费用报销单的填写
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
费用报销单填写格式
费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。
下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。
2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。
常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。
每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。
费用日期，填写发生费用的日期。
费用说明，简要描述费用的用途和原因。
费用金额，填写具体的费用金额。
4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。
在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。
5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。
6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。
7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。
主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。
8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。
他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。
以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。
在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。
同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销表单的填写说明
一、费用报销
1、费用报销单:费用报销单、发票、费用明细、签到表、培训总结粘贴到一块。
2、费用报销（预算项目）：打印后放在所有单据后面（不用粘贴）
注：
1、提供的发票内容是什么，则费用项目就写什么，预算支出摘要则要说明。
如买培训
物料（图书、证件）时开的发票内容是“图书”，费用项目填写：图书，预算支出摘要填写：培训物料（图书、证件）。
2、预算科目：因我们所涉及的都是培训费用，那预算科目都填写：前线培训费，代码
（0201自动生成）
二、单据：
1、所需要提供的纸制单据（必须要有）：费用报销单、粘贴好的发票、费用明细、签到表、培训总结。
所有单据粘贴左上角即可。
2、发票粘贴：同类发票要粘贴到一块，一次粘贴开，以免纸张太厚。
3、发票：住宿发票必须要有水单(对帐单)；茶歇、制作费用必须要有收据；餐费若不是机打发票，则需要提供收据。
办公用品、日用品必须要有购买明细，如发票为办公用品，购买明细可为如笔记本、计算器等这字样儿。
4、超一千的发票必须要有发票的真伪查询结果。
并粘贴到此发票后面。
5、提供的发票必须为当年发票。
6、开具发票的时候一定注意发票抬头是否正确，错一个字也是不行的。
如恒昌惠诚，“诚”写成了“城”是错误的。
7、所提供的发票金额必须是等于或大于所报销金额。
8、所有的发票必须粘贴在A4纸上面，其它单据也必须是A4纸大小。
9、火车票财务部只报销二等座，若提供的票是一等座会折算成二等座，金额也只能算是二等座金额。
费用报销单填写标准
费用报销单填写标准一、填写时间。
在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。
二、填写人信息。
接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。
三、费用明细。
在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。
四、费用报销事由。
在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。
五、费用报销单附加材料。
在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。
六、费用报销单填写人签字。
在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。
七、费用报销单审核人签字。
在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。
八、费用报销单审批人签字。
在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。
九、费用报销单填写注意事项。
在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。
2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。
3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。
4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。
5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。
以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
报销单据填写样本
报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
费用报销单如何填写规范？
费用报销单如何填写规范?1. 在"报销部门"处填写所属的部门或项目名称,如办公室.2. "用途" 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容.3. "金额"此处填写实际发生金额(发票或收据金额).4. 合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写).合计此行上方有空栏的,划S 线注销5. "金额大写"此处填写合计的大写金额. 人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6. 在费用报销单右下角的"报销人"处签字.7. 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法,抬头正确.(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围.票据分类粘贴并方向朝上.票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致.8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9. 工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处.来源：中国会计网。
费用报销单怎么填
费用报销单怎么填费用报销单是一种用于记录和报销个人或企业的费用支出的申请表。
填写费用报销单需要按照规定的格式和要求详细填写相关的信息。
以下是一般费用报销单的填写步骤及注意事项。
第一步，填写报销人信息。
包括报销人的姓名、部门、职务、身份证号码等，并注明报销日期和报销单编号。
第二步，填写费用明细。
按照费用的种类将每笔费用进行分类，并分别填写费用日期、费用项目、费用金额等详细信息。
需要注意，费用明细应准确、清晰，并确保金额与单据一致。
第三步，填写费用总计。
将各项费用进行汇总，并算出总金额。
第四步，填写报销事由。
在此栏中简要描述费用发生的原因，例如出差、会议、培训等。
第五步，填写报销人签字。
报销人在报销单上签字确认填写的信息真实有效，并确保单据的真实性和合法性。
第六步，填写审批人信息。
包括审批人的姓名、职务、部门等，并注明审批日期和审批意见。
最后，将填写完整的费用报销单交给相关人员进行审批和财务核对。
注意事项：1. 在填写费用明细时，要保持单据的完整性，如发票、收据等。
同时，费用明细应按照时间顺序填写，以便审批人员了解费用的发生顺序。
2. 填写费用金额时，应准确无误地填写数字，确保与单据上的金额一致。
3. 在填写报销事由时，应简要明了地描述费用发生的原因，不得使用模糊不清或不实的表达。
4. 报销人在签字确认时要仔细核对填写的信息，确保其正确和完整。
5. 审批人在审核费用报销单时，要严格按照相关规定进行审批，并确保费用的合理性和合法性。
费用报销单的填写需要仔细、准确地填写相关信息，以便于后续审批和财务处理。
同时，应确保费用的真实性和合法性，遵守相关规定和政策。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。
为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。
本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。
2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
•填写日期：填写报销单的具体日期。
•报销人信息：包括姓名、工号等。
•所属部门：填写报销人所属的部门名称。
2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。
•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。
•金额：填写每个费用项目的具体金额。
2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。
2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。
在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。
2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。
3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。
•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。
•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。
•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。
3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。
•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。
•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。
4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。
费用报销单的填写方法
1、此处填报销人所在部人， 以方便财务确定费用的归集 及承担者； 2、此处大写，任何阶除粘贴 纸外的所附单据均均计入在内； 3、此处填需要注明的内容， 如这补贴报销或业务招待注 明被招待人等不方便外人知 悉内容均需用铅笔轻轻注 明，以便在处理完后擦除； 4、此处均需用大写，前面 空位均需用“零”填写，不得 以其他“×”“￥”代替；
5、此区域内按所附原始 单据内容填写，不得有不 方便外人知悉内容（如补 贴报销等）；
6、此区域为合计 数小写，小写前 需加“￥”符号；
7、报销者姓名（必填）
8、领款人：必须为报销者本人， 如确需代领则由代领人签代领人 名并注是“代”字，在没有领取款 项前不得签字，因不签字则表示 已领款；
费用报销单怎么填
费用报销单怎么填费用报销单怎么填费用报销单的填写和报销流程逐日走向规范化，下面是店铺为大家整理的费用报销单的填写办法，希望大家喜欢!费用报销单填写办法1,报销部门:不填2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.3,单据及附件页数:不填4,报销项目:不填5,摘要:发票上注明的内容名称6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.7,科目:不填8,备注:不填9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.费用报销单报销程序与审核1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的.《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证，正确的填写，关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规，正确、规范的费用报销单的填写，需要注意以下几方面。
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章。
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章。
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司内部管理的一部分，对于员工的日常开支进行记录。
在公司经济上，费用报销单的重要性不可小视。
不仅能够时时刻刻监督财务，同时还能为公司在资金管理方面做出更好地支持和规划。
以下是费用报销单填写模板的相关内容和参考，详见下文：1. 报销人基本信息：报销人基本信息是表格中的第一栏，我们应该详细填写自己的姓名、性别、职务以及所属部门等信息。
这些信息能够帮助后勤人员处理和核对单据的时候准确匹配。
2. 报销日期：报销日期应该填写真实的报销时间，尽量避免出现时间误差或时间跨度过长的问题。
选择年、月、日的下拉选择框，方便用户快速填写。
3. 报销对象：报销对象分为个人和公司两种类型，填写时需要认真选择。
如果您是个人开支报销，填写自己的姓名和身份证号码等信息。
如果是公司内部费用统一管理，填写公司名称和资产账号等信息。
4. 报销事由：报销事由应该详细明确，需填写具体的开支和用途等相关信息。
建议尽量列出成本详细清单，这样能够节省后勤人员的时间和精力，同时也能够更好地和财务对账。
5. 报销项目：报销项目为您的开支分类，需要列出相关内容和具体数额。
建议按照以项为单位逐一说明，如：差旅费、通讯费、材料费等。
6. 报销总额及实际支出：报销总额和实际支出分别填写总金额和实际支出金额。
通常情况下，实际支出金额和报销总额是相等的，但有时存在差异。
如果有差异，需要作出相应的说明。
7. 报销单附件：报销单附件为您开支的相关凭证，如小票、发票、收据等。
每个凭证应该标明金额和报销事由，并且要清晰可辨认。
在填写时，可以使用上传附件的方式，直接上传相关物料的图片或扫描件等。
8. 报销人签名：报销人签名是表格的最后一项，需要确认您的开支核对信息和金额等都是真实的。
签名处需进行手写签名，并填写日期。
签名的目的是为确保报销单的真实性和有效性。
总结：以上就是费用报销单填写模板的相关参考内容。
跟据以上模板，我们在填写收支报表时，应注意谨慎评估并准确记录每项费用。