差旅费报销规定(2017版)

差旅费报销规定

（实用版）

2017.9

差旅费报销规定

为加强对差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

一、销售人员差旅费报销标准：

公司销售人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：

1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用销售员元,经理元,总监元，副总经级以上元,

2、出差人员经总经理特批同意后，可乘飞机普通舱位。

3、出租车票未经公司允许,不予报销。参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。由于工作需要随身携带设备、资料超过公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由总经理批准，可酌情报销。

二、管理人员差旅费报销标准

1、住宿费标准平均每人每天元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。

2、总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

三、其他事项的规定

1、乘坐火车的补助。如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助元。

2、公司所有人员出差电话费不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用必须获取正规发票方可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款则在当月工资中扣除该款项；

备用金借款超额部分应严格控制在元以内,由总经理签批，严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；销售活动借款应注明事项，按资金支出审批程序单独签批。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经总经理批准可报

销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经总经理签字，可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

6、差旅费审批程序按公司报销审批程序的规定进行审批。签批字迹要清晰，填写位置要恰当。

7、参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差补助费。公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理确定报销标准。

8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费）应单独粘贴，经总经理批准后方可报销，不得与差旅费混在一起。

四、关于出差时间的计算：

1.出发时间的计算：12：00点（含12：00）以前出发算1天；

12：00——17：00（含17：00）出发算半天；

2.返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天；

12：00以后返回算1天

3.出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据（不含市内交通时间）。

4、差旅费补助单填写要规范，要有日期、时间、地点等，有利于审核执行差旅费报销标准。

五、对报销票据的要求：

1、车票：

1）、车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。

2）、所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附汽车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。

3）、对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。

2．发票：

1）、必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。

2）. 跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

3）. 发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

六、本规定自年月日起执行。

七、本规定解释权归XXXXXXXX有限公司财务部。