中草药种植项目可行性研究报告

中草药种植项目可行性研究报告

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二〇一八年

第一章项目绪论

项目名称及建设性质

（一）项目名称

中草药种植项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事中草药种植的研制开发与制造业务。

项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在淄博市xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在淄博市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中草药种植行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中草药种植制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积92493.8 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，计容建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米；绿化面积6104.6 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及

生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3093.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

项目建设的理由

《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

项目建设内容

（一）土建工程

该项目在淄博市xxxx工业园区建设，总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），预计总建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，绿化面积6104.6 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售中草药种

植。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入75731.2 万元，总成本费用59306.7 万元，营业税金及附加352.5 万元，年新增利税总额20136.2 万元，年利润总额16072.0 万元，年净利润12054.0 万元，年纳税总额8082.2 万元。

投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资37688.3 万元，其中：固定资产投资28600.6 万元，占项目总投资的75.9%；流动资金9087.7 万元，占项目总投资的24.1%；在固定资产投资中，建设投资28048.6 万元，占项目总投资的74.4%；建设期借款利息552.0 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资28048.6 万元，其中：工程建设费用25859.4 万元，占项目总投资的68.6%，包括：建筑工程投资12407.5 万元，占项目总投资的32.9%；设备购置费13060.1 万元，占项目总投资的34.7%；安装工程费391.8 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1774.7 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的3.1%，预备费414.5 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）37688.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金26468.9 万元，占项目总投资的70.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11219.4 万元，占项目总投资的29.8%，其中：项目建设期申请银行借款11219.4 万元，占项目总投资的29.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：75731.2 万元（含税）。

2、年总成本费用59306.7 万元。

3、营业税金及附加352.5 万元。

4、项目达纲年利润总额：16072.0 万元。

5、项目达纲年净利润：12054.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8082.2 万元。

7、总投资收益率（ROI）：44.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：60.7%。

9、项目达纲年投资利润率：42.6%。

10、项目达纲年投资利税率：53.4%。

11、项目达纲年投资回报率：32.0%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.3 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.8 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：36.2%（达纲年）。

项目建设进度规划

“中草药种植生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

报告编制说明

（一）报告编制目的

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

（二）报告编制原则