牙膏产品项目商业计划书

牙膏产品项目

商业计划书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术

的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产

品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品

种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益

提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品

市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者

关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

该牙膏项目计划总投资7510.38万元，其中：固定资产投资

5757.10万元，占项目总投资的76.66%；流动资金1753.28万元，占

项目总投资的23.34%。

达产年营业收入15206.00万元，净利润2290.40万元，达产年纳

税总额1324.32万元；达产年投资利润率40.66%，投资利税率48.13%，投资回报率30.50%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位234个。

牙膏产品项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章建设背景分析

第三章市场调研预测

第四章建设规模

第五章工程设计方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章项目投资计划方案

第十一章项目经济效益可行性

第十二章项目综合结论

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

牙膏产品项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以牙膏为核心的综合性产业基地，年产值可达15000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含

有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

某某科技园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某科技园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某科技园，进一步巩固某某科技园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7510.38万元，其中：固定资产投资5757.10万元，占项目总投资的76.66%；流动资金1753.28万元，占项目总投资的23.34%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入15206.00万元，总成本费用12152.13

万元，税金及附加139.63万元，利润总额3053.87万元，利税总额3614.72万元，税后净利润2290.40万元，达产年纳税总额1324.32万元；达产年投资利润率40.66%，投资利税率48.13%，投资回报率

30.50%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位234个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科

技园及某某科技园牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

某某科技园牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“牙膏产品项目”，项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位234个，达产年纳税总额1324.32万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.66%，投资利税率48.13%，全部投

资回报率30.50%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期

4.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是

经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、

增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中

起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重

要课题。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化

产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务

院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广