财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度 (仓库管理规定)一、背景介绍仓库管理是企业内部的一项重要工作，它直接关系到企业资产的安全、产品存储与配送的效率以及财务管理的规范性。
因此，为了加强企业仓库管理的财务监督，制定本《财务管理制度 (仓库管理规定)》，对企业仓库管理进行规范和监督，保障企业资产的安全和财务管理的规范进行。
二、仓库管理的目标和原则1. 目标仓库管理的目标是确保企业的资产安全，保障产品的质量和数量，提高仓库的运作效率，并规范财务管理的流程和步骤。
2. 原则•资产安全原则：仓库管理的首要原则是确保仓库内的资产安全，包括原材料、产品和设备等。
•积极配合原则：仓库管理部门应积极配合其他部门的工作，根据需求及时提供仓库资料和服务。
•精确核算原则：仓库管理部门要做好仓库物资的放、存、发、结算等核算工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
三、仓库管理的职责和权限1. 仓库管理部门的职责•负责仓库的日常管理与安全保卫工作，保障仓库资产和设备的完好。
•负责仓库的原材料、产品和设备的入库、出库和库存管理。
•协助财务部门进行仓库资产的盘点和定期财务报告的编制。
•按照相关政策和制度，进行仓库物资的采购和定期更新等工作。
2. 仓库管理部门的权限•仓库管理部门有权对仓库内的物资进行统一管理，包括入库、出库、报损和报废等。
•仓库管理部门有权对仓库内的安全设备和资产进行定期检查和维护，确保设备和资产的正常运转。
•仓库管理部门有权对仓库内的人员进行培训和管理，确保仓库管理工作的顺利进行。
四、仓库管理的流程和步骤1. 仓库物资的入库流程•仓库管理部门收到相关部门的入库申请后，核对申请单和物资清单。
•根据入库申请单，在库房中为物资分配存放位置，并登记入库信息。
•检查物资的质量、数量和完整性，如有问题及时联系相关部门进行处理。
•编制入库报告，并及时通知相关部门物资已入库。
2. 仓库物资的出库流程•仓库管理部门收到相关部门的出库申请后，核对申请单和物资清单。
财务管理制度仓库管理规定
财务管理制度仓库管理规定仓库管理规定第一条为保证物资安全，规范库房管理，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司所有库房的管理。
第三条库房管理职责1、库房管理员负责库房物资的登记、保管、发放等管理工作；2、库房管理员负责库房安全设施的检查、维护和日常巡查，确保库房安全；3、库房管理员负责制定物资调拨计划，根据实际情况合理调配物资；4、库房管理员负责库房清点工作，每月进行库房内物资的清点统计并上报财务部门；5、库房管理员负责制定库房内物资管理制度。
第四条库房物资管理1、库房管理员应按照物资类别分类存储，相同类别的物资应放置在同一区域内；2、库房管理员应采取防水、防火等安全措施，确保库房内物资安全；3、所有物资应记录入库房登记簿，并定期完成库存盘点，并进行校准；4、库房管理员应确保物资损耗最小化，并及时报告物资损失情况给财务部门；5、物资发放应有发放单或收据等相关记录，保证物资安全性；6、闲置物资应及时清理出库，以免占用库房空间。
第五条禁止事项1、禁止私自进入库房，未经授权人员不得擅自进入库房；2、禁止在库房内吸烟、使用明火等危险行为；3、禁止在库房内操作电器等危险行为；4、禁止将物资用于私人行为；5、禁止将物资借给他人或私自出库，未经授权人员不得带出任何物资。
第六条状况处理如出现库房管理方面的问题，应及时报告公司领导和财务部门，确保问题得到及时解决。
第七条附则1、执行规定不合适的，将在财务部门与相关人员之间进一步沟通，解决问题；2、未尽事宜，由财务部门根据实际情况制定补充规定。
以上为公司制定的仓库管理规定，希望所有员工能够遵守规定，共同确保公司物资安全和顺畅运转。
仓库财务管理制度流程
仓库财务管理制度流程一、总则本制度是针对仓库财务管理制度的规则，其目的在于规范和标准化仓库财务管理操作流程，以保证仓储财务管理的透明度、规范度和及时性，提高仓库财务管理效率，促进企业健康发展。
二、财务管理职责1.仓库负责人负责仓库财务管理工作，并对财务状况负全责。
2.财务管理人员应遵循会计制度，规范管理财务台账。
3.应定期清理存货账面数量与实际库存数量的差额，及时调整存货账面其它相关科目余额。
三、财务管理流程1.进货台账管理进货台账应按照实际进货情况记录，包括进货日期、进货数、进货金额等。
每天应由仓库收货人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。
进货发票应及时核对，记录在进货台账中。
2.出货台账管理出货台账应按照实际出货情况记录，包括出货日期、出货数、出货金额等。
每天应由仓库工作人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。
出货发票应及时核对，记录在出货台账中。
3.库存台账管理库存台账应按照实际存货情况记录，包括库存量、库存金额等。
每天应由仓库工作人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。
4.费用报销管理仓库工作人员如有发生费用支出需求，应按照公司财务报销制度进行申请，并需要填写完整的报销申请表。
财务管理人员需对报销单据进行审核，对符合要求的申请进行审核通过，并予以付款。
5.收入管理每项销售均应有相应的收入记录，记录包括销售日期、数量、金额及付款方式等信息。
每天应由财务管理人员进行确认并整理收入台账，并负责支付管理。
6.支出管理每项支出均应有相应的支出记录，记录包括支出日期、金额、供应商名称及付款方式等信息。
每天应由财务管理人员进行确认并整理支出台账，并负责支付管理。
四、仓库财务管理制度流程中应注意的事项1.财务管理人员需遵循会计制度，规范操作，保证台账真实可靠。
2.仓库财务管理制度流程应按照操作要求去执行操作，确保流程清晰简单，便于管理和监督。
3.应按照规定的时限上报财务报表，保证及时性。
企业库房财务管理办法,仓库物资出入库管理与核算程序
库房财务管理办法为了确保集团公司财产安全、完整，确保公司财务体系的正常运行，结合我公司的实际状况，对公司的库房财务管理作如下规定：一、仓库财务管理〔一〕计价方法及物资计划价格的制定1、由于实际工作中不可能所有的物资都随其发货票同时到达公司，为了确保核算的准确性和及时性，财务核算统一采纳“计划价计价方法〞进行核算。
2、计划价的采纳：用涉及到的物资购货合同上标明的价款为该物资的计划价，如在市场上直接采购的物资，则将采购取得的增值税发票的价款部分作为其计划价〔一般票为票面价款〕。
3、仓库各类物资的计价为不含税价，即为购货合同的价款除以1.17，〔一般发票为发票全价〕加其运杂费、运输途中的合理损耗、入库前整理费〔包括整理、挑选发生的损耗〕等。
仓库会计在使用和核算购进和发出物资时，其计划价格确实定务必遵循该原则。
〔二〕物资出入库管理与核算程序1、公司采购和自产的全部物资由公司生产部建库、仓库会计负责建立和登记各类物资的数量、金额原材料帐簿，核算其所管物资入库、发出、结余的数量、金额。
仓库保管员负责建立所管物资的卡片和登记物资卡片〔只填写数量〕，通过卡片的记录，全面反映仓库物资流动、结存的实际数量状况。
2、业务员〔或相关生产管理人员〕在物资实物入库时，应填制“材料入库单〞。
材料入库单的填制要规范地按“材料入库单〞上的要求填写，并连同货物一并办理入库。
3、库管员收到物资后，应会同质检员共同验证其数量〔重量以公司的秤为准〕和质量，然后核对与“材料入库单〞上填写的相关内容是否相符。
核对准确无误后，质检员和库管员应在“材料入库单〞的相应栏次签名。
库管员凭“材料入库单〞将其数量填写到相对应的物资卡片上，同时对没有附发票的入库单按照“货到票未到〞的顺序号在其右上角进行顺序编号后，在“货到票未到〞登记薄上登记。
4、对有异议的外协物资，待处理时，必需要有监理或外协厂家送货人员在存在异议的检验报告上签字确认，否则不予存放。
同时确定存放时间，超期存放应及时通知生产管理部，杜绝超期存放的状况发生。
仓库财务管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司仓库财务管理工作，确保仓库资金合理使用，提高资金使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作。
第三条仓库财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家相关法律法规，执行公司财务管理制度。
2. 严谨细致：加强财务核算，确保数据准确、完整。
3. 保障安全：确保仓库资金和物资安全，防止损失和浪费。
4. 优化流程：简化手续，提高工作效率。
第二章仓库财务机构与人员第四条公司设立仓库财务管理部门，负责仓库财务管理工作。
第五条仓库财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施仓库财务管理制度及流程。
2. 负责仓库资金的管理、核算和监督。
3. 负责仓库物资的采购、入库、出库、盘点等财务管理工作。
4. 负责仓库财务报表的编制和报送。
第三章仓库财务核算及流程第六条仓库财务核算包括以下内容：1. 仓库物资采购：仓库物资采购应按照采购计划进行，采购价格合理，签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 仓库物资入库：仓库物资入库时，应核对采购合同、质量检验报告、入库单等，确保物资质量合格、数量准确。
3. 仓库物资出库：仓库物资出库时，应核对出库单、领用单等，确保出库物资符合规定。
4. 仓库物资盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第七条仓库财务流程如下：1. 采购申请：仓库根据需求填写采购申请单，经相关部门审批后，由采购部门进行采购。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资、价格、交货期限等。
3. 仓库物资入库：供应商将物资送至仓库，仓库验收合格后，办理入库手续。
4. 仓库物资出库：根据领用单，仓库办理出库手续，确保出库物资符合规定。
5. 仓库物资盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
6. 仓库财务报表编制：仓库财务管理部门根据核算结果，编制仓库财务报表，报送公司财务部门。
第四章仓库财务监督及考核第八条公司设立仓库财务监督小组，负责对仓库财务管理工作进行监督。
仓库财务管理制度流程
一、总则为加强仓库管理，规范财务收支，确保公司财产安全，提高经济效益，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作。
二、财务机构与职责1. 仓库财务主管负责仓库财务管理的全面工作，对财务主管直接负责。
2. 仓库财务人员负责仓库财务的具体实施工作，对财务主管负责。
三、财务管理内容1. 财务核算（1）仓库财务人员应严格按照国家财务会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）定期编制仓库财务报表，包括库存盘点表、库存成本表、库存收入表等。
2. 库存管理（1）仓库财务人员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）对库存物资进行分类管理，合理控制库存水平，降低库存成本。
3. 费用控制（1）仓库财务人员应严格控制仓库各项费用支出，确保费用合理、合规。
（2）对仓库发生的各项费用进行审核、报销，确保费用真实、合规。
4. 风险控制（1）仓库财务人员应定期对仓库财务风险进行评估，制定风险防范措施。
（2）对仓库发生的异常财务情况，应及时报告财务主管，采取措施进行处理。
四、财务管理流程1. 收入管理（1）仓库财务人员应按照公司规定，对入库物资进行验收、记账。
（2）入库物资验收合格后，由财务人员开具入库单，并与采购部门进行核对。
2. 成本管理（1）仓库财务人员应按照国家财务会计制度，对库存物资进行计价。
（2）定期计算库存成本，对库存物资进行成本分析。
3. 费用管理（1）仓库财务人员应按照公司规定，对仓库各项费用进行预算、控制。
（2）对仓库发生的各项费用进行审核、报销，确保费用合规。
4. 盘点管理（1）仓库财务人员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）盘点过程中发现的问题，应及时报告财务主管，采取措施进行处理。
五、监督与考核1. 仓库财务主管对仓库财务管理工作进行监督，确保财务制度得到有效执行。
2. 仓库财务人员应按照本制度规定，认真履行职责，确保财务管理工作质量。
3. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
库存库存物资财务管理制度
一、总则为加强公司库存物资管理，确保物资的有效利用和资金的安全，提高企业经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库存物资的采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
三、库存物资管理职责1. 采购部门负责物资的采购计划、询价、比价、订货等工作，确保采购物资的质量、价格和交货期限。
2. 仓库部门负责库存物资的接收、保管、发放、盘点等工作。
3. 财务部门负责库存物资的核算、成本分析、报表编制等工作。
四、库存物资管理制度1. 采购管理（1）采购部门应根据生产计划、销售计划及库存情况，编制物资采购计划。
（2）采购计划经相关部门审核批准后，采购部门应及时组织采购。
（3）采购物资应遵循“比质比价、择优选购”的原则，确保采购物资的质量和价格合理。
2. 入库管理（1）仓库部门应按照采购合同、入库单等资料，对入库物资进行验收。
（2）验收合格后，将物资按类别、规格、型号等分别存放，并做好标识。
（3）仓库部门应及时填写入库单，并将入库单及相关资料报送财务部门。
3. 出库管理（1）仓库部门根据生产、销售计划及部门申请，办理出库手续。
（2）出库物资应按照规定办理出库单，并做好登记。
（3）出库单经财务部门审核后，仓库部门方可发放物资。
4. 盘点管理（1）仓库部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点结果应及时报送财务部门，财务部门负责编制盘点报表。
（3）盘点过程中发现的问题，应及时上报公司领导，并采取措施予以解决。
5. 报废管理（1）库存物资因质量问题、损坏等原因需要报废时，应由相关部门提出报废申请。
（2）报废申请经公司领导批准后，财务部门负责办理报废手续。
五、财务核算1. 财务部门应根据入库、出库、盘点等资料，及时核算库存物资的成本。
2. 财务部门应定期对库存物资进行成本分析，提出改进措施。
3. 财务部门应编制库存物资报表，报送公司领导。
六、奖惩措施1. 对严格执行库存物资管理制度，提高库存物资管理水平，取得显著成效的部门和个人，给予表彰和奖励。
财务要求仓库的规章制度
财务要求仓库的规章制度第一章总则第一条为规范财务操作，保障仓库资金安全，提高仓库管理效果，特制订本规章。
第二条本规章适用于所有与仓库财务有关的工作人员。
第三条仓库财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，杜绝贪污腐败行为，保证资金运作安全。
第四条仓库财务管理工作人员应具备一定的财务知识和相关工作经验，且经过相关考核合格后方可从事财务工作。
第五条仓库财务管理工作人员在处理财务事务时，应当认真负责，保证工作的准确性和及时性。
第六条仓库应建立健全财务监督检查制度，确保财务管理工作的规范与稳定。
第七条仓库财务管理工作应当定期进行总结，及时发现问题并及时解决。
第八条仓库财务管理工作需要不断适应市场的变化和发展需求，不断完善管理制度，提高管理水平。
第二章资金管理第九条仓库资金应当按照国家法律法规的规定，存入银行账户，确保安全性和流动性。
第十条仓库资金的支出应当经过规定程序，且需有支出凭证备查。
第十一条仓库应根据资金的实际情况进行合理的预算安排，避免因资金紧张而影响正常的运作。
第十二条仓库应建立健全资金的监督管理制度，加强资金的使用和监督。
第十三条仓库财务部门应当定期进行财务情况的检查和审计，确保资金的安全与稳定。
第三章财务报表第十四条仓库应根据国家相关规定，编制并报送财务报表，确保财务信息的真实性和准确性。
第十五条仓库财务报表应当经过专业人员审查，并做出真实的财务情况分析。
第十六条仓库财务报表应当及时公布，接受相关部门和社会监督。
第十七条仓库财务报表的编制应当符合国家相关规定和会计准则。
第四章财务制度第十八条仓库应建立完善财务制度，明确管理人员的职责和权限。
第十九条仓库财务管理人员应当执行财务制度，不得私自调取资金。
第二十条仓库应建立现金和票据管理制度，做好财务凭证的存档管理工作。
第二十一条仓库应建立健全财务核算和结算制度，确保财务信息的完整性和可靠性。
第五章监督检查第二十二条仓库应建立内部监督检查机制，加强对财务管理工作的监督和检查。
解析仓库财务管理制度及流程
解析仓库财务管理制度及流程一、制度目的仓库财务管理制度是为了规范仓库财务管理行为，保证仓库财务管理工作的合法性、规范性和有效性，确保仓库资金的安全和合理运作，以达到科学管理、合理配置和有效运用资源的目的。
二、管理范围仓库财务管理制度适用于仓库的所有财务管理活动，包括资金管理、财务记录、账簿管理、报表编制等。
三、组织责任1. 仓库财务管理工作由财务部门负责，具体负责人为财务主管。
2. 仓库管理员负责协助财务部门进行仓库财务管理工作，协助核实仓库账目、资金等财务信息的真实性。
四、仓库资金管理1. 仓库日常经费由财务部门进行管理，财务主管负责仓库资金的支出和收入，确保仓库的正常运转。
2. 仓库资金的使用必须按照预算和经费管理规定进行，严禁挪用、套取仓库资金。
五、财务记录和账簿管理1. 仓库财务记录包括仓库收支明细、资产清查表、资产变动情况等，由仓库管理员和财务主管共同负责记录和管理。
2. 仓库账簿按照国家有关规定进行编制，必须真实、准确地反映仓库的财务状况，并定期进行审核和汇总。
3. 仓库账簿必须按照会计准则进行编制，不得有虚假、误导性的内容。
七、审计和监督1. 仓库的财务活动必须接受内部审计和外部审计，保证仓库财务活动的合法性和规范性，发现问题及时进行整改。
2. 仓库的财务管理工作必须接受上级部门的监督和指导，确保仓库的财务管理工作合规并达到预期效果。
八、违规处理对于严重违反仓库财务管理制度的行为，财务主管有权采取适当的处罚措施，包括扣发收入、责令停职等，直至开除。
以上为仓库财务管理制度及流程，该制度的制定和实施旨在规范仓库的财务管理行为，确保仓库的财务安全和有效运作。
财务制度中对仓库的规定
财务制度中对仓库的规定第一条仓库管理的目的和原则为了规范仓库管理，确保仓库物资的安全、准确、有效的管理及使用，避免损失和浪费，提高仓库物资的利用率和管理效率，特制定本规定。
第二条仓库管理的范围本规定适用于公司所有的仓库管理工作，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库及其他各类仓库。
第三条仓库管理的责任1、公司领导层要高度重视仓库管理工作，建立健全仓库管理制度，明确责任分工，加强内部监督，提高管理效率。
2、仓库管理员要严格遵守公司的各项规章制度，负责管理所属仓库的物资存储、保管、分类、清点和盘点等工作，确保物资的安全和完整。
3、各部门负责人要加强对仓库管理的监督，及时发现并解决问题，确保仓库管理工作的正常运转。
第四条仓库管理的流程1、仓库物资的入库（1）凡公司物资需入库时，要填写入库申请单，注明物资名称、规格、数量、质量等相关信息，并由申请人和仓库管理员共同核对确认后方可入库。
（2）在入库前，仓库管理员要对物资进行检查、清点并确认其与入库申请单的信息一致，无误后方可进行入库登记。
（3）入库完成后，要及时将物资信息录入仓库管理系统，做好标识、定位和分类，确保物资易于查找和管理。
2、仓库物资的出库（1）凡公司需要使用仓库物资时，要填写出库申请单，注明物资名称、规格、数量、用途等相关信息，并由申请人和仓库管理员共同核对确认后方可出库。
（2）在出库前，仓库管理员要对物资进行检查、清点并确认其与出库申请单的信息一致，无误后方可进行出库登记。
（3）出库完成后，要及时将物资信息从仓库管理系统中删除或更新，并根据需要做好物资交接手续，确保物资流转的完整性和合法性。
3、仓库物资的盘点（1）公司要定期对仓库物资进行盘点，并逐一核对存货清单，确保物资的真实性和完整性。
（2）在盘点过程中，发现问题要及时记录并上报，对异常情况要及时处理，确保盘点工作的顺利进行。
（3）盘点完成后，要对盘点结果进行核对、整理并备案，及时发现并解决问题。
库房财务制度
库房财务制度一、总则为规范库房的财务管理工作，确保库房资金使用的合理性和安全性，根据《中华人民共和国库房法》及财务相关法律法规，特制订本制度。
二、库房财务管理组织1. 库房财务管理组织机构由库房财务部门和库房领导班子组成，负责对库房的资金、财务工作进行统一管理和监督。
2. 库房财务部门应当设立专门的财务岗位，负责库存款、现金及其他财务资产的管理、登记、结算和报表编制等工作。
3. 库房领导班子负责对库房财务管理工作进行监督、检查和指导，对库房财务违规行为进行纠正和处理。
三、库房财务预算管理1. 库房财务部门应当按照库房年度或季度工作计划，制定相应的财务预算，包括收入预算、支出预算和财务目标预算。
2. 库房财务预算应当经库房领导班子审批后执行，预算执行过程中如有变动需及时报库房领导班子审批。
3. 库房财务部门应当定期对财务预算执行情况进行评估和分析，及时调整财务预算，确保财务活动的正常运行和实现财务目标。
四、库房资金管理1. 库房资金应当由库房财务部门进行统一管理和使用，所有收入和支出应当经过库房财务部门的核实和登记。
2. 库房资金的存放应当符合《中华人民共和国金融机构资金存管管理办法》规定，确保库房资金的安全性和保密性。
3. 库房资金的使用应当按照财务预算和库房领导班子的批准进行，禁止挪用、挤占和私分库房资金。
五、库房财务报告1. 库房财务部门应当按照《中华人民共和国财务报告法》规定，定期编制库房财务报告，包括资产负债表、损益表和现金流量表等。
2. 库房财务报告应当真实、完整、及时，反映库房的财务状况和经营成果，对库房财务决策和风险评估提供重要信息支持。
3. 库房财务报告应当经库房领导班子审查和确认后，报送库房上级主管部门和相关利益相关方，确保报告的透明度和公开性。
六、库房财务内控1. 库房财务部门应当建立健全的财务内控制度，包括会计制度、资金管理制度、审计审计制度和风险管理制度等。
2. 库房财务内控应当科学、规范、有效，防范和纠正各类财务风险，确保库房的资金和财务活动安全和稳健。
财务管理制度存货管理制度
财务管理制度存货管理制度《财务管理制度存货管理制度》一、引言存货是企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
存货管理是企业财务管理的重要组成部分，对于保证企业生产经营的正常进行，提高企业经济效益具有重要意义。
为了加强企业存货管理，规范存货核算和管理行为，根据国家有关法律法规和企业会计准则，结合本企业实际情况，制定本制度。
目标： - 保证存货的安全、完整。
- 提高存货的周转速度和使用效率。
- 降低存货成本，提高企二、存货管理的目标和原则 1. 目标原则： - 合法性原则：存货管理应符合国家有关法律法规和企业会计准则的规定。
- 效益性原则：存货管理业经济效益。
2. 原则应注重经济效益，降低存货成本，提高存货周转速度和使用效率。
- 内部控制原则：存货管理应建立健全内部控制制度，加强对存货的采购、验收、存储、发出、盘点等环节的管理和监督。
- 适应性原则：存货管理应根据企业的生产经营特点和市场需求变化，及时调整存货的品种、数量和结构，以适应企业生产经营的需要。
分类： - 原材料：指企业在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及三、存货的分类和计价 1. 分类主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。
- 在产品：指企业正在制造尚未完工的产品，包括正在各个生产工序加工的产品和已加工完毕但尚未检验或已检验但尚未办理入库手续的产品。
- 半成品：指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品。
- 产成品：指工业企业已经完成全部生产过程并验收入库，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品。
企业接受外来原材料加工制造的代制品和为外单位加工修理的代修品，在制造和修理完成验收入库后，应视同企业的产成计价： - 存货的计价方法包括先进先出品。
解析仓库财务管理制度及流程
解析仓库财务管理制度及流程仓库财务管理制度及流程是指在仓库的日常财务管理工作中，所制定的一套规范和流程，以保证仓库财务活动的合规性和高效性。
下面是关于仓库财务管理制度及流程的解析，包括制度内容和流程步骤。
1. 财务目标：明确仓库财务管理的总体目标，比如控制成本、提高效率、确保资金的安全等。
2. 财务授权：明确财务工作相关人员的权限和责任，确保财务活动的合规性和准确性。
3. 财务记录：明确仓库财务记录的内容和方式，包括采购记录、入库记录、出库记录等，以便及时和准确地了解仓库的财务状况。
5. 财务报表：规定仓库财务报表的内容和制作要求，以便及时向相关人员展示仓库的财务状况。
6. 资金管理：明确仓库资金管理的原则和方法，包括资金的收付方式、资金的储备和利用等。
7. 费用控制：明确仓库费用控制的原则和方法，包括采购成本控制、运输成本控制等。
8. 盈亏管理：规定盈亏的计算和分析方法，以便评估仓库的经营状况。
1. 采购流程：仓库采购人员根据仓库需要，编制采购计划并提交给财务部门审批，经财务部门批准后，采购人员与供应商签订合同，并进行货款支付。
2. 入库流程：仓库人员接收供应商送来的物资，并进行验收，验收合格后，进行入库登记，登记完毕后，通知财务部门进行财务确认工作。
4. 成本核算流程：财务部门根据仓库采购和出库的记录，进行成本核算工作，计算采购成本和销售成本，并编制财务报表。
5. 财务审批流程：财务部门对仓库财务报表进行审批，并进行财务分析和评估，以便决策者了解仓库的财务状况。
6. 盈亏分析流程：财务部门对仓库的盈亏情况进行分析，并提出相应的经营建议，以便改善仓库的盈利状况。
8. 费用控制流程：财务部门负责对仓库的费用进行控制和分析，保证费用的合理性和可控性。
总结：仓库财务管理制度及流程的制定和执行，对于仓库的财务工作非常重要。
只有制度类容清晰明了，流程规范有序，并且能够及时发现和纠正问题，才能达到合规化、高效化的仓库财务管理目标。
财务对仓库的管理制度
第一章总则第一条为确保公司财务与仓库管理工作的规范化和科学化，保障公司财产的安全与完整，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备件仓库等。
第三条财务部门负责对仓库进行财务管理和监督，确保仓库管理的合规性。
第二章仓库财务管理制度第四条仓库财务管理制度包括以下内容：1. 仓库物资入库、出库、盘点等业务活动，必须严格按照公司财务制度和仓库管理制度执行。
2. 仓库物资的入库、出库凭证必须齐全，并由财务部门进行审核，确保凭证的真实性、合法性和有效性。
3. 仓库物资的入库、出库必须实行一单一货，一单一价，确保库存数据的准确性。
4. 仓库物资的出入库价格应按市场价格或采购价格确定，特殊情况需经财务部门审批。
5. 仓库物资的出入库时间、数量、金额等信息应及时录入财务系统，确保财务数据的实时性。
6. 仓库物资的报废、损耗、盘盈、盘亏等事项，必须及时上报财务部门，并按照财务制度进行处理。
第三章仓库盘点制度第七条仓库盘点工作由财务部门负责组织，仓库保管员配合实施。
第八条仓库盘点分为定期盘点和不定期盘点，定期盘点每月至少进行一次，不定期盘点根据需要随时进行。
第九条盘点前，仓库保管员应将仓库内物资按照类别、规格、数量等进行整理，确保盘点工作顺利进行。
第十条盘点过程中，财务部门应派员监督，仓库保管员负责实际盘点工作。
第十一条盘点结束后，财务部门应核对盘点结果，及时处理盘盈、盘亏等事项。
第四章仓库安全管理制度第十二条仓库安全管理包括以下几个方面：1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火。
3. 仓库内应配备消防设施，并定期检查、维护。
4. 仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变。
5. 仓库内应设置安全通道，确保人员安全通行。
第五章责任与奖惩第十三条财务部门对仓库管理工作进行监督，对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。
第十四条仓库保管员应认真履行职责，确保仓库物资的安全与完整，对工作表现优异者给予奖励。
财务部内控仓库管理制度
第一章总则第一条为加强财务部内控仓库的管理，确保财务部资产的安全、完整和有效利用，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部内控仓库的物资采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
第二章仓库管理职责第三条财务部内控仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的入库、出库、盘点、报废等工作；2. 负责仓库的物资保管，确保物资安全、完整；3. 负责仓库环境的维护，保持仓库整洁、有序；4. 负责仓库物资的领用、调拨、报废等工作；5. 负责仓库资料的整理、归档和保管；6. 负责执行公司各项规章制度，维护公司利益。
第三章仓库物资管理第四条仓库物资分为以下几类：1. 库存物资：指日常工作中需要频繁使用的物资；2. 库存备品：指非日常工作中使用的物资，但具有备用性质；3. 库存报废物资：指因损坏、过期等原因不能继续使用的物资。
第五条仓库物资的管理要求：1. 严格按照物资采购计划进行采购，确保物资的合理使用；2. 严格执行入库、出库手续，确保物资数量的准确；3. 严格物资盘点制度，定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性；4. 对库存备品和报废物资进行分类管理，及时处理报废物资；5. 对库存物资进行定期检查，发现质量问题及时处理。
第四章仓库安全管理第六条仓库安全管理要求：1. 仓库应设置安全通道，保持通道畅通；2. 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险物品；3. 仓库内不得存放无关人员，确保仓库安全；4. 仓库管理员应熟悉仓库的安全操作规程，定期进行安全培训；5. 仓库管理员应定期对仓库进行安全隐患排查，及时消除安全隐患。
第五章监督与检查第七条财务部定期对内控仓库进行监督检查，检查内容包括：1. 仓库物资的采购、入库、出库、盘点、报废等环节的执行情况；2. 仓库安全管理措施的落实情况；3. 仓库资料的整理、归档和保管情况。
第六章附则第八条本制度由财务部负责解释。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度(仓库管理规定)财务管理制度（仓库管理规定）1. 背景和目的为了规范仓库管理流程，提高财务管理效率，保证资金的安全性和合规性，制定本财务管理制度。
本制度适用于公司仓库的所有财务管理活动，并旨在确保仓库管理工作的准确性、规范性和高效性。
2. 财务管理职责2.1 仓库财务管理的职责包括但不限于：- 制定财务管理制度和规范；- 收集、整理、审核、归档仓库相关资金的收支凭证；- 处理仓库费用的报销和付款事宜；- 监督防止仓库资金的滥用、浪费和挪用；- 定期向上级报告仓库财务管理情况；3. 财务管理流程3.1 仓库费用的申请和审批流程：- 仓库经理提出费用申请；- 财务部门审核费用申请；- 财务部门核准通过后，发放费用；3.2 仓库费用的报销流程：- 仓库员工填写费用报销单；- 财务部门审核报销单；- 财务部门核准通过后，进行费用报销；4. 资金管理4.1 仓库资金的管理原则包括：- 资金应保证安全、合规和高效；- 严格按照财务制度操作；- 遵循资金的专用性原则；- 资金的使用应符合预算和合约约定；4.2 仓库资金的管理措施包括：- 设置资金专门账户；- 制定资金使用计划；- 资金的收支一一对应，确保明确；5. 资产管理5.1 仓库资产的管理原则包括：- 资产应定期盘点并进行核实；- 资产的使用应符合规定和管理要求；- 资产的季度审计和年度审计；- 资产的维修和保养；5.2 仓库资产的管理措施包括：- 设置资产管理制度；- 资产的登记、存放和领用记录；- 资产的折旧和清理；6. 监督和报告6.1 监督职责包括但不限于：- 对仓库经理和财务人员进行定期监督；- 检查仓库的财务管理制度的执行情况；- 报告仓库财务管理问题并提出改进意见；6.2 报告要求：- 按照公司规定的报告时间和格式准时提交仓库财务管理报告；- 报告内容要准确、完整、规范；7. 处罚和奖励7.1 对于违反财务管理规定的行为，将按照公司相关制度进行惩罚；- 违反财务管理制度将面临纪律处分；- 造成损失的，要追究责任，必要时予以法律追诉；7.2 对于财务管理工作突出的个人和团队，将给予相应的奖励；- 卓越的财务管理绩效将被记录并作为个人和团队表彰的重要依据；8. 附则8.1 本规定自发布之日起执行，如有需要修改，需经公司财务部门批准；8.2 本规定解释权归公司财务部门所有；以上即是财务管理制度-仓库管理规定的内容，该制度将有助于规范仓库财务管理流程，提高运作效率，降低风险，促进公司财务管理的合规性和透明度。
仓库、财务安全管理制度（6篇）
仓库、财务安全管理制度1、仓库的管理，管理人员要做到合理存放，便于管理检查，对易燃有毒等危险物品必须专人负责，领、用、补、废都必须严格手续，确保安全。
2、加强验收、保管、登记和检查工作，该弃就弃，不能存放太多杂物。
3、出纳员负责支付现金，登记现金记帐，不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。
4、会计员按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算遵守各项收入制度，费用开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。
(1)根据我园属自收自支性质的核算单位，参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定，设立本园的会计科目，会计帐簿，进行会计核算和会计监督。
(2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，必须真实，准确完整，并符合会计制度的规定。
(3)建立财产清查制度，保证帐簿记录与实物、款项相符。
(4)会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他会计资料，按照国家有关规定建立档案，妥善保管。
6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
仓库、财务安全管理制度（2）是为了保护仓库和财务资源免受损害，确保其安全性和可靠性而制定的一系列规章制度。
以下是一个可能的仓库、财务安全管理制度的概述：1. 仓库安全管理制度：- 设立保管措施：包括设置门禁系统、监控摄像、安全防火设施等。
- 职责明确：明确仓库管理人员的职责和权限，确保责任落实到位。
- 出入库管理：建立严格的出入库管理流程，包括制定详细的入库、出库登记制度，实施严格的验收、装卸、存放、发放等工作流程。
- 盘点制度：定期对仓库进行盘点，确保库存数量的准确性。
- 防盗防损：制定防盗、防损措施，并设立相应的内控机制，如制定查验、核对、封存等制度。
2. 财务安全管理制度：- 资金管理：建立完善的资金管理制度，包括资金收付、款项管理、备付金管理等。
- 财务纪录管理：建立健全的财务纪录管理制度，确保财务账目真实、准确、完整、清晰。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度(仓库管理规定)财务管理制度(仓库管理规定)一、仓库管理的基本原则1. 合理布局：仓库应采用合理的布局，确保货物的存储和取出的便捷性。
2. 标识明确：每个货物都应有明确的标识，方便识别和管理。
3. 分类存储：货物应按照种类、规格、价值等不同因素进行分类存储，便于管理和查找。
4. 合理使用仓储设备：仓库应配置适当的仓储设备，确保货物的安全和储存效率。
5. 定期检查与清理：定期对仓库进行检查和清理，确保环境整洁和货物的安全。
二、仓库管理流程1. 货物入库流程：货物接收：对于进货或调拨的货物，需要进行验收，并填写入库单。
库位分配：根据货物的特性和仓库的空闲情况，确定货物的存放位置。
入库记录：将货物的信息录入系统，包括名称、数量、金额等内容。
2. 货物存放与管理：按照分类进行存放：将货物按照种类、规格等因素进行分类存放，并标识清晰。
定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统记录的差异，并进行调整。
货物保管：对于特殊货物或者易损货物，需要采取相应的保管措施，确保货物的安全。
3. 货物出库流程：领料申请：当需要使用某个货物时，使用人需要填写领料申请单。
出库审批：相关领导对领料申请单进行审批，并确认出库的合理性。
出库记录：将出库的货物信息记录到系统中，包括出库时间、领用人等信息。
出库操作：根据系统记录的出库信息，将货物从库位上取出，并交付给领用人。
三、仓库管理的相关制度1. 库存控制制度：订货计划与采购单的编制与管理；定期盘点与库存调整；季度或年度的库存报告编制。
2. 质量控制制度：对进货的货物进行质量把关，拒收不符合规定的货物；对出库货物进行检查，确保货物的质量并记录异常情况。
3. 安全控制制度：对进出货物进行查验，防止盗窃或其它安全事件的发生；保证仓库的消防设施完善，并进行定期检查和维护。
4. 档案管理制度：对库存记录和仓库操作记录进行保存和归档；确保相关记录的完整和准确。
以上为财务管理制度所涉及的仓库管理规定，目的是保证仓库的正常运作及货物的安全与准确性。
仓库财务管理制度及流程图
仓库财务管理制度及流程图一、制度概述本制度旨在规范仓库财务管理行为，统一财务管理流程，确保财务行为合法合规，并有效提高财务管理水平。
二、财务管理流程1. 收款管理流程1.仓库出具相应收款凭证，并将凭证存档。
2.财务按照收款凭证开具相应发票并存档。
3.财务录入收款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。
2. 付款管理流程1.财务按照签订的合同或协议支付货款或服务费用。
2.财务出具相应付款凭证，并将凭证存档。
3.财务录入付款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。
3. 出库管理流程1.仓库按照规定的程序，出库物品，并出具相应出库单。
2.财务核对出库单和相关货物，确认后进行出库操作。
3.财务录入出库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。
4. 入库管理流程1.仓库收到货物并进行验收，确认无误后，出具相应入库单。
2.财务核对入库单和相关货物，确认后进行入库操作。
3.财务录入入库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。
5. 盘点管理流程1.按照定期盘点计划，仓库进行盘点。
2.盘点结束后，填写相应盘点清单，并报告财务部门。
3.财务核对盘点清单和相关资料，确认后进行盘点调整，并将结果记录入账。
三、流程图graph TDA[收款管理流程] --> B[开具发票]B --> C[录入收款信息]C --> D[处理账户和现金流水]E[付款管理流程] --> F[出具付款凭证]F --> G[录入付款信息]G --> H[处理账户和现金流水]I[出库管理流程] --> J[出库并填写出库单]J --> K[出库操作]K --> L[更新账户和流水]M[入库管理流程] --> N[验收并填写入库单]N --> O[入库操作]O --> P[更新账户和流水]Q[盘点管理流程] --> R[填写盘点清单]R --> S[报告财务部门]S --> T[确认盘点结果并处理账户]上述为仓库财务管理的流程图，包含收款、付款、出库、入库和盘点管理等五个方面。
仓库财务管理规定
仓库管理制度一、物品入库一物品采购回来后必须办理入库手续,由采购人员向仓库管理员暂由店面人员负责逐件交接;仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库的物品,并检查物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全;然后开具入库单,写清商品品名、型号、厂家、数量、金额,采购人员与仓库管理员要在入库单中共同签字确认,仓库管理员负责将货品登入电子系统;（二）物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全;（三）物品数量准确、价格不串;做到帐、物相符;发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏入库或多入库;四精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放;严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存;五做好防火、防盗、防潮工作,非因工作需要严禁进入仓库;六仓库保持通风和室内整洁,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认;七违反以上事项者,给予警告处分;二、物品出库一员工借用仓库物品必须经管理员同意,并在物品借用登记表上登记,方可取走相应物品,未经登记强行取走物品者,给予警告处分;（二）在仓库中借用的工具物品必须在24小时内归还,逾期不还给予严重警告处分,如有丢失,按物品原价赔偿,并给予记过处分;（三）物品出库数量要准确,物品借用登记表要和实际出库数量相符合,做到帐、标牌、货物相符合;发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库;违反以上规定者给予警告处分;四仓库保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告;五为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度;六仓库管理员在下班时必须将仓库上锁,若因不锁门而造成物品的丢失,由仓库管理员承担全部损失;三、调拨商品由发货方开具“调拨单”,写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数量、金额,单据注明“调拨”字样,收发货均需经手人签字,否则造成月末帐不对的情况,所缺物品需按原价赔偿,并给予相关责任人警告处分;调拨单填写清楚,收银员方可在系统做减帐处理;四、仓库盘点仓库每月盘点一次,若出现货品缺失,由相应仓库责任人承担所有损失,并予以警告处分;第六章财务管理制度一、现金管理1. 营业款必须当天核对;总店收银需将当日所有现金和销售日报表交于财务；各分店需将当日营业款存入指定银行账号,所有报表以电子版形式发送财务;所有数据必须当日录入系统,特殊情形造成当如无法录入者,经财务负责人同意可延长一个工作日;如果财务负责人查看后出现账款不符或假币等事项,由收银员和各分店长分别承担相应责任,并给予警告处分;2. 财务人员对核查无误的收入、支出费用录入当日的财务报表费用支出表、收入明细表、收支结余表;每月8日之前完成上月的月报表和净利润报表,未按时上交给予警告处分;3. 公司银行卡由财务保管,出现账款不对称情况由财务负责人承担一切责任,并给予严重警告处分;二、账目管理1. 现金明细账管理：每天明细账单由财务在次日之前准确录入,严格做到货、凭证收据、明细账、款四位一体,未按时准确录入给予警告处分;2. 财务监督：每月10日由总经办对上月账目进行清查费用支出表、收入明细表、收支结余表、净利润表,出现账务不清者,给予严重警告处分,严重时给予记过处分;三、报销管理1. 借款事项：有需借款采购或公司急用的款项,借款人必须填写借款单,由财务或总经理签字审批;2. 费用报销：所有报销事项必须填写费用报销单并附有发票或者收据,由财务审核签字,并随借款单一起经审批人抽条;借款单必须在规定时间内抽条抽条方式应以借款批准人的另外签字为准,过期费用由个人承担,公司不予报销;3.公司不向任何员工提供私人借款;4. 工资发放：公司每月12日发放员工工资;。
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财务管理规定—仓库管理
、货物买入管理流程
1. 当发票和货物到
（1）货交仓库管理人员：
由采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、
型号、数量、形式：（购入或自产）。
（2）采购发票直接交会计：（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪）
a. 需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付款申请
单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申请单上签字后交出纳办理付款手续。
b. 暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。
待付款时，再依据流程（1 ）办理。
2. 发票到，货未到（货物直接交给客户）------- （原则：走单不走货）
1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手
续。
2）发票交会计：依据是否及时付款同1- （2）流程处理。
3. 发票未到，货到
1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1- （1）流程处理。
2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1- （2）流程处理。
4．货物的检验流程
1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。
2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。
3）以上两部完成后，将货物封存入库。
将验收合格单第二联交于财务，货物验收流程完毕。
、货物借入管理流程
相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。
将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。
并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。
三、货物售出管理流程
1）销售管理流程a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购买单位、形式：售出。
同时销售人员必须填制“发票申请单”。
b. 由销售人员将已填制的“出货申请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据
“出货申请单”发货，并由相关提货人对提出货物进行检验，并签字确认。
同
时出纳依据“发票申请单”开具发票和送货单。
由销售人员向出纳签收。
c. 由出纳将“发票记帐联”和“送货回单”交会计做帐。
(2)工程销售管理流程
a. 工程人员销售依照1的流程处理。
b. 工程人员做项目工程人员填制“库存材料暂借单”，货物去向写明相应
工程项目的名称，仓库管理人员依据“库存材料暂借单”发货待相应工程项
目结束后，仓库管理人员依据“库存材料暂借单”和“出货申请单”收回未用
材料。
会计依据“出库量单”核算工程成本。
四、货物借出管理流程
1. 工程人员或销售人员因做实验而借用，需填制“出库单”，写明货物去向、归还的时间，并在“出库单”右上角标明“借出”，借用人、借用人所在部门的经理签字，最后报总经理签字确认后，仓库管理人员依据“出库单”发货。
货物借出时，相关借用人必须对借用货物进行检查验收。
如借出货物发生损坏，由借出人负责。
归还时，仓库管理人员须根据货物的检查验收流程对借出货物进行检查，检查无误后依据“库存材料暂借单”注销已归还货品，并将货品返还仓库。
2. 根据客户的要求，需要试用时，由相关销售人员或工程人员填制“出库单”，写明货
物去向、客户名称、试用时间，并在“出库单”右上角标明“借出”，同时后附《试用协议》，经办人、经办人所在部门经理签字，最后报总经理签字确认后，仓库管理员依据“出库单”发货。
货物借出时，相关借用人必须对借用货物进行检查验收。
如借出货物发生损坏，由借出人负责。
经办人员要求客户收到试用的货物后，在“签收单”上确认签字，并将“签收单”交于仓库管理人员。
归还时，由仓库管理人员须根据货物的检查验收流程对借出货物进行检查，检查无误后依据“库存材料暂借单”注销已归还货品，并将货品返还仓库。
如客户在试用期间提出购买试用的产品，其流程按公司的销售流程办理，财务在收到《销售合同》和货款后，在此前“出库单”上签字并标明“转销”字样，仓库管理人员将“出库单”第二联和《试用协议》交于财务。
五、货品出入库管理流程应遵循并掌握以下规定：
1. 货物凭“入库出库单”或“暂借单”进出仓库。
2. 出纳和会计每天下班前核对出入库和进出发票。
3. 出库须经申请人、相关主管、财务签字后，方可办理出库。
属销售之产品出库，
财务须核对销售合同，凡不符合合同约定的付款条件之出库，财务一律不得签
字。
如遇相关主管外出或出差，由行政部征求相关主管意见后，可由行政部代
签。