09EAS报表管理系统产品功能培训
EAS产品培训报表PPT课件
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模版制作—报表格式制作
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SUCCESS
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模版制作—报表公式定义
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报表制作—报表生成
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报表查询—报表联查
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谢 谢！
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SUCCESS
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EAS产品培训
---报表模块
培训讲师：郝彦朝
提纲
功能概述 模版制作 报表制作 报表查询 取数公式详解 案例与实际操作
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功能概述－报表
报表分类，便于报表查询和管理。 报表模板制作，公式批量填充。 支持多种报表检查和计算方案。 单元格、表页、报表批注，便于报表使用人理解报表。 强大的报表联查功能。 支持与EXCEL的导入导出功能。
EAS产品功能培训课件
EAS产品功能培训
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库存基础资料增加数据权限
1 需求背景
2 实现方式
多集团应用中，对权 限的管控也增高，比 如需要实现某仓库的 仓管员只能作此仓库 的单据，同时也只能 查询此仓库的即时库 存，就需要进行权限 控制。
增加仓库、库位的数 据权限
增加事务类型的数据 权限
增加即时库存的数据 权限
EAS产品功能培训
EAS产品功能培训
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修改主要功库能 存单据的编码规则定义
库存单据的编码规则可 以“支持修改”，即设 置后，在新增状态可以 修改对应的生成编码。
库存单据的编码规则可 以支持“主业务组织参 与编码规则”，设置后， 单据生成的编码可以包 括对应的组织信息。
EAS产品功能培训
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盘点主要功表能 支持导入导出
EAS产品功能培训
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采购主要功检能 验、收货退货流程
检验页签可以返回质检 报告的检验结果，检验 结果分为合格数量、不 合格数量和让步接收数 量，也按照物料总合计 回基本页签对应的字段。
支持多次申请检验，也 支持多次结果的返回
支持撤销质检报告，前 提此物料没有下推其他 对应的单据。
目前不支持物料改判业 务的处理。
库存组织：1、可以多 选；2、库存组织的选择 是在当前用户的有权限 的组织范围内进行组织 选择的；3、支持手工录 入和F7选择
仓库:1、可以多选；2、 按照选择的库存组织过 滤3、支持手工录入和F7 选择
EAS产品功能培训
14
空仓主要功位能 查询报表
根据选择的库存组织、 仓库过滤对应的仓库 下的所有库位，如果 此库位的即时库存为 0，则取出对应的库 位数据。
跟踪号字段；
增加项目号、跟踪号，满足在项目制或MTO 生产模式下的企业，用户有项目管理、跟踪 号管理需求。并且项目号、跟踪号贯穿整个 接单、计划、采购、领退料、生产入库、出 货全过程。
EAS培训操作指引
EAS培训操作指引一、EAS客户端安装：1、1、点击“install_EAS_Client_Full.exe”2、2、OK下一步3、3、选择本人接受许可协议4、4、选择安装文件位置5、5、输入EAS服务器地址（113.108.161.147）、EAS服务器文件端口（11034）、文件更新服务器（7888）6、6、选择新程序组7、7、辅助工具安装向导8、8、完成、二、系统管理员登录及修改密码；1、1、各公司管理员登录，用户名为所在公司名称，密码为公司编码，2、2、登录后修改密码，修改密码的位置为登录EAS系统后，点击系统，点击修改密码。
、三、系统管理员新建职员；1、1、基础数据管理2、2、员工信息3、3、无职位人员4、4、增加----编码公司码+两位流水码，录入名字----保存、四、系统管理员创建用户及分配角色1、1、系统平台2、2、安全管理3、3、权限管理4、4、双击打开用户管理5、5、选择用户组、新增用户，对用户与无职位人员进关联6、6、分配角色7、7、用户登录及修改密码五、科目增加及数量金额式科目的修改1、1、功能菜单-基数数据管理2、2、主数据--科目--双击打开科目表3、3、鼠标先选择要增加的科目上级，点击增加4、4、输入科目编码5、5、输入名称6、6、保存7、7、选择需要修改为数据金额的科目8、8、点击修改，选择数量核算选择计量单位组9、9、保存、六、客户、供应商的增加1、1、基数数据管理--主数据--双击打开客户2、2、选择外部客户，点击新增，编码为公司四位字母代码+三位流水号，输入名称3、3、输入税务登记证号码4、4、点击保存核准5、5、客商名称一定要使用全称、七、银行账户增加1、1、资金管理---账户管理----基础设置2、2、双击打开银行账户序时簿3、3、选择新增4、4、银行账户编码与银行帐号一致5、5、名称为银行账户名称加银行账户后四位6、6、注意开户日期，要选择在2011年12月31日前、八、部门增加1、1、基数数据管理--组织架构2、2、双击打开组织单元3、3、在左边选择自己的公司4、4、点击新增，编码公司编码+两位流水号5、5、属性选择行政组织6、6、组织层次类型选择部门九、自定义核算项目1、1、功能菜单---基础数据管理---辅助资料2、2、双击打开自定义核算项目3、3、在左边增加自定义核算项目类型（如果是集团已经增加自定义核算项目类型的，可以直接点击新增按钮）4、4、下属单位公司使用的自定义核算项目类型，要选择绝对隔离，创建者管理单元私有5、5、保存自定义核算项目类型6、6、新增自定义核算项目、十、人员的增加1、功能菜单---基础数据管理---辅助资料--自定义核算项目2、人员往来3、输入四位公司代码+三位流水码、十一、模块设置启用期间1、1、系统平台2、2、系统设置3、3、双击打开系统状态控制4、4、总账选择2012年1月5、5、保存、十二、初始化流程1、1、财务会计--总账---初始化2、2、双击打开辅助者出事余额录入3、3、选择辅助帐，新增行，选择辅助帐项目，录入金额4、4、保存，录入完毕后点击结束初始化5、5、全部核算项目录入完毕后，点击全部结束初始化6、6、打开科目余额初始化7、7、打开业务--引入辅助帐余额8、8、选择综合本位币---试算平衡9、9、平衡后点击结束初始化、十三、凭证处理及期末结账1、1、财务会计--总账--凭证处理--双击打开凭证新增2、2、凭证新增--保存--审核--过账（F11快捷键）3、3、如果涉及现金流量的输入现金流量4、4、凭证模版的使用5、5、财务会计--总账--期末处理--期末结账、十四、科目余额表1、1、财务会计---总账---财务报表--科目余额表2、2、查询方案介绍3、3、科目余额表界面点击邮件4、4、表格设置及保存当前样式功能介绍、十五、报表分类1、1、财务会计---报表---双击报表分类2、2、在左边类型中新增：编码为四位公司码+两位流水，名称“报表类型”，再增加编码为四位公司码+两位流水，名称“会计年度”3、3、选择报表类型后点击左上方新增，编码为01、名称资产负债表和02、利润表等4、4、选择会计年度后点击左上方新增，编码为03、名称2012 和编码04 名称20135、5、点击分类次序，选择6、6、打开报表制作，查看效果（具体安装各公司实际需要进行编制）、十六、报表上报1、1、财务会计--报表--报表编制--双击打开报表编制2、2、在左边选择报表存放位置后点击新增3、3、选择“选用集团模版”，点击选择按钮对用的放大镜按钮4、4、选择报表，选择对用的会计期间后点击确定按钮5、5、打开报表后，点击数据--点击报表计算6、6、数据核对正确后点击保存按钮7、7、点击工具下的审批8、8、点击报表上报。
EAS基础培训
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P27
业务视图与虚体报表
根据业务视图汇总下级数据到上级， 根据业务视图汇总下级数据到上级， 上级查询数据根据业务视图展开数据
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P28
行政组织是什么
行政组织是企业实际的组织，记录企业的职位、部门、人员等信息； 行政组织一般分集团、公司、部门三种类型 行政组织是维护人力资源数据的基础 行政组织是确立职位汇报关系的基础 行政组织是建立单据工作流审批机制的基础
科目控制
集团设置所有一级科目及每个科目的 控制级次， 控制级次，其他公司在集团控制级次 下增加自己的下级科目， 下增加自己的下级科目，对于集团控 制的属性必须继承。 制的属性必须继承。
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P9Leabharlann 物料客商－ 物料客商－特色
支持管理单元间分配共享； 基本资料在管理单元内分配共享； 业务资料不同业务组织分别设置； 资料丰富，满足采购、销售、库存、财务系统需要； 集团统一管理，编码集团内唯一； 客商通过业务分析码实现客商一体化。
需要管理员administrator账号才能维护管理单元
P21
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如何设置管理单元
设置管理单元的理论方法：
根据基础数据（主要是指四大主数据：科目、客户、供应商、物料） 的共享范围，取最小粒度； 例如：某集团统一核算体系，所有公司同一套科目表，那么从核算 来看，CU只要一个就够了；但是下属三个销售公司的客户是自己管 理，彼此不需要共享，也不能共享，那么这就需要三个CU；这个集 团主要分两个行业，每个行业差别很大，物料不需要彼此共享，那 么从物料的角度来看，需要两个CU；依此类推，最后，得出的结论 是至少需要三个CU；
金蝶EAS财务会计与财务管理知识培训(PPT74张)
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P21
期末处理
期末调汇：
使用期末调汇的前期是科目要设置期末调汇属性，并且 日常业务中有外币业务发生，汇率不固定。 调汇时本位币调汇不需要设置参数控制。当需要对报告 表调汇时则需要启用总账参数gl_072“启用报告币调汇”。
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P29
账簿查询
总分类账界面：
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P30
账簿查询
明细分类账界面：
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P31
账簿查询
多栏账定义：EAS的多栏账也叫多栏式明细帐是根据经济 业务的特点和经营管理的需要,在一张帐页上集中反映各有 关明细科目或明细项目的核算资料.
初始化 凭证处理 期末处理 账簿查询 报表查询
账表查询
现金流量功能 往来管理功能
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P3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总账模块功能概述
什么是会计？使用专业的术语就是以货币为主要计 量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济 管理工作。
企业的财务会计通过提供有关企业财务状况，经营成果 和现金流量方面的信息，帮助企业的投资者和债权人进 行经营活动时进行决策。
凭证 外部导入
标准凭 证导入
★重点
手工凭证
系统自动生成
从外部文 件导入
期末 处理
DAP 生成
金碟EAS扩展报表进阶培训
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P4
基本概念
父格、子格的 数据过滤关系
父格、子格在使用同一 个数据源的情况下，子格 的记录集是由父格所限定 的 如Select扩展出来的每 条记录对应亍数据源的一 条记录
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P5
基本概念
and (TO_CHAR(fbirthday, 'YYYY-MM-DD') <= '@to' or ? is null)
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P24
方言
多选（仅支持in、not in）的实现： /*dialect*/ select fid, fnumber,fname_l2, fgender, fbirthday from T_BD_Person WHERE (fgender in (@sex) or ? is null);
代码定制F7
系统提供机制把一些系统设置传递给代码定制F7：
具体详见示例代码
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P33
在F7中隐藏某些列
在F7窗口中隐藏对用户没有意义的列，目前仅对使用SQL数据集作为 F7数据来源时有效：
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叏得控件的值、修改控件的值、弹出对话框。。。。。。
具体详见示例代码
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P28
参数插件类
设置：
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P29
复杂参数界面
问题提出： 某些情况下，需要实现高度复杂的参数界面，以提供更高的互劢
EAS费用系统--报单培训
培训摘要报单人操作：一、实施EAS费用预算管理系统的优点：费用报销系统与预算关联，报销单据时可实时的关联最新的预算使用情况，实现了业务申请、费用报销与预算管理的集成，便于报单人和公司领导了解公司的预算使用情况，月末可快捷的生成预算使用情况表，是公司推行全面预算管理的有效途径。
分费用项目、付款对象（供应商）、业务组织（费用承担部门、账务处理公司）二、费用项目，那些费用项目需要通过EAS系统报销（企划方案、出差的业务申请，工资、税费、工程款，成商投资款、股利、工会经费的申请和报销用以前的流程），那些费用项目需要申请、签订合同或两者都需要才可以，那些又是可以直接报销的。
三、具体操作a、申请单的操作要点: 申请人是本系统的起源，申请人填写错误以后的流程将全部错误。
如果要修改，只有审批人不同意打回申请，1、“费用承担部门”是指承担费用的部门，选择相应的部门，系统会自动扣减该部门所属公司的预算，目前公司的预算并未分配到部门。
2、“费用承担公司”关联付款及凭证生成，即付款和凭证在“费用承担公司”完成。
3、“是否借款”，如果勾选，则借款金额为必录项。
当存在借款时，在出纳审核后，系统自动生成暂存状态的借款凭证。
4、填写申请金额时，系统会提示本部门的费用预算余额；提交后，系统会自动扣减相应预算。
5、“可作多次费用控制”，如果选择则该费用可以分多次报销；如果没有选择，表示该笔申请只能一次报销。
6、申请人只需要填写“申请金额”；“核定金额”是由稽核人员填写。
b、报销单（直接报销、关联生成）、关联生成一对一，简单介绍一对多1、一对多多次报销，报销金额超过费用申请单中的“核定金额”，系统会自动提示，如下图：（仅为提示信息，并不控制费用报销单的金额及流程运行）2、当费用报销控制方式为一对多时，在“申请金额”中修改（费用报销单中的“申请金额”显示的是本次申请报销的金额，与费用申请单中的“申请金额”意义不同，请注意区分）。
3、费用承担公司必须是财务实体公司。
EAS集团合并报表—产品培训
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P17
用户权限
合并范围的授权在完成对用户的组织授权后再进行 合并报表的功能授权。
注意：先增加合并范围组织再进行合并范围授权。
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P18
维护股权关系
股权关系维护流程图 股权关系维护
新增
选择被投资公司
指定被投资公司 股东
维护持股比例
保存
股权关系 发生变动
是
变更股权关系
指定生效日期
是
持股比例 ＞100%
否
保存成功
历史查询
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P19
维护股权关系
注意：修改与变更的区别
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P20
设定报表项目
所有报表里的每一个项目都是一个独立的报表项目，如果 不同报表里有相同的报表项目，且在同一个合并范围内， 则在EAS系统中需设置成两个项目，如“未分配利润”， 在资产负债表和利润分配表里都有这个项目，则在EAS的 项目设置时要设成两个项目，分别为“未分配利润（资产 负债表）”和“未分配利润（利润分配表） 。
报表项目维护
报表项目维护
项目类型新增
报表项目新增
指定上级项目
否
指定抵销属性
抵销属性 =权益类
否 总计项
是 设置总计项公式
损益类项目
保存报表项目
是
指定控制属性
指定为：损益类项 目
集团
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P21
设定报表项目
EAS成本功能培训_完整版(截至7.0)
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P21
生产耗费数据归集
方案特点
管理价值
集成仓存、总账等业务系统，使生产耗费数据能及时准确 的归集，信息高度共享，提升了工作效率；
提供成本中心组、成本中心、成本对象组、成本对象多层 次，材料费用、其他费用、辅助费用多维度的耗费数据归 集，全面覆盖企业生产业务；
投入、领料
产出 生产
管理需求
如何保证各种耗费数据的统计归集及时准确？ 如何确保生产产品的产量及在产品产量的准确收集？
调拨入库
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P14
生产耗费数据归集
设计思路
生产入库单 模板文件 投入产量归集
生产投入产量可直接从生 产入库引入，也可手工录入 或从模板文件引入； 材料费用直接来源于供应 链仓存系统的出库业务单据 并按成本中心和事务类型隔 离； 人工制造等其他费用可手 工录入、从总账取数、外部 文件引入 辅助服务来源于内部结算 单； 完工产量直接集成生产入 库单；
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P22
成本期初余额调整
应用场景
由于生产任务变更、改 制、质量控制等原因导致 上期结转来的期初在产品 发生数量或成本结构上的 变化，需要进行调整以保 证成本信息的合理与准确 性。 管理需求
产品A
产品B 改制
在产品
如何使生产变更引发的成本调整，得到有效的落实，使本期 的成本信息准确合理？
分配标准数据维护
分类法类内
辅助服务间
费用分配
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P28
间接费用的合理分配-成本中心间费用分配
EAS标准产品培训课件
系统概述
路漫漫其悠远
提供采购组维护的功能；
提供供应商供货信息维护的功能
提供询价单、采购申请单、采购订单、 采购退货申请单、应付单（包括采购发票 、采购费用发票及其它应付）的处理；
支持普通采购、以销订购、直运采购、 普通采购退货业务流程；
支持集团集中采购的业务模式；
提供供应商ABC分析、物料ABC分析、 耗用分析、交易情况报表等查询
系统概述
关系图
路漫漫其悠远
供应管理系统简介——模块关系图
集团 管理
供
供应
应链
商
管
关
理
系
管
理
财务
管理
人力 资 源管 理
BOS 平台
路漫漫其悠远
组织规划 集团财务管理 集团采购管理 集团分销管理 集团人力资源管理 协同
行
平台
业 及
个
采购订单 采
采购收货
购 管
采购付款 理
主生产计划 生
物料需求计划
产 管
物料可以实现多纬度管理和多纬度查询 物料可以逐级分配，也直接可以引入
路漫漫其悠远
基础数据
路漫漫其悠远
为了将生产采购和非生产采购纳入供应链 统一管理范围，EAS540特对采购部分单据及 相关单据进行改造，以支持这部分有关的业 务过程；因此增加行类型自定义支持；并支 持无编码的非生产采购、服务/费用类的非生 产采购等；行类型基础数据属集团级，全局 共享（S类数据），整个集团内不可重复；
操作前提：
供应商依赖的其它基础资料有组织架构、记 账分类、结算方式、币别、现金折扣国家、 省份、城市、区县、地址等，维护供应商之 前必须先维护以上几类基础数据。
如果供应商采用编码规则，则需要定义好编 码规则备用。
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? 适用范围
? 文档适用对象：所有对EAS报表系统需要学习了解的同 事.
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P2
目录
? 总体介绍 ? 培训目标 ? EAS报表介绍 ? Q&A
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P3
总体介绍
? EAS报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工 具，通过专用取数函数和公用计算函数，从 EAS的 各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表 ，如财务报表、管理报表等，表格的操作方式同 EXCEL的风格类似，简单而实用 。
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P18
功能概述－－取数公式
? 常用取数公式介绍
函数表
财务会计
类别
函数
ACCT
ACCTEXT
管理会计
ACCTAC
BGBALANCE
BGACCT
函数说明
总账科目取数 总账科目按日取数函数 内部往来取数
取预算余额数 取预算数
合并报表
ACCTITEM ADJUSTDATA ELIMDATA ITEM
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P12
指标类型
常用财务指标分类及定义
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P13
舍位平衡
因为财政分析或税务统计的需要，公司上报的许多报 表都需要用千元表或万元表的方式报出，舍位平衡功 能满足集团管理报表的特殊需要。
报表系统功能介绍
金蝶软件（中国）有限公司
导读
? 摘要：
? EAS报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工具， 通过专用取数函数和公用计算函数，从EAS的各业务系 统自主取数，生成有固定样式的电子报表，如财务报表 、管理报表等，表格的操作方式同EXCEL的风格类似， 简单而实用 。
? 目标用户：大中型集团性企业。 ? 目标行业：报表系统作为编制报表的工具，没有行业的
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P20
功能概述－－报表检查
? 设置检查公式，对报表进行检查，如 资产负债表是否平衡，保证报表的正 确性。
? 计算所有该报表设置的检查公式，并 根据检查公式计算的结果进行判断， 将检查信息反馈给检查人。
? 报表检查可以在报表保存后进行，也 可以在报表计算时进行，可以多次进 行，只要结束单元格的编辑状态即可 （焦点离开所编辑的单元格）。
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P14
功能概述－－报表分类
在模板、报表种类较多的情况下，可以进行报表、模板的分类管 理。分类标准可以按不同的要求调整次序。分类属性可以设置为多 级。
如果组织的报表种类比较少，可以不设置报表分类，系统将模板 、报表直接存放在根目录下。
报表和模板可以分别进行类别管理。
? 目标用户：大中型集团性企业。 ? 目标行业：报表系统作为编制报表的工具，没有行
业的限制。
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P4
培训目标
? 通过本培训希望能达到以下目标： ? 1、掌握EAS报表系统与其他模块相关性 ? 2、掌握财务常用主表的编制 ? 3、掌握常用取数函数的应用 ? 4、掌握与EAS合并报表系统的区别与联系 ? 5、掌握其他常用产品功能
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P5
培训目标
? 能够根据客户报表格式编制相应报表 ? 能够根据取数函数设置，自动生成报表数据 ? 能够分析客户报表应用并指导报表数据来源分析 ? 能够用系统化的观点帮助客户梳理各种报表的设置
和分类及校验。
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P10
报表计算方案
由于集团客户下属公司数量众多，在月底会出现同时使用系 统的情况。EAS的报表计算方案可以设定报表在特定的时间 自动计算，方便客户应用。
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P11
报表分类
财务人员每个会计期间除了编报法定的报表外还要报送各 种管理分析报表，系统提供的报表、模板分类功能能够很 好的分类管理报表，方便客户快速查询。
?报表查询 ?指标报表查询
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P8
模板制作
? 报表模板分为： ? 1、集团下发模板 ? 2、公共模板 ? 3、自有模板
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P9
报表制作
? 报表制作： ? 1、不选用模板 ? 2、选用普通模板 ? 3、选用集团模板
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P15
功能概述－－多表页
允许一张报表的多表页 有不同表页参数、不同报 表公式 。
每个表页有自己独立的 属性。对单个表页的操作 不影响其他表页，如锁定 等功能。
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P16
功能概述－－模板制作
? 公式的批量填充 ? 模板的审批 ? 模板的版本管理 ? 模板的归档
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P17
功能概述－－取数公式
? 财务取数公式 ? 报表辅助公式 ? 管理会计取数公式 ? 合并报表取数公式 ? 固定资产取数公式 ? 常用公式 ? 数学公式 ? 字符串处理公式 ? Excel常用公式
项目取数公式 调整分录取数公式 抵销分录取数公式 项目公式
报表辅助公式
REF
报间取数公式
GETORGNAME
获取组织名称
RPTDATE
获取报表日期
RPTNAME
获取报表名称
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获取本位币名称
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功能概述－－报表制作
报表的新增与设置 报表计算 报表检查 报表折算（多汇率币别折算） 舍位平衡 报表批注 报表的审批 报表的版本管理 报表的归档
P6
报表系统与其他业务系统关系
总账系统 预算系统 固定资产系统 资金系统 其他EAS业务系统
报表系统
财务报表 管理报表
…
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P7
功能概述－－产品模块构成
? 报表编制
?模版制作 ?报表制作 ?报表计算方案 ?报表分类 ?指标类型
? 报表阅读