
30
70
80
90
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Exce杜邦财务分析模型(动态图表仪表盘+树状图)
250
200
300
150
350
100
400
50 0
233
450 500
25%
20%
30%
15%
10%
5% 0%
22%
销售收入
5353.00 5100.50
÷
资产总额
33475.00 32175.00
货币单位：万元
费用率
9.50% 11.95%
长期资产
11310.00
+
11310.00
流动资产
22815.00 19305.00
÷
销售收入
5353.00 5100.50
销售收入
销售收入
全部成本
5353.00 -
5100.50
4581.41 3913.29
其它利润
所得税
0.00
-
0.00
0.00
0.00
费用率
营业成本
销售费用
4393.50 +
3734.48
308.36 325.03
管理费用
+
109.08
121.20
其它费用
+
30% 35% 40%
22%
45% 50%
5000
4000
6000
3000
7000
2000
8000
1000 0
5353
9000 10000
ecxe l财 务分 析模
权益净利率
当期 2021年6月 往期 ห้องสมุดไป่ตู้020年6月
4.87% 4.48%
资产净利率
0.80%
小安老师-财务分析动态图
成本分析
第2年 152% 168% 193% 121% 150% 127%
第3年 98% 132% 75% 82% 141% 85%
广告投入产出分析
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
A
B
C
D
E
F
第1年 2.75 7.20 2.00 3.20 5.20 4.40
一、销售分析（市场占有率分析）
（一）广告投入产出分析
各公司各 公司 年广第告1年35% 4.18
B
7.20 6.25 4.5630% 6.33
C
2.00 2.50 6.6725% 7.38
D
3.20 4.13 10.00 7.55
20%
E
5.20 3.33 2.72 9.20
第2年 3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00
第3年 5.88 4.56 6.67 10.00 2.72 6.08
第4年 4.18 6.33 7.38 7.55 9.20 11.50
第5年 6.08 15.25 6.40 7.00 11.88 6.00
第6年 6.30 10.00 6.17 6.73 8.31 6.42
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例）
公司 经常费用占销售收入的比率 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
A 218% 152% 98% 111% 85% 94%
B
97%
168% 132% 112% 97% 91%
财务分析动态图
7+6 比行业增减
-8.50% 20.45% 12.01% -9.66% -4.26%
8 流动比率
8+1 项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
8+2 本年数
88.33% 73.75% 89.00% 92.50% 103.00% 111.67%
8+3 上年数
88.33% 73.75% 89.00% 92.50% 103.00%
1+5 同期增减
-3.64% -1.10%
0.52% -6.09% -1.39%
1+6 比行业增减
-1.82% -0.55%
0.26% -3.04% -0.69%
销售净利润
2
率
2+1 项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
2+2 本年数
-54.55% -63.33%
2.74% 15.94%
8.33%
56.67% 36.25% 66.00% 68.75% 77.00% 98.33%
9+3 上年数
56.67% 36.25% 66.00% 68.75% 77.00%
9+4 行业平均数
46.46% 51.13% 67.38% 72.88% 87.67%
9+5 同期增减
-20.42% 29.75%
2.75%
第6年 57.68% 42.70% 50.19% 14.97% 7.49%
10
10+1 10+2 10+3 10+4 10+5 10+6
EXCEL企业财务分析图表 动态图表 组合图表excel模板
20.00%
10.00%
0.00% 月
销售额
7月
8月
9月 10月 11月 12月
毛利率
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
销售额 150.00 100.00 35.00 40.00 20.00 50.00 60.00 50.00 30.00 50.00 60.00 30.00
毛利率 60.00% 50.00% 33.33% 57.14% 20.00% 25.00% 23.08% 62.50% 33.33% 33.33% 37.50% 42.86%
毛利 90.00 100.00 35.00 40.00 20.00 50.00 60.00 50.00 30.00 50.00 60.00 30.00 615.00
毛利率 60.00% 50.00% 33.33% 57.14% 20.00% 25.00% 23.08% 62.50% 33.33% 33.33% 37.50% 42.86% 37.61%
净利率 26.67% 40.00% 23.81% -14.29% -10.00% 5.00% 11.54% 37.50% 16.67% -6.67% 31.25% 14.29% 15.90%
20
20 10
费用
净利
7月
8月
9月
10月
11月
12月
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
销售额
20
10
0 销售额 成本额 毛利
120.00
100.00
80.00
60.00
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5-财务分析动态图表模板
1月2月3月4月5月7月8月9月10月11月3948218097371642662713549161月2月3月4月5月99217841138198217951777162510521862115910071697近三年每月销售业绩时间进度44676 6月收入同比增179%财务数据分析看板费费用410%费用24%当月财务数据累计目标完成率446767419 37257 160266516 9510营业收入营业成本营业利润23620941641 19456815094548515 102430营业收入营业成本营业利润50420823450448964477231990190316761-费用22-费用53-费用1167618260 16148531月2月3月4月5月两年财务数6月12月160263444827966368761421420922146646月7月8月9月10月11月12月累计费用占比当月费用占比236209 1-6月收入同比增长同比增长179%56%板费用121%费用225%费用320%费用524%当月费用情况累计费用同比55%12%-17%费用1费用2费用32021年2020-8%4%-18%费用1费用2费用32021年2020当月费用同比费用1, 1676 费用2, 1990 费用3, 1614费用118%费用223%费用320%费用417%费用522%446764931131540345574127238018成本利润收入1-费用22-费用53-费用3172396月7月8月9月10月11月12月年财务数据对比（灰色虚线为去年数据）27%-48%32%-6%,1903费用4,8539836963185558555 7721 7414。
XX公司财务分析动态图
C
350%
D
169%
E
119%
F
132%
第2年 3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00
第3年 第4年
5.8385% 4.56 6.6370%
4.18 6.33 7.38
10.0205% 7.55 2.72 9.20
6.0280% 11.50
第5年市场第占6有年率分析合计 6.08 6.30 28.41
111% 112% 71% 78% 115% 83%
第5年
85% 97% 81% 87% 81% 98%
第6年
94% 91% 93% 88% 69% 92%
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
0.00
第1年
各公司隔年广告投入产出
第2年 A
第3年 B
400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50%
15.25 10.00 49.59 6.40 6.17 31.12 7.00 6.73 38.60
11.88 8.31 40.64 6.00 6.42 39.40
15%
10%
5%
第2年
19% 16% 10% 22% 13% 20%
第3年 0% 第4第年1年 第第5年2年
13% A 191%% 1197%% 12% B 1381%% 1164%% 23% C 253%% 1105%%
0%
第1年
各公司隔年广告投入产出比例
120%
100%
80%
3年
60%
C
40%
20%
0%
第4年
D
E
全新财务分析动态图大全
成本分析
年 132%
141%
第4年
111% 112% 71% 78% 115% 83%
第5年
85% 97% 81% 87% 81% 98%
第6年
94% 91% 93% 88% 69% 92%
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
0.00
第1年
各公司隔年广告投入产出
第2年 A
第3年 B
400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50%
0%
第1年
各公司隔年广告投入产出比例
120%
100%
80%
3年
60%
C
40%
20%
0%
第4年
D
E
第1年
各公司各年综合市场占有率
第5年 F
第6年
第2年
第3年
经常性费用占销售收入A 的比例B
第4年
C
D
E
第5年 F
第第63年年
131%3% 121%4% 231%5%
172%0%
142%2% 211%6%
第4年 11% 18% 23% 20% 11% 17%
第5年 17% 14% 15% 18% 22% 14%
第6年 13% 14% 15% 20% 22% 16%
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00
第2年
3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00
第3年
5.88 4.56 6.67 10.00 2.72 6.08
第4年
4.18 6.33 7.38 7.55 9.20 11.50
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一、销售分析（市场占有率分析）
（一）广告投入产出分析
各公司各 公司 年广第告1年投 第2年 第3年 第4年
第5年市场第占有6年率分析合计
A
2.75 3.22 5.8835% 4.18 6.08 6.30 28.41
B
7.20 6.25 4.5630% 6.33 15.25 10.00 49.59
C
2.00 2.50 6.6725% 7.38 6.40 6.17 31.12
D
3.20 4.13 10.00 7.55 7.00 6.73 38.60
20%
E
5.20 3.33 2.72 9.20 11.88 8.31 40.64
F
4.40 5.00 6.0815% 11.50 6.00 6.42 39.40
10%
（二)市场占有率分析 5%
公司
各公司各 年第综1合年市
A
9%
第3年 98% 132% 75% 82% 141% 85%
广告投入产出分析
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
A
B
C
D
E
F
第1年 2.75 7.20 2.00 3.20 5.20 4.40
第2年 3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00
二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例）
公司 经常费用占销售收入的比率 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
A 218% 152% 98% 111% 85% 94%
B
97%
168% 132% 112% 97% 91%
C
350%
193% 75% 71% 81% 934%00%
D E
169% 119%
121% 82% 78% 150% 141% 115%
87% 81%
86893%%50%
F
132%
127% 85% 83% 98% 923%00%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
A B C D E F
第1年 218% 97% 350% 169% 119% 132%
成本分析
第2年 152% 168% 193% 121% 150% 127%
0%
第1年
各公司隔年广告投入产出比例
120%
3年 100%
80%
6C0%
40% 20%
0%
第4年
D
E
第1年
第5年 F
各公司各年综合市场占有率
第6年
第2年
第3年
经常性费用占销售收入A 的比例B
第4年
C
ห้องสมุดไป่ตู้
D
E
第5年 F
第6年
年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
A
B
C
D
E
F
B
31%
C
5%
D
14%
E
22%
F
19%
第2年
19% 16% 10% 22% 13% 20%
0%
第1年 第2年
第3年 A第4年9% 第51年9%
13% B 1311%% 1167%%
12% C
18%
5%
14%
10%
23% 23% 15%
17% D 2104%% 2128%%
14% E 1212%% 1232%%
21% F 1179%% 2104%%
第3年 第163年%
121%3% 14%
23%
15% 172%0% 142%2% 211%6%
第4年 11% 18% 23% 20% 11% 17%
第5年 17% 14% 15% 18% 22% 14%
第6年 13% 14% 15% 20% 22% 16%
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
第4年 111% 112% 71% 78% 115% 83%
第5年 85% 97% 81% 87% 81% 98%
第6年 94% 91% 93% 88% 69% 92%
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
第1年
各公司隔年广告投入产出
第2年 A
第3年 B
400% 300% 200% 100%
第3年 5.88 4.56 6.67 10.00 2.72 6.08
第4年 4.18 6.33 7.38 7.55 9.20 11.50
第5年 6.08 15.25 6.40 7.00 11.88 6.00
第6年 6.30 10.00 6.17 6.73 8.31 6.42
成本分析
年 132%
141%
（一）广告投入产出分析
各公司各 公司 年广第告1年投 第2年 第3年 第4年
第5年市场第占有6年率分析合计
A
2.75 3.22 5.8835% 4.18 6.08 6.30 28.41
B
7.20 6.25 4.5630% 6.33 15.25 10.00 49.59
C
2.00 2.50 6.6725% 7.38 6.40 6.17 31.12
D
3.20 4.13 10.00 7.55 7.00 6.73 38.60
20%
E
5.20 3.33 2.72 9.20 11.88 8.31 40.64
F
4.40 5.00 6.0815% 11.50 6.00 6.42 39.40
10%
（二)市场占有率分析 5%
公司
各公司各 年第综1合年市
A
9%
第3年 98% 132% 75% 82% 141% 85%
广告投入产出分析
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
A
B
C
D
E
F
第1年 2.75 7.20 2.00 3.20 5.20 4.40
第2年 3.22 6.25 2.50 4.13 3.33 5.00
二、成本分析（经常性费用占销售收入的比例）
公司 经常费用占销售收入的比率 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
A 218% 152% 98% 111% 85% 94%
B
97%
168% 132% 112% 97% 91%
C
350%
193% 75% 71% 81% 934%00%
D E
169% 119%
121% 82% 78% 150% 141% 115%
87% 81%
86893%%50%
F
132%
127% 85% 83% 98% 923%00%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
A B C D E F
第1年 218% 97% 350% 169% 119% 132%
成本分析
第2年 152% 168% 193% 121% 150% 127%
0%
第1年
各公司隔年广告投入产出比例
120%
3年 100%
80%
6C0%
40% 20%
0%
第4年
D
E
第1年
第5年 F
各公司各年综合市场占有率
第6年
第2年
第3年
经常性费用占销售收入A 的比例B
第4年
C
ห้องสมุดไป่ตู้
D
E
第5年 F
第6年
年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
A
B
C
D
E
F
B
31%
C
5%
D
14%
E
22%
F
19%
第2年
19% 16% 10% 22% 13% 20%
0%
第1年 第2年
第3年 A第4年9% 第51年9%
13% B 1311%% 1167%%
12% C
18%
5%
14%
10%
23% 23% 15%
17% D 2104%% 2128%%
14% E 1212%% 1232%%
21% F 1179%% 2104%%
第3年 第163年%
121%3% 14%
23%
15% 172%0% 142%2% 211%6%
第4年 11% 18% 23% 20% 11% 17%
第5年 17% 14% 15% 18% 22% 14%
第6年 13% 14% 15% 20% 22% 16%
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
第4年 111% 112% 71% 78% 115% 83%
第5年 85% 97% 81% 87% 81% 98%
第6年 94% 91% 93% 88% 69% 92%
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
第1年
各公司隔年广告投入产出
第2年 A
第3年 B
400% 300% 200% 100%
第3年 5.88 4.56 6.67 10.00 2.72 6.08
第4年 4.18 6.33 7.38 7.55 9.20 11.50
第5年 6.08 15.25 6.40 7.00 11.88 6.00
第6年 6.30 10.00 6.17 6.73 8.31 6.42
成本分析
年 132%
141%