纸质凭证电子化管理工作总结范例

纸质凭证电子化管理工作总结范例

分行监控中心于11月12日、13日对分行营业部10日传票进行了测试，11月14日首批13个网点正式运行，标志着我行集中监控中心成功上线运行。11月份上线以来，共计上收了47个网点301194张传票，平均识别率达60.02%,其中，识别率最高是XX西三路分理处，达80.45%,识别率最低是XX韦庄分理处，是31.28%；当月共扫描了367个柜员的传票，其中，识别率最高达99.02%,柜员是5b53,识别率最低是0%,柜员是5753和5elg,通过扫描传票和补录凭证，发现存在以下问题：

1、打印机设置不到位，使凭证打印偏移，致使OCR无法识别

2、没有及时更换色带，色带颜色浅，影响扫描效果。

3、封面差错多样化。行号错误；封面未编号；传票总数用铅笔填写；册数未编或编错

4、运营主管系统漏登柜员业务笔数，致使系统无法弹出张数

5、传票连张，导致系统无法扫描

6、补打传票无补打账号。

7、换折、销折内页未取，影响扫描。

8、遗漏传票。

9、有漏办讫章、附件章现象，或办讫章、附件章位置不规范。

10、漏编、少编及未编传票号。

11、单位账户预留印鉴、账号条章模糊不清。

12、大小写金额不符

13、ATM机加钞凭条纸粘贴在传票里

14、补扫凭证在系统中登记日期错误；补扫凭证内容不完整

15、印鉴片、借记卡回单联等较小票据无法扫描

16、凭证包在系统中漏登记，致使中心无法核销

要求和建议：

1、网点运营主管积极联系本行计算机管理人员及时维护打印机设置参数，以便扫描成功

2、及时更换色带，便于OCR技术扫描

3、盖章清晰，位置准确，不能漏章，否则影响到系统识别

a:身份证盖2个附件章，位置左右下角25mm 之内，b:其他附件右下角30mm 处，

c:结算业务申请书第二联盖2个章：办讫章和附件章，便于扫描识别

4、正确填写封面：传票编号用铅笔填写在右边附件上方位置处，按顺序，按张编列，不能漏编、重编；其余要素

用铅字笔填写，内容填写正确，注意行号处不能误填为柜员号

5、传票不能破损，若破损用胶带粘贴好，每张票撕开，不能有连张，传票严禁夹有其他物品，如：大头针、回形针等，传票以柜员为单位，用夹子夹好

6、身份证复印件用A4纸复印，便于扫描

7、TAM机加钞凭条纸不要粘贴在传票里，可以粘贴在加钞登记簿

8、运营主管一定要负起责任，营业结束前要在监管系统中录入柜员传票张数，以便于OCR顺利扫描成功

9、借记卡、存折之类交易补打凭证用4543交易

10、系统登记补扫凭证日期必须正确，不同于登记日期；补扫内容包括：封面及需补扫的凭证或附件、补扫凭证申请表一式三份

11、印鉴片等较小票据用胶带粘贴在回执单背面以便于OCR扫描

12、在系统中认真登记凭证包，以便于中心及时核销成功。