最新-财务管理中心岗位设置、人员编制及部门职权 精品

财务管理中心岗位设置、人员编制及部

门职权

一、岗位设置及人员编制第一条财务管理中心设总经理1人，副总经理1人，检查部部长1人，资金部部长1人，人员编制4人；下设两个两个职能部门，即检查部、资金管理部。二、部门职权第二条负责公司《财务管理制度》的贯彻、实施。（一）负责建立、健全并落实企业财务管理模式和会计核算体系；（二）负责编制公司财务计划，开展年度财务预算和决算工作；（三）负责集团公司资金的统一调剂、调度和审批；（四）负责集团公司日常会计核算工作和财务凭证、帐簿、报表等会计资料的制作与管理；（五）负责向集团公司行政班子定期提交财务状况分析报告和企业经营管理所需的财务资料；（六）负责对直属集团财务人员的业务考核、培训等；（七）负责审核直属集团工资总额和“定额费用”标准,检查、监督执行情况,并按规定对违规行为予以处理；（八）负责直属集团费用指标的核定并监督执行；（九）对直属集团《财务管理制度》的执行情况进行指导检查和监督，并对违反《财务管理制度》及财经纪律的行为做出处理，需对直属集团高级管理人员的违纪行为及时提出处分意见；（十）负责向股东管理委员会和集团公司行政班子成员报送会计报表和其他相关资料。第三条负责集团公司、直属集团固定资产管理。（一）检查、督促直属集团固定资产的盘点和固定资产的账务处理；（二）负责对直属集团上报的固定资产的情况进行审定。第四条依据集团公司文件催缴各类款项。第五条按年度财务计划和月份分解计划向直属集团收缴管理费和财务费用。第六条负责投资项目资金使用的检查、监督和管理。第七条负责集团公司融资计划的拟定和实施。第八条参与集团公司的资本运营工作。第九条参加集团公司生产经营及经济活动分析会议。第十条负责与银行、税务等部门的业务联系。第十一条做好对直属集团的服务工作。第十二条按时完成其他临时性工作。三、岗位说明书（附后）四、工作程序编制依据：集团公司《管理制度》、财务中心各岗位责任制、财务中心的工作任务及工作目标。（一）服务、指导、监督、检查的

工作程序 1．根据财务部的工作任务，组成检查小组,每季度对所属各公司进行常规的财务检查及不定期的专项财务检查； 2．按照有关的法规、公司管理制度、年度生产经营计划及有关的文件要求，对所属公司进行财务活动的全方位监督、检查； 3．每次财务检查结束后立即形成书面报告，要求对存在的问题提出整改意见，并要求各单位总会计师或财务负责人、总经理在财务检查报告上亲笔签字，所有的财务检查报告由财务部经理留存一份； 4．对所属公司的财务检查报告由财务部经理送总会计师审阅后报公司董事长及经营班子成员。5．公司各位领导阅示完财务检查报告后提出各自意见，财务部根据各位领导的批示，整理出整改方案并及时实施； 6．按照财务检查报告的要求及时督办各单位存在问题的整改进度，每次进行财务检查时要对上次财务检查报告中提出的要求进行复查； 7．对各单位提出的各项工作请示及业务处理咨询等问题，及时、准确地给予答复；（二）综合集团公司、直属集团财务资料的工作程序1．直属集团按照集团财务管理中心的要求及时、准确上报月份财务计划、月份财务报表及分析、年度财务计划、年度财务决算及各项财务资料； 2．财务部根据直属集团上报的各类报表，进行认真审核,对不符合报表要求的，及时提出改进意见,并按照相应的格式要求进行汇总，并及时上报集团公司财务管理中心。 3．上报给集团财务管理中心的财务报表,如果财务管理中心提出整改意见的,返回公司财务部，财务部按照要求及时进行整改；（三）公出借款的审批及付款程序 1.集团公司公出人员应如实测算公出所需的差旅费，并用钢笔或炭素笔填写借款单据； 2．副总裁以上人员由财务总监签批，其他人员由主管副总裁签批; 3．财务管理中心根据填写的经审批的借款单据，审核该人是否有个人欠款。如有，须将欠款扣除后余额付给借款人，如欠款额度大于新借额度拒绝付款； 4．出纳员根据主管会计填制的付款凭证付款。（四）报销差旅费、招待费等费用工作程序 1．经办人员根据实际情况认真写差旅费、招待费报销单，出具真实、合法的有效票据，并经部门负责人签批后,报送主管会计进行审核； 2．主管会计根据报销单据，认真审核其合法性、合规性，并在审核后的单据上签字后报请主管副总裁或总裁签批； 3．总经理对经主管会计审核和领导签批的票据，对计划内的集团机关各项费用支出进行审核签批。 4. 主管会计根据各级领导签批的报销单据进行审定并填制核销借款及付款凭证，按公司有关制度及时清理个人借款。 5．出纳员根据收付