总账模板
Excel全套账财务账模板(超实用)
凭证字 凭证号 月
第 4 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
第 5 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
凭证字 凭证号 月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
第 1 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
第 2 页，共 42 页
பைடு நூலகம்
记 账 凭 证
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 借方金额 明细科目 -10,759.32 安徽宣城朗溪百大-童话故事 13,944.86 常州溧阳董文娟-童话故事 10,371.05 和燕路-童话故事 -187.32 河南-童话故事 -3,655.53 江苏南洋高淳百货-童话故事 江苏南京江宁加盟商（高小勇）-童话故事 -892.98 -9,137.04 江苏南京山百加盟商（张海燕）-童话故事 童话故事 2,990.46 江苏南京加盟商（钱超）-童话故事 10,334.86 江苏桥北奥林加盟商（张海燕）-童话故事 -4,639.47 南京大观天地钱银燕-童话故事 4,792.56 南京石林苏辉-童话故事 5,814.76 桥北太平自营店-童话故事 166.82 苏州泉屋于文娟-童话故事 童话故事 5,366.32 童话故事 童话故事
超级实用的Excel财务账科目模板
基本生产成本-主要原料 辅助生产成本-辅助材料 包装物
第 2 页，共 15 页
70 4105 71 4107 五、损益类 72 5101 73 5102 74 5201 75 5203 76 5301 77 5401 78 5402 79 80 81 82 83 84 85 5405 5501 5502 5503 5601 5701 5801
33 1502 34 1505 35 1601 36 1603 37 1605 38 1701 39 1801 40 1805 41 1815 42 1901 43 1911 二、负债类 44 2101 45 2111 46 2121 47 2131 48 2141 49 2151 50 2153 51 2161 52 2171 53 2176 54 2181
明细科目49
明细科目50
第 13 页，共 15 页
第 14 页，共 15 页
第 15 页，共 15 页
注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
明细科目1 明细科目2 明细科目3 明细科目4 明细科目5 明细科目6 明细科目7 明细科目8
返回目录
明细科目9
工商银行 外埠存款 股票
中国银行 银行本票 债券
建设银行 银行汇票 基金
长沙银行 信用卡 其他
工商银行
农村合作银行
信用证保证金 存出投资款
明细科目10
明细科目11
明细科目12
明细科目13
明细科目14
明细科目15
明细科目16
明细科目17
明细科目18
明细科目19
明细科目20
明细科目21
明细科目22
第 4 页，共 15 页
总账明细账本模板
会企03表 单位：元 上期金额
现金流量表
会企03表 编制单位： 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年 月 本期金额
总账会计工作总结模板6篇
总账会计工作总结模板6篇总账会计工作总结篇120xx年5月xx日，我加入了xx公司，任职公司财务部总账会计岗位。
来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我20xx年具体工作和后期工作计划总结如下：一、单据的审核工作财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。
今年在工作中，总共发现费用报销假发票xx次，不合理借款及报销审核不符合项xx次。
相关不符合已经在当月完成整改。
二、凭证的填制工作根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。
其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。
三、财务报表每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。
在出具财务报表和分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。
四、关于报税公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。
在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。
经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。
在此我深表抱歉。
经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。
今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。
五、凭证的整理与装订年底了，由于种种原因，20xx年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在20xx年初一定将20xx年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。
记账凭证(打印版)模板免费下载
会计主管：记账：审核制单：附件张记 账 凭 证记 账 凭 证年 月 日 第 号会计主管：记账：审核制单附件张会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴领缴记 账 凭 证记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证记 账 凭 证领缴 年 月 日会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：领缴记 账 凭 证。
总账会计财务工作总结模板
总账会计财务工作总结模板总账会计财务工作总结模板1本人有幸担任__分公司财务部经理，深知自我肩负的职责重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。
资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。
所以，本人自入职以来也一向严格要求自我，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的职责心和进取心对待本职工作，现就本人今年_月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下汇报：一、主要工作业绩1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行。
2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训资料，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序。
3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系。
4、盘点和清查了__分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用职责落实到了部门和使用人。
二、今后需要加以改善的方面1、经过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一齐来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节俭和保障公司经营所需的资金。
商业银行总账模板
448,035.70
平
平
科目名
称: 2301[预
平
提费用]
上年结转
平
6
本月凭证 汇总
2,000.00 贷
2,000.00
本年累计
2,000.00 贷
2,000.00
平
平
科目名
称:
3101[非
平
限定性净
资产]
上年结转
贷
8,398.92
1
本月凭证 汇总
16,734.19
借
8,335.27
本年累计
16,734.19
2,353.33
本年累计
2,353.33 贷
2,353.33
8
本月凭证 汇总
336.19 贷
2,689.52
本年累计
2,689.52 贷
2,689.52
9
本月凭证 汇总
336.19 贷
3,025.71
本年累计
3,025.71 贷
3,025.71
10
本月凭证 汇总
336.19 贷
3,361.90
本年累计
13,078.00 平
6
本月凭证 汇总
5,000.00 贷
5,000.00
本年累计
13,078.00
18,078.00 贷
5,000.00
7
本月凭证 汇总
13,475.00
8,475.00 平
本年累计
26,553.00
26,553.00 平
8
本月凭证 汇总
8,480.00 13,480.00 贷
5,000.00
3,361.90 贷
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
总分类账的登记方法【范本模板】
总分类账的登记方法总分类账的登记方法总体分为三类：1。
根据记账凭证逐日逐笔登记；2。
将一定时期的记账凭证汇总编制成“汇总记账凭证”或“科目汇总表"（或“记账凭证汇总表”），再据以登记总账;3.直接根据多栏式现金和银行存款日记账登记总账。
采用哪种方法登记总账，取决于企业所采用的会计核算组织形式。
但不论采用哪种方法登记总账,每月都应将本月发生的经济业务全部登记入账，并于月份终了结算出每个账户的本期借贷方发生额及其余额，与所属明细账余额的合计数核对相符后，作为编制会计报表的主要依据.总分类账账页中各栏目的登记方法如下：1、日期栏：在逐日逐笔登记总账的方式下,填写业务发生的具体日期,即记账凭证的日期；在汇总登记总账的方式下，填写汇总凭证的日期。
2、凭证字、号栏：填写登记总账所依据的凭证的字和号.在依据记账凭证登记总账情况下，填写记账凭证的字、号；在依据科目汇总表情况下，填写“科汇”字及其编号；在依据汇总记账凭证登记总账的情况下,填写“现（银）汇收”字及其编号、“现（银）汇付”字及其编号和“汇转"字及其编号；在依据多栏式日记账登记总账的情况下，可填写日记账的简称，如现金收入日记账可缩写为“现收账”，现金支出日记账可缩写为“现支账”，银行存款多栏式日记账的缩写方法同现金多栏式日记账的缩写方法。
3、摘要栏：填写所依据的凭证的简要内容。
对于依据记账凭证登记总账的单位,应与记账凭证中的摘要内容一致；对于依据科目汇总表登记总账的单位，应填写“某月科目汇总表”或“某月某日的科目汇总表”字样；对于依据汇总记账凭证登记总账的单位，应填写每一张汇总记账凭证的汇总依据,即是依据第几号记账凭证至第几号记账凭证而来的；对于依据多栏式日记账登记总账的单位，应填写日记账的详细名称。
4、对方科目栏：填写与总账账户发生对应关系的总账账户的名称。
5、借、贷方金额栏：填写所依据的凭证上记载的各总账账户的借方或贷方发生额。
账本模板-总账-明细账-报表
13
其中：非流动资产处置损失
14
三、利润总额（亏损以“-”号填列）
15
减：所得税费用
Байду номын сангаас
16
四、净利润（亏损以“-”号填列）
17
五、每股收益
18
（一）基本每股收益
19
（二）稀释每股收益
20
月 本月数
单位：元 本年累计数
编制单位：
利润表
时间： 年
项
目
行次
一、营业收入
1
减：营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用
6
资产减值损失
7
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
8
投资收益（损失以“-”号填列）
9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
11
加：营业外收入
12
减：营业外支出
总账会计工作职责模板(10篇)
总账会计工作职责模板1.负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析;____组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;3.出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析;4.负责各类统计报表的编制;5.协助与业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并给与意见;6.其他临时性工作。
总账会计工作职责模板（二）1、执行企业会计制度，负责费用转账类单据审核入账、编制记账凭证;负责总账系统结账及流程梳理;2、负责计提、摊销、房租、银行等凭证的录入及往来款核对清理;3、负责个别财务报表编制，纳税申报，工商公示，研发费加计扣除等各类税收优惠备案、所得税汇算清缴;4、负责与税务、工商、银行等部门的联络和沟通，负责公司证照的管理和维护;5、负责协调年度审计和项目审计以及提供资料，及时和会计师事务所联系;6、负责固定资产相关科目的明细核算、保证账物、账证、卡片等一致，并负责年终盘点工作;7、负责各公司往来账务的核对，月底检查各公司往来科目是否平衡;8、负责凭证、账本的装订归档管理;9、领导交办的其他事项。
总账会计工作职责模板（三）1.负责独立编报各类财务管理报表、财务分析;2.负责购销调存账务的核对;3.负责公司所有税金的申报纳税和一般纳税人的申请办理工作，发票申领;4.负责公司的报表出具以及相关单体报表重要科目分析;6.熟悉国家及当地财税法律法规并维护工商、税务及其他外部关系，并提供相关信息的咨询与解答;7.负责及时提供数据资料及各项费用统计及分析报告。
总账会计工作职责模板（四）1.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作;2.审核记账凭证，检查凭证所附单据的合规、合法性;3.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析;4.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据;5.负责结转各项期间费用及损益类凭证，并进行期末结转等;总账会计工作职责21.审核各类原始单据，确认无误后根据单据编制记账凭证;2.遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用;3.及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）;4.负责全盘账务处理准备好各工程项目的预交增值税;5.预交附加税以及企业所得税、个人所得税、印花税税款缴纳;6.严格票据管理，保管和使用空白发票，票据领用要登记，收回要销号;7.负责发票的购买、核销与管理;____月末整理装订凭证，完整保管财务资料及档案;9.负责各项目的异地异税缴纳;10.薪资审核发放。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10,000.00
-
2153
应付福利费
2,000.00
-
-
2161
应付股利
12,000.00
-
-
2171
应交税金
34,000.00
-
-
2176
其他应交款
2,300.00
-
-
2181
其他应付款
-
-
-
2191
预提费用
-
-
-
2201 待转资产价值
-
-
-
2211
预计负债
-
-
-
2301
长期借款
-
-
-
2311
应付债券
5801 以前年度损益调整
-Hale Waihona Puke ----
期末余额
-169,000.00 188,000.00 20,000.00 32,000.00 340,000.00 35,000.00 20,000.00
6,000.00 200,000.00 30,000.00
2,100.00 -
40,000.00 -
80,000.00 320,000.00
科目名称
现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 待处理财产损溢
-
-
-
5102 其他业务收入
-
-
-
5201
投资收益
-
-
-
5203
补贴收入
-
-
-
5301
营业外收入
-
-
-
5401 主营业务成本
-
-
-
5402 主营业务税金及附
-
-
-
5405 其他业务支出
-
-
-
5501
营业费用
-
-
-
5502
管理费用
-
-
-
5503
财务费用
-
-
-
5601
营业外支出
-
-
-
5701
所得税
-
-
-
501 营业收入 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
502 营业成本 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
503 营业费用 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
504 营业税金 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
-
-
-
2321
长期应付款
-
-
-
2331
专项应付款
-
-
-
2341
递延税款
-
-
-
3101 实收资本(或股本)
-
-
-
3103
已归还投资
-
-
-
3111
资本公积
-
-
-
3121
盈余公积
-
-
-
3131
本年利润
-
-
-
3141
利润分配
-
-
-
4101
生产成本
-
-
-
4105
制造费用
-
-
-
4107
劳务成本
-
-
-
5101 主营业务收入
贷方合计
200,000.00 122,000.00
100,000.00 -
2101
短期借款
40,000.00
40,000.00
-
2111
应付票据
320,000.00
-
-
2121
应付账款
3,000.00
-
-
2131
预收账款
34,000.00
-
-
2141
代销商品款
-
-
-
2151
应付工资
200,000.00
511 管理费用 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
512 财务费用 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
535 所得税
¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
113 应收账款 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
114 坏账准备 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
121 原材料 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
124 低值易耗 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
总账
期初余额
1,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 340,000.00 35,000.00 20,000.00 6,000.00 300,000.00 30,000.00 2,100.00
-
借方合计
30,000.00 300,000.00
2,000.00
40,000.00 -
151 固定资产 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
155 累计折旧 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
201 短期借款 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
203 应付账款 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
科目 代码
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911
3,000.00 34,000.00
210,000.00
2,000.00 12,000.00 34,000.00 2,300.00
-
101
现金 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
102 银行存款 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
221 应交税金 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
301 实收资本 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
313 盈余公积 ######## #VALUE! #VALUE! #VALUE!
321 本年利润 ¥0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!