单据审核员工作手册(32页)
审核员工作手册HandBook
VTI/MS3.8版次：2016年12月发放编号(No)：Revision：2016年12月华信技术检验有限公司V ouching Technical Inspection Ltd.管 理 体 系 认 证审核员工作手册Hand Bookfor Management System Certification编制：肖金辉审核：李奇志批准：王蔚林发布日期：2016-12-26 实施日期：2016-12-28目录前言 (2)华信技术检验有限公司简介 (3)华信技术检验有限公司的质量方针和承诺 (4)1 审核组组成和审核组职责 (5)1.1审核组组成要求 (5)1.2对审核人员的管理要求 (5)1.3审核组职责 (6)2 接受审核任务及管理体系成文信息审查 (8)2.1接受审核任务 (8)2.2管理体系成文信息审查 (9)3 管理体系认证审核类型及工作内容 (10)3.1初次认证审核 (10)3.2监督审核 (18)3.3再认证审核 (19)4 审核相关工作要求 (24)4.1审核计划编制要求 (24)4.2不符合报告单填写要求 (29)4.3内部评定和评定规则 (30)4.4编写审核报告要求 (32)4.5多场所审核 (33)4.6检查表的要求： (36)4.7第一阶段审核内容及指南 (37)5 异常／突发事件的处理 (40)6 审核注意事项 (42)7 附件 (43)前言审核员工作手册是指导审核员从事质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作、规范审核员行为的文件。
审核员要认真理解、掌握、执行认可机构、华信技术检验有限公司（简称华信公司）有关管理体系认证、审核的各项要求，严格按照本手册的要求实施，确保管理体系审核工作的独立、科学、公正和一致性，确保审核工作的质量。
本版手册依据ISO 9001:2015、GB/T50430-2007、ISO 14001:2015及GB/T28001:2011标准和ISO/IEC17021-1:2015及国家认监委相关要求编制, 适用于建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和工程建筑施工企业质量管理规范的受审核方的认证审核。
单据审核
◆外贸单证员陈红需完成的工作任务是：制作符合信用证 要求的汇票。
情境十 单据审核操作
2008 年 4 月 21 日，浙江金苑进出口公司外贸单证员制 作好信用证项下的单据后，根据信用证以及 UCP600 审 核以下结汇单据，找出不符点。 ◆外贸单证员陈红需完成的工作任务是：根据信用证审核 各种单据，找出不符点。
情境三 制作订舱委托书和办理订舱操作
2008 年 4 月 11 日，浙江金苑进出口有限公司外贸单证 员陈红根据浙江嘉兴洞天服装厂提供的货物出货信息、商 业发票、装箱单和其他信息，制作订舱委托书和办理订 手续。
◆外贸单证员陈红要完成如下的工作任务：
任务 1：制作订舱委托书 任务２：办理订舱手续
情景四 制作出境货物报检单和办理报检操 作
因为全棉女式夹克 6204320090 的监管证件代码是 B，即 出境货物通关单，属于法定检验商品，所以外贸单证员在 2008 年 4 月 10 日（周四），要根据下面的商业发票、 装箱单和以下信息制作出境货物报检单和报检委托书，委 托浙江嘉兴洞天服装厂向浙江省出入境检验检验局嘉兴分 局报检。 ◆外贸单证员陈红的工作任务包括：
外贸单证员陈红需完成的工作：根据信用证审核各种单据，找出不符点。
情境一 审证和改证
2008 年 2 月 15 日，浙江金苑进出口有限公司与阿联酋的 SIK 贸易 有限公司签订了一份全棉女式夹克出口的销售合同，具体内容如 下：。。。 2008 年 2 月 25 日，浙江金苑进出口有限公司外贸单证员陈红收到了 杭州市商业银行（HANGZHOU CITY COMMERCIAL BANK）国际 业务部的信用证通知函，告知 SIK 贸易有限公司已经通过汇丰银行迪 拜分行（HSBC BANK PLC，DUBAI）开来信用证。信用证通知书 和信用证内容如下： ◆外贸单证员陈红的工作任务包括： 任务 1：读懂 ZJJY0739 外贸合同条款。 任务 2：读懂 FFF07699 信用证条款。 任务 3：根据 ZJJY0739 外贸合同，审核 FFF07699 信用证，找出问 题条款。 任务 4：对 FFF07699 信用证的问题条款提出修改意见。
【最新2018】仓库审单岗位职责-范文模板 (13页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==仓库审单岗位职责篇一：仓储部各岗位职责及工作流程仓储部各岗位职责及工作流程1.1：打单员职责1.1.1：负责日常的单据审核和打印。
1.1.2：协助仓储主管对工作现场的业务/劳动纪律/现场管理/卫生等经行检查与督导。
1.1.3：协助仓储主管完成各项指标。
1.1.4：负责上下级之间沟通并协助仓储主管完成人员调配。
1.1.5：完成上级交办的各项工作。
1.2.1：ERP自动下载单据—>非5点最后一次审单—>选择时间最远的50单（10分钟）—>非京东订单—>审单（选择最优快递，处理客服备注及留言，客户备注，检查是否重复订单，赠品）1.2.2：非冬天—>选择可以打印的快递单—>装好快递单—>打印快递单—>成功打印快递单—>*填快递单号—>在ERP里保存*—>打印发货单—>成功打印发货单—>抽底单—>分单—>与发货单匹配，检查是否有漏打的发货单—>整理完毕交给拣货1.2.3：京东订单—>去两个京东后台检查退款订单和锁定订单—>（若有，进行标记）—>后台加入删单申请—>次日在后台查看“删单申请”是否通过。
（通过时，到ERP删除此订单）。
*京东订单处理*1.2.4：未成功打印快递单—>关掉打印机—>取出快递单—>打印错的单子撕下:，放在废单盒里—>结束剩下打印文件任务—>把打错的单子在ERP里改成未打印—>继续打印—>修改ERP快递单号—>保存。
1.2.5：5点最后一次审单—>选择所有未审订单—>审单。
1.2.6：如有扫描处送来问题快递单—>查询后台是否退货—>部分退货—>联系财务负责人退款—>在ERP减去已退货产品—>在发货单上删除已退货产品—>放入已检查快递单—>每隔半小时送给拣货;若全部退货—>联系财务负责人退款—>快递单放入废弃快递单备注：1，冬天时，应根据收货地区和商品明细（北方地区/含水类/玻璃瓶易碎物品），在ERP○里标记出不可发的原因并把联系方式留给售后。
审核 单据
任务导入 采用外贸单证员工作项目、职业活动为导向的项目教学法，使学生 掌握单据审核的方法。以2009年4月21日，某进出口公司外贸单证员制 作好信用证项下的单据后，根据信用证以及《UCP600》审核全套结汇单 据，找出单据不符点为实例。 任务目标 通过本情境的学习，使学生掌握以下技能。 (1)根据外贸合同、信用证和其他相关信息进行单据的审核。 (2)掌握单据审核方法和技巧。 (3)与小组成员合作，提交出整套符合信用证要求的议付单据。 (4)根据单证的审核过程，总结常见的单据不符点。 (5)总结单证审核过程经历的3个阶段。
上一页 下一页
返回
学习任务四 审核单据
⑥除非信用证另有规定，银行将接受证明受免赔率 (Franchise)或 免赔额约束的保险单据。 ⑦当信用证规定“投保一切险”时，银行应接受含有任何“一切险” 批注或条文的保险单据，不论其有无“一切险”标题，甚至表明不包括 某种险别。 ⑧保险单的船名、航程、装运港、目的港、唛头等应与提单、发票 等其他单据一致。 ⑨应表明赔付地、在目的地的支付赔款代理人、支付的货币种类， 信用证如 无此项规定，赔付地点可以选择在进出口人的任何一方。 ⑩信用证要求保险单 (Insurance Policy)时，不得以保险凭证 (Insurance Certificate)代替，反之则可以。
上一页 下一页
返回
学习任务四 审核单据
(12)进入外贸单证实训系统SimTrade；阅读和分析信用证条款，下 载审单的练习模版，以信用证为中心，进行单证一致的审核；以商业发 票为中心，进行单单一致的审核；在审单模版上写出单据中的不符点； 通过实训系统进行答题。实训后每人提交一份实训报告。 三、评价、总结
上一页 下一页
返回
审单员岗位说明书.doc
审单员岗位说明书
岗位编号：
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
单据审核员岗位职责（共6篇）
单据审核员岗位职责（共6篇）第1篇：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责a)在PT积极宣贯ISO9000族标准；b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件；c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；e)编制不符合报告；f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；g)参与对质量管理体系有效性的评价；h)参与验证纠正或预防措施的有效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。
第2篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。
一、凭证审核： A、原始凭证的审核：1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
单据审核员工作办法
单据审核员工作手册2012年10月目录一、工作态度 (3)二、工作内容 (5)1、负责对各项目部材料月报表、材料收、发单据的治理和审核，并监督材料员对与此项业务相关的各项治理制度的执行情况。
2、按月及时、准确编制材料进度打算表，检查材料打算的执行和操尽情况，发觉问题及时了解缘故。
3、会同材料会计共同监督审核各项目材料价格的执行情况。
4、依据公司的材料定价和材料结算方法对各项目部的材料结算进行签认，并准确录入材料台帐。
5、负责发放和及时回收公司定制的材料单据，办理完善的单据收发手续，并建立料单治理台帐。
6、项目部报来材料月报表和单据应及时审核、录入材料电脑台帐。
关于发觉的不符合治理规定的问题，应按照公司制定的相关材料管方法及时协调材料员解决。
7、负责公司各项目部材料治理系统的使用和治理，续编材料目录。
8、完成上级主管交办的其它工作任务三、工作方法 (5)四、工作流程 (7)五、工作技巧 (7)六、其他 (7)七、附表（材料治理系统操作指南及其它附表） (31)一、工作态度：单据审核职员作看起来是个轻松的职务，专业技术性要求不高，因工作内容比较琐碎、繁多，故需要人勤快、心细，办事要有条不紊、认真负责。
因此要想做一名合格的单据审核员就应该具备以下工作态度：爱岗敬业，一丝不苟、认真负责，积极主动，善于沟通。
二、工作内容：1、负责对各项目部材料月报表、材料收、发单据的治理和审核，并监督材料员对与此项业务相关的各项治理制度的执行情况。
1-1、材料月报表周期为上月的26日至本月的25日。
1-2、材料月报表由材料治理系统中的台账自动生成；由材料员核对，项目会计审核、项目经理签字。
一式两份，一同报材料部。
1-3、各项目部每月29日前把报表送至材料部。
上报材料月报表时，材料员应同时报送当月原始收、发料单的主管联及从开工至当月前的材料汇总表和项目部之间当月的材料调拨单。
1-4、使用称重治理系统的项目部（厂），材料月报表份为两项，一份收料报表，一份发料报表，其中发料报表汇总的是通过加工的产成品，材料员需依照技术部门提供的配合比，分不计算出各种材料的用量，连同电脑数据、收料单一起报材料部。
财务审计员员工手册
财务审计员员工手册1. 引言本手册旨在为财务审计员提供准确、规范和全面的工作指导。
作为公司财务部门的核心成员，财务审计员的职责主要包括财务数据分析、风险评估、内部控制审计等工作内容。
为确保财务审计工作能够高效、准确地进行，本手册将涵盖必要的知识和操作指南。
2. 职责与权责2.1 财务数据分析财务审计员应具备分析财务数据的能力，从中提取有关公司财务状况的关键信息。
他们应熟悉财务报表的结构和内容，并能够运用各种数据分析方法，准确评估公司的财务稳定性、盈利能力和成长潜力。
2.2 风险评估作为风险管理的重要一环，财务审计员需要评估公司面临的各种风险，并制定相应的控制措施。
他们应对内外部风险进行识别和分析，确保公司财务运作在可接受的范围内，并及时提出改进建议。
2.3 内部控制审计财务审计员应对公司内部控制制度进行审计和评估，确保制度的合规性和有效性。
他们应熟悉相关法律法规，能够识别潜在的风险点，并提供改进意见以增强公司内部控制。
3. 工作流程3.1 审计准备在执行具体审计任务之前，财务审计员应充分准备，包括收集相关文件、了解审计对象、明确审计目标等。
在准备阶段，他们还应与相关部门协调，以确保审计进程的顺利进行。
3.2 数据收集与分析财务审计员在数据收集阶段应确保数据的完整性和准确性。
他们应仔细审视财务报表、账目记录等，与相关人员进行沟通，确保所有数据都得到充分的支持和解释。
随后，他们将运用各种数据分析工具和方法，对收集到的数据进行深入分析，以发现潜在问题和风险。
3.3 审计实施在审计实施阶段，财务审计员将根据审计目标和程序进行实质性审计工作。
他们将深入了解和评估公司的财务制度、业务流程和相关的内部控制程序，以确保其合规性和有效性。
同时，他们还将与相关人员进行面谈，以获取更深入的了解和信息。
3.4 编写审计报告在完成审计任务后，财务审计员应撰写审计报告，清晰地总结审计过程、发现的问题和建议的改进措施。
报告需要具备逻辑性、易读性和以事实为依据的准确性。
订单审核员操作手册。。E店宝
订单审核员操作手册。
E店宝订单审核员操作手册一、同步订单(接口同步)[功能说明]通过通用接口或者是专用接口，将网店订单自动导入系统[用途]a) 将订单自动导入系统，以便于进一步处理b) 将淘宝上的订单的变化更新至系统中[操作说明]1、点击【网店工具】-【网店发货单管理】2、进入需要进行【参数设置】需要在此对参数进行相应设置1、所属网站:网店对应系统中的名称，以本店铺为例，店铺编码为(淘宝)，如下(注:初次进入时有可能淘宝会显示system字样，需要重新选择一下店铺)2、平台类型:可选择淘宝、拍拍等，淘宝普通店铺、商城店铺均为淘宝3、默认快递:系统导入时默认的快递公司，以实际快递为准4、接口类型:可选择通用接口或者是专用接口，一般选择专用接口5、店铺类型:有店铺商城和分销平台两种，淘宝普通店铺和商城店铺均为店铺商城，同步淘宝分销订单()需要选择分销平台6、是否自动登录:需要勾选，同时在用户名和密码编辑栏输入淘宝主号登陆的用户名和密码(非E店宝系统登陆帐号和密码，为网店登陆名和密码, 注:使用专用接口时如果不知道密码，可以只填写真实的淘宝主号，密码可以随意填写)7、使用增量更新的方法，获取每日变化的订单(高速实时)使用专用接口时建议勾选，此时同步订单时间会比不勾选快，更新时只更新有变化的订单(已导入已打印的订单不再更新)设置完成之后点击右下角【确认】即可完成设置以下为错误截图:错误原因:设置的用户名为E店宝帐号的用户名，而非淘宝主号的用户名错误原因:切换电脑或者是清理过临时文件后，没有重新设置参数设置，或者是设置参数设置没有勾选，自动登录没有打勾，没有填写淘宝主号导致。
若设置正确的为正确的淘宝主号和密码，在【网店浏览器】中会淘宝的后台，显示如图所示。
若设置的淘宝主号和密码不正确，则会一直显示登陆中状态(需要重新设置参数设置中的密码)如果是专用接口，不会影响同步订单和发货等操作，对快速校对等功能有影响，以下为快速校对操作在【网店浏览器】中扫描快递单号，完成快速校对注:此设置在清空临时文件后会丢失，如有清空临时文件需要重新设置相关参数，切换电脑也需要重新设置相关参数，否则就会出现同步或者是发货不成功。
审核订单单专员工作总结
审核订单单专员工作总结
作为审核订单单专员，我深知这份工作的重要性和责任。
在过去的一段时间里，我对这项工作进行了总结和反思，希望能够提高工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
首先，作为审核订单单专员，我要时刻保持对订单的准确性和完整性的关注。
在处理订单时，我会仔细核对客户信息、产品数量、价格等关键信息，确保订单的准确无误。
同时，我也会及时与客户沟通，确认订单细节，以免出现混乱或错误。
其次，我会努力提高工作效率，尽量缩短订单处理的时间。
我会利用电子系统
或软件来管理订单，避免繁琐的手工操作，提高工作效率。
同时，我也会不断学习和提升自己的技能，以更快速地处理订单。
此外，我也会与其他部门密切合作，确保订单的顺利完成。
与销售团队沟通，
了解客户需求；与仓储团队合作，确保产品库存充足；与财务团队协调，确认付款情况。
只有各个部门密切合作，订单才能顺利进行。
最后，我会不断总结工作中的经验和教训，及时调整工作方式和方法。
我会倾
听客户的反馈和建议，不断改进工作流程，提高服务质量。
同时，我也会关注行业动态和发展趋势，不断学习和提升自己，以适应市场的变化。
总的来说，作为审核订单单专员，我会不断努力，提高自己的工作水平和质量，为公司的发展贡献自己的力量。
希望通过我的努力，能够为公司带来更多的订单和利润，为公司的发展做出更大的贡献。
审单专员岗位职责范本
岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017
审单专员岗位职责
Duty Examiner Position Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
审单专员广州市美悠贸易有限公司广州市美悠贸易有限公司，美悠贸易，美悠岗位职责:
1、负责审核第三方平台店铺销售订单的信息
2、负责退款、返现等订单的审核
3、完成上级交代的其他工作
岗位要求:
1、中专以上学历，了解电商平台优先
2、对数据敏感，能熟练操作基本的办公软件及ERP软件
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
第1页/ 共1页。
订单审核专员岗位职责范文
订单审核专员岗位职责范文订单审核专员岗位职责1、跟进和反馈销售订单的执行，并录入相关订单内容到CRM系统;2、负责成交订单审核，跟进和客户入籍，确保订单上的所有内容符合项目要求;3、电话，邮件服务并跟进客户，及时解决客户提出的相关问题;4、检查特殊订单的相关证明和审批，做好备案管理;5、沟通并协助项目和产品部有效执行公司相关政策，确保前端销售高效执行;6、负责客户的相关文件寄送，以及档案归档和管理工作;7、内部整体流程(尤其是服务流程)指导，支持和把控，负责内部同事的流程咨询;8、完成上级领导交办的其他事宜。
订单审核专员岗位职责1、负责接收客户订单、审核及录入工作，跟踪订单处理情况;2、与客户沟通解决订单处理过程中的突发情况，如处理客户退货的单据及与客户沟通退货情况;3、库存核对、单据的制作等;维护、操作ERP系统，确保及时、完整、正确的提供库存动态信息。
订单审核专员岗位职责1.审核淘宝、每日系统订单，包括客户名字、电话、地址、产品订购信息等。
2.系统操作订单，及时反馈异常情况给相关人员。
3.根据卖家留言和淘宝客服的备注，修改有变动的订单，确保客户准确无误收到产品。
订单审核专员岗位职责1.做好部门内外沟通协调，保证仓库和订单审核部门的衔接紧密性，及时更改订单状态;2.详细了解备注，对于不明白的地方及时询问处理，需要和客户联系的及时联系;3.保证订单登记正确率，数量、颜色、地址、电话等详情均不得有误;4.快速有效的处理订单，提高发货速度，确定审核无误，处理订单必须保证先于仓库进度;5.遵守公司的相关规章制度，及时完成领导交办的工作。
[订单审核专员岗位职责范文]。
订单审核专员岗位职责范本
订单审核专员岗位职责
Order Audit Specialist Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
订单审核专员岗位职责:
1、配合项目组跟进SD模块所有数据开发导入
2、项目完成后负责培训相关同事
3、负责后期SD模块所有相关工作的维护
任职要求:
1、本科学历，会计、统计学专业
2、两年及以上跟单等相关经验
3、SAP熟练者优先考虑岗位职责:
1、配合项目组跟进SD模块所有数据开发导入
2、项目完成后负责培训相关同事
3、负责后期SD模块所有相关工作的维护
任职要求:
1、本科学历，会计、统计学专业
请输入您的公司名字Fonshion Design Co., Ltd。
7. 单据审核指南
一、单证审核的基本要求 1、及时性 2、全面性 3、按照“严格符合”的原则，做到“单单相 符，单证相符” 二、单证审核的基本方法 1、纵向审核法 (单证) 2、横向审核法 （单单）
信用证 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
Place and date of issue: Hong Kong – June 9, 1994 Signature
Linsen, Zhang XYZ Company as agent
4. 被保险人与信用证 上的是否一致 ?
中国人民保险公司天津分公司
1. I保单种类是见差错 1.相关单据的大、小写金额打错； 2.相关单据的当事人名称、地址打错； 3.发票上的货物描述不符合信用证的规定； 4.汇票/运输提单/保险单据上未按要求进行背书； 5.应提交的单据提交不全或份数不足； 6.未按信用证要求对有关单据如发票/产地证等进行认证; 7.漏签字或盖章； 8.逾期装运； 9.逾期交单。
Electronic Distributor Associates
Hong Kong Consolidators Inc., as agents
1. 是否为信用证提到的受益人签发 ? 5. 发票金额是否超过信 2. 抬头名称和地址是否就是信用证上的（申请人） ? 用证上的金额？ 3. 发票上的商品名称是否与信用证上的完全一致 ?
The People’s Insurance Company of China, TIANJIN BRANCH
HEAD OFFICE: BEIJING ESTABLISHED IN 1949
Insurance Building, Qu Fu Road Heping District, Tianjin, China INVOICE NUMBER TES/203023098 CABLE: 42001 TIAJIN TEL: 315366 315367 TLX: 23262 PICC CN FAX: (86)(22)30129
审核报销单据工作手册
报销单据审核岗位操作手册为了明确财务审核人员的职责，在单据审核过程中执行以下操作规范：第一、日常审核总要求：（针对所有原始单据）1、审核原始凭证单据是否完整、合法、金额是否正确；2、审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠；3、审核报销审批手续是否完备；4、审核审批权限、金额是否超标；（如超额度、超权限可拒绝报销）；5、编制记账凭证；6、报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。
第一、日常费用项目如下：（一）业务招待费审核要点：业务招待费用支出范围：（1）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品饭后娱乐、交通费等费用。
（3）赠送客人、客户的纪念品等费用。
（4）因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。
（5）因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券（卡）等的费用。
（6）因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）业务招待费审核单据的内容：（1）审核“业务招待申请单”申请内容、金额及审批签字；（2）经办人须取得用餐酒店正式发票和点菜酒水清单。
（3）附上《业务招待申请审批单》。
交由财务部门审核。
（4）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，发票必须保持完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。
（5）单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票连号，不同次的发票可不连号。
（6）发票归属地与费用实际发生地必须一致。
（7）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。
（8）原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况。
（9）如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人。
（二）房租费用、物业费、水电费审核要点：费用支出范围范围：公司租赁房屋和公司为员工租赁的房屋，及其物业费、水电费审核业务的内容：（1）审核“费用报销单”注明的内容、审批签字。
订单审核岗位职责
订单审核岗位职责第一章：概述1.1 背景本规章制度旨在明确订单审核岗位的职责以及相关管理和考核标准，以确保订单审核工作能够高效、有序地进行，提升整体运营效率和客户满意度。
1.2 目的本规章制度的目的是为了规范订单审核岗位的职责范围、工作流程和绩效评估标准，以保证订单审核工作的准确性及时性和全都性。
第二章：职责范围2.1 重要职责订单审核岗位的重要职责包含但不限于：1.对提交的订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性；2.依据公司的管理规定和政策，对异常订单进行审核和处理；3.与其他部门（如销售、客服、物流等）沟通协作，解决订单相关问题；4.确保订单处理过程中的数据安全和保密性；5.监控订单处理进度，及时更新系统中的订单状态；6.定期整理和汇总订单数据，供应相关报表和分析。
2.2 辅佑襄助职责订单审核岗位的辅佑襄助职责包含但不限于：1.参加订单处理工具和系统的维护和改进；2.参加相关培训和会议，不绝提升订单审核技能和知识水平；3.帮助上级领导完成其他与订单审核相关的工作。
第三章：工作流程3.1 订单接收订单审核岗位可通过以下渠道接收订单：1.电子邮件：接收并及时查看全部来自客户、销售和其他相关部门的订单邮件；2.内部系统：登录公司内部系统，查看并处理待审核的订单；3.其他通讯工具：依据公司政策，接收并处理订单相关的电话、短信等通讯方式。
3.2 订单审核订单审核岗位在审核订单时应遵从以下步骤：1.核对订单信息：认真核对订单中的产品、数量、价格、住址等关键信息，并与系统中的记录进行比对；2.验证订单准确性：确认订单是否符合公司的销售政策和标准，并确保订单中的价格、折扣等信息的准确性；3.核实客户身份：依据公司规定，验证客户的身份和资质，并与客户进行必需的沟通；4.处理异常订单：对于存在问题或异常的订单，及时与相关部门沟通，并依照公司政策和程序进行处理；5.记录审核结果：在系统中记录审核的结果和备注信息，确保审核过程的可追溯性；6.搭配跟踪处理：与销售、客服和物流等部门紧密合作，跟踪订单处理过程，确保订单及时发货和配送。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单据审核员工作手册2012年10月目录一、工作态度 (3)二、工作内容 (5)1、负责对各项目部材料月报表、材料收、发单据的管理和审核，并监督材料员对与此项业务相关的各项管理制度的执行情况。
2、按月及时、准确编制材料进度计划表，检查材料计划的执行和控制情况，发现问题及时了解原因。
3、会同材料会计共同监督审核各项目材料价格的执行情况。
4、依据公司的材料定价和材料结算办法对各项目部的材料结算进行签认，并准确录入材料台帐。
5、负责发放和及时回收公司定制的材料单据，办理完善的单据收发手续，并建立料单管理台帐。
6、项目部报来材料月报表和单据应及时审核、录入材料电脑台帐。
对于发现的不符合管理规定的问题，应按照公司制定的相关材料管办法及时协调材料员解决。
7、负责公司各项目部材料管理系统的使用和管理，续编材料目录。
8、完成上级主管交办的其它工作任务三、工作方法 (5)四、工作流程 (7)五、工作技巧 (7)六、其他 (7)七、附表（材料管理系统操作指南及其它附表） (31)一、工作态度：单据审核员工作看起来是个轻松的职务，专业技术性要求不高，因工作内容比较琐碎、繁多，故需要人勤快、心细，办事要有条不紊、认真负责。
因此要想做一名合格的单据审核员就应该具备以下工作态度：爱岗敬业，一丝不苟、认真负责，积极主动，善于沟通。
二、工作内容：1、负责对各项目部材料月报表、材料收、发单据的管理和审核，并监督材料员对与此项业务相关的各项管理制度的执行情况。
1-1、材料月报表周期为上月的26日至本月的25日。
1-2、材料月报表由材料管理系统中的台账自动生成；由材料员核对，项目会计审核、项目经理签字。
一式两份，一同报材料部。
1-3、各项目部每月29日前把报表送至材料部。
上报材料月报表时，材料员应同时报送当月原始收、发料单的主管联及从开工至当月前的材料汇总表和项目部之间当月的材料调拨单。
1-4、使用称重管理系统的项目部（厂），材料月报表份为两项，一份收料报表，一份发料报表，其中发料报表汇总的是经过加工的产成品，材料员需根据技术部门提供的配合比，分别计算出各种材料的用量，连同电脑数据、收料单一起报材料部。
1-5、对于月报中各项目所存在的问题要一一记录，并及时通知材料员尽快更正，以确保数据的准确性。
1-6、当月材料收、发单据审核完毕后，把各项目料单以项目为单位装订成本，且料单的排列顺序按照月报表上材料的排列顺序进行排列。
其次是把各项目装订好的料单集中起来进行摆放，以便以后查找。
1-7、把当月月报表及当月月报汇总表进行装订，即各项目本月材料月报表及当月月报材料汇总表（开工-月报的前一个月）。
2、按月及时、准确编制材料进度计划表，检查材料计划的执行和控制情况，发现问题及时了解原因。
2.1、工程开工前，项目部应向物资部提供由总工和项目经理签字认可的工程项目材料总计划表。
如果项目部来不及编制，物资部应通过经营部的配合来做出项目部的设计用量和总计划表。
2.2、在生产过程中由于生产计划的变更等原因，会造成采购计划的变更，项目负责人应根据生产情况，对原有采购计划表予以补充、调整，及时通知物资部。
2.3、每月按照各项目上报的材料总计划表及月计划表及时准确地编制本月材料进度计划表，看是否超出材料计划3、会同材料会计共同监督审核各项目材料价格的执行情况。
3.1、常用地材类，如灰砂石、砼管等，这类材料在一段时期内价格相对稳定，一般由材料部根据项目部反馈的材料供求信息和材料部做的市场调查，报公司总经理批示后对材料价格进行调整，并及时通知、下发各项目部执行。
3.2、常用且需组织采购类，如水泥、钢材等，这类材料可以项目部自行采购，也可以由材料部组织采购，材料价格的制定需由项目部（厂）、材料部分别询价，共同议价，报公司总经理批示后确定执行价格。
3.3、材料价格确定后，项目部和材料部要以书面形式相互通报，由项目经理（厂长）、材料部长分别在第一时间内通知各自的材料员和项目会计组织、执行，执行情况反馈给项目经理（厂长）、材料部长。
3.4、确定执行的材料价格，在项目部由项目会计、材料员分别做好记录，材料部由审核员做好记录，以便核实执行情况。
3.5、各项目部应严格执行公司确定的材料价格，若有特殊情况，价格需要临时调整的，项目部应以书面形式通知材料部，并由项目经理和材料员共同签认。
3.6、材料部下发的价格通知、签订的供货合同以及项目部签订的供货合同项目部一定要按此执行材料价格。
4、依据公司的材料定价和材料结算办法对各项目部的材料结算进行签认，并准确录入材料台帐。
4-1、项目会计来公司报帐之前，材料员应把发生的材料帐及时登入材料管理系统，若不录入系统结算时将显示该张单据不存在，不予进行结算和签字。
材料供应商进行结算时，先与材料员对票，无误后，材料员在第一联（存根联）和第二联（结算联）上加盖“对讫”章（“作废”和“对讫”章由材料员保存），再与项目部会计核对，核实无误后，会计在第二联（结算联）和第三联（记账联）上加盖“复核”章（“复核”章由会计保存），由供应商出据发票，把第二联（结算联）和第三联（记账联）附在发票后面，经材料部复核签字后上报财务。
4-2结算时发料单的核对，与收料单核对程序、办法相同。
4-3对于供应商结算单据损毁或丢失的处理，原则上不再补开料单，若项目部确认有必要结算，应由供应商出据损毁或丢失书面证明，并注明单据编号，材料员、项目经理签认，可作为财务结算依据。
4-3、在材料单价符合公司规定的情况下，单据审核员对材料票在材料管理系统里一一进行核对与结算，并进行签字认可。
5、负责发放和及时回收公司定制的材料单据，办理完善的单据收发手续，并建立料单管理台帐。
5-1、各项目材料单据必须使用公司材料部统一印制的收料单、发料单。
5-2、料单由项目部会计在材料部办理领取手续，并负责保管。
材料员用时从项目部会计处领取并办理序号登记手续，用公司印制的料单管理台账登记，材料部进行不定期检查。
5-3、料单收回材料部以前，已开据的第一联（存根联）由材料员保存，第二联（结算联）由供应商或领料人保存，第三联（记账联）由项目部会计保存，第四联（主管联）每月同材料月报表一起报材料部。
5-4、已使用完并与供应商对完票的料单（存根联），材料员应及时交还项目部会计，并办理交回手续。
项目结束时，项目部会计协同材料员共同做好竣工材料的审核及竣工材料报表后，料单由会计核对领取的数量，并全部交回材料部。
5-5、项目部材料员或会计人员更换时，必须办理已用和未使用料单的交接手续，由项目经理和材料部委派人员监交签认。
5-6、料单发出和收回时单据审核员要建立料单管理台帐，发出料单时要依次写清项目部、料单批次、发出时间、本数、页数、类别、起止号码及会计签字；收回料单时要依次写清上缴时间、本数、张数、类别、起止号码及会计签字。
5-7、各项目料单一定要保存好，严禁杜绝丢失料单的现象发生，如有类似情况发生，将视情况不同作出相应的处罚。
6、项目部报来材料月报表和单据应及时审核、录入材料电脑台帐。
对于发现的不符合管理规定的问题，应按照公司制定的相关材料管办法及时协调材料员解决。
6-1、对于项目部报来的材料月报及单据要及时审核，主要审核以下几个内容：1）开据料单时，要依据材料部制定的材料目录，正确填写材料名称、规格、计量单位和单价，材料目录中未涉及到的材料，材料员在开据料单前，应根据图纸设计要求的材料名称、规格、计量单位填写。
有不清楚的，当时问清当时开据，严禁先打白条，过后换料单。
料单上的供货单位、收货单位、日期、车号、收料人（发料人）、验收人、送料人（领料人）必须准确、完整无缺的填清。
凡是以量方方式计量的材料，备注栏中要注明车箱的长、宽、高尺寸。
书写要求字迹清晰，无涂改现象。
2）收料、发料必须一车一单，严禁开汇总料单。
一张料单只能开一种规格的材料，禁止一单多料。
对于项目部集中收料，统一加工后分配到各施工队或不同工程项目的材料，发料单可以在能够准确计量不同施工队或工程项目领用数量的情况下，对应供应商分别开据汇总发料单。
3）已开据的料单，第三联（记账联）由项目部会计保管，材料员必须在开据料单的当天转交项目会计，让会计在第一联（存根联）上注明收到的时间并签字。
作废料单必须四联齐备，加盖作废章，保留在料单原序号处，并在存根联上注明作废原因。
已开据发票的料单不能再作废，已上报材料部的料单不能作废。
6-2、如材料员在开据料单有不符合以上规定的要及时通知材料员更正。
7、负责公司各项目部材料管理系统的使用和管理，续编材料目录。
7-1、材料管理系统的使用详见材料管理系统操作指南。
（后附）7-2、材料材料管理系统主要是各项目材料员对当天所发生的材料业开据料单后把已开据的材料收发单据录入电脑，且必须与单据各项内容一致，做到账证相符。
7-3、作废料单必须录入电脑。
7-4、当月开据的收、发料单必须当月录入电脑台账，不许过期补录。
为了保证网络版材料管理系统的稳定性和准确性，月结后的材料不能修改、删除或作废，所以录入时一定要保证数据正确无误，不能错录或漏录。
7-5、对于已有的材料目录各项目材料员开据收、发料单及录入材料管理系统时要严格执行，对于一些材料目录上没有的新型材料，由材料员上报物资部单据审核员，由单据审核员添加授权，以便大家应用。
（材料目录后附）8、完成上级主管交办的其它工作任务在完成以上工作之后，积极完成部门领导交办的其它任务，如物资仓库费用的报支及年底各项目材料成本核算。
三、单据审核员的工作方法：单据审核员工作是个平凡的工作岗位，在这个平凡的工作岗位上我兢兢业业、尽职尽责、以一颗爱岗敬业之心努力工作，积极主动与上下级同事做好协调与沟通。
在日常工作中要严格要求自己做到以下几点：1、对材料月报表及收、发单据及时认真仔细核对，给公司有关部门担供准确的数据及材料单价；2、材料价格有变化时及时通知各项目部材料员；3、积极主动了解各项目材料员在工作中所遇到的问题，一起讨论并解决；4、负责对新进材料员进行培训学习材料管理系统的应用；5、努力学习业务知识，提高工作能力，做好基础性工作。
四、单据审核员的工作流程：1、上报月报表流程2、材料结算流程3、单据收发流程五、工作技巧：5-1、要认真、熟练掌握材料管理系统的操作及应用，能够准确及时处理材料员在操作过程中出现的疑难问题，积极指导材料员工作；5-2、积极主动耐心地解决新进材料员在实际过程中遇到的各种问题；5-3、积极主动给各项目材料员联系并沟通材料管理系统在应用中有哪些不便，有没有方便可行的方法，让他们及时反馈信息，以便我统计汇总并及时和开发材料管理系统的相关人员联系并处理；5-5、在完成本职日常工作的前提下，努力学习，提高业务水平。
在力所能及的范围内，妥善完成上级领导交办的其他工作。