现金流量表的分析最新

现金流量表的分析

一. 经营活动产生的现金流量的分析：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金2011年上半年的金额是

1,153,202,205.72元,去年同期金额是，1,341,879,259.96元,今年上半年与去年同期相比减少188,677,054.24。

2010上半年与2011年上半年销售商品提供劳务收到的现金比较表单位：元

从上表得知2011年二月与四月销售商品、接受劳务金额较2010年四月与五月的差额较大。2011年上半年只有五月、六月份的金额大于去年同期。

2010年上半年销售商品提供、劳务支付的现金金额前十位

2010-03-29 乌鲁木齐铁路局铁路建设指挥部款24,948,434.50

2010-01-18 乌铁局喀什和田铁路建设指挥部27,710,312.50

2010-02-10 沪汉蓉铁路湖北有限公司款30,000,000.00

2010-04-29 通霍铁路有限责任公司货款31,086,400.00

2010-03-18 京沪高速铁路股份有限公司货款31,977,888.88

2010-01-28 西安铁路局包西铁路工程指挥部款38,621,148.00

2010-01-29 东南沿海铁路福建有限公司款42,313,190.00

2010-06-25 武广铁路客运专线有限公司货款51,514,145.00

2010-03-18 沪宁城际铁路股份有限公司货款59,322,029.00

2010-04-21 沪宁城际铁路股份有限公司货款159,712,250.35

2011年上半年销售商品提供、劳务支付的现金金额前十位

2011-04-18 乌鲁木齐铁路局哈密铁路建设指挥部货款23,955,275.00

2011-02-28 西安铁路局西安北站指挥部(郑西客专)货款25,000,000.00

2011-05-18 西安铁路局西安物资供应段货款25,257,277.90

2011-06-30 京福铁路客运专线安徽有限公司货款26,711,700.00

2011-06-15 宁杭铁路有限责任公司货款35,000,000.00

2011-01-24 京广铁路客运专线河南有限责任公司货款35,653,800.00

2011-05-25 京广铁路客运专线河南有限责任公司53,492,062.00

2011-03-04 缅甸建设部公共工程司货款91,221,420.15

2011-06-29 收中国铁路物资武汉公司材料款92,266,504.00

2011-06-15 收中国铁路物资武汉公司货款95,609,748.95

2.购买商品、接受劳务支付的现金2011年上半年的金额1,093,951,496.70,去年同期金额是711,320,239.83元，2011年上半年与去年同期相比增加382,631,256.87。

2010上半年与2011年上半年购买商品、接受劳务支付的现金比较表单位：元

从上表得知2011年上半年半年每月购买商品、接受劳务支付的现金只有二月、五月小于于2010年上半年每月的金额，六月购买商品、接受劳务支付的现金较大。

3.2011年上半年经营活动与去年同期相比现金流入量少，流出量大.

4.2011年上半年经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额是-132,238,538.18，而去年同期的经营活动产生的现金流量净额是401,118,929.98，两者的差额是533,357,468.16。

5.现金流量经营活动产生的现金流量净额差额比较大的主要原因是2011年上半年的购买商品、接受劳务支付的现金数额较大为1,093,951,49

6.70，而去年同期是711,320,239.83，两者的差额是382,631,256.87 。

6. 2010年上半年购买商品、接受劳务支付的现金金额前十位

2010-05-17 中铁物资成都公司到期汇票10,000,000.00 2010-04-12 预付重庆钢铁股份有限公司料款10,245,307.00 2010-02-04 预付成都公司钢轨款11,200,000.00

2010-02-10 预付重庆钢铁股份有限公司桥梁板

款12,737,000.00

2010-04-26 预付中国铁路物资成都公司钢轨款13,000,000.00

2010-03-22 承兑到期付款14,149,500.00

2010-04-26 扬州分公司预付14,273,750.00

2010-04-06 预付中国铁路物资北京公司钢轨款16,000,000.00

2010-01-08 预付成都公司钢轨款20,000,000.00

2010-05-24 预付中国铁路物资成都公司钢轨款24,000,000.00

2011年上半年购买商品、接受劳务支付的现金金额前十位

2011-04-07 舞阳钢铁有限责任公司23,680,000.00

2011-01-18 中国铁路物资成都有限公司料款30,000,000.00

2011-02-21 中国铁路物资成都有限公司料款30,000,000.00

2011-03-14 中铁物资成都公司30,000,000.00

2011-04-25 中国铁路物资成都公司30,000,000.00

2011-06-14 中铁物资武汉金属有限公司30,000,000.00

2011-06-22 中国铁路物资成都有限公司30,000,000.00

2011-06-29 中铁物资武汉金属有限公司30,000,000.00

2011-06-29 中铁物资武汉金属有限公司40,000,000.00

2011-06-15 中铁物资武汉金属有限公司48,987,750.00

二. 投资活动产生的现金流量的分析：

1.取得投资收益所收到的现金2011上半年的金额是

3,701,404.13元，去年同期金额是17,374,241.43元, 今年上半年与去年同期相比减少13,672,837.30元。

2. 投资活动产生的现金流量净额今年上半年-79,860,198.76,去

年同期-121,776,383.19元, 今年上半年与去年同期相比增加41,916,184.43元。投资活动现金净流量为负数，投资活动产生的现金流入量补偿不了流出量，说明我公司有扩大生产规模