公司资金计划模版
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2015.3.4 2015.3.4 2015.3.4 2015.3.4
54,679.40 25,692.00 16,670.00 10,000.00
（二）
5日以外申请付 款项目 2015.2.26 2015.3.10 153,617.55
……
合计
本表为日报表，由报给财务部。5日内没有更新时，不需要报送。
xxx公司资金计划表-股份（2015年2月26日-2015年
序号
一 二 （一）
部门
已批准项目 待批项目
供应商名称、 项目
计划提出 日期
计划付款 日期
计划付款金额 （元）
来自百度文库
5日（含）内申 请付款项目 2015.2.26 2015.3.4 156,678.01
1
2 3 4 5 支付1月班车费 备用金
2015.2.26 2015.2.26 2015.2.26 2015.2.26
153,617.55
（2015年2月26日-2015年3月5日）
欠合作方金 额 材料/服务 项目 相关说明 付款金额 状态、付 款日期
156,678.01
54,679.40 25,692.00 16,670.00 10,000.00
8-12月劳务费
11-12月劳务费
已开具发票
153,617.55
10号之前缴