收款收据管理规定
财务制度关于收据的规定
财务制度关于收据的规定第一条收据的定义1、收据是反映经济交易关系的书面凭证，是记载收款事实和金额的凭证。
2、所有部门在收取或支付款项时，必须出具收据。
第二条收据的内容1、收据应包括以下内容：（1）收款方的名称或单位名称；（2）收款的金额，大写和小写均需填写；（3）收款的日期；（4）收款的原因；（5）收款人的签名及单位盖章。
第三条收据的形式1、收据可以是纸质的书面收据或电子收据。
2、纸质收据必须盖有单位印章，电子收据必须加盖数字签名。
第四条收据的归档1、所有收据必须按照日期和项目归档存放，归档方式可以是纸质或电子形式。
2、纸质收据应妥善保管，不得私自丢失或损坏。
3、收据归档由财务部门负责管理，每项经济事务应存档至少三年以上。
第五条收据的审批1、所有收据在出具前必须经过财务负责人或授权人员审批。
2、收据上所有金额必须与财务记录一致，如有不一致情况，应当及时调整并重新出具收据。
第六条收据的检查1、所有部门应每月对收据进行清点核对，确保收据的完整性和准确性。
2、如发现收据遗失或损坏的情况，应及时报告给财务部门。
第七条收据的使用1、所有收据只能用于公司的经济交易，不得私自挪用或篡改。
2、收款方应妥善保管收据，以备日后查询和核对。
第八条收据的销毁1、收据归档满三年后，可以根据公司政策予以销毁。
2、销毁收据应当有相关报废流程，把关单位负责人的审批。
第九条收据的追溯1、如有需要对特定收据进行追溯或查询，财务部门应提供相应支持和协助。
2、任何部门不得私自销毁或篡改有关收据。
第十条其他规定1、如有特殊情况需要变更或调整收据规定，应由公司领导层批准。
2、所有部门负责人应定期对收据规定进行培训，确保全员理解和遵守。
第十一条附则1、本规定适用于公司全体员工，任何部门不得违反公司规定。
2、如有违反规定的情况，公司将依法进行惩罚。
以上为公司财务制度关于收据的规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务秩序。
单位收款收据管理制度
单位收款收据管理制度第一章总则第一条为规范单位收款收据管理，提高单位管理效率和服务质量，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有涉及收款收据的管理工作，包括但不限于收款人员操作、收据开具、领用、存储、核对、管理等相关工作。
第三条单位应建立规范的收款收据管理制度，明确相关岗位的职责和权限，保证收款行为合法、规范、安全，并确保收款收据真实有效。
第四条单位应加强收款收据管理的信息化建设，借助现代化技术手段提高管理效率、降低风险。
第二章收款收据的定义和分类第五条收款收据是单位在向客户或供应商收取款项时，开具的证明收款事实的合法证据。
第六条收款收据按照形式可分为纸质收据和电子收据。
纸质收据包括收据本、收据单等；电子收据包括电子凭证、短信、邮件等形式。
第七条收款收据按照用途可分为收据、发票等，具体分类可根据单位实际情况灵活确定。
第八条收款收据应包含以下内容：单位名称、收据编号、收款人员、收款方式、收款金额、收款时间、交易内容、签发人等信息。
第三章收款收据管理流程第九条收款人员应按照规定要求进行收款操作，如收取现金或转账等，并在收款时开具相应的收据。
第十条收款人员应向单位会计部门提交收据，会计部门进行核对、审核，并在财务系统中录入相关信息，保留纸质收据或整理电子收据。
第十一条单位应建立完善的收款收据档案管理制度，包括建立收据档案库、设置保密措施、定期清点检查等，并设立专人对档案进行管理。
第十二条单位应定期对已开具的收据进行清点核对，及时发现并处理异常情况，确保收据的真实有效性。
第四章职责和权限第十三条单位领导应明确收款收据管理的工作责任，不得确保工作中的不履行。
第十四条各部门应根据工作需求设置相应的收款收据管理岗位，明确工作职责，保证收款收据管理的顺畅进行。
第十五条收款人员应受过专业培训，熟悉相关法律法规和操作规程，具备良好的职业操守和保密意识。
第十六条单位会计部门应加强对收款收据的审核和录入工作，确保收款收据与实际交易一致，并及时发现和解决问题。
关于收据的法律规定(3篇)
第1篇一、引言收据作为一种证明经济往来的重要凭证，在日常生活中具有广泛的应用。
收据的法律规定对于维护当事人的合法权益、规范市场经济秩序具有重要意义。
本文将从收据的定义、性质、种类、制作要求、效力以及违反收据法律规定应承担的法律责任等方面进行阐述。
二、收据的定义与性质1. 定义收据是指债务人、担保人或者其他有义务支付款项的人，在收到款项后，向债权人、出借人或者其他有权利收取款项的人出具的，证明已收到款项的书面凭证。
2. 性质收据具有以下性质：（1）证明性：收据是证明债务人已履行债务、担保人已履行担保义务或者有义务支付款项的人已收到款项的书面凭证。
（2）证据性：收据可以作为证据在诉讼、仲裁等法律程序中使用。
（3）规范性：收据的制作、内容、格式等应符合法律规定，以维护当事人的合法权益。
三、收据的种类1. 普通收据：普通收据是指债务人在收到款项后，向债权人出具的证明已收到款项的收据。
2. 借条收据：借条收据是指债务人向债权人出具的证明已收到借款的收据。
3. 捐赠收据：捐赠收据是指捐赠人向受赠人出具的证明已捐赠款项的收据。
4. 担保收据：担保收据是指担保人向债权人出具的证明已履行担保义务的收据。
5. 保证金收据：保证金收据是指债务人向债权人出具的证明已支付保证金的收据。
四、收据的制作要求1. 收据应当由出具人亲笔签名或者盖章。
2. 收据应当注明收据的名称、出具日期、收款人姓名、收款人地址、收款金额、付款人姓名、付款人地址等信息。
3. 收据的内容应当真实、准确、完整。
4. 收据的格式应当规范，符合国家有关规定。
五、收据的效力1. 收据具有证明效力，可以作为证据在诉讼、仲裁等法律程序中使用。
2. 收据的出具人应当按照收据记载的内容履行义务。
3. 收据的出具人违反收据规定，应当承担相应的法律责任。
六、违反收据法律规定应承担的法律责任1. 出具虚假收据的，依法承担相应的法律责任。
2. 擅自篡改、伪造、涂改收据的，依法承担相应的法律责任。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
单位收款收据管理制度
一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。
三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。
2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。
四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。
（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。
（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。
2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。
（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。
（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。
（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。
五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。
（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。
2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。
（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。
六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。
收款收据档案管理制度
第一章总则第一条为加强收款收据的管理，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有收款收据的管理工作。
第三条收款收据管理应遵循以下原则：1. 实事求是，依法合规；2. 规范操作，严格审批；3. 安全保管，防止丢失；4. 便于查询，提高效率。
第二章收款收据的编制与使用第四条收款收据的编制1. 收款收据由财务部门负责编制，应按照规定的格式和内容填写；2. 收款收据编号应连续，不得跳号、重号；3. 收款收据内容应真实、完整，包括收款人、收款金额、收款日期、收款事由、收款人签字等；4. 收款收据应由财务部门负责人签字确认。
第五条收款收据的使用1. 收款收据仅限于内部使用，不得外借、转借或出租；2. 收款人应妥善保管收款收据，不得涂改、伪造、篡改；3. 收款收据一经填写，不得随意撤销或作废；4. 收款收据使用完毕后，应及时归档。
第三章收款收据的归档与保管第六条收款收据的归档1. 收款收据应在收到款项后，及时归档；2. 收款收据归档应按照时间顺序排列，便于查阅；3. 收款收据归档后，应在档案袋上注明归档日期、归档人等信息。
第七条收款收据的保管1. 收款收据应存放在安全、干燥、防火、防盗的专用档案柜中；2. 档案柜应设置密码，非相关人员不得随意进入；3. 收款收据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；4. 保管人员应定期检查收款收据的保管情况，确保档案安全。
第八条收款收据的查阅与调阅1. 收款收据的查阅应严格按照审批程序进行；2. 查阅人应填写查阅登记表，注明查阅事由、查阅时间、查阅人等信息；3. 查阅过程中，应确保收款收据的完整性和保密性；4. 查阅结束后，查阅人应将收款收据归还原位。
第四章收款收据的销毁第九条收款收据的销毁1. 收款收据的销毁应按照国家档案管理规定执行；2. 收款收据销毁前，应由财务部门负责人签字确认；3. 收款收据销毁时应由两人以上在场监督，确保销毁过程的安全；4. 收款收据销毁后，应将销毁记录存档备查。
学校收款收据管理制度
一、总则为加强学校财务管理，规范收款收据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各处室及其他具有独立财务管理职能的单位，涉及学校资金收付的所有收款收据。
三、收款收据的印制1. 收款收据由学校财务部门统一印制，格式、内容应符合国家财务制度要求。
2. 收款收据应包含以下内容：学校名称、收款单位、收款人、收款日期、收款金额、收款事由、收据编号、收款人签名、财务主管签名、财务专用章等。
3. 收款收据的印制数量由学校财务部门根据实际需要合理确定，并报上级主管部门审批。
四、收款收据的领用与保管1. 各部门、各院系、各处室及其他具有独立财务管理职能的单位需领用收款收据时，应向学校财务部门提出申请，填写《收款收据领用申请表》。
2. 学校财务部门审核通过后，发放收款收据，并登记《收款收据领用登记簿》。
3. 收款收据领用单位应指定专人负责保管，确保收款收据的完整和安全。
4. 收款收据的保管期限为五年，到期后由学校财务部门统一销毁。
五、收款收据的使用1. 收款人应在收款时填写收款收据，确保信息准确无误。
2. 收款人应将收款收据及时交给财务部门，财务部门应及时进行核对、登记。
3. 收款人不得擅自涂改、撕毁收款收据，如有遗失，应及时报告学校财务部门，按规定进行处理。
4. 收款收据的使用应遵循以下原则：（1）一事一据，不得多开、重开、虚开收款收据；（2）严格按照收据内容填写，不得擅自更改；（3）收款收据的金额应与实际收款金额一致；（4）收款收据的收据编号、收款人、收款日期等信息应完整、清晰。
六、监督检查1. 学校财务部门应定期对收款收据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 学校审计部门应加强对收款收据管理工作的审计，确保收款收据的真实性和合法性。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
(完整版)收款收据管理规定
富田-日捆储运（广州）有限公司收款收据管理规定修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
收据管理规定
收据管理规定第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及双方的协商一致，制定本收据管理规定（以下简称“本规定”）。
第二条本规定适用于甲方（以下简称“出票方”）向乙方（以下简称“收款方”）开具的各类收据管理，包括但不限于购买商品收据、服务费收据等。
第三条出票方和收款方应当遵守本规定，确保收据管理的规范和合法性。
第二章收据的开具第四条出票方应当按照法律法规和合同约定的内容，准确、真实地填写收据，并确保收据的清晰可辨。
第五条收据应当包括以下内容：1.出票方名称、地址、电话等基本信息；2.收款方名称、地址等基本信息；3.收据编号、日期以及开具地点；4.商品或服务的名称、数量、单价等详细信息；5.收款金额以及收款方式（现金、电子支付等）；6.出票方和收款方的签章。
第三章收据的管理和保存第六条出票方应当建立规范的收据管理制度，确保收据的安全、完整和可追溯。
第七条出票方应当将每一份收据按照收据编号和日期进行有序存储，并做好电子备份。
第八条收款方应当仔细核对收据的内容，并保存好收据原件或电子扫描件。
第四章收据的使用和归档第九条收款方在收到收据后应及时核对并确认其真实性和完整性。
第十条如出现收据遗失、损毁或其他异常情况，收款方应立即向出票方报告并协商解决。
第十一条收据的有效期为开具日起一年，过期后不得再作为合法凭证使用。
第十二条出票方应当建立归档制度，将已经过期或不再有效的收据进行分类归档并妥善保存。
第五章违约责任第十三条若出票方或收款方违反本规定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切损失。
第十四条出票方和收款方在收据管理中应遵守法律法规，如有违反造成法律纠纷，由违约方承担相应的法律责任。
第六章其他第十五条本规定自双方签字或盖章之日起生效，并具有合同效力。
第十六条本规定的解释、生效、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十七条本规定未尽事宜，由双方协商解决。
出票方（签章）：收款方（签章）：日期：__________ 日期：__________附件列表1.出票方基本信息表格2.收款方基本信息表格3.收据编号规范4.归档制度细则5.违约责任规定法律名词解释•合同法：指《中华人民共和国合同法》，是中国法律体系中规范合同订立、履行、变更和解除等相关法律关系的法律文件。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定
根据完整版收款收据管理规定，从以下几个方面进行详细说明：
一、收款收据的种类及内容要求
根据管理规定，收款收据主要包括普通收据、专用发票、增值税专
用发票等几种形式。
普通收据应包含以下内容：收款单位名称、统一
社会信用代码、地址、电话号码等基本信息；收款人姓名、证件号码；收款时间、金额及大写金额等；收款事项及详细描述等。
二、收款收据的开具流程
在管理规定中明确规定了收款收据的开具流程，具体包括：办理收
款手续前，需确认收款人的身份证明文件及其真实性；填写收款收据
内容，确保信息准确完整；经过双方确认无误后，由收款单位盖章签
字并交予收款人；同时在相关账册中做好记录，备查核。
三、收款收据的保存要求
管理规定中规定了收款收据的保存要求，包括：收款单位应将开具
的收款收据按照日期、收款人等信息分类存档，确保文件整齐有序；
需定期进行归档，备份存档文件，确保信息不丢失；同时要防潮、防
火等措施做好，确保文件安全。
四、收款收据的管理责任
在管理规定中明确了收款收据的管理责任，主要包括：收款单位应
设立专门部门负责收款收据的开具、管理工作；负责人应具备相关岗
位职责，定期对收款收据进行抽查核对；如有发现问题及时纠正，确保规定的落实。
通过以上对完整版收款收据管理规定的详细说明，希望能够对相关工作人员提供一定的指导，确保收款收据的开具、管理工作得到规范化、规范化的处理。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
村级收款收据管理制度
村级收款收据管理制度一、总则为规范村级财务管理，确保收款收据管理工作的规范和有效进行，提高村级财务管理工作的透明度和规范性，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于村级财务管理工作中的收款收据管理环节。
三、收款收据管理的基本内容1.收款收据的种类（1）现金收款收据；（2）支票收款收据；（3）转账收款凭证。
2.收款收据的开具方式（1）现金收款收据由财务部门负责开具；（2）支票收款收据由接收人员现场填写并签字确认；（3）转账收款凭证由负责人员在电脑端进行操作。
3.收款收据的保存方式（1）现金收款收据和支票收款收据应当按照年度顺序编号，每年开具的收据应当分别存放在不同的文件夹内，存放在财务室内的保险柜内；（2）转账收款凭证应当存储在电脑系统中，并由专人负责备份和管理。
4.收款收据的使用管理（1）严格按照规定流程开具收据，并确保填写准确无误；（2）签字确认的收据应当由相关人员核实签字；（3）收据使用完毕，应当及时整理归档，以备查验。
四、收款收据管理的流程1.现金收款操作流程（1）接待现金收款的人员应当核实收款人身份和金额，并根据规定开具收据；（2）收款人员和收据确认人员应当分别核对收据上的信息；（3）收款人员将现金和收据交由财务部门进行核对和存放。
2.支票收款操作流程（1）接待支票收款的人员应当核实收款人身份和支票金额，并填写支票收据；（2）支票收据应当由收款人员和支票持有人员签字确认；（3）支票收据和支票应当交由财务部门进行核对和存放。
3.转账收款操作流程（1）负责人员根据转账指令在电脑端进行操作，开具转账收款凭证；（2）转账收款凭证应当存储在电脑系统中，备份实时更新。
五、收款收据管理的监督检查1.村级领导应当定期对财务部门开具的收款收据进行抽查核实；2.村级财务部门应当定期对收款收据的开具和使用情况进行核实和整理；3.村级财务部门应当每月对收款收据的存储情况进行检查，确保收据的完整性和安全性。
六、违纪处理对违反收款收据管理制度的行为，将依据相关规定进行处理，情节严重者，将移交相关监管部门处理。
收款收据使用管理制度
收款收据使用管理制度一、总则为规范公司的收款收据的使用管理，保障公司的资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、收据使用的规定1.收据种类：公司现有两类收据，一类是正式收据，另一类是临时收据。
正式收据由公司财务部门统一印制，临时收据由各部门自行印制。
2.收据编号：正式收据由财务部门负责编号，各部门自行印制的临时收据也应按照统一的编号格式来编号。
3.收据使用范围：所有涉及到收款的业务都应使用收据，包括销售、服务等各类业务。
4.收据使用规范：收据应填写完整，包括日期、收款人姓名、金额、收款方式等信息，填写无误后由收款人签字确认，然后交给客户或者存档。
5.收据保存：正式收据由财务部门统一保管，各部门自行印制的临时收据也应及时汇总交给财务部门，由财务部门进行统一管理。
6.收据保密：收据涉及公司的财务信息，应妥善保密，不得外传。
7. 收据的查验：公司内部有专门的查验制度，对收据进行定期的核查，确保收据的真实有效性。
四、收据的存档管理1. 收据存档周期：公司规定，各部门的收据应当保存原始收据至少3年，方便查验和审计。
2. 收据存档方式：正式收据由财务部门统一保管，临时收据由各部门自行存档，但应保证安全性。
3. 收据存档整理：收据的存档应按照规定的格式整理，便于查找和管理。
五、收据管理的责任1. 财务部门负责对公司收据的统一管理和监督。
2. 各部门负责人负责监督本部门收据的使用和存档管理工作。
3. 员工收款时应当细心核对信息，确保填写无误。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的人员，一经查实，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、降职甚至辞退。
2. 对于涉嫌有违法行为的人员，公司将移交相关部门进行处理。
七、制度的修改1. 公司为了更好的运营管理，有权适时修改本制度，并通知全员执行。
2. 本制度的修改需经公司财务部门批准。
以上就是公司收款收据使用管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务安全和工作效率的提高。
现金收款收据管理制度范文
现金收款收据管理制度范文现金收款收据管理制度一、总则为了规范公司的现金收款收据管理工作，提高财务管理效率，减少经济损失，特制定本制度。
二、收据种类公司的现金收款收据分为以下几种：1. 销售收款收据：用于销售商品或提供服务时收取现金的收据。
2. 预付款收据：用于客户预付商品或服务费用时的收据。
3. 预收款收据：用于公司收到客户预付款项但尚未提供商品或服务时的收据。
4. 回收预付款收据：用于退还客户预付款项时的收据。
5. 其他收据：用于其他非销售或预付款项的现金收款事项。
三、收据的制作与管理1. 收据的制作：（1）公司的财务部门负责制作各类现金收款收据，确保收据的编号、标题、金额栏、日期、付款方和收款方等信息清晰明确。
（2）收据必须按照编号顺序制作，确保每一份收据的唯一性和可追溯性。
（3）收据上所有信息必须填写完整，确保信息的准确性和完整性。
2. 收据的使用与存储：（1）收款人在收到现金后，应立即填写收据并交付给付款人，确保双方对交易有明确的记录。
（2）财务部门负责对收据进行管理和存储，确保收据的完整性和安全性。
（3）财务部门应制定存档制度，将收据按年度和类型进行分类存档，便于查询和管理。
（4）财务部门应定期对存档的收据进行盘点，确保存档的完整性和准确性。
四、收据的使用和管理1. 收据的使用：（1）在销售商品或提供服务过程中，必须使用相关的收据，确保交易的合法性和真实性。
（2）在预付款和预收款环节，必须使用相关的收据，确保预付款和预收款的记录和回收的准确性。
2. 收据的管理：（1）财务部门负责对所有收据进行管理和记录，确保收据的准确性和安全性。
（2）财务部门应备份所有收据，确保数据的安全性和可追溯性。
（3）财务部门应建立收据使用登记制度，记录每一份收据的使用情况，便于查询和管理。
（4）财务部门应定期对收据的使用情况进行统计和分析，便于监督和改进工作。
五、收据的核对和审批1. 收据的核对：（1）收款人在收到现金后，必须核对收据上的金额和付款人的身份，确保收款的准确性和合法性。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定一、收款收据的定义与用途收款收据是指证明交易双方之间完成付款与收款的一种书面凭证。
它具有合法性和约束力，可以确保交易的真实性和合法性。
收款收据主要用于证明付款人已经向收款人支付了指定金额的款项，并记录了交易双方的相关信息和交易细节。
二、收款收据的基本要素1. 标题：收款收据字样，以彰显文档的性质和目的。
2. 收据编号：每个收款收据应有唯一的标识号，便于编号管理和后期查阅。
3. 日期：收款收据的签发日期，反映了收款的具体时间。
4. 交易双方信息：（1）付款人信息：包括付款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
（2）收款人信息：包括收款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
5. 交易细节：（1）交易金额：明确指出所收到的款项的具体金额，包括币种和大写与小写的金额表达方式。
（2）支付方式：记录付款方式，如现金、支票、银行转账等。
（3）交易描述：简要描述交易的性质和具体细节，以确保双方对交易的内容达成一致。
6. 签名确认：（1）付款人签字：表示付款人对交易金额和收款的确认。
（2）收款人签字：表示收款人对收到的款项和交易细节的确认。
三、收款收据的管理规定1. 编号管理：为了有效管理收款收据，每个收据应具有唯一的编号，并按照顺序进行编号，以确保收据的唯一性和追踪的方便性。
2. 存档管理：完成交易后，收款收据应妥善保管，以备后续查阅和核对。
可以选择电子档案或实体档案进行存储，但无论采用何种形式，都应确保信息的安全和保密性。
3. 签名确认：每个收款收据应由付款人和收款人亲自签字确认，以确保交易的真实性和合法性。
若其中一方无法亲自签字，应有双方授权代理人的签字，并注明代理人身份和关联关系。
4. 核对核销：收款收据管理人员应定期对已收款项进行核对核销，以确保收款的准确性和及时性。
核对核销时，需与财务部门进行对账，确保收款收据与财务记录一致。
5. 审计检查：定期对收款收据进行审计检查，确保收据的真实性和完整性，并及时发现和纠正任何违规操作或错误记录。
正规财务管理制度收款收据
第一章总则第一条为加强公司财务管理，确保资金安全，规范收款收据的使用和管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款收据的打印、发放、使用、保管和销毁等环节。
第三条本制度遵循合法性、安全性、规范性和透明性原则。
第二章收款收据的格式与内容第四条收款收据应包含以下内容：1. 公司名称、地址、电话等基本信息；2. 收款人姓名、收款时间、收款金额；3. 收款事由及用途；4. 出纳、经办人、会计签字确认；5. 收据编号及打印日期。
第五条收款收据格式应符合国家相关法律法规要求，统一由财务部门设计并印刷。
第三章收款收据的打印与发放第六条出纳人员根据实际收款情况，及时打印收款收据。
第七条打印收款收据时，应确保信息准确无误，不得随意篡改。
第八条收款收据打印后，由出纳人员签字确认，并加盖公司财务专用章。
第九条收款收据发放时，应填写《收款收据发放登记表》，登记收款人信息、收款金额、收款时间等。
第四章收款收据的使用与管理第十条收款收据仅限公司内部使用，不得用于其他用途。
第十一条收款人收到收款收据后，应妥善保管，不得随意丢弃。
第十二条收款收据一旦丢失，应及时向财务部门报告，并由财务部门核实情况后，按照相关规定进行处理。
第五章收款收据的保管与销毁第十三条收款收据应妥善保管，确保安全。
第十四条财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保账实相符。
第十五条收款收据保管期限为五年，到期后由财务部门负责销毁。
第十六条销毁收款收据时，应按照国家相关规定进行，确保信息安全。
第六章违规处理第十七条任何单位和个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借、转让收款收据。
第十八条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，将依法追究相关责任。
第七章附则第十九条本制度由财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范公司收款收据的使用和管理，提高财务管理水平，确保公司资金安全。
各相关部门应严格按照本制度执行，共同维护公司财务秩序。
收据管理制度最新规定
收据管理制度最新规定一、收据管理制度的基本原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度和规定，保证财务收据的真实合法性和准确性；2. 统一收据的开具标准和格式，确保收据清晰易懂，信息完整；3. 收据管理应该做到先进性、规范性和实效性，做到收据发放、使用、保存、报销闭环管理；4. 财务人员应随时主动提供财务收据，并积极协助审核机构的检查。
二、收据的使用和管理1. 开具收据的主体应当是收款人的本单位，不能转包或代开；2. 每张收据应在签字票据上签字，并加盖单位公章；3. 每次交易都应有专人操作，对于非财务人员必须由财务主管授权后方可开具；4. 收据的存储应当分类归档，严格按照业务、时间、金额等因素进行区分；5. 收据必须在规定时间内报销，逾期未报销的收据需进行相应的调查和处理。
三、财务人员的责任1. 财务人员必须严格遵守财务制度，保证财务收据的真实性和准确性；2. 财务人员在收据管理中必须遵守机密原则，不得私自使用、调换或销毁收据；3. 财务人员需要做好每日的收据登记和核对工作，确保每一笔财务交易都有相应的收据；4. 财务人员需做好后期的审核工作，确保收据的报销与审核流程按规定进行。
四、内部审核和外部审计1. 内部财务部门应每月对企业的收据进行核查、分析和整理，确保收据的准确性和完整性；2. 外部审计机构在审计期间有权利查阅企业的全部财务收据，企业应配合提供相应的资料。
五、处罚措施1. 对于违反收据管理制度的行为，一经查实，财务人员将被给予相应的处罚，严重者将移交司法机关处理；2. 对于严重违反收据管理制度的企业，将会被追究法律责任，不排除停业整顿、吊销执照等严厉处罚。
以上为最新一轮的收据管理制度规定，希望企业能够严格遵守，加强财务管理，为企业的健康发展提供有力保障。
收据法律规定(3篇)
第1篇一、引言收据，作为日常生活中常见的凭证，用于证明债务关系的发生、变更和消灭。
在我国，收据的法律地位和作用日益凸显，因此，对收据的法律规定具有重要意义。
本文将从收据的定义、种类、法律效力、制作要求、格式规范等方面，对收据法律规定进行详细阐述。
二、收据的定义收据是指债务人或者代收人向债权人或者委托人出具的一种书面凭证，用以证明债务人已经接受债权人或者委托人交付的款项或者物品。
收据是债务关系的重要证明，具有法律效力。
三、收据的种类1. 普通收据：普通收据是债务人或者代收人向债权人或者委托人出具的一种简单凭证，一般包括收据编号、日期、收款人、付款人、款项或物品、金额、用途等内容。
2. 税务收据：税务收据是指税务机关根据税法规定，为纳税人开具的凭证，用以证明纳税人已经履行纳税义务。
3. 财务收据：财务收据是企业、事业单位、机关团体等在经济活动中，为证明款项或物品交付而开具的凭证。
4. 借款收据：借款收据是债务人或者代收人向债权人或者委托人出具的一种凭证，用以证明债务人已经从债权人或者委托人处借得款项。
5. 捐赠收据：捐赠收据是捐赠人向受赠人出具的一种凭证，用以证明捐赠人已经向受赠人捐赠款项或物品。
四、收据的法律效力1. 证明效力：收据具有证明债务关系发生、变更和消灭的效力。
债权人或者委托人持有收据，可以证明债务人已经接受款项或物品。
2. 证据效力：收据可以作为证据，在诉讼中证明债务关系。
3. 承诺效力：债务人或者代收人在出具收据时，对款项或物品的交付作出承诺，具有法律约束力。
五、收据的制作要求1. 内容完整：收据应包括收据编号、日期、收款人、付款人、款项或物品、金额、用途等内容。
2. 表述清晰：收据内容应表述清晰、准确，避免歧义。
3. 格式规范：收据格式应符合国家有关规定，一般包括抬头、正文、落款等部分。
4. 签字盖章：债务人或者代收人、收款人、付款人等应在收据上签字或者盖章，以证明其真实意愿。
六、收据的格式规范1. 收据编号：收据编号应具有唯一性，便于管理和查询。
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收款收据管理规定
一、目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，制定本规定。
二、收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制（三联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、收款收据的购买、保管和领取
1、公司收款收据应由财务部作为主管部门，由公司财务部统一购买,会计负责建立专门备查簿登记收款收据购、存、领、销数量及号码。
2、领用收款收据时检查无缺联、缺号后加盖公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
3、领用收款收据的人员如果有变动，需在变动前到公司财务部交回收款收据并结清核销。
4、收款收据的保管必须专人负责。
如有遗失，追究保管人员责任。
5、财务专用章（财务发票章）有会计保管。
四、收款收据的使用
1、全部联次开具须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。
作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。
2、开具收款收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收款收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
3、开具时必须注明收款方式（现金或转账，转账注明银行名称）。
4、不得开具不明来源款项的收款收据。
5、相关部门要求财务部开具收款收据时，需要提供相关合同或文件，转账记录复印件，并在复印件上签名复印件与原件一致，承担相应责任。
6、收款收据要有出纳和会计签字，出纳签字职责是确保金额已入公司账户，会计签字职责是确保收据填写正确，确认已审核相关开具收款收据资料。
7、收款收据原则上由财务部出纳开具，因业务发展或活动需要，相关部门或人员领用时须填写收款收据申请表，并在登记簿中登记。
相关部门须负责专人保管和开具，并及时将收款收据找出纳和会计对账、核销。
8、收款收据填开注意事项
（1）中文大写金额数字应填写整齐，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（百）、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。
（2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"(或"正")字，在"角"之后可以不写"整"(或"正")字。
数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。
（3）收据大小写要求一致、数字不得更改，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写或大写合计数前应划上“ ”符号封顶，小写应紧接的“￥”符号封顶，不得留有空白。
（4）收据要求用黑色中性笔书写。
五、收据的核销
1、收据领用过程按“交旧换新”的原则办理手续。
2、各领用部门或人员要妥善保管收款收据，如有遗失、被窃等情况，应查清编号及时报财务部。
用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。
因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应责任。
3、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。
核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况，包括有无缺号和作废，并记录在收据封面的右边，使用人和保管人签名确认。
同时登记备查登记账。
六、附加说明
1、本制度由财务部负责解释和修订。
2、本制度自发文之日起执行。