【实验】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握
用友erp实验报告总结
用友erp实验报告总结篇一：用友U8实验报告总结篇一：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会用友财务软件的初步认识及实验心得与体会引言21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。
企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。
中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。
财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。
随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。
为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。
一、对用友财务软件的初步认识用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。
用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、上银行、ufo报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
用友ERP-U8 财管实训实验报告
用友ERP-U8 财管实训实验报告财会实训实验报告ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。
对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各项资源，以加快对市场的响应，降低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。
本次感谢院里给我们安排这个机会来进行财管实训，通过本次的学习我掌握了一些关于财管的系统知识，并且认真完成每次操作。
下面是实验报告。
Chapter1系统管理1-1系统管理实验目的及要求系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输出和引入的方法。
1、实验准备工作已安装用友ERP-U8管理软件，将系统日期修改为“2009年1月1日”。
2、实验过程系统管理:登录系统管理、增加用户、建立帐套、设置用户权限、设置备份计划、修改帐套、帐套备份1)以系统管理员身份登录系统管理(1)执行“开始”,“程序”,“用友,,,-,,”,“系统服务”,“系统管理”命令，进入“用友,,,,,,【系统管理】”窗口。
(2)执行“系统”-“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。
(3)系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击系统管理员身份进入系统管理。
2)增加用户3)建立帐套4)设置用户权限5)设置备份计划)修改帐套 67)帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“帐套”-“输出”功能中完成。
3、实验总结通过本节课的学习，我对用友ERP-U8系统管理的系统有了一定的了解。
掌握了在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉了帐套输出和引入的方法。
同时也发现了几点需要注意的问题:(1)进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。
(2)设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。
会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。
凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。
用友U8Cloud-功能一招鲜-银行对账单加银行类别
一招搞定银行对帐单导入模板增加银行类别---u8c服务运营部一、应用场景：银行对帐单导入模板中系统预制了常见的银行类别,对于部分城市银行如果要导入银行对帐单,则请按照本文档进行操作.二、实现方案：配置涉及到的有前台节点设置和代码中简单的设置,所以建议由实施顾问或者管理员进行操作.详细说明如下.例如，增加银行类别为“自定义银行”，银行唯一标志码为“self”的数据。
1.excel增加一条银行类别在excel界面右侧有银行类别列表，在最后一行增加“自定义银行-SELF”(注意格式，前面为名称，分隔符为-，后面为银行唯一标志码)，选中excel界面表格上方的银行类别下拉框，选中后选取菜单-数据-有效性选择：来源然后选择区域Excel增加完毕。
（以上可能由于excel版本不同操作有所不同。
）2. 在企业建模平台->基本档案->结算信息->银行类别下增加需要增加的银行类别在集团下添加。
3.增加网银信息模板设置企业建模平台->基本档案->结算信息->网银信息模板设置添加这个主要是为了数据的完整性。
不添加此模板对账单也可以导入。
4.在代码\resources\ebank\system文件夹下修改banktype.xml 文件增加一行对应的银行类别如下：<row nbanktype="00222" banktype="222" sbanktype="self" bankname="自定义银行" jtgj="N" jtzf="N" zf="Y" zfcx="N" dfdk="N" dfdkcx="N" mx="Y" ye="Y" maxdays="1000" totaldays="1000" maxrow="100" zfcxdays="2"/>其中nbanktype是对应的网银信息模板设置的模板编码。
【实验】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握
不输。 ·对于已达账项,系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的〝
两清〞栏打上圆圈标志。
实验四 总账管理系统期末
手工对账 (1)在自动对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上的账项,可分别双击〝两清〞栏,直接进行手工调整。 (2)对账完毕,单击〝检查〞按钮,检查结果平衡,单击〝确认〞按钮。 注意: ·在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账。
实验四 总账管理系统期末
【操作指导】 (3)确定启用日期〝2004－01－01〞。 (4) 输 人 单 位 日 记 账 的 调 整 前 余 额 〝193829.16〞; 输 人 银 行 对 账 单 的 调 整 前 余 额 〝
233829.16〞。
实验四 总账管理系统期末
【操作指导】 (5)单击〝对账单期初未达项〞按钮,进人〝银行方期初〞窗口。 (6)单击〝增加〞按钮,输人日期〝2003－12－31〞,结算方式〝202〞,借方金额
(2)期间损益结转
贷方金额
10000 60000 50000
实验四 总账管理系统期末
【实验资料】 分类档案资料如下: 【操作指导】
1．以〝王晶〞的身分启动和注册总胀系统。 2．输人银行对账期初数据 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账期初录人〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账期初〞窗口。
四。银行对账 自动对账 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账〞命令,打开〝银行
科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行
用友u8实验报告
用友u8大学实验报告学院：学院专业：财务管理班级：姓名学号实验时间1到12周实验成绩实验项目名称会计信息系统实验报告实验目的掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。
掌握总账及工资管理日常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。
实验要求单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。
实验内容及实验总结在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。
传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。
经过12周的学习和操作，我从中学到了关于会计信息系统的很多知识。
从中我掌握了：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方法；（2）掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法；（3）掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。
在本学期内，学习了《会计信息系统教材》的前五章。
第一章实验内容：1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数。
第二章实验内容：1.总账类别管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3期初余额录入。
第三章实验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3.账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
第四章实验内容：1.银行对账。
2.自动对账。
3.对账。
4.结账第五章实验内容：1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表实验总结由于大家都是第一次接触用友U8软件，难免会出现很多错误，即便是很低级的错误，也是很常见的。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
用友U8出纳管理步骤
用友U8出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
（1）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
（2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
（3）银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
（4）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
（5）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
用友ERP-U8软件实验报告
以系统管理员admin身份注册系统管理。
四、实验准备：
《会计电算化实务》实验指导书
六、实验总结：
通过本次实训，掌握了……理解了……
实训二：基础信息设置
实验日期：
2013.9.30
实验地点：
会计电算化实验室
一、预习知识：
第4章《会计信息系统管理》3节
二、实验目的：
掌握用友ERP-U8软件中，有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
三、实验要求：
以会计ZZ身份进行工资管理操作。
四、实验准备：
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据
六、实验总结：
通过本次实训，掌握了……理解了……
实训八：固定资产管理
实验日期：
201：
第7章《固定资产管理系统》1-3节
二、实验目的：
使学生掌握用友ERP-U8软件固定资产管理系统中基础设置的内容和设置方法，系统学习固定资产管理系统初始化、期末处理的主要内容和操作方法。
使学生掌握用友erpu8软件固定资产管理系统屮基础设置的内和设置方法系统学习固定资产管理系统初始化期末处理的主要内容和操作方法
实训一：系统管理
实验日期：
2013.9.23
实验地点：
会计电算化实验室
一、预习知识：
第4章《会计信息系统管理》1-2节
二、实验目的：
掌握用友ERP-U8软件中，有关财务管理系统中的系统管理的相关内容；理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
四、实验准备：
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据
六、实验总结：
会计电算化实验教案
会计电算化实验教案作者：hgj 点击:4７0 时间：20０７－12－9 1８:５8:32【字体:小大】实验一、系统管理一、实验目的：掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容二、实验内容：1、建立核算单位账套2、增加操作员3、进行权限分配4、备份和引入账套数据三、重点、要点（一）系统管理员（admin)只做两件事：1、增、删操作员，并对操作员进行权限分配；（权限分配分功能级、数据级、金额级三级；功能级权限分配在系统管理中进行；数据级和金额级在企业门户中进行）2、备份和引入账套数据。
（注意选对本人作业账套和备份的路径）（二）其余具体的模块操作、数据处理交由已授权的用户（demo、system、ufsoft 等)通过进入企业门户完成。
实验二、基础档案设置一、实验目的：1、掌握用友ERP软件中有关基础设置的相关内容2、理解基础档案设置在整个系统中作用3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响二、实验内容：设置基础档案（部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式）三、重点、要点1、基础档案的数据为各模块所共用，既可以在此设置，也可在各模块中进行。
2、建账时选项中选择了客户分类，就必须在后面的操作中进行客户分类信息的初始化设置，否则，后面的模块或数据操作将不能进行。
实验三、总账系统初始化设置一、实验目的：1、掌握ERP-U8软件中总账系统初始化设置的相关内容2、理解总账系统初始化设置的操作方法3、掌握总账系统初始化设置的操作方法三、重点、难点1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则2、科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。
3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。
4、如果科目已录入期初余额余额或已制单，则不能删除。
5、非末级会计科目不能删除。
会计信息系统实验报告
《会计信息系统》实验报告姓名：学号：20专业年级：会计班指导老师：完成时间：2021年6月日成绩：一、实验目的21世纪是信息化的时代，经济的信息化关键是企业的信息化，而企业信息化建设过程中 30%的信息来源于企业的会计信息，企业的会计信息绝大多数是由企业的会计信息系统提供的。
随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计工作经历了从手工会计电算化再到会计信息化这一发展过程。
会计信息系统的建设将为企业的经济管理﹑控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。
掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容﹔掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作﹔通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数,设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。
掌握总账及工资管理日常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。
通过用友RP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验内容系统管理的主要功能是对用友ERP-U8V10.1版管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,包括以下内容：1.账套管理。
账套指的是一组相互关联的数据,每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
2.年度账管理。
在用友ERP-U8V10.1版管理系统中,每个账套里都存放有企业不同年度的数据,称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据等。
3.用户及权限的集中管理。
为了保证系统数据的安全与保密,系统管理提供了用户及其功能权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以按照企业需求对各个用户进行管理授权,以保证各负其责。
用友ERP-U8操作步骤
一。
用友ERP—u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台-—>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面-—>编辑--〉指定科目——〉现金总帐科目——>银行总帐科目—-”〉"到”已选科目"栏中——>确定〈/P〈p〉2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2。
客户的税号是开具销售专用发票的前提.3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加-—〉在"新项目大类名称”栏输入大类名称——〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目—-〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目—->点击传送箭头到已选科目栏中—->确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加-—〉输入分类编码、名称——>确定</P 〈p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——〉项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据.二。
用友ERP—u8日常处理操作步骤1、填制凭证:增加—-〉录入——〉保存注：☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息，选择录入.（右下角图标,双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“—”负数即可。
会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。
凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。
实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号：一、实验目的掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。
四、实验资料1．凭证管理8月经济业务如下：（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。
（附单据一张）借：营业费用（5501）200 贷：现金（1001）200付1（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号XJ001）借：现金（1001）10000 贷：银行存款／工行存款（100201）10000付2（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202）82750贷：实收资本（3101）82750收1 （4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）借：原材料／生产用原材料（121101）50000贷：银行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。
（转账支票号ZZR002）借：银行存款／工行存款（100201）99600贷：应收账款（1131）99600收2（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。
会计信息实验报告
实验报告题目：会计信息系统实验学院(系)：计算机与电子信息学院专业：电子商务班级： 2009级1班 ___学号： 0907130109学生姓名：方华欣指导教师：沈燕二〇一一年十二月三十日实验一【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理系统中有段系统管理和基础设置的相关内容2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性【实验内容】1.建立帐套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数【实验步骤及结果】1.建立账套2．增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数【实验体会】通过本次实验，学会了用友软件的一些基本操作、建立帐套的步骤、基础档案的输入和备份帐套数据。
实验过程中，难免会由于粗心而遇到一些小问题，比如忘记备份了，当我们再次打开的时候，数据就都没有了，这时候我们不得不重新再将所有的内容重新做一遍，这是时间的损失。
因此，实验过程中，我们应当加倍细心。
优点是用友软件严格限制操作员的权限，这在一定程度上保障了信息的安全。
需要改进的地方是该软件不是很人性化，常常做着做着就会发生不可逆转的错误，导致不得不将所有的信息重新录入，与同样的财务软件金蝶相比，用友复杂了点。
实验二【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容2.理解总账管理系统初始设置的意义3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法【实验内容】1.总账管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案3.期初余额录入【实验步骤及结果】1.总账管理系统参数设置2．基础档案设置2. 期初余额录入【实验体会】通过本次实验，学会了用友软件的总账管理系统的一些设置和功能，对管理系统初始设置的意义有了初步的了解，掌握了基础档案（会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案）的设置。
实验过程中要按部就班，必须按步骤一步一步的做，否则越到后面越混乱了，细心能够避免出错，能够保证实验准确的完成。
用友ERP-u8银行对账的详细操作步骤【会计实务操作教程】
（五）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核
销。出纳——银行对账——核销银行账
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 ERP-u8银行对账的详细操作步骤【会计实务操作教程】 （一）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初— —选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账， 银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加 ——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达 账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 （二）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单—— 选择科目——增加——录入银行对账单 （三）银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况 下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。 1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份 ——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单—— 对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账 2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使 用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 3、取消勾对：“取消”按钮。 （四）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询 的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节 表——“详细”按钮显示详细情况
用友U8银行对账单引入设置
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银行对账单引入
• 录入模板名称（必填） • 模板类型，有的银行对账单导出的是XLS， 有的是TXT,根据不同的文件类型选择. • 日期、金额格式 根据银行对账单 提供的内容选择
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银行对账单引入
• 直接下一步 • 注意： 导入的起始行 日期、结算号、 借贷方金额， 位置用数字表示 相关的列
用友u8银行对账单引入银行对账单银行对账单怎么看银行卡对账单交通银行对账单银行对账单丢了银行对账单怎么打印银行对账单是什么中信银行电子对账单银行存款对账单
用友U8银行对账单引入
制作/演讲人：王朝峰 时间：2012年8月13日
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银行对账单引入
• 进入银行对账单
银行对账单引入
• 单击引入
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银行对账单引入
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银行对账单引入
• 双击银行模版（建设银行），打开银行对 账单文件 • 选择账号及 结算方式确定
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谢谢
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会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告会计信息系统实验报告年级：10级财务管理学号：姓名：实验时间：2011.10-2011.12【实验⽬的】通过⽤友ERP-U8管理软件的学习，掌握总账、报表操作，实现财务电算化；了解财务业务⼀体化⼯作原理。
1.掌握⽤友ERP-U8管理软件中总账管理系统⽇常业务处理和期末业务处理的相关内容；熟悉总账管理系统⽇常业务处理和期末业务处理的各种操作；掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理、银⾏对账、⾃动转账设置与⽣成、对账和⽉末结账的具体内容和操作⽅法。
2.理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作⽅法和报表单元公式的⽤法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；掌握如何利⽤报表模板⽣成⼀张报表。
【实验内容】1.会计⽇常业务的处理⑴凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作⽅法。
⑵出纳管理：出纳签字、现⾦、银⾏存款⽇记账和资⾦⽇报表的查询。
⑶账簿管理：总账、科⽬余额表、明细账、辅助账的查询⽅法。
2.会计期末业务的处理银⾏对账、⾃动转账、对账、结账。
3.编制报表并⽣成⑴⾃定义⼀张报表。
⑵利⽤报表模板⽣成报表。
【实验器材】硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显⽰器：Lenovo 17.1吋液晶显⽰器；电源：ATX 300SD；⽹卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：⽤友ERP-U8（V8.72）管理软件【预备知识】1.⽤友ERP-U8管理软件中系统管理、基础设置和总账管理系统初始设置的相关内容。
用友U8Cloud-U8C现金管理-银行对账
银行对账
U8cloud系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。
对于银行对账单，可以由用户根据银行账户对应网上银行导入网上银行的电子对账单，如果是内部账户，也可直接从资金组织导入。
系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。
一、对账帐户初始化
1.对账帐户初始化:
2.启用银行对帐帐户
已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用
3.录入期初未达数据
录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期
二、银行对账单
进入本功能后，点击〖查询〗，屏幕显示查询条件界面，选择要录入银行对账单的对账账户，可以手动录入也可以导入，点击〖文件导入〗，选择当前计算机存储的银行对账单文件，点击〖确定〗即可
三、银行对账
可以通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。
自动对账，即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对
四、余额调节表
进行自动对帐与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表
五、勾兑情况查询
可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况
六、长期未达账审计
查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达帐项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失
七、核销银行账
可通过本功能销掉那些已经勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。
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四。银行对账 自动对账 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账〞命令,打开〝银行
科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行
对账〞窗口。 (3)单击〝对账〞按钮,打开〝自动对账〞条件对话框。 (4)输人截止日期〝2004－01－31〞,默认系统提供的其他对账条
实验四 总账管理系统期末
【操作指导】 (3)确定启用日期〝2004－01－01〞。 (4) 输 人 单 位 日 记 账 的 调 整 前 余 额 〝193829.16〞; 输 人 银 行 对 账 单 的 调 整 前 余 额 〝
2Hale Waihona Puke 3829.16〞。实验四 总账管理系统期末
【操作指导】 (5)单击〝对账单期初未达项〞按钮,进人〝银行方期初〞窗口。 (6)单击〝增加〞按钮,输人日期〝2003－12－31〞,结算方式〝202〞,借方金额
(2)期间损益结转
贷方金额
10000 60000 50000
实验四 总账管理系统期末
【实验资料】 分类档案资料如下: 【操作指导】
1．以〝王晶〞的身分启动和注册总胀系统。 2．输人银行对账期初数据 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账期初录人〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账期初〞窗口。
日期 2003.12.31 2004.01.03 2004.01.06 2004.01.10 2003.01.14
结算方式
201
202 202
票号
JX001
ZZR001 ZZR002
借方金额 40000
99600
2．自动转账定义及生成 (1)自定义结转
借:管理费用／其他(550207) JG() 贷:待摊费用／报刊费(130101) 642/12
3．以〝陈明〞的身分进行对账、结账操作。
【实验资料】
1．银行对账
(1)银行对账期初 银行账的启用日期为2004／01／01,工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16
元,银行对账单调整前余额为233829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款4000元。
实验四 总账管理系统期末
(2)银行对账单
实验四 总账管理系统期末
3．录人银行对账单 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账单〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账单〞窗口。 (3)单击〝增加〞按钮,输入银行对账单数据,单击〝保存〞按钮,退出。
实验四 总账管理系统期末
实验四 总账管理系统期末
【实验目的】 掌握用友ERP－U8软件中银行对账的操作方法。掌握用友ERPˉU8软件中总账系统月末处理的 相关内容,熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账 的操作方法。
【实验内容】 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账 【实验要求】 1.以〝王晶〞的身分进行银行对账操作。 2．以〝马方〞的身分进行自动转账操作。
件。 (5)单击〝确定〞按钮,显示自动对账结果。 注意: ·对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可输入可
不输。 ·对于已达账项,系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的〝
两清〞栏打上圆圈标志。
实验四 总账管理系统期末
手工对账 (1)在自动对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上的账项,可分别双击〝两清〞栏,直接进行手工调整。 (2)对账完毕,单击〝检查〞按钮,检查结果平衡,单击〝确认〞按钮。 注意: ·在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账。
实验四 总账管理系统期末
5．输出余额调节表 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝余额调节表〞命令,进人〝银行存款余额调节表〞窗口。 (2)选中科目〝100201工行存款〞。 (3)单击〝查看〞或双击该行,即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 (4)单击〝打印〞按钮,打印银行存款余额调节表。