日常财务管理制度讲课稿
财务管理领导讲话稿3篇
财务管理领导讲话稿3篇高校财务管理的主要任务之一是在贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度的前提下，正确处理好学校事业发展的需要与国家总体发展目标的关系,为学校教育事业的可持续发展提供资金保证.本文是小编为大家整理的财务管理领导讲话稿，仅供参考。
财务管理领导讲话稿一：各位校长：6月11-12号，规划财务处、审计处和监察室联合对市直23所学校20xx年1—5月份公务接待情况进行了专项检查。
今天我们在这里召开公务接待检查通报会，主要目的是通报此次检查的结果,落实整改意见，规范市直学校的财务管理。
刚才监察室葛主任对本次检查情况进行了通报，凡是存在问题的学校要及时整改,尤其是问题比较突出的学校，一定要查明原因，提出整改方案报监察室。
下面我就进一步加强学校财务管理工作讲三点意见。
一、充分认识做好学校财务管理工作的重要意义今年是教育经费管理"巩固年"，更是"改革年"，党的十八届三中全会就深化教育领域综合改革作出了全方位部署，省政府也出台了《关于深化教育领域综合改革的实施意见》,明确了目标任务，需要教育财务工作提供全力支撑与保障。
面对教育工作新的形势和要求，规范学校财务管理工作,提升财务管理水平意义重大。
(一)加强财务管理是管好用好财政资金的必然要求近年来,教育经费投入不断加大，教育经费的使用已经成为全社会关注的热点。
随着教育经费支出的公开度、透明度越来越高,需要我们学校财务管理更加科学化、精细化，以经得住社会的考验和监督。
去年大丰市研究出台了《关于全面推行财务公开制度的通知》，明确要求学校将日常公用经费收支、预算外收入、基建项目实施、伙食费收支和学校债务等方面财务行为进行公示，我们也在积极探索，将市直学校的预决算、”三公经费”情况进行公开，实现市直学校财务”阳光化".（二）加强财务管理是新时期反腐倡廉的必然要求党的群众路线教育实践活动以来,全党上下积极响应中央号召，弘扬艰苦奋斗作风,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费.市纪委连续发文要求各单位规范公务接待程序，严格控减"三公"经费支出，近期又对市直单位20xx年反腐倡廉制度执行情况进行了通报，部分学校也在其中,同时将反腐倡廉制度执行情况列入各单位领导班子考核、"反腐倡廉和作风建设工作奖考评奖"的重要内容。
2024年学校财务管理制度范本（五篇）
2024年学校财务管理制度范本中学财务管理制度为严肃财经纪律，控制各种资金使用范围，加强学校财务管理，防止浪费，勤俭办学，使有效的资金发挥其应有的效益，特制定以下财务制度。
一、严肃收费政策，严格收费手续1、学校的收费严格的按照吉林省教育厅、省发改委、省财政厅印发的《吉林省义务教育阶段学校推行的“一费制”收费方案》，严格执行，公示收费。
2、按照上级财务规定，严格的执行“收支两条线”，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。
二、严格控制经费开支1、经费的使用，须有申报手续，购物须填写申购单，由校长审批后方可购买，使用经费在五千元以上须学校校委会研究决定，并制定实施方案方可实行。
2、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。
3、购物发票务必经审查实属工商税务部门注册的正规发票，报销发票做到有四人以上签字(校长、总务主任、会计、经办人)方可报销。
4、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。
5、学校的由出纳员保管，法人章、收费票据、及财务档案由会计保管。
三、坚决制止乱收费和私设“小金库”。
四、学校代收代管的项目按照上级规定严格执行，合理收费，定期结算，做到多退少补。
五、国家推行的学生“一补”政策，学校坚持公平、公正、公开的原则，按照上级的要求，严格按程序操作执行，建立领导小组，健全实施方案，理解社会各界的监督。
六、学校每年度向全校教职工通报学校的收入和支出状况。
七、学校的出纳人员，按照财务和现金管理的有关规定，做好资金的收付工作，对违反财务制度的开支，有权拒付，根据原始凭证，及时记帐，天天盘点库存现金，月月核对银行存款，做到帐款相符，帐据相符，不出差错，库存现金务必控制在限额____元以内，不准公款私存。
八、会计人员对学校经济活动进行控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长反映学校财务状况，合理编制学校经费预算及年终结算工作，做好财务报告和财务分析工作。
财务管理制度范文(五篇)
财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。
第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及各分公司。
第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。
第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。
第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。
预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。
第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。
第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。
实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。
第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。
2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。
第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
财务管理制度会议发言
财务管理制度会议发言尊敬的各位领导、各位同事：我们今天来到这里，是为了探讨和讨论我们公司的财务管理制度。
作为公司的财务团队成员，我觉得非常荣幸能够站在这里发言，为大家分享我的想法。
首先，我想说的是，财务管理制度对于一家公司来说是非常重要的。
它可以确保公司的资产得到合理、高效的管理和利用，可以规范公司的财务活动，提高财务运作的效率和透明度，降低财务风险，为公司的可持续发展打下坚实的基础。
我们公司已经有了一套基本的财务管理制度，但是，随着时代的变化和公司的发展，这些制度需要不断地调整和完善。
我认为，我们要从以下几个方面入手，来完善我们的财务管理制度。
第一，加强风险控制。
随着公司规模的扩大，风险也相应增加。
针对不同的风险，我们需要建立相应的控制措施和应对机制，确保公司的财务运作安全可靠。
第二，强化财务监督。
财务监督不仅要求审查财务报表，还要了解企业经营状况，发现和解决问题。
我们要加强对各个部门财务管理的监督，及时发现财务问题，防范风险。
第三，加强内部管理。
内部管理是公司财务管理中非常重要的一环，包括管理制度、管理流程、监督机制等方面。
我们要通过完善内部管理，提高财务运营效率，实现财务管理和经营管理有机结合，实现公司整体效益最大化。
第四，提高财务管理人员素质。
作为财务管理人员，我们需要掌握财务管理的基本知识和技能，同时还需要具备较强的专业素养和团队协作能力。
只有通过不断地学习和实践，才能提高自己的专业素质，更好地为公司服务。
最后，我要强调的是，财务管理制度虽然重要，但是它不是万能的。
制度的贯彻实施需要全体员工的共同努力和配合。
我们要通过不断地宣传和普及，让每个员工都清楚了解公司财务管理制度的重要性，自觉地遵守制度规定，共同建设更加完善的财务管理体系。
谢谢大家的聆听。
财务工作开会演讲稿（精选11篇）
财务工作开会演讲稿（精选11篇）财务工作开会演讲稿（精选11篇）财务工作开会演讲稿 1同志们：大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在20xx年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。
以下是对本部门做的一个工作总结：1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表。
使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的`一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与//银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为。
也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着20xx年的逝去而成为历史，在新的一年到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!财务工作开会演讲稿 2各位领导、同志们：大家好！根据会议安排，我代表xx县经管站作个发言，请予指正。
财务管理制度(修订稿)
财务管理制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计总则》、《公司章程》制订本制度。
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善财务管理制度，维护公司及员工的合法权益，制订本制度。
二、财务管理细则1、公司财务实行总经理负责制。
属生产性支出由主管会计审核、总经理批准后办理；属非生产性支出由总经理审核、董事长批准后实施。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
三、财务工作岗位职责【财务部经理、兼主管会计】⑴日常管理1、负责管理公司的日常财务工作；对人员配备、选调聘用、晋升辞退提出方案和意见。
2、进行成本费用预测、计划、管控、核算、分析，科学安排资金周转，节约费用，提高经营效益。
3、负责办理对外业务（包括工商、税务、劳动社会保障、劳动用工监察、残保等年检、年度审计报告）。
⑵财务管理1、负责下载航协帐单，随时掌控专户存款余额，统筹资金使用。
2、随时掌握航协系统通知，落实相关内容；查询有无ADM单，协调业务部查明原因。
3、负责审核销售汇总表并分类汇总，编制记帐凭证。
4、负责原始凭证管理。
对所有财务票据及时整理，分类汇总，按权责发生制原则摊销、预提费用并及时编制记帐凭证及立卷归档工作。
5、负责审核整理考勤、业务绩效、做出绩效工资表。
6、每月初做出盈亏报表；每季做一次资产盘存表。
⑶其他1、负责整理打印BSP报表。
2、完成总经理交办的其他临时性工作。
【财务部副经理、兼出纳、稽核】⑴出纳业务1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、负责将前一日收取的票款按需求存入各分类帐户。
3、根据主管会计安排及时划拨航协票款。
4、负责查询汇付天下存款余额并及时转款。
5、发放工资。
去开户行取回各种票证。
6、负责交纳系统费、房租、水、电、暖、网络通信等费用；领取航空公司后返奖励。
财务管理制度范本(精选5篇)
财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度1企业财务管理指在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资）、资本的融通（筹资）、经营中现金流量（营运资金）与利润分配的管理。
企业财务管理可以为企业的投资决策提供可靠的依据，降低企业的融资与经营成本，最终提高企业的经济效益。
因此，企业需要重视对其经济效益有重要影响的财务管理。
1、企业财务管理对企业经济效益的主要影响1.1企业通过财务管理能够降低产品成本企业通过财务管理能够有效降低产品成本，进而间接提升企业的经济效益。
控制产品开发设计成本、原材料运输成本、制造过程成本与原材料采购成本都属于产品投产前控制内容。
企业对产品投产前的成本进行控制具有重要的现实意义，主要原因是这些成本耗费相对较多，如果能够控制好这个阶段的成本，那么就能在最大程度上降低整个产品的成本。
企业的产品投产前成本控制属于事前控制，事前控制不仅能够确定产品成本消耗的形态，而且能够控制产品成本消耗水平，在一定程度上降低了产品成本，提高了企业的经济效益，提高了企业的市场竞争力。
企业的产品制造过程也是产品成本控制的重要阶段，在这个阶段中，制造成本主要包括能源消耗费用、运输费用、工人工资、辅料的消耗成本、机器设备维修成本、原材料费用及管理部门费用支出等。
企业在制造过程中进行成本控制被称之为事中控制，事中控制能否得当，决定了企业的经济效益能否得到提高1.2帮助企业获得更多资金企业只有拥有充足的资金，才能创造更多的经济效益。
企业在发展与经营的过程中，难免会遇到资金周转困难、需要融资的情况，这就催生了企业对外部资金的需要，而企业的财务部门就是负责筹集资金与融资的部门。
但是，融资活动本身是存在风险的，对于企业来说，特别是处于发展初期、规模尚小的企业来说，其自身的担保能力不足，加之没有完整的财务报表，很难在资本市场募集到资金。
但是，企业通过有效的财务管理能够完善相关财务报表，向外界展示企业良好的经营状况，从而获得更多银行、投资者的青睐，进而会筹集到所需的资金，保障企业的正常运转。
关于财务管理制度（通用5篇）
关于财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。
现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
公司财务管理制度完整稿
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、会计核算、财务报告、内部控制等方面。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险；（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理，由财务部门负责具体实施。
第五条公司资金收支必须严格按照国家有关法律法规和公司内部规定执行，不得违规操作。
第六条公司设立资金支付审批制度，所有资金支出必须经过授权审批，审批权限根据职责分工确定。
第七条公司资金收支应当实行日清月结，确保账实相符。
第八条公司对外投资、融资等重大财务活动，必须经过董事会或股东会审议通过。
第三章成本控制第九条公司成本控制遵循以下原则：（一）成本效益原则：合理控制成本，提高经济效益；（二）责任成本原则：明确成本责任，落实成本控制；（三）全面成本原则：全面分析成本，优化成本结构。
第十条公司设立成本核算制度，对各项成本进行详细核算和分析。
第十一条公司各部门、各岗位应加强成本意识，严格执行成本控制措施。
第十二条公司定期对成本控制效果进行评估，持续优化成本控制体系。
第四章会计核算第十三条公司会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则：以实际发生的经济业务为依据进行会计核算；（二）配比原则：收入与成本费用配比，确保会计信息的真实性；（三）历史成本原则：以实际发生的成本作为资产计价基础；（四）一致性原则：会计政策保持一致，确保会计信息的可比性。
第十四条公司设立会计核算制度，对各项经济业务进行准确、及时、完整的会计核算。
“三重一大”之财务管理制度
财务管理制度一、会计岗位责任（一）认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,维护和遵守财经纪律，严格按财务制度办事。
（二）合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。
（三）准确使用会计科目。
正确处理会计事项,严格审核各项开支;做到帐、证、表三统一,会计工作制度化、规范化。
（四）按照上级主管部门的要求,准确、及时、完整地编制各种会计报表。
（五）对每年形成的会计档案，要整理立卷,装订成册，及时归档。
二、出纳岗位责任制（一）认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,坚持原则,忠于职守,严格按财务制度办事,对于不符合制度的一切开支要敢于抵制,拒绝报销。
（二）严格遵守现金管理制度,不得以“白条”抵充现金,不得随意挪用或外借他人现金。
（三）严格审查一切收款、付款凭证,对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。
（四）加强支票管理，建立支票领取、核消制度; 要及时到银行查询清楚。
（五）及时整理单据,填制记帐凭证,做到日清月结,帐证相符,款相符。
三、财务报销制度（一）原始单据必须合理合法, 内容完整，大小写金额相符。
经财务分管领导审核，局长签批。
如有涂改一律不予报销。
（二）工作人员出差,差旅费报销标准,按照财政部门规定执行,不得借出差之名“游山玩水”。
因私事外出或私自为外单位办事者,不予报销差旅费。
市局工作人员出差报销，经分管领导审核、局长审批后才能报销。
（三）出差借款须经局领导审批,回来后,必须在一周之内办理结算手续，如无特殊情况,逾期不办者,所借款项在工资中扣除。
（四）对于住宿自理的会议，报销差旅费需凭会议通知或出具证明,否则，不予报销。
（五）差旅费报销单的填写,一般一人填写一张,如多人一同出差一起报销,应由出差者签名，并要将所有要报销的原始单据按规范化要求,粘贴整齐，否则,财务人员不予办理报销手续。
（六）会议费的开支,各县(区)或各科室召开专业会议，需事先编制会议费预算报经局领导审批执行。
规范财务管理领导发言稿
大家好！今天，我非常荣幸能在这里与大家共同探讨和交流关于规范财务管理的重要议题。
财务管理是企业发展的生命线，是保障企业健康稳定运行的关键。
下面，我将从以下几个方面谈谈如何规范财务管理。
一、强化法治意识，提高财务管理水平我们要始终坚持法治思维，将法律法规作为规范财务管理的根本遵循。
全体财务人员要认真学习国家财经法律法规，提高自身法律素养，做到知法、懂法、守法。
同时，企业要建立健全内部管理制度，确保财务管理有法可依、有章可循。
二、加强内部控制，防范财务风险内部控制是企业防范财务风险的重要手段。
我们要不断完善内部控制体系，强化预算管理、成本控制、资金管理等方面的制度建设，确保企业财务活动合规、有序。
同时，要加强内部审计，及时发现和纠正财务问题，确保企业财务安全。
三、提升财务人员素质，打造专业团队财务人员是企业财务管理的中坚力量。
我们要注重培养财务人员的专业素养，提高其业务能力。
通过开展培训、竞赛等活动，激发财务人员的学习热情，打造一支高素质、专业化的财务团队。
四、强化预算管理，提高资金使用效益预算管理是企业财务管理的重要组成部分。
我们要严格执行预算制度，确保预算编制科学合理、执行严格。
同时，要加强预算执行监督，确保资金使用效益最大化。
五、加强信息化建设，提高财务管理效率信息化建设是提高财务管理效率的重要途径。
我们要积极应用现代信息技术，推动财务管理向数字化、智能化方向发展。
通过信息化手段，实现财务数据的实时采集、分析和应用，提高财务管理水平。
六、加强沟通交流，形成工作合力财务管理涉及企业各个部门，需要各部门的密切配合。
我们要加强沟通交流，形成工作合力，共同推进财务管理规范化的进程。
总之，规范财务管理是企业健康发展的基石。
让我们共同努力，不断提高财务管理水平，为企业创造更大的价值。
谢谢大家！。
公司财务管理制度范本(五篇)
公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
财务管理制度讲课教案范文
授课对象：企业管理人员、财务人员授课时间：2课时教学目标：1. 理解财务管理制度的重要性；2. 掌握财务管理制度的基本内容和实施方法；3. 学会运用财务管理制度进行企业财务管理。
教学重点：1. 财务管理制度的基本内容；2. 财务管理制度的实施方法；3. 财务管理制度的运用。
教学难点：1. 财务管理制度在实际操作中的应用；2. 如何根据企业实际情况制定有效的财务管理制度。
教学准备：1. 教材《财务管理制度》；2. 相关案例；3. 多媒体教学设备。
教学过程：一、导入1. 提问：什么是财务管理制度？为什么企业需要建立财务管理制度？2. 引导学生思考，激发学习兴趣。
二、财务管理制度概述1. 讲解财务管理制度的概念、作用和重要性；2. 分析财务管理制度在企业经营管理中的地位。
三、财务管理制度的基本内容1. 讲解财务管理制度的基本内容，包括：a. 财务预算管理；b. 资金管理；c. 成本管理；d. 收入管理；e. 财务报表编制与分析；f. 财务风险控制。
2. 结合实际案例，分析财务管理制度在各个方面的应用。
四、财务管理制度实施方法1. 讲解财务管理制度实施的方法，包括：a. 制定具体的财务管理制度；b. 建立健全财务管理制度执行机制；c. 加强财务人员培训；d. 定期进行财务审计。
2. 分析财务管理制度实施过程中可能遇到的问题及解决方法。
五、财务管理制度运用1. 讲解如何运用财务管理制度进行企业财务管理；2. 分析财务管理制度在实际操作中的应用案例。
六、课堂讨论1. 组织学生就财务管理制度在实际操作中的应用进行讨论；2. 鼓励学生提出问题，共同探讨解决方法。
七、总结与作业1. 总结本节课所学内容，强调财务管理制度的重要性；2. 布置作业：结合所学内容，撰写一篇关于企业财务管理制度实施的论文。
教学反思：1. 通过本节课的学习，使学生了解财务管理制度的基本内容和实施方法；2. 提高学生运用财务管理制度进行企业财务管理的能力；3. 激发学生对财务管理的兴趣，为今后从事相关工作奠定基础。
财务部报销制度宣讲稿范文
财务部报销制度宣讲稿范文尊敬的各位同事，大家好！我作为财务部门的一员，很高兴能够在今天向大家宣讲公司的报销制度。
报销制度是公司财务部门的核心管理制度之一，也是保障公司财务事业的重要管理基础。
今天我会从以下三个方面给大家阐述我们公司报销制度的相关要点。
一、制度的背景和重要性公司作为一家经营性企业，各项支出是不可避免的。
在这些支出中，部门为了开展工作需要购买设备、支付差旅费等，员工也需要提交报销单来报销业务性质的费用。
这些报销单一旦不能够合理管理，就会给公司财务带来很大的压力，甚至会增加一些不必要的风险。
因此，公司制定了报销制度，保证员工合理报销，加强费用管理，提高管理效能和员工的工作积极性。
制度建立后，每个公司员工都可以根据公司的规定和流程，快速、准确地报销自己的费用，确保了公司财务管理的科学性和规范性。
二、制度的主要内容和操作流程我们公司的报销制度主要涉及以下主题：1. 报销单填写规范报销单应该明确地写出报销的具体事由、支付对象、金额、发票等信息。
报销单还需要填写相关的附件，比如收据、发票、付款凭证等必要的单据。
2. 报销单的审核流程同事们提交报销单后，还需要经过审核人员的审核，以保证报销的项目合规、金额真实可靠。
审核通过后，经过报销人员的审核，再提交给财务主管审批。
3. 报销款的付款方式及时间经过财务主管的审批后，公司会对员工申请的报销款项进行审计，确认无误后会给员工报销款项。
公司的报销款项的付款方式为转账方式，员工可以在申请的时候，填写自己的银行卡等付款账户信息。
同时，公司对报销款项的付款时间也有规定。
一般情况下，公司会在报销款项提交审批通过后3-5个工作日内将报销款项转账到员工的账户中。
当然，也会存在其他方式，具体情况还需具体分析。
三、制度相关注意事项报销制度虽然在日常操作中非常简单易懂，但同事们在实际申请时仍然需要注意以下几点：1. 注意保管好票据和凭证报销单中需要填写齐全的发票和相关单据。
财务管理制度范本(通用5篇)_1
财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。
二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。
三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。
四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。
五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。
主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。
六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。
如有违者，将责令退还，并予以总金额的50％罚款，中心学校通报批评。
情节严重者报上级部门处理。
七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。
八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。
但数额不得超过本人当月工资。
还款期限不得超过一个月。
对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。
超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。
对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。
九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。
对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。
十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。
十一、教职工休息日加班补助每天20元。
突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。
外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费（不超过8元）及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴；市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元（如住宿费、生活会、在会务费内不另报销）。
财务管理制度范本(精选4篇)
财务管理制度范本（精选4篇）最新财务管理制度范本（精选23篇）下面是整理的最新财务管理制度范本（精选4篇），希望大家可以喜爱并共享出去。
有关财务的管理制度篇一为促进教育科研档案工作规范化、科学化、制度化，不绝提高学校管理水平，使教育科研档案更好地为老师服务，为提高教育质量服务，特订立本制度。
一、立卷归档各级教育科研课题，教科室教研教改资料均要立卷归档。
课题结题两个月后将全部材料（立项文件，课题申报表，实施方案，中期检查情况，试验报告，结题证书，结题论文，以及调查材料等）立为一卷。
二、装订成册按教育科研或上级所发文件装订成册，标题简明确实，书写整齐，编好明码。
三、分类存放按明码次序分类存放，摆放整齐，存放在防火、防潮、防尘、防光、防霉、防鼠的地方。
四、保管期限国家级、省市级立项课题保管期限为永久，县级立项课题和教研教改资料保管期限为长期，由学校档案室保管。
日常的教育科研资料由教科室暂为保管。
五、借阅利用因工作需要借阅教育科研档案，应履行借阅手续，用后适时归还。
查阅时不得损坏或在档案上涂改、乱画。
若需复印，要请示领导同意。
六、数字档案各类教科研档案的电子版课题组和教科室要适时上传至学校档案室和学校教科研数字化平台。
公司财务管理制度的篇二依据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特订立本方法。
一、预算管理1、各小区物业部全部收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部依据年度经济指标及下月估计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调整，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
公司财务管理制度范文(五篇)
公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。
财务管理方面的演讲稿范文
财务管理⽅⾯的演讲稿范⽂ 财务管理是⼀个需要细⼼耐⼼的职务，那么作为财务管理在竞选的时候该怎么演讲。
下⾯是百分⽹店铺为你整理的财务管理内容，欢迎参考阅读。
财务管理演讲稿篇⼀ ⼀、基本情况 我县每个乡镇选择⼀个财务基础好、财会⼈员素质⾼的村作为村级财务管理规范化建设试点⽰范村，其中**镇**村、**镇**村、**镇**村为重点⽰范村。
⼆、⼯作措施 1、加强领导，制定⽅案。
开展村级财务管理规范化建设试点⽰范⼯作是加强农村民主政治建设、促进基层组织建设和党风廉政建设的⼀项重要举措。
我局从维护农村社会稳定的⼤局出发，把村级财务管理规范化建设试点⽰范⼯作列⼊了农经⼯作的重要议事⽇程，制定并印发了《**县村级财务管理规范化试点⽰范⼯作⽅案》，确保了村级财务管理规范化建设试点⽰范⼯作的有序开展。
各乡镇根据试点⼯作⽅案精神，认真挑选试点⽰范村，并结合当地实际切实抓好⼯作落实。
2、组织培训，确保质量。
财务管理是⼀项政策性强、业务要求⾼的⼯作。
为确保村级财务管理规范化建设试点⽰范⼯作质量，我局组织乡镇财会辅导员、试点村会计或报账员、试点村出纳、试点村民主理财⼩组成员参加培训，宣传巩固政策，财经制度，提⾼业务素质，加强纪律约束。
通过培训，有效地促进了村级财务管理规范化建设试点⽰范⼯作效果。
3、指导督促，落实⼯作。
⽅案再好，关键还在于抓好⼯作落实。
为确保村级财务管理规范化建设试点⽰范⼯作落到实处，我局组织督查组定期不定期下到乡村开展⼯作督查与指导，督促⼯作进度，强化⼯作责任，增强⼯作效果。
4、强化监督，完善制度。
做好⼀时的⼯作并不难，难就难在能否长期坚持下去。
要确保⼯作质量的长期稳定，必须加强财务的⽇常审核与审计监督，同时健全完善相关制度，让制度管⼈，⽤制度理财。
为此，我局⼀⽅⾯及时督促做好村级财务民主理财监督⼯作，逐步扩⼤农村财务审计⾯和加强农村财务审计⼒度;另⼀⽅⾯指导试点村完善《村级财务预决算制度》、《村级财务收⽀票据管理制度》、《村级财务开⽀审批制度》、《村级资产台账制度》、《村级财务公开制度》、《村民民主理财制度》等项制度。
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财务管理规章制度
为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。
第一章公司资金支付的审批流程
1.1 日常物资采购及费用申请程序：经办人申请→部门负责人确认签字→综合管理部确认签字→→总经理确认审批生效
1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请→部门负责人确认签字→综合管理部审核确认→总经理确认审批生效
1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。
第二章公司资金支付及报销管理细则
2.1 备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。
2.1.1 为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元，如有特殊需要，另行审批。
2.1.2 借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，综合
管理部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。
原则上前款不清，后款不借。
2.2 购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综合管理部，统一由综合管理部负责采购。
2.3 购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。
2.4 业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。
临时宴请必须先请示后补办手续。
无经总经理确认宴请单的一律不予报销。
2.5 交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事由，凭相关的交通发票据实报销;如公司已派车,不得再报销交通费。
差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。
差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费,在限额内填报;
2.6 车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。
驾驶人员如遇紧急情况需在外加油，需经得综合管理部认可，方可按规定程序报销。
2.7 通讯费电话费用每月以50元额度予以补充，从工资中发放。
2.8工资福利费工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料，编写工资明细表，包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补助、尚未支付的报销款项。
2.9 业务宣传及广告费的报销
2.9.1 凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。
2.9.2 办理业务宣传及广告费报销时, 经办人填写《费用报销单》，必须后附合同或协议（电视，电台广告费还需提交第三方出具的监播报告、报纸广告需提交刊出样单,展台宣传的还需要相关人员的验收证明）、符合规定的发票等资料。
2.10 工程款支付程序由经办人填写《费用报销单》，与发票一起交到综合管理部。
第三章单据粘贴、填写要求及报销注意事项
3.1 费用发生后，经办人必须按费用发生时间填写费用报销单,所有单据要按性质(如差旅费、交通费、车辆费、招待费、通讯费、办公费用等)分类、分页粘贴填制;在同一报销时段同性质的费用可以合并填列，但要能在费用清单中列明费用发生的情况。
3.2 费用报销单必须用黑、蓝黑水笔书写,各项要素必须填写齐全; 所填写的各种单据不允许涂改，大小写金额必须保持一致，否则无效。
3.3 报销单据必须有胶水贴附件,不得使用订书针、大头针、回形针串别。
3.4 所提供发票必须为真实有效的发票，经办人对发票的真实性负责。
发票上“单位”的填写要完整，注明物品的名称、规格型号、采购数量、单价、地点、联系方式等要素，如填写不符合规定，财务人员有权拒收。
费用报销单。