有限责任公司管理制度

公司管理制度
***有限公司
二OO五年四月
目录
员工守则 (1)
用工、考勤制度 (1)
奖惩制度 (2)
考勤制度 (2)
财务管理制度 (1)
董事会岗位职责 (4)
行政办公室岗位职责 (5)
人力资源部岗位职责 (7)
财务部岗位职责 (9)
业务拓展部岗位职责 (11)
研究开发部岗位职责 (13)
差旅费开支管理规定 (15)
关于试用期员工出差补贴待遇的规定 (17)
合同管理规定 (18)
计算机使用管理规定 (20)
文件保密规定 (21)
物品采购领用管理规定 (22)
会议规则 (24)
年假审批流程 (25)
年假申请表 (27)
出差申请表 (28)
差旅费报销单 (30)
____月份费用预算 (31)
员工守则
一. 热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。

二. 热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。

三. 自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。

四. 讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。

五. 努力学习业务技术，不断提高个人素质。

六. 员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报告。

用工、考勤制度
1.公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。

2.公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同，并享受公司规定的一切正式员工享有的福利待遇。

3.公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位；
4.公司实行每周五天工作制；
5.员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。

奖惩制度
（一）奖励
由公司根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定。

符合下列情况之一者，都可获奖励：
对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；
以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；
努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；
工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。

（二）处罚员工有下列行为之一者，应受处罚：
违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失；
严重违反操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设备损毁事故者；
工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；
违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；
泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；
在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者。

（三）根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。

具体办法由办公室统一制定和实施。

考勤制度
一. 工作流程
1.工作时间：每周工作的总时数为40小时，上班时间为周一至周五，上午8：30---下午5：30（中午12：00---13：00为用餐时间）。

2.上班时间开始9：05至10：00内到班者，按迟到处理，每1分钟扣1元，依此类推。

超过60分钟以上者，按旷工半天处理。

提前60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元，依此类推。

超过60分钟早退者，按旷工半天处理。

旷工的薪水扣除：旷工半天扣除一天工资；旷工1天扣两天工资。

3.上班时间因公外出，员工需经部门经理同意；部门经理需经主管副总经理（含总经理）同意。

二. 法定节假日
元旦：全体放假1天（1月1日）
春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）
劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）
国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日）
三. 请假流程
1.请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理同意批准，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）同意批准。

请假1天以上（含1天）要填写“请假单”，员工请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天），报总经理审批。

“请假单”填写审批后均需报人力资源部备案。

2.病假：员工因病请病假，须在当天10：00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理）。

病愈上班后，须填写员工“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。

病、事假期间如遇公休日视同假期。

不符合手续者，按旷工处理。

3.事假：员工因私事请事假，须提前填写员工“请假单”，经部门经理或
主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。

因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。

没有办理请假手续的按旷工处理。

4.婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。

婚假为3天；晚婚假为
10天，晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。

5.丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，给予假期3天。

6.女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假105天，须提前1
个月请假；享受产假者不再享受年休假。

7.陪产假：男员工在配偶生产时，可申请陪产假3天。

申请时必须提供女
方生产的有效医院证明。

四. 请假期间的薪水支付
1.事假待遇：a)当月工资÷本月工作日数×事假天数计扣工资；b) 员工
在试用期内不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪÷本月工作日数×请假天数。

2.病假待遇：a)持有医院病假证明的，每月可以享受一天带薪病假；b)没
有医院病假证明或当月已享受带薪病假的，按当月工资÷本月工作日数×病假天数计扣工资。

3.享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假的员工，公司支付工资。

五. 加班
原则：公司鼓励员工在每天8小时工作制内高效率完成本职工作。

员工只享受倒休；但在晚上和周六、周日举行的培训、员工大会、文娱活动不算加班；每月累计加班不得超过36小时；员工加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并报行政办公室备案，否则行政办公室不予认可。

六. 旷工处理
1.每旷工一天，扣发两天工资；
2.全年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自动离职处理或除
名处理，公司不作任何补偿。

3.属下列情况之一，按旷工处理：
4.未经请假或请假未经批准而擅自不上班或离开工作岗位的；
5.没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假的。

七. 激励
公司将定期举办形式各异的活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动；晋升考核活动；生日庆贺；探访、慰问员工及员工家属；成立各种俱乐部；等等。

并根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定，符合下列情况之一者，均可获得精神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职：
1.国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣
誉，成绩显著，影响较大者；
2.以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；
3.努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取
得明显的经济效益者；
4.工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发
性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。

八. 约束
1.口头警告处分及限时改正：
2.对违犯公司规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作
效率、工作能力、工作业绩不良的员工给予的口头明确指正。

口头警告的有效期为1-2周。

由部门负责人执行，并书面通知人力资源部记录在案。

3.书面警告处分及限时改正：
4.对较为严重的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、工作效率、工作
能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到公司要求的员工将由部门负责人给予该员工发出书面警告，同时书面通知人力资源部记录在案。

书面警告的有效期为2-4周。

部门负责人应列出员工应该改进的具体行为，员工应达到的具体业绩标准及期限。

得到书面警告的员工在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。

5.解除劳动关系：
6.对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求的，公司将按规定解除与其的劳动关系。

由部门经理和人力资源部执行并记录在案。

九. 办法
7.口头、书面警告处分及限时改正，其目的是解决员工违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良的状况。

8.常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达第二次者将终止聘用。

9.但公司并非必须按上述顺序执行每一步骤，当管理部门认为必要时，可以加快口头、书面警告处分及限时改正和终止聘用的步骤，并可直接追究员工对公司造成损失而应负的经济责任。

10.员工受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处罚：书面警告一次扣减当月10%的工资或处以停薪留职一个月的处罚，在停薪留职期间员工若与其它公司建立任何形式的劳动关系将视为严重违反公司规章制度，本公司有立即与其解除劳动关系并不予任何形式的补偿的权利。

十. 严重违反公司规定标准
一个工作年度内受到2次书面警告
违反考勤制度
一年内累计3次月考核未达标
财务管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司财务工作，提高工作效率，加强预算管理，特制定经费支出内部控制制度。

第二条本制度要求财务部作为职能部门充分发挥其控制、监督、服务作用。

第二章部门职能
第三条财务部负责公司全盘账务和货币收支的管理，包括：
1.公司日常的会计审核和记账；
2.公司内部费用预算和控制；
3.与当地财政部门、工商、税务、银行往来业务的处理；
4.每月财务报表的编制和分析；
5.日常收付款核算。

第三章财务审批程序
第四条借款程序
1.公司人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务总监批准方可借支或报销。

2.因公出差人员的食、宿标准、差旅补贴，按财务核销暂行规定参照执行，不得自行提高。

3.借款时应填写《现金借款单》或《支票领用单》；属于公司经营性借款需附《采购申请单》，应填写日期、预计执行日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、合同、协议等。

4.所有采购业务、差旅费等借款开支，原则上应在部门预算额度内，并经以下程序批准：
经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监
任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序，否则财务有权拒绝办理。

5.财务部根据业务情况分析借款事由的合理性、必要性，决定支付款项的时间或不能支付的理由，并向总经理说明。

第五条报销程序
1.预算内资金审批程序如下：
经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监；通讯费支出、
交通费支出由财务总监进行审核。

2.预算外资金的审批：财务部对部门预算支出进行严格控制，一般情况下不允许超预算开支。

凡预算外支出必须报财务总监，由总经理审核。

3.报销费用、差旅费程序
1）常办公用品报销必须经人力资源部统一购买报销；
2）固定资产的购置报总经理批准后才能办理；
3）所有报销票据必须是合法税务认可的票据；
4）经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制费用报销单；
5）经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费报销单；
6）经办人将报销收据票据填制支付证明单；
7）经办人填写单据时不能用铅笔或圆珠笔。

经办人（填制费用或差旅报销单）部门负责人（证明人）财务（复核）总经理（审批）出纳员（办理）
4、使用支票程序
（1）支票由出纳员保管，开出的现金、转帐支票及各种划出款凭证，必须由总经理审批后，方可支出汇出；
（2）设置支票备查登记本，登记购入支票日期、开出日期、支票号码、用途、支票抬头、金额。

经办人（填制支票领用单）部门负责人（审核）财务（审核）总经理（审批）出纳员（办理）
5、领用备用金程序
借支人（部门负责人填制借支单列明借支原因、还款计划）财务总监（审核）总经理（审批）出纳员（办理）
第四章借款、报销要求
第六条员工借现金时填写现金借款单〉，报销现金借款时填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。

第七条借支票填写〈支票领用单〉，〈支票领用单〉应写明收款单位、账号、开户银行、用途等。

借支票的报账应填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。

第八条借款人员应及时报账，对于超过七天未报账并未说明原因的，除特殊情况外，财务总监有权限制再次借款或发放工资时从工资里予以抵扣。

第九条没有借款的报销业务直接填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，但需写清事由、报销金额等。

第五章报销单据的要求
第十条所有报销单据必须真实有效。

第十一条报销时由报销人填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉的填写和报销发票有不符合规定之处，财务部有权不予报销。

第十二条为保证原始凭证的完整与整齐，在报销时应将所有原始单据整齐粘贴上填写原始凭证张数。

如单据杂乱不符和要求，财务部将退回并要求报销人整理后再报账。

第六章附则
第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起执行。

董事会岗位职责
部门名称：董事会
对谁负责：全体股东大会
主要职责：
1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2、执行股东大会的决议；
3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；
8、拟订公司合并、分立、解散的方案；
9、决定公司内部管理机构的设置、调整；
10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
11、制订公司章程修改方案；
12、提出公司的破产申请；
13、制定公司的基本管理制度；
14、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。

行政办公室岗位职责
部门：行政办公室
直接上级：总经理
部门性质：总经理行政指挥的办事机构
管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。

主要职责：
1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
2、严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；
3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，
及时撰写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；
5、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理完成各部门之间有关的业务工作，
掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；
6、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写
会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；
7、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登
记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。

负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；
8、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；
9、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；
10、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；
11、组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；
12、负责编制办公用品及备品配件的供应计划。

认真组织原辅材料、备品配件等零星材料的供应=采购，做好进、出、存库统计核算工作；
13、负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰活动；
14、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；
15、负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；
16、负责做好公司的宣传报导工作；
17、完成公司领导交办的其他工作任务。

人力资源部岗位职责
部门名称：人力资源部
直接上级：分管副总经理
部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门
管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责
主要职责：
1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；
4．负责制定公司人事管理制度。

设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；
5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；
6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。

组织劳动定额编制，做好公司各部门及有关岗位定员定编工作，结合公司实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；
7．负责人事考核、考查工作。

建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；
8．编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划。

抓好劳动力的合理流动和安排；
9．制定劳动人事统计工作制度。

建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；
10．负责做好公司员工劳动纪律管理工作。

定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；
11．严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；
12．负责核定各岗位工资标准。

做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；
13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；
14．配合有关部门做好安全教育工作。

参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；
15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。

在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；
16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。

财务部岗位职责
部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责
主要职责：
1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主
管领导负责；
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期
检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。

建立健全公司财务管理、会计核算、
稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5、负责按规定进行成本核算。

定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年
度会计决算工作；
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。

会同业务拓展部、研究开发部等有关
部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。

同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8、负责固定资产及专项基金的管理。

办理固定资的购建、转移、报废等财务审核
手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
9、负责流动资金的管理。

定期组织清查盘点，做到账卡物相符。

同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。

会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11、负责公司产品成本的核算工作。

制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。

制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。

办理现、现金收支和银行结算业务。

及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。

加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14、负责进销物资货款把关。

对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
15、认真完成公司领导交办的其它工作任务。