网宿科技2020年三季度经营成果报告

100.00 123,653.04
100.00
107,105.25 319.97
10,644.35 -13,148.99
-1,745.34 0
103.81 108,444.42
0.31 244.51
10.32 10,126.48
-12.74 7,008.4
-1.69 -3,362.31
-
0
88.55 104,369.34
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
103,175.23
100.00 122,461.52
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为1,265.92万元，与2019年三季度的1,158.83 万元相比有所增长，增长9.24%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负825.18万元，与2019年三季度负 4,968.08万元相比亏损有较大幅度减少，下降83.39%。 5、经营业务的盈利能力
100.00 138,842.33
100.00
107,105.25 319.97
10,644.35 -13,148.99
-1,745.34 0
68.13 108,444.42
0.20 244.51
6.77 10,126.48
-8.36 7,008.4
-1.11 -3,362.31
-
0
76.85 104,369.34
网宿科技2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年三季度利润总额亏损3,309.6万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利3,018.04万元。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比 较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为3,843.23万元，与2019年三季度的1,658.48 万元相比成倍增长，增长1.32倍。以下项目的变动使营业利润增加：公允 价值变动收益增加865.28万元，投资收益增加107.09万元，销售费用减少 812.88万元，营业成本减少4,075.08万元，共计增加5,860.34万元；以下 项目的变动使营业利润减少：财务费用增加5,857.56万元，管理费用增加 201.84万元，营业税金及附加增加20.09万元，共计减少6,079.49万元。 各项科目变化引起营业利润增加2,184.74万元。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%ห้องสมุดไป่ตู้ 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
157,201.83 16,912.03 17,033.53 1,579.62 -121.51
141,119.49
0.17
264.6
7.18 9,313.6
4.97 7,210.24
-2.38 2,495.26
-
0
75.17
0.19 6.71 5.19 1.80
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为104,369.34万元，与2019年三季度的 108,444.42万元相比有所下降，下降3.76%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
网宿科技2020年三季度的营业利润率为2.77%，总资产报酬率为 2.13%，净资产收益率为1.43%，成本费用利润率为2.44%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为737,559.84万元，经营资产的收益率为 2.08%，而对外投资的收益率为16.27%。
- -3,309.6 - 1,658.48 - 1,158.83 - -4,968.08
-10.23 138,842.33
-119.57 3,018.04 -90.26 3,843.23 -26.64 1,265.92
-3,988.76 -825.18
-1.61
191.19 131.73
9.24 83.39
0.20
264.6
8.27 9,313.6
5.72 7,210.24
-2.75 2,495.26
-
0
84.40
0.21 7.53 5.83 2.02
-
2、总成本变化情况及原因分析
网宿科技2020年三季度成本费用总额为123,653.04万元，与2019年 三季度的122,461.52万元相比变化不大，变化幅度为0.97%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加5,857.56万元，管理费用增加201.84万 元，营业税金及附加增加20.09万元，共计增加6,079.49万元；以下项目的 变动使总成本减少：销售费用减少812.88万元，营业成本减少4,075.08万 元，共计减少4,887.96万元。各项科目变化引起总成本增加1,191.52万元。
二、成本费用分析 1、成本构成情况
网宿科技2020年三季度成本费用总额为123,653.04万元，其中：营业 成本为104,369.34万元，占成本总额的84.4%；销售费用为9,313.6万元， 占成本总额的7.53%；管理费用为7,210.24万元，占成本总额的5.83%； 财务费用为2,495.26万元，占成本总额的2.02%；营业税金及附加为264.6 万元，占成本总额的0.21%。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 138,842.33万元，比2019年三季度的141,119.49万元下降1.61%，营业成 本为104,369.34万元，比2019年三季度的108,444.42万元下降3.76%，营 业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力提高。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
157,201.83
100.00 141,119.49