物资采购自查报告.doc

**年物资采购情况自查报告

市公司：

为认真贯彻落实《** 商业物资采购管理办法》文件精神，加

强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照*** 《关于上报 ** 年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工

作安排，县公司成立了物资采购工作自查组, 从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对** 年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

财务账面反映 ,** 年开展物资采购154 笔、金额万元（其中：省市局采购项目59 笔、金额万元，县公司采购项目133 笔、金

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额万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小

组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为

100%。具体情况如下：

（一） *** 配套的各类物资采购情况。开展** 配套物资采购11 笔、金额万元，其中： ***** 。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围 , 不存在私自和超范围采购现象。

（二）交通工具采购情况。采购交通工具 1 笔，即购置 ** 市场管理用小汽车 4 辆、金额万元，此项目纳入省公司集中采购范

围，不存在私自和超范围采购现象。

（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62 笔、金额万元，其中：仓储设备9 批，金额万元；施肥机2 台，金额万元；

基础设施机器设备 3 批，金额万元；空调82 台，金额万元；消

防设备 7 批，金额万元；健身设备 1 批，金额万元；办公设备38

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笔，其中台式电脑14 台、打印机8 台，电视机、冰柜、洗衣机

等生活电器 2 批，办公家具 4 批，其他办公设备28 批，金额共计万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐

全。

（四）燃料采购情况。全年采购油料13 笔、金额万元 , 定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考

察后确定 , 程序符合规定。

（五）其他批量在 1 万元以上的物品采购105 笔、金额万元，即办公耗材13 批，金额万元；劳保用品 3 批，金额万元；福利性实物 30 批，金额万元；纪念品及各种宣传品 3 批，金额万元；业务招待烟51 批，金额万元。以上物资采购全部纳入市、县两

级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规

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范，采购档案资料齐全。

二、物资采购“四个环节”自查情况

自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问

题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方

面进行了规范。

（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决

策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了

物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《** 县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。

（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照

物资采购决策流程进行决策，即：

1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的

类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理

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委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范

围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范

围内的采购事项，按以下程序进行审批：

（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位

或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管

理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属

全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预

算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。

（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管

理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额

范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进

行集中采购。

2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10 万元（不含）

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的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10 万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体

研究决定。

（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项

目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式

公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位

或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责

结算付款。

（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、

审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《*** 招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对

县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公

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示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于 3 天。

三、管理建议

为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计

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