财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度仓库管理规定
财务管理制度仓库管理规定仓库管理规定第一条为保证物资安全，规范库房管理，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司所有库房的管理。
第三条库房管理职责1、库房管理员负责库房物资的登记、保管、发放等管理工作；2、库房管理员负责库房安全设施的检查、维护和日常巡查，确保库房安全；3、库房管理员负责制定物资调拨计划，根据实际情况合理调配物资；4、库房管理员负责库房清点工作，每月进行库房内物资的清点统计并上报财务部门；5、库房管理员负责制定库房内物资管理制度。
第四条库房物资管理1、库房管理员应按照物资类别分类存储，相同类别的物资应放置在同一区域内；2、库房管理员应采取防水、防火等安全措施，确保库房内物资安全；3、所有物资应记录入库房登记簿，并定期完成库存盘点，并进行校准；4、库房管理员应确保物资损耗最小化，并及时报告物资损失情况给财务部门；5、物资发放应有发放单或收据等相关记录，保证物资安全性；6、闲置物资应及时清理出库，以免占用库房空间。
第五条禁止事项1、禁止私自进入库房，未经授权人员不得擅自进入库房；2、禁止在库房内吸烟、使用明火等危险行为；3、禁止在库房内操作电器等危险行为；4、禁止将物资用于私人行为；5、禁止将物资借给他人或私自出库，未经授权人员不得带出任何物资。
第六条状况处理如出现库房管理方面的问题，应及时报告公司领导和财务部门，确保问题得到及时解决。
第七条附则1、执行规定不合适的，将在财务部门与相关人员之间进一步沟通，解决问题；2、未尽事宜，由财务部门根据实际情况制定补充规定。
以上为公司制定的仓库管理规定，希望所有员工能够遵守规定，共同确保公司物资安全和顺畅运转。
仓库财务管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司仓库财务管理工作，确保仓库资金合理使用，提高资金使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作。
第三条仓库财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家相关法律法规，执行公司财务管理制度。
2. 严谨细致：加强财务核算，确保数据准确、完整。
3. 保障安全：确保仓库资金和物资安全，防止损失和浪费。
4. 优化流程：简化手续，提高工作效率。
第二章仓库财务机构与人员第四条公司设立仓库财务管理部门，负责仓库财务管理工作。
第五条仓库财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施仓库财务管理制度及流程。
2. 负责仓库资金的管理、核算和监督。
3. 负责仓库物资的采购、入库、出库、盘点等财务管理工作。
4. 负责仓库财务报表的编制和报送。
第三章仓库财务核算及流程第六条仓库财务核算包括以下内容：1. 仓库物资采购：仓库物资采购应按照采购计划进行，采购价格合理，签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 仓库物资入库：仓库物资入库时，应核对采购合同、质量检验报告、入库单等，确保物资质量合格、数量准确。
3. 仓库物资出库：仓库物资出库时，应核对出库单、领用单等，确保出库物资符合规定。
4. 仓库物资盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第七条仓库财务流程如下：1. 采购申请：仓库根据需求填写采购申请单，经相关部门审批后，由采购部门进行采购。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资、价格、交货期限等。
3. 仓库物资入库：供应商将物资送至仓库，仓库验收合格后，办理入库手续。
4. 仓库物资出库：根据领用单，仓库办理出库手续，确保出库物资符合规定。
5. 仓库物资盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
6. 仓库财务报表编制：仓库财务管理部门根据核算结果，编制仓库财务报表，报送公司财务部门。
第四章仓库财务监督及考核第八条公司设立仓库财务监督小组，负责对仓库财务管理工作进行监督。
粮食仓库财务管理制度
第一章总则第一条为了加强粮食仓库的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本仓库实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本仓库所有财务活动，包括资金收支、成本核算、财务报告等。
第三条粮食仓库财务管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，执行财务管理制度；（二）勤俭节约原则：合理使用资金，降低成本，提高效益；（三）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督；（四）权责明确原则：明确各部门、各岗位的财务责任。
第二章资金管理第四条粮食仓库资金管理实行统一管理、分级负责、归口管理、专款专用的原则。
第五条仓库资金收支必须严格按照国家财务制度执行，确保资金安全。
第六条仓库资金收支实行日清月结制度，定期编制财务报表，及时反映资金状况。
第七条仓库资金收支必须通过银行结算，严禁现金交易。
第八条仓库内部资金调拨，必须经过财务部门审批，确保资金使用合理。
第三章成本管理第九条粮食仓库成本管理遵循以下原则：（一）真实准确原则：成本核算必须真实反映仓库实际情况；（二）合理分摊原则：合理分摊各项费用，确保成本核算的准确性；（三）持续改进原则：不断优化成本管理，降低成本。
第十条仓库成本核算应包括以下内容：（一）原材料成本；（二）人工成本；（三）制造费用；（四）管理费用；（五）销售费用；（六）财务费用。
第十一条仓库成本核算应按照国家统一的会计制度执行，定期编制成本报表。
第四章财务报告第十二条粮食仓库财务报告应包括以下内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）所有者权益变动表；（五）财务情况说明书。
第十三条仓库财务报告必须真实、准确、完整地反映仓库财务状况和经营成果。
第五章监督检查第十四条仓库财务部门负责对财务活动的监督检查，确保财务制度执行到位。
第十五条仓库财务部门定期对财务活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条仓库财务部门对违反财务制度的行为，有权予以制止，并追究相关责任。
仓库财务管理制度流程
一、总则为加强仓库管理，规范财务收支，确保公司财产安全，提高经济效益，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作。
二、财务机构与职责1. 仓库财务主管负责仓库财务管理的全面工作，对财务主管直接负责。
2. 仓库财务人员负责仓库财务的具体实施工作，对财务主管负责。
三、财务管理内容1. 财务核算（1）仓库财务人员应严格按照国家财务会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）定期编制仓库财务报表，包括库存盘点表、库存成本表、库存收入表等。
2. 库存管理（1）仓库财务人员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）对库存物资进行分类管理，合理控制库存水平，降低库存成本。
3. 费用控制（1）仓库财务人员应严格控制仓库各项费用支出，确保费用合理、合规。
（2）对仓库发生的各项费用进行审核、报销，确保费用真实、合规。
4. 风险控制（1）仓库财务人员应定期对仓库财务风险进行评估，制定风险防范措施。
（2）对仓库发生的异常财务情况，应及时报告财务主管，采取措施进行处理。
四、财务管理流程1. 收入管理（1）仓库财务人员应按照公司规定，对入库物资进行验收、记账。
（2）入库物资验收合格后，由财务人员开具入库单，并与采购部门进行核对。
2. 成本管理（1）仓库财务人员应按照国家财务会计制度，对库存物资进行计价。
（2）定期计算库存成本，对库存物资进行成本分析。
3. 费用管理（1）仓库财务人员应按照公司规定，对仓库各项费用进行预算、控制。
（2）对仓库发生的各项费用进行审核、报销，确保费用合规。
4. 盘点管理（1）仓库财务人员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）盘点过程中发现的问题，应及时报告财务主管，采取措施进行处理。
五、监督与考核1. 仓库财务主管对仓库财务管理工作进行监督，确保财务制度得到有效执行。
2. 仓库财务人员应按照本制度规定，认真履行职责，确保财务管理工作质量。
3. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
粮食仓库财务管理制度
一、总则为加强粮食仓库财务管理，提高资金使用效率，确保粮食仓库经济活动的规范性和有效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有粮食仓库的财务管理工作。
三、财务管理职责1. 财务部负责制定和实施粮食仓库财务管理制度，对粮食仓库的财务活动进行监督管理。
2. 仓库管理员负责仓库的日常财务核算工作，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 仓库负责人负责监督仓库财务管理工作，对财务部提出的意见和建议进行落实。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（2）加强资金收支管理，严格执行收支两条线制度。
（3）定期进行资金盘点，确保账实相符。
2. 成本管理（1）制定粮食仓库成本核算办法，明确成本核算范围和标准。
（2）加强成本控制，降低库存成本，提高经济效益。
（3）定期进行成本分析，找出成本控制薄弱环节，采取措施加以改进。
3. 会计核算（1）建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）严格按照国家会计制度进行会计核算，及时反映粮食仓库的经济活动。
（3）定期编制财务报表，向公司领导层提供财务状况分析。
4. 预算管理（1）编制粮食仓库年度预算，明确预算编制原则和范围。
（2）严格执行预算，对预算执行情况进行监督。
（3）定期对预算执行情况进行分析，对预算执行偏差进行纠正。
五、财务监督1. 财务部对粮食仓库的财务活动进行定期和不定期的监督检查。
2. 仓库负责人应积极配合财务部的监督检查工作。
3. 对发现的问题，及时采取措施进行整改，确保财务管理制度的落实。
六、奖惩措施1. 对在财务管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的个人和部门，进行批评教育，情节严重的，依法进行处理。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
店铺仓库财务管理制度
店铺仓库财务管理制度1. 应用范围本制度适用于所有店铺及其仓库的财务管理操作。
2. 财务管理职责分工2.1 店铺管理层负责店铺的总体财务决策，包括资金分配、成本控制等。
定期向公司总部财务部门汇报店铺的财务状况。
同时，店铺管理层应制定、推行和维护店铺的财务管理制度，以保证店铺财务的合法性和规范性。
2.2 店铺仓库管理员负责店铺仓库的日常财务管理操作，包括进货、销售、库存管理等。
同时，仓库管理员应按照相关规定填写各类财务报表，如进货单、销售单、库存表等。
所有财务报表应及时、准确地上报给店铺财务主管及公司总部财务部门。
2.3 收银员负责店铺的货款收取及银行卡刷卡操作。
收银员应按照相关规定进行收款，并时刻保持收银台的现金安全。
同时，收银员应在销售单上准确、清晰地填写收款金额及相关信息。
3. 财务管理流程3.1 进货管理店铺仓库管理员在进货时应准确登记相关事项，包括货品名称、单价、数量等。
进货单据应加盖店铺公章，并存档备查。
同时，进货款项应记入店铺的财务账簿，并在后续的对账流程中核对清楚。
3.2 销售管理店铺收银员在销售时应核对商品名称、单价及数量，填写正确的销售单据，并索要对应的款项。
销售单据应加盖店铺公章，并存档备查。
同时，销售款项应即时记入店铺的财务账簿，确保财务的及时性和准确性。
3.3 库存管理店铺仓库管理员应定期进行库存盘点，即时更新库存表，确保库存和财务记录的一致性，并及时调整进货和销售金额。
3.4 对账流程店铺财务主管定期对销售、进货、库存等财务记录进行核对，确保实物和账务一致。
所有的财务记录应加盖店铺公章，并存档备查。
若存在差异，应及时进行核实，并记录在财务异常处理表。
4. 财务异常处理任何财务异常都应及时处理，对于严重财务问题或违规行为，应立即向公司总部财务部门报告。
5. 结语本制度是店铺仓库财务管理的基本要求和规范，是保证店铺财务安全和规范的保障。
所有店铺员工都必须遵守本制度，对于违规行为，将进行相应的追责和处罚。
财务要求仓库的规章制度
财务要求仓库的规章制度第一章总则第一条为规范财务操作，保障仓库资金安全，提高仓库管理效果，特制订本规章。
第二条本规章适用于所有与仓库财务有关的工作人员。
第三条仓库财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，杜绝贪污腐败行为，保证资金运作安全。
第四条仓库财务管理工作人员应具备一定的财务知识和相关工作经验，且经过相关考核合格后方可从事财务工作。
第五条仓库财务管理工作人员在处理财务事务时，应当认真负责，保证工作的准确性和及时性。
第六条仓库应建立健全财务监督检查制度，确保财务管理工作的规范与稳定。
第七条仓库财务管理工作应当定期进行总结，及时发现问题并及时解决。
第八条仓库财务管理工作需要不断适应市场的变化和发展需求，不断完善管理制度，提高管理水平。
第二章资金管理第九条仓库资金应当按照国家法律法规的规定，存入银行账户，确保安全性和流动性。
第十条仓库资金的支出应当经过规定程序，且需有支出凭证备查。
第十一条仓库应根据资金的实际情况进行合理的预算安排，避免因资金紧张而影响正常的运作。
第十二条仓库应建立健全资金的监督管理制度，加强资金的使用和监督。
第十三条仓库财务部门应当定期进行财务情况的检查和审计，确保资金的安全与稳定。
第三章财务报表第十四条仓库应根据国家相关规定，编制并报送财务报表，确保财务信息的真实性和准确性。
第十五条仓库财务报表应当经过专业人员审查，并做出真实的财务情况分析。
第十六条仓库财务报表应当及时公布，接受相关部门和社会监督。
第十七条仓库财务报表的编制应当符合国家相关规定和会计准则。
第四章财务制度第十八条仓库应建立完善财务制度，明确管理人员的职责和权限。
第十九条仓库财务管理人员应当执行财务制度，不得私自调取资金。
第二十条仓库应建立现金和票据管理制度，做好财务凭证的存档管理工作。
第二十一条仓库应建立健全财务核算和结算制度，确保财务信息的完整性和可靠性。
第五章监督检查第二十二条仓库应建立内部监督检查机制，加强对财务管理工作的监督和检查。
解析仓库财务管理制度及流程
解析仓库财务管理制度及流程一、制度目的仓库财务管理制度是为了规范仓库财务管理行为，保证仓库财务管理工作的合法性、规范性和有效性，确保仓库资金的安全和合理运作，以达到科学管理、合理配置和有效运用资源的目的。
二、管理范围仓库财务管理制度适用于仓库的所有财务管理活动，包括资金管理、财务记录、账簿管理、报表编制等。
三、组织责任1. 仓库财务管理工作由财务部门负责，具体负责人为财务主管。
2. 仓库管理员负责协助财务部门进行仓库财务管理工作，协助核实仓库账目、资金等财务信息的真实性。
四、仓库资金管理1. 仓库日常经费由财务部门进行管理，财务主管负责仓库资金的支出和收入，确保仓库的正常运转。
2. 仓库资金的使用必须按照预算和经费管理规定进行，严禁挪用、套取仓库资金。
五、财务记录和账簿管理1. 仓库财务记录包括仓库收支明细、资产清查表、资产变动情况等，由仓库管理员和财务主管共同负责记录和管理。
2. 仓库账簿按照国家有关规定进行编制，必须真实、准确地反映仓库的财务状况，并定期进行审核和汇总。
3. 仓库账簿必须按照会计准则进行编制，不得有虚假、误导性的内容。
七、审计和监督1. 仓库的财务活动必须接受内部审计和外部审计，保证仓库财务活动的合法性和规范性，发现问题及时进行整改。
2. 仓库的财务管理工作必须接受上级部门的监督和指导，确保仓库的财务管理工作合规并达到预期效果。
八、违规处理对于严重违反仓库财务管理制度的行为，财务主管有权采取适当的处罚措施，包括扣发收入、责令停职等，直至开除。
以上为仓库财务管理制度及流程，该制度的制定和实施旨在规范仓库的财务管理行为，确保仓库的财务安全和有效运作。
财务制度中对仓库的规定
财务制度中对仓库的规定第一条仓库管理的目的和原则为了规范仓库管理，确保仓库物资的安全、准确、有效的管理及使用，避免损失和浪费，提高仓库物资的利用率和管理效率，特制定本规定。
第二条仓库管理的范围本规定适用于公司所有的仓库管理工作，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库及其他各类仓库。
第三条仓库管理的责任1、公司领导层要高度重视仓库管理工作，建立健全仓库管理制度，明确责任分工，加强内部监督，提高管理效率。
2、仓库管理员要严格遵守公司的各项规章制度，负责管理所属仓库的物资存储、保管、分类、清点和盘点等工作，确保物资的安全和完整。
3、各部门负责人要加强对仓库管理的监督，及时发现并解决问题，确保仓库管理工作的正常运转。
第四条仓库管理的流程1、仓库物资的入库（1）凡公司物资需入库时，要填写入库申请单，注明物资名称、规格、数量、质量等相关信息，并由申请人和仓库管理员共同核对确认后方可入库。
（2）在入库前，仓库管理员要对物资进行检查、清点并确认其与入库申请单的信息一致，无误后方可进行入库登记。
（3）入库完成后，要及时将物资信息录入仓库管理系统，做好标识、定位和分类，确保物资易于查找和管理。
2、仓库物资的出库（1）凡公司需要使用仓库物资时，要填写出库申请单，注明物资名称、规格、数量、用途等相关信息，并由申请人和仓库管理员共同核对确认后方可出库。
（2）在出库前，仓库管理员要对物资进行检查、清点并确认其与出库申请单的信息一致，无误后方可进行出库登记。
（3）出库完成后，要及时将物资信息从仓库管理系统中删除或更新，并根据需要做好物资交接手续，确保物资流转的完整性和合法性。
3、仓库物资的盘点（1）公司要定期对仓库物资进行盘点，并逐一核对存货清单，确保物资的真实性和完整性。
（2）在盘点过程中，发现问题要及时记录并上报，对异常情况要及时处理，确保盘点工作的顺利进行。
（3）盘点完成后，要对盘点结果进行核对、整理并备案，及时发现并解决问题。
库房财务制度
库房财务制度一、总则为规范库房的财务管理工作，确保库房资金使用的合理性和安全性，根据《中华人民共和国库房法》及财务相关法律法规，特制订本制度。
二、库房财务管理组织1. 库房财务管理组织机构由库房财务部门和库房领导班子组成，负责对库房的资金、财务工作进行统一管理和监督。
2. 库房财务部门应当设立专门的财务岗位，负责库存款、现金及其他财务资产的管理、登记、结算和报表编制等工作。
3. 库房领导班子负责对库房财务管理工作进行监督、检查和指导，对库房财务违规行为进行纠正和处理。
三、库房财务预算管理1. 库房财务部门应当按照库房年度或季度工作计划，制定相应的财务预算，包括收入预算、支出预算和财务目标预算。
2. 库房财务预算应当经库房领导班子审批后执行，预算执行过程中如有变动需及时报库房领导班子审批。
3. 库房财务部门应当定期对财务预算执行情况进行评估和分析，及时调整财务预算，确保财务活动的正常运行和实现财务目标。
四、库房资金管理1. 库房资金应当由库房财务部门进行统一管理和使用，所有收入和支出应当经过库房财务部门的核实和登记。
2. 库房资金的存放应当符合《中华人民共和国金融机构资金存管管理办法》规定，确保库房资金的安全性和保密性。
3. 库房资金的使用应当按照财务预算和库房领导班子的批准进行，禁止挪用、挤占和私分库房资金。
五、库房财务报告1. 库房财务部门应当按照《中华人民共和国财务报告法》规定，定期编制库房财务报告，包括资产负债表、损益表和现金流量表等。
2. 库房财务报告应当真实、完整、及时，反映库房的财务状况和经营成果，对库房财务决策和风险评估提供重要信息支持。
3. 库房财务报告应当经库房领导班子审查和确认后，报送库房上级主管部门和相关利益相关方，确保报告的透明度和公开性。
六、库房财务内控1. 库房财务部门应当建立健全的财务内控制度，包括会计制度、资金管理制度、审计审计制度和风险管理制度等。
2. 库房财务内控应当科学、规范、有效，防范和纠正各类财务风险，确保库房的资金和财务活动安全和稳健。
库管财务制度
库管财务制度一、库管类则1、库存物资的分类（1）原材料类：主要包括企业生产过程中需要使用的各种原材料，如煤炭、铁矿石、电力等。
（2）半成品类：这类物资是企业生产过程中所需的，但还需要加工处理才能变成成品，如半成品零部件等。
（3）成品类：成品是企业生产加工后直接可以销售的产品，如汽车、电视机等。
（4）辅助物资：包括企业生产过程中所需的各种辅助物资，如工时、工具等。
2、库存管理（1）进货管理：库管财务制度要求对每一笔进货进行登记，包括供应商名称、数量、金额等信息。
同时要设立进货检验程序，确保进货物资的质量符合要求。
（2）库存调拨：根据生产需求，库管人员会进行库存调拨，将物资从一个库位调拨到另一个库位，要求严格按照调拨单进行操作，避免错误。
（3）库存盘点：库管财务制度要求定期进行库存盘点工作，确保库存账实相符，及时发现并处理库存异常情况。
（4）库存报损：如果库存物资出现报损情况，要及时登记并报告财务部门，确保账务清晰。
3、库存成本核算（1）库存成本计算方法：库管财务制度要求明确库存成本计算方法，通常包括先进先出法、后进先出法等。
根据不同的库存物资特点，选择合适的成本计算方法。
（2）库存成本分析：库管财务制度要求对库存成本进行定期分析，找出成本波动的原因，并提出改进措施，降低库存成本。
（3）库存盈亏结转：根据库存盘点结果，要及时计算库存盈亏，并将盈亏结转至损益表，影响企业盈利情况。
二、财务管理类则1、财务核算（1）财务预算：库管财务制度要求编制财务预算，包括库存物资采购预算、库存成本预算等，根据预算控制企业财务支出。
（2）财务记录：库管财务制度要求对企业各项财务活动进行记录，包括账务、报表、凭证等，确保财务信息的准确性。
（3）财务报表：库管财务制度要求定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为企业管理层提供决策依据。
2、财务监督（1）财务审计：库管财务制度要求定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和合规性。
财务对仓库的管理制度
第一章总则第一条为确保公司财务与仓库管理工作的规范化和科学化，保障公司财产的安全与完整，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备件仓库等。
第三条财务部门负责对仓库进行财务管理和监督，确保仓库管理的合规性。
第二章仓库财务管理制度第四条仓库财务管理制度包括以下内容：1. 仓库物资入库、出库、盘点等业务活动，必须严格按照公司财务制度和仓库管理制度执行。
2. 仓库物资的入库、出库凭证必须齐全，并由财务部门进行审核，确保凭证的真实性、合法性和有效性。
3. 仓库物资的入库、出库必须实行一单一货，一单一价，确保库存数据的准确性。
4. 仓库物资的出入库价格应按市场价格或采购价格确定，特殊情况需经财务部门审批。
5. 仓库物资的出入库时间、数量、金额等信息应及时录入财务系统，确保财务数据的实时性。
6. 仓库物资的报废、损耗、盘盈、盘亏等事项，必须及时上报财务部门，并按照财务制度进行处理。
第三章仓库盘点制度第七条仓库盘点工作由财务部门负责组织，仓库保管员配合实施。
第八条仓库盘点分为定期盘点和不定期盘点，定期盘点每月至少进行一次，不定期盘点根据需要随时进行。
第九条盘点前，仓库保管员应将仓库内物资按照类别、规格、数量等进行整理，确保盘点工作顺利进行。
第十条盘点过程中，财务部门应派员监督，仓库保管员负责实际盘点工作。
第十一条盘点结束后，财务部门应核对盘点结果，及时处理盘盈、盘亏等事项。
第四章仓库安全管理制度第十二条仓库安全管理包括以下几个方面：1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火。
3. 仓库内应配备消防设施，并定期检查、维护。
4. 仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变。
5. 仓库内应设置安全通道，确保人员安全通行。
第五章责任与奖惩第十三条财务部门对仓库管理工作进行监督，对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。
第十四条仓库保管员应认真履行职责，确保仓库物资的安全与完整，对工作表现优异者给予奖励。
仓库财务制度范本
仓库财务制度范本第一章总则第一条为规范仓库财务管理，提高仓库运作效率，保障仓库财务安全，根据国家相关法律法规和公司制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作，具体落实由仓库经理负责。
第三条仓库财务管理工作，应当遵循“合规、规范、高效”的原则，确保每一笔资金的准确进出，严格做到账无差错。
第四条仓库财务管理工作应当加强对风险的防范，对于发现的问题及时整改，建立健全风险管理制度。
第五条仓库财务管理工作应当根据财务制度的要求，确保日常收支平衡，合理调配资金，确保仓库正常运转。
第六条仓库财务管理应当依法依规开展，不得违反国家有关财务法律法规，不得有任何违法行为。
第七条仓库经理应当认真履行财务管理职责，做好财务报表的编制和汇总，保证财务数据的准确性和真实性。
第八条公司应当定期进行财务审计，检查仓库财务管理工作的合规性，及时纠正问题，确保仓库财务安全。
第二章会计核算第九条仓库应当设立独立的财务核算账户，明确记载各项收支情况。
第十条仓库财务核算应当按照国家相关会计制度要求，做到科学、规范。
第十一条仓库收支情况应当及时入账，确保账目真实准确。
第十二条仓库资金应当定期进行盘点，对账目进行核对，确保账目的正确性。
第十三条仓库应当建立健全会计账簿，包括收支明细账、总账、明细账等，确保账目的清晰。
第十四条仓库每月应当及时进行结账，对上月财务情况进行总结和分析。
第三章资金管理第十五条仓库应当建立资金管理制度，规定资金流动的方式和范围。
第十六条仓库资金应当及时使用，合理调配，确保资金的利用率。
第十七条仓库资金使用应当投向合法合规的项目，不得用于他项，确保资金安全。
第十八条仓库资金应当在规定期限内存放于银行或证券公司，确保资金的流动性和安全性。
第十九条仓库应当建立资金监控系统，对资金流向进行监控和预警。
第二十条仓库应当建立预算管理制度，对各项支出进行预算，控制开支，确保仓库财务的稳健。
第四章资产管理第二十一条仓库应当建立资产管理制度，对仓库内的固定资产进行登记和管理。
财务部内控仓库管理制度
第一章总则第一条为加强财务部内控仓库的管理，确保财务部资产的安全、完整和有效利用，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部内控仓库的物资采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
第二章仓库管理职责第三条财务部内控仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的入库、出库、盘点、报废等工作；2. 负责仓库的物资保管，确保物资安全、完整；3. 负责仓库环境的维护，保持仓库整洁、有序；4. 负责仓库物资的领用、调拨、报废等工作；5. 负责仓库资料的整理、归档和保管；6. 负责执行公司各项规章制度，维护公司利益。
第三章仓库物资管理第四条仓库物资分为以下几类：1. 库存物资：指日常工作中需要频繁使用的物资；2. 库存备品：指非日常工作中使用的物资，但具有备用性质；3. 库存报废物资：指因损坏、过期等原因不能继续使用的物资。
第五条仓库物资的管理要求：1. 严格按照物资采购计划进行采购，确保物资的合理使用；2. 严格执行入库、出库手续，确保物资数量的准确；3. 严格物资盘点制度，定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性；4. 对库存备品和报废物资进行分类管理，及时处理报废物资；5. 对库存物资进行定期检查，发现质量问题及时处理。
第四章仓库安全管理第六条仓库安全管理要求：1. 仓库应设置安全通道，保持通道畅通；2. 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险物品；3. 仓库内不得存放无关人员，确保仓库安全；4. 仓库管理员应熟悉仓库的安全操作规程，定期进行安全培训；5. 仓库管理员应定期对仓库进行安全隐患排查，及时消除安全隐患。
第五章监督与检查第七条财务部定期对内控仓库进行监督检查，检查内容包括：1. 仓库物资的采购、入库、出库、盘点、报废等环节的执行情况；2. 仓库安全管理措施的落实情况；3. 仓库资料的整理、归档和保管情况。
第六章附则第八条本制度由财务部负责解释。
仓库、财务安全管理制度（6篇）
仓库、财务安全管理制度1、仓库的管理，管理人员要做到合理存放，便于管理检查，对易燃有毒等危险物品必须专人负责，领、用、补、废都必须严格手续，确保安全。
2、加强验收、保管、登记和检查工作，该弃就弃，不能存放太多杂物。
3、出纳员负责支付现金，登记现金记帐，不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。
4、会计员按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算遵守各项收入制度，费用开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。
(1)根据我园属自收自支性质的核算单位，参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定，设立本园的会计科目，会计帐簿，进行会计核算和会计监督。
(2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，必须真实，准确完整，并符合会计制度的规定。
(3)建立财产清查制度，保证帐簿记录与实物、款项相符。
(4)会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他会计资料，按照国家有关规定建立档案，妥善保管。
6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
仓库、财务安全管理制度（2）是为了保护仓库和财务资源免受损害，确保其安全性和可靠性而制定的一系列规章制度。
以下是一个可能的仓库、财务安全管理制度的概述：1. 仓库安全管理制度：- 设立保管措施：包括设置门禁系统、监控摄像、安全防火设施等。
- 职责明确：明确仓库管理人员的职责和权限，确保责任落实到位。
- 出入库管理：建立严格的出入库管理流程，包括制定详细的入库、出库登记制度，实施严格的验收、装卸、存放、发放等工作流程。
- 盘点制度：定期对仓库进行盘点，确保库存数量的准确性。
- 防盗防损：制定防盗、防损措施，并设立相应的内控机制，如制定查验、核对、封存等制度。
2. 财务安全管理制度：- 资金管理：建立完善的资金管理制度，包括资金收付、款项管理、备付金管理等。
- 财务纪录管理：建立健全的财务纪录管理制度，确保财务账目真实、准确、完整、清晰。
库房财务制度范文
库房财务制度范文第一章总则第一条为规范库房财务管理，保障库房财产安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条库房财务制度适用于库房内的资金管理、账务处理、报销审批等相关事宜。
第三条库房财务工作由库房管理员负责组织实施，由财务部门进行监督。
第四条库房应建立健全财务档案，保管好相关凭证和账簿。
第五条库房财务工作应符合国家法律法规和公司规定，严格执行财务制度。
第二章资金管理第六条库房应建立健全资金管理制度，做到资金专人负责、限额管理、严格用途审批。
第七条资金安全管理：库房应采取必要措施确保库房内的资金安全，防止盗窃、挪用等事件发生。
第八条库房应定期进行现金盘点，确保账实相符，及时发现并处理异常情况。
第九条库房应按规定使用专用章印，对有关资金业务进行规范管理。
第十条货物进出库必须出具有关单据，必须进行严格验收，验收完毕后单据上必须签字确认。
第三章账务处理第十一条库房应建立完善的账务制度，确保账目准确、清晰。
第十二条库房应及时做好账务记录，包括收款、付款、往来款项等。
第十三条库房应每月进行会计核算，确保账目清晰、正确。
第十四条库房应定期编制财务报表，如资产负债表、利润表等，报送财务部门。
第十五条库房应建立科学的会计体系和账簿，确保账目准确、清晰。
第四章报销审批第十六条库房财务报销必须符合公司规定的报销范围和标准，经过合法审批程序。
第十七条报销单据必须真实有效，附有相关票据和凭证，按程序交财务审核。
第十八条报销单必须在规定的时间内提交财务部门，否则财务部门不予受理。
第十九条财务部门应及时审批报销单，确保合规合法，按规定支付报销款项。
第二十条财务部门应建立健全报销审批制度，规范报销流程，防止违规报销。
第五章附则第二十一条库房财务制度的修改和解释权归公司财务部门。
第二十二条库房应定期对财务制度进行检查和评估，确保财务工作的规范化和科学化。
第二十三条本制度自颁布之日起生效，如有违反相关规定者，将受到相应的处罚。
以上为库房财务制度范文，如有需要可根据实际情况进行调整和补充。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度(仓库管理规定)财务管理制度(仓库管理规定)一、仓库管理的基本原则1. 合理布局：仓库应采用合理的布局，确保货物的存储和取出的便捷性。
2. 标识明确：每个货物都应有明确的标识，方便识别和管理。
3. 分类存储：货物应按照种类、规格、价值等不同因素进行分类存储，便于管理和查找。
4. 合理使用仓储设备：仓库应配置适当的仓储设备，确保货物的安全和储存效率。
5. 定期检查与清理：定期对仓库进行检查和清理，确保环境整洁和货物的安全。
二、仓库管理流程1. 货物入库流程：货物接收：对于进货或调拨的货物，需要进行验收，并填写入库单。
库位分配：根据货物的特性和仓库的空闲情况，确定货物的存放位置。
入库记录：将货物的信息录入系统，包括名称、数量、金额等内容。
2. 货物存放与管理：按照分类进行存放：将货物按照种类、规格等因素进行分类存放，并标识清晰。
定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统记录的差异，并进行调整。
货物保管：对于特殊货物或者易损货物，需要采取相应的保管措施，确保货物的安全。
3. 货物出库流程：领料申请：当需要使用某个货物时，使用人需要填写领料申请单。
出库审批：相关领导对领料申请单进行审批，并确认出库的合理性。
出库记录：将出库的货物信息记录到系统中，包括出库时间、领用人等信息。
出库操作：根据系统记录的出库信息，将货物从库位上取出，并交付给领用人。
三、仓库管理的相关制度1. 库存控制制度：订货计划与采购单的编制与管理；定期盘点与库存调整；季度或年度的库存报告编制。
2. 质量控制制度：对进货的货物进行质量把关，拒收不符合规定的货物；对出库货物进行检查，确保货物的质量并记录异常情况。
3. 安全控制制度：对进出货物进行查验，防止盗窃或其它安全事件的发生；保证仓库的消防设施完善，并进行定期检查和维护。
4. 档案管理制度：对库存记录和仓库操作记录进行保存和归档；确保相关记录的完整和准确。
以上为财务管理制度所涉及的仓库管理规定，目的是保证仓库的正常运作及货物的安全与准确性。
仓库财务管理制度及流程图
仓库财务管理制度及流程图一、制度概述本制度旨在规范仓库财务管理行为，统一财务管理流程，确保财务行为合法合规，并有效提高财务管理水平。
二、财务管理流程1. 收款管理流程1.仓库出具相应收款凭证，并将凭证存档。
2.财务按照收款凭证开具相应发票并存档。
3.财务录入收款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。
2. 付款管理流程1.财务按照签订的合同或协议支付货款或服务费用。
2.财务出具相应付款凭证，并将凭证存档。
3.财务录入付款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。
3. 出库管理流程1.仓库按照规定的程序，出库物品，并出具相应出库单。
2.财务核对出库单和相关货物，确认后进行出库操作。
3.财务录入出库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。
4. 入库管理流程1.仓库收到货物并进行验收，确认无误后，出具相应入库单。
2.财务核对入库单和相关货物，确认后进行入库操作。
3.财务录入入库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。
5. 盘点管理流程1.按照定期盘点计划，仓库进行盘点。
2.盘点结束后，填写相应盘点清单，并报告财务部门。
3.财务核对盘点清单和相关资料，确认后进行盘点调整，并将结果记录入账。
三、流程图graph TDA[收款管理流程] --> B[开具发票]B --> C[录入收款信息]C --> D[处理账户和现金流水]E[付款管理流程] --> F[出具付款凭证]F --> G[录入付款信息]G --> H[处理账户和现金流水]I[出库管理流程] --> J[出库并填写出库单]J --> K[出库操作]K --> L[更新账户和流水]M[入库管理流程] --> N[验收并填写入库单]N --> O[入库操作]O --> P[更新账户和流水]Q[盘点管理流程] --> R[填写盘点清单]R --> S[报告财务部门]S --> T[确认盘点结果并处理账户]上述为仓库财务管理的流程图，包含收款、付款、出库、入库和盘点管理等五个方面。
仓库财务管理规定
仓库管理制度一、物品入库一物品采购回来后必须办理入库手续,由采购人员向仓库管理员暂由店面人员负责逐件交接;仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库的物品,并检查物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全;然后开具入库单,写清商品品名、型号、厂家、数量、金额,采购人员与仓库管理员要在入库单中共同签字确认,仓库管理员负责将货品登入电子系统;（二）物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全;（三）物品数量准确、价格不串;做到帐、物相符;发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏入库或多入库;四精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放;严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存;五做好防火、防盗、防潮工作,非因工作需要严禁进入仓库;六仓库保持通风和室内整洁,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认;七违反以上事项者,给予警告处分;二、物品出库一员工借用仓库物品必须经管理员同意,并在物品借用登记表上登记,方可取走相应物品,未经登记强行取走物品者,给予警告处分;（二）在仓库中借用的工具物品必须在24小时内归还,逾期不还给予严重警告处分,如有丢失,按物品原价赔偿,并给予记过处分;（三）物品出库数量要准确,物品借用登记表要和实际出库数量相符合,做到帐、标牌、货物相符合;发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库;违反以上规定者给予警告处分;四仓库保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告;五为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度;六仓库管理员在下班时必须将仓库上锁,若因不锁门而造成物品的丢失,由仓库管理员承担全部损失;三、调拨商品由发货方开具“调拨单”,写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数量、金额,单据注明“调拨”字样,收发货均需经手人签字,否则造成月末帐不对的情况,所缺物品需按原价赔偿,并给予相关责任人警告处分;调拨单填写清楚,收银员方可在系统做减帐处理;四、仓库盘点仓库每月盘点一次,若出现货品缺失,由相应仓库责任人承担所有损失,并予以警告处分;第六章财务管理制度一、现金管理1. 营业款必须当天核对;总店收银需将当日所有现金和销售日报表交于财务；各分店需将当日营业款存入指定银行账号,所有报表以电子版形式发送财务;所有数据必须当日录入系统,特殊情形造成当如无法录入者,经财务负责人同意可延长一个工作日;如果财务负责人查看后出现账款不符或假币等事项,由收银员和各分店长分别承担相应责任,并给予警告处分;2. 财务人员对核查无误的收入、支出费用录入当日的财务报表费用支出表、收入明细表、收支结余表;每月8日之前完成上月的月报表和净利润报表,未按时上交给予警告处分;3. 公司银行卡由财务保管,出现账款不对称情况由财务负责人承担一切责任,并给予严重警告处分;二、账目管理1. 现金明细账管理：每天明细账单由财务在次日之前准确录入,严格做到货、凭证收据、明细账、款四位一体,未按时准确录入给予警告处分;2. 财务监督：每月10日由总经办对上月账目进行清查费用支出表、收入明细表、收支结余表、净利润表,出现账务不清者,给予严重警告处分,严重时给予记过处分;三、报销管理1. 借款事项：有需借款采购或公司急用的款项,借款人必须填写借款单,由财务或总经理签字审批;2. 费用报销：所有报销事项必须填写费用报销单并附有发票或者收据,由财务审核签字,并随借款单一起经审批人抽条;借款单必须在规定时间内抽条抽条方式应以借款批准人的另外签字为准,过期费用由个人承担,公司不予报销;3.公司不向任何员工提供私人借款;4. 工资发放：公司每月12日发放员工工资;。
公司财务库房管理制度
公司财务库房管理制度制度应明确财务库房的管理目标，即确保企业资产的安全、完整，提高资金使用效率，防范财务风险。
为实现这些目标，企业应设立专门的财务库房管理部门，配备专业的财务人员，并对其进行定期的培训与考核，以提升其业务能力和职业素养。
制度中应详细规定财务库房的日常管理流程。
这包括现金的收付、银行存款的管理、支票的签发与兑现、账目的记录与核对等。
所有流程都应有明确的操作指南和审批程序，确保每一笔资金的流动都有迹可循，有据可查。
为了加强内部控制，制度应设立严格的资金审批权限。
不同级别的财务决策应由相应级别的管理人员审批，大额资金流动必须经过高级管理层的批准。
同时，应定期对财务库房进行审计，由内审或外审机构对公司的财务状况进行检查，以确保财务活动的合规性和透明度。
在现金管理方面，制度应规定现金的保管、盘点和结算的具体办法。
现金的保管应采取安全措施，如使用保险柜、安装监控设备等。
现金的盘点应由专人负责，定期进行，以及时发现和纠正差错。
现金的结算应与银行账户紧密结合，确保资金的及时清算。
对于银行存款管理，制度应要求财务人员严格按照银行规定操作，及时准确地记录银行收支情况。
同时，应定期对账，及时发现并处理银行账户中的异常情况，防止财务欺诈行为的发生。
在账目管理方面，制度应强调账目的及时性、准确性和完整性。
所有的财务活动都必须实时入账，确保账目的实时更新。
账目的核对工作应由不同的人员负责，实行双人核对制度，以防止错误和舞弊行为。
制度还应包括应急预案的制定。
针对可能出现的财务危机或突发事件，企业应制定详细的应对措施和程序，确保在任何情况下都能迅速有效地处理问题，保障企业资产的安全。
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财务管理规定—仓库管
理
、货物买入管理流程
理。
2. 发票到，货未到（货物直接交给客户） ------ （原则：走单不走货） 1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单” ，并依照单据要求写明入库货 品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对 应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入 库单办理货品入库出库手续。
2）发票交会计：依据是否及时付款同 1- （2）流程处理。
3. 发票未到，货到
1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同
1- （1）流程处理。
2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据 1- （2）流程处理。
4．货物的检验流程
1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购 入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。
2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物 的相关技术参数进行验收，并签字确认。
3）以上两部完成后，将货物封存入库。
将验收合格单第二联交于财务，货物 验收流程完毕。
二、货物借入管理流程 相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借
入单位、形 式：借入。
将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库 量单”办理货品入库手续。
并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验 收，并签字确认。
三、货物售出管理流程
1）销售管理流程
1.当发票和货物到
（1）
货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单” ，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、 品名、型号、数量、形式： （购入或自产）。
采购发票直接交会计： ----- （请注意：会计在接受发票时要认真核实发 票抬头单位名称以及发票的真伪） 需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制 付款申请单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申 请单上签字后交出纳办理付款手续。
b. 暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。
待付款时，再依据流程（
a.
1）办
a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购 买单位 形式.售出
同时销售人员必须填制“发票申请单”。
b.由销售人员将已填制的“出货申请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据 “出货申
请单”发货，并由相关提货人对提出货物进行检验，并签字确认。
同时出纳依据“发票申请单”开具发票和送货单。
由销售人员向出纳签 收。
c. 由出纳将“发票记帐联”和“送货回单”交会计做帐。
(2)工程销售管理流程
a. 工程人员销售依照1的流程处理。
b. 工程人员做项目工程人员填制“库存材料暂借单” 工程项目的名称，仓库管理人员依据“库存材料暂借
单” 程项目结束后，仓库管理人员依据“库存材料暂借
单” 收回未用材料。
会计依据“出库量单”核算工程成
本。
四、货物借出管理流程
1. 工程人员或销售人员因做实验而借用，需填制“出库单” 归还的时间，并在“出库单”右上角标明“借出”，借用人、借用人
所在部 门的经理签字，最后报总经理签字确认后，仓库管理人员依据“出库单”发 货。
货物借出时，相关借用人必须对借用货物进行检查验收。
如借出货物发 生损坏，由借出人负责。
归还时，仓库管理人员须根据货物的检查验收流程 对借出货物进行检查，检查无误后依据“库存材料暂借单”注销已归还货品, 并将货品返还仓库。
2. 根据客户的要求，需要试用时，由相关销售人员或工程人员填制 “出库单” 写明货
物去向、客户名称、试用时间，并在“出库单”右上角标明“借出” 同时后附《试用协议》，经办人、经办人所在部门经理签字，最后报总经理签 字确认后，仓库管理员依据“出库单”发货。
货物借出时，相关借用人必须 对借用货物进行检查验收。
如借出货物发生损坏，由借出人负责。
经办人员 要求客户收到试用的货物后，在“签收单”上确认签字，并将“签收单”交 于仓库管理人员。
归还时，由仓库管理人员须根据货物的检查验收流程对借 出货物进行检查，检查无误后依据“库存材料暂借单”注销已归还货品，并 将货品返还仓库。
如客户在试用期间提出购买试用的产品，其流程按公司的 销售流程办理，财务在收到《销售合同》和货款后，在此前“出库单”上签 字并标明“转销”字样，仓库管理人员将“出库单”第二联和《试用协议》 交于财务。
五、货品出入库管理流程应遵循并掌握以下规定:
1. 货物凭“入库出库单”或“暂借单”进出仓库。
2. 出纳和会计每天下班前核对出入库和进出发票。
3. 出库须经申请人、相关主管、财务签字后，方可办理出库。
属销售之产品 出库，财务须核对销售合同，凡不符合合同约定的付款条件之出库，财务 一律不得签字。
如遇相关主管外出或出差，由行政部征求相关主管意见后, 可由行政部代签。
，货物去向写明相应
发货待相应工 和“出货申请单” ,写明货物去向、
4.凡销售、项目合同、采购合同等合同正本一律存档于财务，销售及采购持合同
复印件。
财务根据合同约定收付款。
六、发生缺货或缺票的情况，及时催讨。
七、依据出入库单落实相关责任人。
八、购货付款前提：收到对方发票。
九、订货支付预付款前提：收到订货合同和收据。
十、工程项目出货填“暂借单”，工程结束填“出库单”。
卜一、仓库货物的进出必须由仓库管理人员亲自操作。
十二、工程开票的原则为工程款全部结清后，由项目主持人开票。
十三、购货发票及时开具。
十四、货物出入库时，提货及借用人员必须对货物进行检查验收，出库后货物发生损坏，由提货及借用人员负责。
十五、赠品、非销售类产品出库规定：
1、凡属赠品出库，须在出库单上注明。
2、固定资产、备品出库等非销售类产品出库申请，除相关主管、财务签字以外，
需有行政经理的签字。
3、耗材类出库申请有相关经理及行政经理的签字即可。
4、凡属赠送之出库申请，须经总经理签字后，方可出库。
如遇外出或出差, 向行政
部征求意见后，可由行政部经理代签。
货物出入仓库管理流程框图说明:
一、货物买入管理流程
1 .货与票同时到
2.发票到，货未到（货物直接交给客户）
*
输出库手续
3.发票未到，货到
二、货物借入管理流程与货物购入入库流程相同，但入库量单的入库原因要指明为借入。
借
出填写库存材料暂借单。
三、货物销售出库管理流程
1 .
2.工程部工程销售管理流程
(1) 工程开始时，所有使用在此工程上的产品均填写库存材料暂借单，仓库管理员依此
单办理借出手续。
四、货物入库基本业务流程图
五、货物出库基本业务流程图
仓库管理相关规定
1、仓库须设立:
1）仓库设为：良品、不良品、展示品、备品及办公用品等库位。
库存报表须按库位分类统计数量。
2 ）展示品数量由销售经理根据产品演示需求提出数量和型号需求，经总经理
审批后方可实施。
良品转成展示品须经总经理审批。
2、注意仓库的干燥整洁，保护库内外的环境卫生。
3、仓库物品要分类存放，摆放整齐。
4、物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐。
对急用的货物，要提
前作好出货准备，以便及时办理出库。
5、冬季怕冻的物品，一定要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失，有易燃易
爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。
6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，放到安全的地方，摆放整齐，做
好覆盖工作，防止雨淋日晒造成损失。
7、加强防火防盗工作，确保货物安全。
&临时外借用的小型工具，要建立借用物品帐，严格履行借用手续并及时催收入库，如有丢失损坏，由借用人员按价赔偿。
9、每月月底最后一天由财务牵头，财务和库管共同参与进行月库存实物清点, 库存清
单双方签字，各留一份存档。
本规定自签发之日起执行
北京锦绣年华信息技术有限责任公司批准人: 签发日期:。