信息化项目审计基本文档清单

有监理必须
11 实施工作报告
12 配置文档
网络、安全、服务器、数据库、中 间件等的详细配置参数
13 系统建设过程中发生的变更单
14 工作联系单
15 会议纪要
16 设备、软件到货验收资料
包括设备、软件报审文件：合格证 、序列号、质检报告、保修卡、随 机资料等，第三方软件要求授权序 列号、授权书等
17 设备、软件移交签收清单
18 测试方案、测试报告
19 试运行申请报告
20 试运行报告
含试运行中间发现的问题及解决的 方法和试运行记录
21 系统检测报告
第三方机构检测报告、评估报告
22 培训记录
23 用户手册
24 运维方案/维护手册
25 竣工图/拓扑图
26
设备、软件随机资料及光盘清 单
27 竣工报告（项目总结报告）
28 进度款支付证书 29 用户使用报告 30 验收报告 31 监理报告
杭州市信息化项目审计基本文档清单
序号
文档名称
描述说明
重要性说明
项目基本文档
1 方案建议书、立项批复
2 可行性研究报告、可研批复
3 实施方案、实施方案确认书
4 招标文件
5 投标文件
6 中标通知书
7 承建合同
8 实施方案、实施方案论证意见 含深化设计、实施计划、评审意见
9 开工报审文件
有监理必须
10 开工令
含进度款支付申请
有监理必须 有监理必须
软件开发补充文档
1 需求规格说明书 2 概要设计 3 详细设计 4 数据库设计 5 模块开发卷宗
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
财务补充文档
1 信息化项目内控制度 2 信息化项目资金支付账目
3 相关经费支出
书面材料
招标文件编制费、评审费、科研报 告编制费
4
杭州市政府采购合同资金支付 申请书
5 信息化项目固定资产明细账
6 发票复印件
中标单位履约保证金、应标保证金 的发票复印件及凭证
7 资金反馈表
8 财务决算报告