华西能源2020年上半年经营成果报告

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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
211,218.48
100.00 169,180.56
0.60 826.39
1.23 1,245.19
5.13 7,209.72
7.25 11,187.89
-
0
84.00
0.71 1.07 6.19 9.60
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为97,908.36万元，与2019年上半年的 144,388.03万元相比有较大幅度下降，下降32.19%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
华西能源2020年上半年的营业利润率为1.57%，总资产报酬率为 1.94%，净资产收益率为0.70%，成本费用利润率为1.60%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为1,015,099.93万元，经营资产的收益率为 0.36%，而对外投资的收益率为3.57%。
华西能源2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为1,890.52万元，与2019年上半年的3,172.22 万元相比有较大幅度下降，下降40.40%。利润总额主要来自于内部经营业 务盈利和对外投资取得的收益。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为1,829.55万元，与2019年上半年的2,955.61 万元相比有较大幅度下降，下降38.10%。以下项目的变动使营业利润增加： 营业成本减少46,479.68万元，管理费用减少1,741.59万元，财务费用减少 1,463.59万元，销售费用减少903.01万元，营业税金及附加减少215.12万 元，共计增加50,802.99万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减Байду номын сангаас 损失减少2,436.01万元，投资收益减少394.86万元，公允价值变动收益减 少20.46万元，共计减少2,851.33万元。各项科目变化引起营业利润减少 1,126.06万元。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
224,004.01 9,451.82 9,568.81 3,334.84 -116.99
174,511.21
- 3,172.22 - 2,955.61 - 2,233.28 - 216.61
100.00 118,377.56
100.00
181,205.84 1,361.19 2,281.42
13,082.71 13,287.33
0
85.79 144,388.03
0.64 1,041.52
1.08 2,148.2
6.19 8,951.32
6.29 12,651.49
-
0
85.35 97,908.36
0.62 826.39
1.27 1,245.19
5.29 7,209.72
7.48 11,187.89
-
0
82.71
0.70 1.05 6.09 9.45
-
2、总成本变化情况及原因分析
华西能源2020年上半年成本费用总额为118,377.56万元，与2019年 上半年的169,180.56万元相比有较大幅度下降，下降30.03%。以下项目的 变动使总成本减少：营业税金及附加减少215.12万元，销售费用减少 903.01万元，财务费用减少1,463.59万元，管理费用减少1,741.59万元， 资产减值损失减少2,436.01万元，营业成本减少46,479.68万元，共计减少 53,239.01万元。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 116,554.78万元，比2019年上半年的174,511.21万元下降33.21%，营业 成本为97,908.36万元，比2019年上半年的144,388.03万元下降32.19%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
100.00 116,554.78
100.00
181,205.84 1,361.19 2,281.42
13,082.71 13,287.33
0
80.89 144,388.03
0.61 1,041.52
1.02 2,148.2
5.84 8,951.32
5.93 12,651.49
-
0
82.74 97,908.36
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为1,838.43万元，与2019年上半年的2,233.28 万元相比有较大幅度下降，下降17.68%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为60.97万元，与2019年上半年的216.61万 元相比有较大幅度下降，下降71.85%。 5、经营业务的盈利能力
-22.09 116,554.78
-66.44 1,890.52
-69.11 1,829.55
-33.03 1,838.43
285.14
60.97
-33.21
-40.4 -38.1 -17.68 -71.85
二、成本费用分析 1、成本构成情况
华西能源2020年上半年成本费用总额为118,377.56万元，其中：营业 成本为97,908.36万元，占成本总额的82.71%；销售费用为1,245.19万元， 占成本总额的1.05%；管理费用为7,209.72万元，占成本总额的6.09%； 财务费用为11,187.89万元，占成本总额的9.45%；营业税金及附加为 826.39万元，占成本总额的0.7%。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
224,004.01
100.00 174,511.21