天源迪科2020年三季度财务状况报告

天源迪科2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

天源迪科2020年三季度资产总额为506,831.55万元，其中流动资产为327,889.08万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的40.08%、39.91%和10.13%。非流动资产为178,942.47万元，主要以商誉、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的36.55%、16.52%和15.1%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的45.66%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的39.91%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年三季度2019年三季度2020年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

254,252.52 100.00

337,037.14

100.00

327,889.08

100.00

存货83,439.9 32.82

123,455.42 36.63

131,409.96

40.08

应收账款

112,146.63 44.11 124,828.3 37.04

130,875.99

39.91

货币资金17,155.4 6.75 26,884.52 7.98 33,229.29 10.13 预付款项17,302.78 6.81 36,146.61 10.72 18,293.87 5.58 应收票据17,204.32 6.77 17,463.4 5.18 2,986.52 0.91 其他流动资产541.88 0.21 1,158.05 0.34 1,467.45 0.45

3、资产的增减变化

2020年三季度总资产为506,831.55万元，与2019年三季度的509,496.76万元相比变化不大，变化幅度为0.52%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：存货增加7,954.54万元，货币资金增加6,344.77万元，应收账款增加6,047.69万元，投资性房地产增加

5,689.12万元，无形资产增加2,300.6万元，在建工程增加1,006.7万元，