用友GRP-U8R10操作流程

GRP-U8R10指标管理系统使用手册

用户在正式使用指标管理系统软件进行指标管理之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用指标管理系统软
前言 III
件在实验账套中录入一些基础资料指标，查询输出一些账表等，这样学习的效果会更好一些。
本手册图形符号约定
“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮； “【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；
版权声明
本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。
通信地址：北京海淀区北清路 68 号用友软件园邮编：100094 电话：(010)62433388
IV 指标管理系统使用手册
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习指标管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉 Windows xp/vista 或 Windows 7 操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习指标管理系统的使用方法。
指标管理系统使用手册
GBI For C/S/S、Internet
用友政务软件有限公司二○一三年三月
前言 I
前言
手册阅读指南
本手册是用友 GRP 财务管理软件之指标管理系统的使用手册。在不同的产品系列中包含的指标管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。因此，本手册以用友 GRP 财务管理软件之指标管理系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。

用友GRP-U8操作步骤

用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化错误!未定义书签。

、建立账套错误!未定义书签。

、软件登录错误!未定义书签。

、系统管理和基础数据管理错误!未定义书签。

2、账务处理错误!未定义书签。

、账套参数错误!未定义书签。

、凭证管理错误!未定义书签。

、账表及查账错误!未定义书签。

、期初录入错误!未定义书签。

、期末处理错误!未定义书签。

3、电子报表错误!未定义书签。

、表样编辑错误!未定义书签。

、报表使用错误!未定义书签。

4、工资管理错误!未定义书签。

、基础设置错误!未定义书签。

、工资数据编辑错误!未定义书签。

、银行代发错误!未定义书签。

、工资发放表打印错误!未定义书签。

、工资凭证生成错误!未定义书签。

、工资系统结账错误!未定义书签。

5、全面预算错误!未定义书签。

、账套参数设置错误!未定义书签。

、编制预算方案错误!未定义书签。

6、成本核算错误!未定义书签。

、分摊设置错误!未定义书签。

、成本项目设置错误!未定义书签。

、内部服务项目设置错误!未定义书签。

、分摊参数设置错误!未定义书签。

、分摊设置错误!未定义书签。

、成本分摊计算错误!未定义书签。

、成本分摊报表错误!未定义书签。

7、出纳管理错误!未定义书签。

、基础设置错误!未定义书签。

、期初余额错误!未定义书签。

、单据录入错误!未定义书签。

、结转、反结账、反记账错误!未定义书签。

8、固定资产错误!未定义书签。

、资产配置错误!未定义书签。

、资产变动、处理错误!未定义书签。

、计提折旧错误!未定义书签。

、生成凭证错误!未定义书签。

、月末结账错误!未定义书签。

文档说明：本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；【】表示菜单或系统功能；不同角色操作员根据业务查阅不同章节；“注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。

用友GRP-U8操作步骤.doc

用友 GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化................................................................、建立账套...............................................................、软件登录...............................................................、系统管理和基础数据管理.................................................2、账务处理..................................................................、账套参数...............................................................、凭证管理...............................................................、账表及查账.............................................................、期初录入...............................................................、期末处理...............................................................3、电子报表..................................................................、表样编辑...............................................................、报表使用...............................................................4、工资管理..................................................................、基础设置...............................................................、工资数据编辑...........................................................、银行代发...............................................................、工资发放表打印.........................................................、工资凭证生成...........................................................、工资系统结账...........................................................5、全面预算..................................................................、账套参数设置..........................................................、编制预算方案...........................................................6、成本核算..................................................................、分摊设置............................................................... 错误 !未定义书签。

用友GRP-U8R10行政事业G版操作手册

软件操作说明书
一、系统环境设置
1、进入系统方法：
在徐州工程学院财务处主页“教工查询”或者在IE的地址栏内直接写入服务器IP地址：(注意：输入均在英文状态下，半角输入，不可以打开汉字输入法)
如图：
2、大众版插件下载：
登录用友门户界面，点击“大众版”，选择“安装按钮”，下载大众版插件，并且安装。

如下图所示:
注意：安装完毕以后，在电脑桌面上会出现，点击该图标或者用友门户“大众版”可以进入软件登录界面。

软件下载完毕，会弹出下图所示，加密认证界面，录入219.219.254.22即可。

二、系统登录
点击桌面U8图标或者用友门户“大众版”可以进入软件登录界面，输入自己的工号或者身份证号，密码默认为“1”，输入验证码，即可进入到填报界面，如图所示：
注意：首次登录进入软件需要输入219.219.254.22:9001，进行验证登录。

三、日常业务
1、个人相关业务查询
软件登录成功之后，在个人查询界面。

如图所示，在此界面可以进行个人工资查询、其他收入查询、个人项目总账和明细账查询。

在个人查询界面，如下图所示，个人项目明细账，可以查询到个人项目的收入、支出、余额。

2、部门相关业务查询
软件登录成功之后，在部门查询界面。

如图所示，在此界面可以进行部门项目总账和明细账的查询。

在部门查询界面，如下图所示，部门项目明细账，可以查询到本部门经费的收入、支出、余额。

用友GRP-U8操作流程-文档资料

36
选择‘凭证反记账’
37
选择反记账的凭证范围
38
完成反记账操作
39
凭证销审
40
选择销审凭证日期范围后，选择已审核
41
选择文件——凭证销审
42
选择要销审的凭证范围后，点击‘开始’完成销审操作
43
修改凭证
44
作废凭证
45
选择日期范围后在选择‘未审核’，再单击选择要作废的凭证
46
选择文件——凭证作废
47
完成凭证作废
48
删除作废凭证
49
选择日期范围后，选择‘已作废’，在选择要作废的凭证
50
先选文件——再选删除作废凭证
51
完成删除作废凭证操作
52
报表分类Biblioteka • 1、表样。• 2、月报（每月每张报表只能保存一张 • ，每月第一次点击，自动从表样复制
格式），月报又分为： • （1）非浮动报表； • （2）浮动报表；
26
结转期间损益（注：生成结转凭证）
27
单击‘结转期间损益’
28
结转：生成结转凭证
29
结账
30
单击‘结账向导’
31
点击 ‘下一步’——‘下一步.’…..一直到‘完成’ 就代表结账完成
32
反结账
33
选择是否删除结转凭证后单击 ‘执行’完成反结账
34
反记账
35
选择要反记账凭证的日期范围后，点击‘已记账’
仅显示自己编制的凭证
15
选择凭证状态
16
凭证审核（先打开‘凭证处理’）
17
选择要审核凭证的日期范围后，点击‘未审核’
18
单击‘审核’按钮

用友GRP-U8操作步骤

用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 (3)1.1、建立账套 (3)1.2、软件登录 (4)1.3、系统管理和基础数据管理 (6)2、账务处理 (12)2.1、账套参数 (12)2.2、凭证管理 (12)2.3、账表及查账 (13)2.4、期初录入 (15)2.5、期末处理 (15)3、电子报表 (17)3.1、表样编辑 (17)3.2、报表使用 (18)4、工资管理 (18)4.1、基础设置 (18)4.2、工资数据编辑 (20)4.3、银行代发 (21)4.4、工资发放表打印 (22)4.5、工资凭证生成 (22)4.6、工资系统结账 (24)5、全面预算 (25)5.1、账套参数设置 (25)5.2、编制预算方案 (26)6、成本核算 (26)6.1、分摊设置 (26)6.2、成本项目设置 (27)6.3、内部服务项目设置 (29)6.4、分摊参数设置 (30)6.5、分摊设置 (34)6.6、成本分摊计算 (35)6.7、成本分摊报表 (38)7、出纳管理 (41)7.1、基础设置 (41)7.2、期初余额 (42)7.3、单据录入 (42)7.4、结转、反结账、反记账 (43)8、固定资产 (44)8.1、资产配置 (44)8.2、资产变动、处理 (45)8.3、计提折旧 (45)8.4、生成凭证 (46)8.4、月末结账 (50)文档说明：◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；◆【】表示菜单或系统功能；◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节；◆“注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化1.1、建立账套（1）、【开始→程序→用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)→后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。

用友GRP-U8R10总账明细账打印操作手册(行政事业版)

打印账本手册1先打印各个账本的余额表如总账余额表单位余额表经济余额表2再打印科目总帐科目明细帐单位往来明细帐经济科目明细帐—总账余额表找到以上图片点击点击后如下图选项□包含斷有未记蛛凭证H)(3发生锁用窶的不显示—| +回酥余異示刖一步这里的勾 □期初余额为零的不琵示匚I 鬻计笈生额为零的不显示、□不包含錨转凭证I 科目蘋園石选好年度及月份代码名称知BQO打开(Q)打开后如下图以手工拉动注二”横耳设阳■■睥■用1辽吏格声>]；w w i n:> IE[At 4"i- ™ ■刃十 l T H i . …：F \ _ _< 対町甘ferW4 RI R M E dfi ri.1 3Ed ID■ I M IV ■- « , -HI M» 石3M. IV4 U 4i IM. MV «•■.Art nW 粧Mk|uy_aB|riny-j — ■ K w H m.* m 芽可» /、 S.ML-Tfj 14 a W, ■」J - It Mi M> 悯 s ：B.>te * w ■•I CL E FF M B 昭■A* Ht璋V和砂・- KXQ点文件，J~LRH 打印机橫向*谱离 P AS"m HILLq=p kA 血s 4、 «*■■» ■・《*i ■J Mg 3* 皿h 由丄《- It.nMH.K2S«Q 1亠一_H 贝十—.,宀严：・i ¥ ~t~亍1可A rh L i tam i ：_rv xiff ji a 哼 .Fw]-kr •袒■. i.Ei n "冋斟(jadLdr g |L1 aoi ■ . ■itHI 型邸■s Mt n ■ *a■ 31. U- ®-IT rx JT详细打印设置如下文件(£〕执行思〕至圻》 1 1EPMCtrltfcCtrl*F騙出四式设苣$】打印设査页直设直|茸它役置|毫和二畀週出① Ctrl*I E 03:3^ $储方冋 r 細肓单位I 点打印预览设置桶打比氏 *車面打印自动或面手工取面PfSW 比聘 100刃■边袒OD□祁贡补空疔 □量后一列补満更这个习耍勾上确定(Q)点击辅助余额表凭证菅理編制凭证凭证处理歩账義場击总账余额表科目总账辅助核算r辅助余额表\i辅助总账［辅助孩 ----- - --|_壮琢尊辅助余额表账簿_部门余載胰顶目余前叢 L 平人余前杏«a- ------ it丿』一201* *点击单垃余额去勾下面的选项选择日期和辅项不展幵最后点打开 $头里面内容都主战启按1 2 34 5步来％乍篦五步保存方豪另存为|删爲方萋点打开后如下图右上角按如下图设置即可辅项不展幵按科目单位汇总调打印格式如下图经济科目余额表和单位往来设置一样进入时候选辅巫展幵權項汇总捕项不展幵打开后选按经济科目打开即可打完三张余额表后开始打账本总账打印设置点科目总账如下图瘙表转出总账輕養—科目总账科目q选好一级代码然后 Ctrl 加A 全选一级科目后点第三步即可第二步勾上第2个勾点戈后选一级科目即可总账只苹印一级科目出来第一步5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□已含朋育秦仙无咗① 严不鼻耒峻看置生诙黑计朋琵洽田&豐勇谄薛军砂右也凤妣生翩（］星忡鼻 □不电甘姑玫凭证ftWt r 1±J r1OQL10WKTIJJIC1，增加 Q —堀屈 r 驰日出闵先勾上下面2个勾然后设置瞰魏目录打印迟晝页面设置里面设置成横向选择居中的勾上即可打印预览里面也要设置如上图一样，设置好后点F 冃FT连藝打硏输出迦・<L 亦卞囱丈件迈）［执行® 系统① 窗口咗帮助辿El TIE®K （£）（a 打印的 Ctrl+R CUL+F :财务管理软件账表连续打印输岀世）乍-（1*退岀②H 7）5:03连续打印输出型）打印输岀到文件® 王新打印瓶簿目录QC 账薄目录打E 卩设置⑴■T -r 口"WTH所看CUL+X打日卩输出连耀扁号広）煙续打印完后辐出账薄目录Q ）[5ni4^®犷展打印输出卢连缕打匚嚇出打即输出浚生翹和结騎余额为器wi ■■■■*■■■ ama ■■■ aa ■■ ■ in am win iraaim nil ■■>■■■■■■ rm “・”■・・・maim-M打尙输出苑團(k) 从头打r 从当前位宜开雄打丽 r 恢打印当前傥宣r打E[J 辅岀进度 ------------------------------------------------------------箭头设置好即可点打印科目明细账如总账一样设置增加时选择明细科目即可:IElU/EfH冰币nurxrij -BSUJtiUCJEXP|空吐竺潯翻鬥a •科目明细％j 科目雪栏账声时账：\ ------------------------------------- O —J% • ait 17)HCIJr工槪押<5 土堆挂詡侶证金诲得樨讦卡堆料■fib®讦舍斷….M_ ..刁巴使爭匚爭便爲柱洁|氏谨黑拧桔HI网100201：_L_-|J_叵打印目录H 打印分页码0打印总负码 .同不打乘韓总共几罚" 指定开赠页打E 卩迥恥肖©单位明细账打开辅助籲宜辅肋余師吏—插并乜"专酋助明堀虧辅助罢栏账注：在增加时候凡是明细账的都选明细科即可1001 IQtnOI 100302fAip 未整爭小巴建用未便黑桂洁匚已褛帘挣桔「竝枕叭广T 题KIJ打开后如下图IHK.k' troFOf^-^lfrrbftiH^.. Mr **i'.>"t J' 'HW I M IMI ®議■曾朗护 ■•亘 SrMlbtQRP -1亀Q 打垃事时 ■ •卅■厲冒・■闖咼克■ 1|匹VlMQm然后设置打印机加|却・-TJ8 丈件迈）|执行® 系统2 窗口憧〕琛助辿 El TIE 喷觅⑻ （a 打印的 Ctrl+R Ctrl+P 忙 -（1*退岀②Ctrl+K 味表连续打印输出世）显示及打印蓿式设置② :财务管理软件打印输岀连续褊号住）連燥打印兗后辐出賑薄目录辽〕■TT 1=1 • pH•口舫有l[pni4^»连续打印输出© 打印输岀到文件® 王新打印嚥灣目录QC 账薄目录打E 卩设置⑴先勾上下面2个勾然后设置蠟目录打吨世J.页面设置里面设置成横向选择居中的勾上即可犷展打印输出回连斟卩晞出□肘即筍出聂生额和结转余颔为尊娜；厨打印目录«■■■■■*■■■■■■■-■ ■■ ■ m ini ■ m mr win ira ■ ■■■ mi ■ ira nm r・i mr win in ■ ■■■riF打印输出苑 --------------------- 回打印分页码!忡从头打印園打印总页码C从当前位這开雄打丽g不打E卩韓总共几页"|广收打印当前恆畳就开赠页卩訂-打E[J輸岀进度 -----------------------------------------------------------㈱恥肖©打印迥按箭头设置好即可点打印经济科目明细账打开辅助明细账然后选卜童两邨账I其他设置根单位明细账一致辅助核基詰时佥萌垂—據中芝叫y 時些呷■吨I辅助务栏呢注：是凡是明细帐在选择科目时候都只要选明细科目rA 醐1001 H存竝100201工■除⑪垃期91阳征令iMefri 步说禦讦+竝并績俚讦全JRJ®T-/己建.削［非湊常捺洁i己樓毘再卅垃晦＜n广-i（代玛。

用友GRPU8R10操作流程

展开功能科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
在例如5001010102带有功能辅助核算和经济辅助核算，则在选择该科目后会弹出如下图标
展开经济科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
选择好辅助核算科目后，单击 ‘确定’按钮
凭证做完后，进行保存
继续制作本月凭证
查询凭证
保存报表
计算其他期间报表，先点击‘业务日期’进行修改
修改为想计算的业务日期，修改完成确定后，在双击打开报表
计算出所选业务日期的报表
先选文件——再选删除作废凭证
完成删除作废凭证操作
报表分类
• 1、表样。
• 2、月报（每月每张报表只能保存一张 • ，每月第一次点击，自动从表样复制
格式），月报又分为： • （1）非浮动报表； • （2）浮动报表；
电子报表
报表树双击打开报表
打开报表点击‘眼睛’图标取数（计算出的报表日期默认是软件登陆日期）
输入网络加密狗地址：127.0.0.1
单击‘确定’
点击‘选项’
输入数据库配置信息
输入完成之后点击‘测试连接’
看到这个提示后就可以进入账套了，直接点击‘确定’
选择自己学校账套
选择业务日期、用户、口令后按‘确认’按钮登陆软件
编制凭证
制作凭证
选择了带有辅助核算项的科目，会弹出输入辅助核算项的窗口,例如 40010102带有功能辅助核算，则在选择该科目后会弹出如下图标
凭证销审
选择销审凭证日期范围后，选择已审核
选择文件——凭证销审
选择要销审的凭证范围后，点击‘开始’完成销审操作修改Fra bibliotek证作废凭证
选择日期范围后在选择‘未审核’，再单击选择要作废的凭证

(完整版)GRP-U8管理软件操作

GRP-U8管理软件操作手册账务日常业务流程：1．系统基础资料设置；2．账务凭证编制：每月/日都要进行的操作；3．账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；4、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账；5．期末结账处理：每月要进行一次结账（可在年底一起结账）。

6．账表输出（总账、明细账、多栏账等）1．系统登录一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前，先打开，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后，软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序列号，软件只能是试用版运行。

正常情况下，双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗，在桌面的右下角有个加密程序的图标，鼠标双击打开，出现如下图标。

二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。

确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击图标。

双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。

四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。

五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理1、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属性、科目模板等。

2、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。

3、操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员。

用友ERP-U8操作步骤

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

(完整版)GRP-U8管理软件操作

GRP-U8管理软件操作手册账务日常业务流程：1．系统基础资料设置；2．账务凭证编制：每月/日都要进行的操作；3．账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；4、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账；5．期末结账处理：每月要进行一次结账（可在年底一起结账）。

6．账表输出（总账、明细账、多栏账等）1．系统登录一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前，先打开，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后，软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序列号，软件只能是试用版运行。

正常情况下，双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗，在桌面的右下角有个加密程序的图标，鼠标双击打开，出现如下图标。

二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。

确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击图标。

双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。

四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。

五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理1、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属性、科目模板等。

2、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。

3、操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员。

用友ERP-U8系统管理相关操作流程

用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。

三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。

用友ERP-U8操作步骤

一。

用友ERP—u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台-—>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面-—>编辑--〉指定科目——〉现金总帐科目——>银行总帐科目—-”〉"到”已选科目"栏中——>确定〈/P〈p〉2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2。

客户的税号是开具销售专用发票的前提.3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加-—〉在"新项目大类名称”栏输入大类名称——〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目—-〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目—->点击传送箭头到已选科目栏中—->确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加-—〉输入分类编码、名称——>确定</P 〈p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——〉项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据.二。

用友ERP—u8日常处理操作步骤1、填制凭证:增加—-〉录入——〉保存注：☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息，选择录入.（右下角图标,双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“—”负数即可。

用友GRP-U8操作步骤

标准用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 (4)1.1、建立账套 (4)1.2、软件登录 (6)1.3、系统管理和基础数据管理 (8)2、账务处理 (15)2.1、账套参数 (15)2.2、凭证管理 (15)2.3、账表及查账 (17)2.4、期初录入 (19)2.5、期末处理 (19)3、电子报表 (21)3.1、表样编辑 (21)3.2、报表使用 (22)4、工资管理 (23)4.1、基础设置 (23)4.2、工资数据编辑 (25)4.3、银行代发 (26)4.4、工资发放表打印 (28)4.5、工资凭证生成 (29)4.6、工资系统结账 (31)5、全面预算 (32)5.1、账套参数设置 (32)5.2、编制预算方案 (33)6、成本核算 (34)6.1、分摊设置 (34)6.2、成本项目设置 (35)6.3、部服务项目设置 (38)6.4、分摊参数设置 (39)6.5、分摊设置 (45)6.6、成本分摊计算 (47)6.7、成本分摊报表 (50)7、出纳管理 (54)7.1、基础设置 (54)7.2、期初余额 (56)7.3、单据录入 (56)7.4、结转、反结账、反记账 (57)8、固定资产 (58)8.1、资产配置 (58)8.2、资产变动、处理 (59)8.3、计提折旧 (60)8.4、生成凭证 (62)8.4、月末结账 (66)文档说明：◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；◆【】表示菜单或系统功能；◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节；◆“注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化1.1、建立账套（1）、【开始→程序→用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)→后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。

用友U8各模块的操作流程资料讲解

用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

行政单位结转

用友GRP-U8R10行政单位收支月底结转1、结转工具在桌面上用鼠标右键点GRP-U8管理软件的图标点属性点查找目标。

在弹出的窗口双击打开Tools文件夹打开辅助余额结转工具。

把图标名字为ConvertYE发送到桌面快捷方式。

把ConvertYE图标名字改为余额结转工具以上操作只是为了让大家找到结转工具和为了操作方便。

该操作只需执行一次，不必每次结转都执行该操作。

如果电脑桌面已经有该图标不必执行该操作。

2、收支结转工具的打开在桌面上打开余额结转工具，如下图：⑴业务日期：日期为结转当月的月末最后一天（例如：结转2月的收支选择2014年2月28日结转3月的收支选择2014年3月31日）。

⑵数据库类型：选择SQL Server。

⑶数据库服务：为本机的计算机名。

计算机名的查看和复制：在电脑桌面—》我的电脑（鼠标右键）--》属性在弹出系统属性窗口点计算机名点更改注意：计算名不能修改，修改计算机名后财务软件将不能使用。

把复制的计算机名粘贴到收支结转工具的数据库服务。

⑷数据库用户：数据库用户sa不用修改，默认sa⑸用户密码：用户密码默认为空，不用输入完成以上步骤点测试连接测试连接成功后点确定。

在弹出的用友政务余额结转辅助工具界面选择要结转收支的账套点选定。

确定后点左上角的结转余额。

3、余额结转⑴收入结转①基本收入结转账务系统收入科目信息图示根据上图我们看到4001财政拨款收入的明细400101基本支出拨款按功能科目核算A、科目选择：我们先是对4001财政拨款收入的明细400101基本支出拨款结转，所以我们科目选择从400101基本支出拨款到400101基本支出拨款B、辅项选择：辅项4就是我们账务系统中的功能科目，所以我们辅项4选择从第一个功能科目的明细科目到最后一个功能科目的明细科目，没有明细的选择一级科目.（例如：101税收收入—10101增值税—1010101国内增值税—101010101国内企业增值税到230转移性支出—23013援助其他地区支出）即我们选择101010101国内企业增值税到23013援助其他地区支出。

用友GRP-U8R10操作流程

先选文件——再选删除作废凭证
完成删除作废凭证操作
报表分类
• 1、表样。 • 2、月报（每月每张报表只能保存一张 • ，每月第一次点击，自动从表样复制格式），月报又分为： • （1）非浮动报表； • （2）浮动报表；
电子报表
报表树双击打开报表
打开报表点击‘眼睛’图标取数（计算出的报表日期默认是软件登陆日期）
单击‘结转期间损益’
结转：生成结转凭证
结账
单击‘结账向导’
点击 ‘下一步’——‘下一步.’…..一直到‘完成’ 就代表结账完成
反结账
选择是否删除结转凭证后单击 ‘执行’完成反结账
反记账
选择要反记账凭证的日期范围后，点击‘已记账’
选择‘凭证反记账’
选择反记账的凭证范围
完成反记账操作
凭证按日期查询（自定义起止）
仅显示自己编制的凭证
选择凭证状态
凭证审核（先打开‘凭证处理’）
选择要审核凭证的日期范围后，点击‘未审核’
单击‘审核’按钮
选择审核方式
完成‘审核’操作
凭证记账
选择要记账凭证的日期范围后，点击‘已审核’
单击‘记账’按钮
选择记账方式
完成记账操作
结转期间损益（注：生成结转凭证）
展开功能科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
在例如下图标
展开经济科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
选择好辅助核算科目后，单击 ‘确定’按钮
凭证做完后，进行保存
继续制作本月凭证
查询凭证
凭证销审
选择销审凭证日期范围后，选择已审核
选择文件——凭证销审
选择要销审的凭证范围后，点击‘开始’完成销审操作

GRP-U8R10用款计划系统使用手册

用款计划系统使用手册GCP For C/S/S、Internet用友政务软件有限公司二○一三年三月前言 I前言手册阅读指南本手册是用友GRP财务管理软件之用款计划系统的使用手册。

在不同的产品系列中包含的用款计划系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。

因此，本手册以用友GRP财务管理软件之用款计划系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。

手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。

本手册是针对用款计划模块的详细使用说明。

在手册中给用户提供了使用该软件进行用款计划所需要的全部支持信息。

为了便于用户阅读，本手册分为七个部分为您进行详细讲解。

•第一部分使用基础介绍用款计划模块的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；•第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用用款计划模块进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。

II用款计划系统使用手册•第三部分用款计划该部分将向用户说明如何进行用款计划的编制，以及用款计划的账表查询功能。

•第六部分系统功能着重向您介绍系统提供的一些其它功能，通过这些功能的使用能够大大提高您的工作效率。

•第七部分专题教程介绍单位全面预算使用过程中的常见问题及注意事项。

注意：用款计划是与指标管理联用的，不能单独启用。

有关计划使用的参数，与指标管理的参数设置在一起。

阅读方法本手册是用款计划系统的使用手册，着重介绍如何通过使用用款计划软件，更好的管理本单位的用款计划。

本手册的读者为用款计划系统的操作人员。

如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习指标管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows xp/vista或Windows 7操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习指标管理系统的使用方法。