股票技术面分析心得

技术面分析心得

一、技术分析思路

（一）文字指标分析：

1、通过市盈率、流通股指标，了解该股票的真实价值，分析股票含水量，一般情况下市盈率低于30为含水量低，可以关注。

2、股本大小决定股票受大盘影响的程度不同，盘本越小，受影响的程度越大，新手股民可选择小股本股票长期关注，当大盘向上时考虑买入时机。

3、所在板块是指股票将受到所在板块消息的影响，当板块消息出现利好时可买入长期关注中的股票。

4、成交量是单位时间内股票交易量的成交总量，预示着股票被关注程度如何，当出现大成交量时，我们就应该结合基本面及技术面、消息面考虑股票是否会上涨或下跌，适时买入或卖出股票。

（二）线型指标分析：

1、K线图是观察股票不同单位时间走势，确定股票是否处于高（低）位；

2、均线是观察股票长期趋势的重要指标，当多个均线出现集体上扬时，考虑买入股票；

3、KDJ指标走势可分析具体股票买入卖出时机,当出现死叉时果断卖出，出现金叉果断买入；

4、MACD指标同样是确定股票买卖时机的重要指标，当白线下穿黄线时卖出，上穿黄线时买入，适合短线操作；

二、选股跟踪：中国中车

（一）文字指标分析：

市盈率、流通股指标：首先，根据同花顺数据，中国中车的市盈率为23.05倍，含水量较低，可以关注；流通市值为2080.93亿，股本较大受大盘影响程度较小，在大盘向上的时候很难获得买入机会。

图1:2012-2018年我国城市轨道交通运营线路长度统计及增长情况

所在板块消息：“根据中国城市轨道交通协会发布的公告，目前我国规划在建铁路稳定增长，2018年度投资额创造历史新高。我国61个城市轨道交通线网建设规划正在实施：根据中国城市轨道交通协会发布的公告，截止2018年年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批(其中包括地方政府批复的19个城市)。规划、在建线路规模稳定增长，2018年年度投资额创造历史新高。2019年铁路投产将创造历史新高，头部企业收益明显：铁路建设行业目前已经成为寡头竞争格局，多年以来两铁占据绝对优势，两企业ROE均超过11%。在目前国家提出基建稳增长的基调之下，我们认为19年有望成为铁路投产的高峰，公司作为行业头部企业受益明显。”板块情况利好，因此中国中车可以长期关注。

图2:中国北车主力资金追踪及资金流向历史统计

成交量：首先关注主力资金追踪，从2019年3月11日到4月4日，主力资金以流出为主。近30个交易日资金动向以流出为主，而且大、中单占较大比重，应该跟随卖出。2019年4月4日到4月22日，出现较多流入但是主要是小单流入造成的，应该保持持有或出售。（二）线型指标分析：

图3:中国中车月K线

图4:中国中车周K线

图5:中国中车日K线

K线图：首先通过月K线图，观察到目前中国中车半年以来表现较为平稳；通过周K线，看出中国中车涨跌幅较小，而且处于上涨趋势线上；再观察日K线，从2019年3月29日到4月23日，似乎出现M顶这象征着未来股价要下降，结合成交量信息中大中单资金流出，应该作出出售决策。

均线（MA）：MA5、MA10、MA30处于较大波动情况，并没有集体上扬，没有释放较大的利好信号，因此不宜盲目买入。

图6:KDJ指标走势

KDJ指标走势：图6中3月29日，出现了K线上穿D线并形成有效的向上突破的金叉，即释放了买入信号；但是近期4月22日出现了下跌趋势中，K值小于D值，K线向下跌破D 线时，释放了卖出信号。

图7:MACD线走势

MACD线：当MACD从负数转向正数，是买的信号；当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。目前中国中车的MACD线处于相当平稳的趋势中，并不能发现有价值的买卖信号。