SAP 月末结账步骤(本人笔记)
SAP 月结及年结操作步骤
步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB523确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
sap月结操作手册
sap月结操作手册月结是SAP系统中的一个重要操作，它涉及到财务和会计方面的处理。
在SAP系统中，月结是指每个月结束时对财务数据进行结账和汇总的过程。
下面我将从不同的角度来介绍SAP月结操作手册。
首先，月结操作涉及到的具体步骤包括凭证录入、凭证审核、汇总结账、财务报表生成等。
在SAP系统中，用户需要按照预设的流程和规则，依次进行这些操作，确保财务数据的准确性和完整性。
月结操作手册会详细说明每个步骤的具体操作方法和注意事项，以及可能遇到的常见问题和解决方法。
其次，月结操作也涉及到SAP系统中的相关模块和功能，比如财务会计模块（FI）和成本会计模块（CO）。
在月结操作手册中，会介绍如何在SAP系统中找到相应的菜单和功能，以及如何正确地使用这些功能来完成月结操作。
同时，月结操作手册也会对相关的SAP T-Code进行详细的解释和说明，帮助用户快速定位和执行相应的操作。
此外，月结操作手册还会涉及到相关的财务政策和法规，比如税务规定、会计准则等。
在月结操作中，用户需要遵循当地的财务法规和政策，确保月结操作的合规性。
月结操作手册会对这些方面进行说明，并提供相应的参考资料和链接，帮助用户了解和遵守相关法规。
最后，月结操作手册还会包括一些实际案例和操作经验，帮助用户更好地理解和掌握月结操作的要点和技巧。
这些案例可能涉及到不同行业和企业的月结实践，用户可以借鉴这些案例，根据自己的实际情况进行月结操作。
综上所述，SAP月结操作手册涵盖了月结操作的具体步骤、SAP 系统的相关模块和功能、财务法规和政策、以及实际案例和操作经验等多个方面的内容。
希望以上信息能够对你有所帮助。
如果你对月结操作手册还有其他问题，欢迎继续提问。
SAP月末年末结账操作指南
以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。
第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。
月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。
年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。
第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。
在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。
使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。
选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。
第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。
通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。
选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。
第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。
使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。
在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。
第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。
第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。
使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。
如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。
确保财务数据的准确性和一致性。
第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。
这通常由财务和审计团队完成。
审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。
SAP结帐操作详细操作指南
SAP结帐操作详细操作指南【前言】一年一度的SAP">SAP结账工作开始了，虽然年付一年的做，但是还是有很多的“芳草”提出这样或那样的问题，现在我再次整理一下结账的相关步骤，其他未明事宜请参考我博客的其他日志。
流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐 (I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐 (II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP月结步骤(含生产订单).doc
SAP月结操作演示序号子号11 1-1 1 1-2 1 1-3 1 1-4 1 1-5 1 1-6 1 1-7 业务处理FI 结账完成当月所有的销售业务销售业务核对确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部完成所有的发票校验完成所有收发料业务完成所有生产完工确认业务关闭当前物料期间事务代码检查点操作注意备注VF04 确认当月所有需要开票的销售业务主要是实际开票金额检查销售收入、销项税额与纳税申请表的应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表和系统数据比较一致性与 MM 组确认业务完成主管会计检查进项税额与纳税申请表的一致性应付会计：由报税员提供采购发票汇总表入库单据 / 领料单全尽量和实际同步 ,仓库所有的收发料已经M 关键用户确认物料管理部进入系统完成确认当月的生产报工PP 关键用户确认，生产报工（xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业已经全部完成务处理）MMRV在确定当月的物流业务完成后关闭当月主管会计的物料期间打开下一个月的会计期间 ,1 1-8 1 1-9 打开新的会计期间预制凭证过账 / 删除OB52/MMPV(先打开与物料相关的会计期间：M， S，+）FBV0/SM35确认应过帐的所有预制凭证全部过帐主管会计应在月底打开新的会计期间总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。
（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）1 1-10 维护汇率OB08PEND为本月月末调汇汇率； M 为本月执注意EUR汇率的维护方法 1 号维护行汇率会话执行： SM35; 注意预提费用不选择调汇。
外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相1 1-11 外币重估FAGL_FC_VAL/SM35 RELEASE小旗子应科目的外币调整账户，下月初冲回。
1 1-12 在建工程结算先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重1 1-13 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用SM37 查运行折旧询清单新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（ AO25)1 1-14 查看折旧费用是否进入相S_ALR_ 应成本中心1 1-15 重分类调整FAGL-F101 运行客户和供应商成本月结操作流程与说明2成本中心结算2 2-1 CK40N 为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并运行标准成本估算并标记（可月中随时运行）2 2-2 标准成本估算发布CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）2 2-3 确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）2 2-4 维修订单结算KO8G 创建变式 ZPM1确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_>成本中心报表2 2-5 1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；3、确认生产性成本中心没有营业费用/ 管理费用 / 财务费用等与生产无关的费用发生。
SAP月结及年结操作步骤
SAP月结及年结操作步骤步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB52 3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO 月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。
SAP月结步骤范文
SAP月结步骤范文SAP是一款常用的企业资源管理软件，可以帮助企业进行各种业务操作和管理。
其中，月结是SAP中重要的一项工作，用于统计本月的收入、支出、成本等情况，以便进行财务报表的编制和财务决策的支持。
下面是SAP月结的详细步骤。
1.准备数据在进行月结之前，首先需要准备好相应的数据。
这些数据包括收入、支出、成本等各项业务数据，通常存储在SAP系统的不同模块中，比如会计模块、销售模块、采购模块等。
可以通过运行不同的报表来获取这些数据，然后进行整理和汇总。
2.财务凭证财务凭证是SAP系统中重要的会计记录，可以记录各种业务活动的经济效果。
在月结时，需要对这些财务凭证进行审查和校对，确保数据的准确性和完整性。
如果发现错误或遗漏，需要进行纠正和补充。
3.核对总账总账是SAP系统中用于记录各项财务业务的主要账簿。
在月结时，需要对总账进行核对，确保各项业务数据的一致性和正确性。
可以通过比较总账余额和报表中的统计数据来进行核对，如总账中应收账款的余额与销售模块中的应收账款报表相比较。
4.生成报表月结的最终目的是生成各种财务报表，帮助企业了解本月的经营状况和财务情况。
在SAP系统中，可以通过运行不同的报表程序来生成这些报表，比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表时，需要根据企业的需求和要求进行设置和调整，确保报表的准确性和完整性。
5.文档归档完成月结后，需要对相关的文档进行归档和保存。
这些文档包括财务报表、财务凭证、核对记录等。
可以将这些文档保存在SAP系统的文档管理模块中，或者存储在企业的文档仓库中。
通过良好的文档管理和归档，可以方便后续的检索和查询。
6.分析和决策完成月结后，可以对财务报表进行分析和解读，帮助企业了解本月的经营状况和财务情况，并作出相应的决策。
在SAP系统中，可以通过运行各种分析报表来获得更深入的数据分析和洞察。
比如，可以分析销售额的构成和趋势，了解各项业务的盈利能力和潜力。
7.调整和审计在月结过程中，可能会发现一些错误或问题，需要进行调整和纠正。
SAP软件财务月结步骤
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
sap财务月结操作流程 -回复
sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。
财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。
本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。
第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。
1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。
2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。
3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。
第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。
2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。
3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。
4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。
9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。
10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。
第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
sap财务会计月末结账流程
sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、准备工作。
咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。
就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。
比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。
这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。
而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。
二、固定资产相关。
固定资产这块也不能马虎。
得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。
这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。
如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。
要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。
三、往来账款核对。
往来账款那可太重要啦。
要和供应商、客户核对一下账上的金额。
你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。
给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。
要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。
所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。
四、成本核算。
成本核算也是月末结账的一个大工程呢。
要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。
这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。
如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。
五、税务处理。
税务这块也不能忘。
要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。
增值税、所得税之类的都得算对喽。
这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。
而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。
六、结账操作。
SAP 月末结账步骤(本人笔记)
月末结账步骤1，VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，这样可保证当月收入与成本匹配。
2，COOIS查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO技术完成处理3，S_ALR_查看成本中心报表,在后续成本要素分配分摊过程中,做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5分配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。
如果是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。
KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC：KSES维护）。
还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。
KSU5应该也可以实现KSV5的功能。
如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5."5，KSS1差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）6，KSS2作业成本分割（固定与变动）（注意同上）7，KSII作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)8，KO8A联产品成本预结算（预分配）9，KKAQ在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。
（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算：CK40N物料价格标记CK24/CK40N打开物料期间MMPV（打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达CK24/CK40N（1，必须OB52先打开会计期间，否则无法下达。
SAP月结处理流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明月结处理流程主要描述每月月末结账和出具财务报表的过程，及时反映经济业务发生的结果，保证各项会计处理及时、准确，会计报表真实可靠。
月末会计期间结束前，先打开下月新的会计期间，在新的会计期间进行下月账务处理，同时进行本月会计期间的月结工作，经检查无误后，出具财务报表。
所属流程组：财务/管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：在每个会计期间期末1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明财务期间：用于控制财务会计允许记账的会计期间，可以只打开一个会计期间，也可以同时打开多个会计期间。
财务期间可以分开控制到一般总账科目、客户相关科目、供应商相关科目、固定资产相关科目、物料相关科目。
如果使用特殊期间（即13~16期间），可以对特殊期间进行单独控制。
业务期间：用于控制所有跟物料移动相关业务操作（包括入库、出库、移动等）可以操作的期间，当规定的月末结算时点到来时，通过关闭业务当前期间，打开下一期间，可以强制性将之后的物料移动都转到下一期间。
需要注意的，业务期间关闭动作不可逆，需要谨慎操作。
汇率维护和外币评估1) 记账汇率类型在SAP系统内确认为M(平均汇率)，每个月月末在系统内维护。
2) 月结时进行汇率评估，系统提供两种方式：对未清项核算的科目（未实现汇兑损益）可以按照未清项进行汇率评估，次月初自动冲回；未进行未清项核算的科目，针对已实现汇兑损益，可以按照科目余额进行月末外汇评估，下月不再冲回。
应收应付重组1) 应收应付重组目的在于对应收预收、应付预付项目在资产负债表日做调整，下个月初自动冲回。
SAP 月末结帐步骤
SAP 月末结帐步骤The following processes including SD,MM,PP,FI,CO .SD Relevant Steps:1.Check if all delivery in due list have been processed VL06G (Could set backgrou nd jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processed VL06P3.Check if all goods issue in due list have been processed VL044.Check if all billed AR has been release to accounting VFX3PP Relevant Steps:1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time) 2.Check if all production orders that will not be fo llowed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation ev en small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the futu re4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf. MM Relevant Steps1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI Relevant Steps1.Book all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepay ment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash reval uation: F.06 AR AP open items: F.056.GR/IR clearing account regrouping processF.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO Relevant Steps1.Release standard cost estimate CK24Only when there are costing run to be relea sed.2.Cost reallocation according to activity Distribution: CKV5 Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order revaluation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing run CKRU00b.Allow settlement CKMF_RUNc.Allow closing entries CKMG_RUNd.Material selection CKMB_RUNe.Determine costing sequence CKMC_RUNf.Settle single level CKMH_RUNg.Settle multi level CKMM_RUNh.Post closing CKMI另附:财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择 CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期：2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1.3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资-7824807.56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875.54贷：存货跌价准备15875.54命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F。
19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期:2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结(包括FI及CO)在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2。
1收发料业务已经全部完成1.2。
2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1。
2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1。
3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分"，查询结果,按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资—7824807。
56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000"，暂估日期录入当月最后一天日期,本示例为9月,所以录入“2010年9月30日”.质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”,单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证.ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875。
54贷：存货跌价准备15875。
54命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”,记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”.工厂录入“1000”，单击闹钟执行。
SAP月结步骤
SAP月结步骤SAP（System, Applications, and Products）是德国公司SAP AG开发的一套企业管理软件系统。
SAP月结是指在SAP系统中对企业的财务和生产数据进行汇总、结算和报表分析的一种操作。
下面将详细介绍SAP月结步骤。
第一步：预期成本计算在SAP系统中，通过设置预期成本对象，可以计算出生产订单的预期成本。
预期成本对象是对生产订单所需正常成本支出的估计，包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用等。
通过预期成本计算，可以在订单创建之前评估成本，为后续的成本控制打下基础。
第二步：成本分配成本分配是指在SAP系统中根据成本分配周期和分配规则，将各项成本分配到不同的成本对象上。
成本对象可以是成本中心、利润中心、内部订单等。
通过成本分配，可以将各项成本准确地分配到各个相关的成本对象上，为后续的成本结转提供准确的数据依据。
第三步：计入成本中心成本中心是一个用于成本控制和成本分析的管理单元。
在SAP系统中，成本中心是一个具有独立收入和支出的实体。
通过将各项费用按照成本分配结果计入成本中心，可以对不同的费用进行统一管理和核算，以便进行成本控制和成本分析。
第四步：成本结转成本结转是指将已计入成本中心的费用进行汇总并计入到成本对象中。
在SAP系统中，成本结转可以通过多种方式进行，例如通过内部订单结转、费用分配结转、成本中心结转等。
通过成本结转，可以实现成本的逐级汇总和追溯，为后续的月结作准备。
第五步：月结报表生成月结报表生成是指在SAP系统中根据已结转的成本数据，生成月度财务报表和相关管理报表。
在SAP系统中，可以根据不同的报表需求，生成对应的报表模板，并设置相应的报表参数和数据抽取规则。
通过月结报表生成，可以对企业的财务状况和生产情况进行综合分析和评估，为后续的决策提供参考。
总结：SAP月结步骤包括预期成本计算、成本分配、计入成本中心、成本结转和月结报表生成几个重要环节。
通过这些步骤的操作，可以在SAP系统中对企业的财务和生产数据进行汇总、结算和分析，实现成本的控制和核算，为企业的经营决策提供准确的数据支持。
sap月结流程
sap月结流程
SAP月结流程是指在SAP系统中进行每月结算的一系列操作。
下面是一般的SAP月结流程：
1. 收集数据：首先，需要收集相关的数据，包括销售数据、采购数据、财务数据等。
2. 数据检查：对收集到的数据进行检查，确保其准确性和完整性。
可以使用SAP系统提供的数据验证工具进行检查。
3. 数据录入：将检查通过的数据录入SAP系统。
这包括将销售数据、采购数据、财务数据等输入到相应的模块中。
4. 数据汇总：在数据录入完成后，需要对数据进行汇总。
这包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行汇总，以便生成月度报表。
5. 月度报表生成：根据汇总的数据，生成相应的月度报表。
这些报表可以包括财务报表、销售报表、采购报表等。
6. 数据分析：对生成的月度报表进行分析，以了解公司的经营状况和业绩。
7. 调整和校正：根据分析结果，对需要调整和校正的数据进行处理。
这可能包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行修改和调整。
8. 结算：最后，根据调整和校正后的数据，进行月度结算。
这包括
确认账户余额、计算利润和损失等。
9. 报告和记录：完成月度结算后，生成相应的报告和记录。
这些报告和记录可以用于公司内部的决策和审计目的。
总的来说，SAP月结流程是一个以数据收集和录入为基础，通过汇总、分析和结算等环节，最终生成月度报表和记录的过程。
这个过程可以帮助公司了解自身的经营状况，并为未来的决策提供参考。
SAP的月结流程
4执行折旧
5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)
(7) 总帐 (I)
1 新的会计期间开帐
2 执行经常性凭证
3 输入月底应计凭证，并于次月初回转
4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转
5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误
6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)
7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)
8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐
(8) 成本会计
1产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本
2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)
3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符
具体流程如下：
(1) 财务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
1 确定当月薪资已预提完毕
(2) 销售与配销
1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)
2 确定出货截止日
(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日
(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐
(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐
(6) 固定资产
1 执行未验收设备结算
2 执行未验收设备资本化至固定资产
7 固定资产年度关帐程序
流程
检查收入费用科目金额如需调帐则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间检查资产负债科目金额如需调帐则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间ficomm期间关帐总帐ii打印财务报表10年底其它作业固定资产年度关帐程序流程
SAP的月结流程
2009-09-20 20:48
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月末结账步骤
1，VF04 查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，
这样可保证当月收入与成本匹配。
2，COOIS 查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO 技术完成处理
3，S_ALR_87013611 查看成本中心报表, 在后续成本要素分配分摊过程中, 做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确
4, KSV5/KSU5 分配与分摊. KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配, 最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.
如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的
原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。
如果
是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看
不清楚费用科目的来龙去脉。
KSU5 如果不用次级成本要素，则必须用到成本结
构（TC：KSES 维护）。
还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以
什么为基数分配接收。
KSU5应该也可以实现KSV5的功能。
如果要在生产成本中
心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5.
5，KSS1 差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）
6，KSS2 作业成本分割（固定与变动）（注意同上）
7，KSII 作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)
8，KO8A 联产品成本预结算（预分配）
9，KKAQ 在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1 订单成本差异计算
11，CO88 生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错, 必须删除这个科目的成本要素）
12，CKLMCP 因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。
（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择 CKMLCP
物料账月末处理：确定顺序CKMLCP
物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP
检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处
理：选择CKMLCP”开始操作）
物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP
检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末
处理：选择CKMLCP”开始操作）
产品成本估算： CK40N
物料价格标记 CK24/CK40N
打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，
仍然打开的是零）
物料价格下达 CK24/CK40N （1，必须OB52先打开会计期间，否则无法
下达。
2，价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）
物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行）
检查物料账月末处理是否正确
物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行）
查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
月末处理结束。
打开锁定用户
以上CKMLCP是抄的现成的。
本人也照着做。
最后在CKMLCP中的标志价格那一步，作用是在物料主档的会计1视图中以移动平均价更新未来价格。
这一步没有必要做。
至此，成本结算就差不多了。
再返回去看成本中心报表，所有生产成本中心应该结平（转走了），但一般情况下会出现几分钱的余额，这属正常现象。
如果余额较大，应分析原因，以避免下一期再出现较大余额。
但本期可以直接在FI中用凭证调整一下就可以了。
另一个问题是要看 F.01 报表中在产品与生产成本科目的余额. 生产成本科目的余额按道理应为0才对, 因为在产品结算后, 生产成本的余额就全部转到在产品科目了. 这个要仔细研究才行. (写了个程序，事务码为ZFI111可帮助分析)
13，FAGL_FC_VAL 外币评估。
这一步要在所有外币业务处理完，特别是外销的收入。
做完收入还要核对，例如跟报税的资料核对。
实收资本不应做评估。
在只有一个评估类型的情况下，要冲回实收资本的评估。
14，F.19 GI/IR 以及FAGLF101 应收应付科目余额的重分类。