项目公司2017年月度经营计划及总结报表(综合报表)
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XX集团XX项目公司2017年度X月月度计划
一、各阶段目标完成情况对标
序号 类别 内容 销售额（万元） 1 项目目标 XX期目标 目标成本（万元） 毛利润 （本项由集团测定填写） 内容 销售收入（万元） 销售回款（万元） 2.新增销售回款率86% 毛利润（万元） （本项由集团测定填写） 财务指标 土地指标 费用控制 项目融资（万元） 资金交还（万元） 土地拓展（亩） 管理费用（万元） 营销费用（万元） 序号 目标类别 内容 销售收入（万元） 3 月度目标 XX期目标 销售回款（万元） 毛利润（万元） （本项由集团测定填写） 内容 完成时间 2.35亿 2.3亿 2亿 202.73亩 1200万 （其中工资、社保850万 元） 1600万 1600万 目标 8亿元 1.往年应收款回款率97% 房产销售 目标
项目公司2017年度X月月度计划及总结
当月累计完成情况 当月累计完成全项目占比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1-X月累计完成情况
（累计情况链接至销 售附表）
备注说明
1-X月累计完成比率 26% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
序号
类别
2
年度目标
二、当月一、二级节点完成情况 序号 1 节点计划 (CH14) 2 二级节点 类别 一级节点
3 节点计划 (CH15) 4
一级节点
二级节点
5 节点计划 (CH08) 6
一级节点
二级节点
7 节点计划 (CH18) 8
一级节点
二级节点
9 节点计划 (CH19) 10
一级节点
二级节点
11 节点计划 (CH20) 12 三、当月项目动态成本 项目 CH13 CH14 CH15 CH18 CH19 CH20 CH21 CH06
一级节点
二级节点
目标成本
本月动态成本
单方动态成本
CH07 四、当月重点工作计划（三级节点及专项计划、其他影响项目的重要工作） 序号 类别 土地拓展 （前期部） 内容 完成时间
规划设计 （总师办）
成本采购 （成本部）
工程管理 （工程部）
1
销售策划 （营销部） 重点工作
1
销售策划 （营销部） 重点工作
备注说明
20766.83
223.41 133.85 当月完成情况
（链接至销售附表）
19% 8% 当月完成比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 当月完成全年占比 未完成情况说明
责任人
对接单位及配合单位
完成情况
未完成情况说明
差异额
差异分析
重要信息披露及预警
备注说明 明细见成本报表 明细见成本报表Biblioteka Baidu明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表
责任人
对接单位及配合单位
完成情况
未完成情况说明
责任部门
完成情况
未完成情况说明
备注
因素进行说明） 采取措施 是否需要集团协调解决
的毛利润率，如有项目开发全案目标责任书，根据目标责任书；如无，则根据全案测算；如测算业务，则根据实际评
工作计划，不同阶段侧重点不同；
计划及本月工作完成情况（分两张报表），总经办结合目标书交叉审核汇总并报请总经理批准后，发送至各部门将月度
财务融资 （财务部）
综合管理 （总经办） 物业管理 （物业公 司） BT项目管理 （BT项目 部） 其他重点工 作 五、需要集团协调和解决的事情（要有明确的工作内容及时间节点） 序号 类别 设计工作 1 类型 招标工作 融资工作 内容 完成时间
… 六、本月项目运营中存在的问题及说明（择取当月影响项目运营的重要内外部因素进行说明） 序号 类别 政策风险 1 类型 内容 对于项目运营的影响
和财务报表，填报公司月度工作计划与总结（分两张报表），每月6日提报集团项目管理中心。 前报项目管理中心
填报说明： 1、关于目标填写，项目目标，主要是指全项目开发目标，侧重点月度跟进项目的毛利润率，如有项目开发全案目标责任书， 估，需要集团品牌营销中心和成本采购中心提供和审核相关销售和成本数据； 2、项目年度目标和月度目标主要是根据项目年度目标责任书数据进行评估； 3、关于重点工作，主要是根据项目的开发周期不同，分解项目开发计划及专项工作计划，不同阶段侧重点不同； 4、流程： （1）部门月度工作计划与总结，各部门每月25日下班前向总经办提报下月工作计划及本月工作完成情况（分两张报表），总 计划录入ERP系统。 （2）公司月度工作计划与总结，总经办根据部门月度计划与总结以及销售报表和财务报表，填报公司月度工作计划与总结（ （3）公司周报，各部门每周五中午12：00前报总经办，总经办汇总后下午下班前报项目管理中心
一、各阶段目标完成情况对标
序号 类别 内容 销售额（万元） 1 项目目标 XX期目标 目标成本（万元） 毛利润 （本项由集团测定填写） 内容 销售收入（万元） 销售回款（万元） 2.新增销售回款率86% 毛利润（万元） （本项由集团测定填写） 财务指标 土地指标 费用控制 项目融资（万元） 资金交还（万元） 土地拓展（亩） 管理费用（万元） 营销费用（万元） 序号 目标类别 内容 销售收入（万元） 3 月度目标 XX期目标 销售回款（万元） 毛利润（万元） （本项由集团测定填写） 内容 完成时间 2.35亿 2.3亿 2亿 202.73亩 1200万 （其中工资、社保850万 元） 1600万 1600万 目标 8亿元 1.往年应收款回款率97% 房产销售 目标
项目公司2017年度X月月度计划及总结
当月累计完成情况 当月累计完成全项目占比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1-X月累计完成情况
（累计情况链接至销 售附表）
备注说明
1-X月累计完成比率 26% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
序号
类别
2
年度目标
二、当月一、二级节点完成情况 序号 1 节点计划 (CH14) 2 二级节点 类别 一级节点
3 节点计划 (CH15) 4
一级节点
二级节点
5 节点计划 (CH08) 6
一级节点
二级节点
7 节点计划 (CH18) 8
一级节点
二级节点
9 节点计划 (CH19) 10
一级节点
二级节点
11 节点计划 (CH20) 12 三、当月项目动态成本 项目 CH13 CH14 CH15 CH18 CH19 CH20 CH21 CH06
一级节点
二级节点
目标成本
本月动态成本
单方动态成本
CH07 四、当月重点工作计划（三级节点及专项计划、其他影响项目的重要工作） 序号 类别 土地拓展 （前期部） 内容 完成时间
规划设计 （总师办）
成本采购 （成本部）
工程管理 （工程部）
1
销售策划 （营销部） 重点工作
1
销售策划 （营销部） 重点工作
备注说明
20766.83
223.41 133.85 当月完成情况
（链接至销售附表）
19% 8% 当月完成比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 当月完成全年占比 未完成情况说明
责任人
对接单位及配合单位
完成情况
未完成情况说明
差异额
差异分析
重要信息披露及预警
备注说明 明细见成本报表 明细见成本报表Biblioteka Baidu明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表 明细见成本报表
责任人
对接单位及配合单位
完成情况
未完成情况说明
责任部门
完成情况
未完成情况说明
备注
因素进行说明） 采取措施 是否需要集团协调解决
的毛利润率，如有项目开发全案目标责任书，根据目标责任书；如无，则根据全案测算；如测算业务，则根据实际评
工作计划，不同阶段侧重点不同；
计划及本月工作完成情况（分两张报表），总经办结合目标书交叉审核汇总并报请总经理批准后，发送至各部门将月度
财务融资 （财务部）
综合管理 （总经办） 物业管理 （物业公 司） BT项目管理 （BT项目 部） 其他重点工 作 五、需要集团协调和解决的事情（要有明确的工作内容及时间节点） 序号 类别 设计工作 1 类型 招标工作 融资工作 内容 完成时间
… 六、本月项目运营中存在的问题及说明（择取当月影响项目运营的重要内外部因素进行说明） 序号 类别 政策风险 1 类型 内容 对于项目运营的影响
和财务报表，填报公司月度工作计划与总结（分两张报表），每月6日提报集团项目管理中心。 前报项目管理中心
填报说明： 1、关于目标填写，项目目标，主要是指全项目开发目标，侧重点月度跟进项目的毛利润率，如有项目开发全案目标责任书， 估，需要集团品牌营销中心和成本采购中心提供和审核相关销售和成本数据； 2、项目年度目标和月度目标主要是根据项目年度目标责任书数据进行评估； 3、关于重点工作，主要是根据项目的开发周期不同，分解项目开发计划及专项工作计划，不同阶段侧重点不同； 4、流程： （1）部门月度工作计划与总结，各部门每月25日下班前向总经办提报下月工作计划及本月工作完成情况（分两张报表），总 计划录入ERP系统。 （2）公司月度工作计划与总结，总经办根据部门月度计划与总结以及销售报表和财务报表，填报公司月度工作计划与总结（ （3）公司周报，各部门每周五中午12：00前报总经办，总经办汇总后下午下班前报项目管理中心