T100票据资金管理手册教程ANM

票据资金 模块
客户汇款 应收票据
应收管理 模块
传票
总账管理 模块
P.3
票据资金管理模块架构
账户统计
外币银存重评价
现金流量表
期末结算
及分析
资金计划表
资金计划
票据资金 管理
应付票据
支票簿设定 应付票据开票 票据异动 帐务传票
应收票据
应收票据 票据异动 帐务憑證
公司银存账户
基础资料 存提码
现金变动码 银行行事历 票據设定 交易单别设置
远期票处 理流程
Y
远期票 据否
N
资金收支明 细档
USER登录结算组织(中心)
资金入账
现金
手
直接汇入
工 输
收即期票
入
收远期票
资金入账单据
• anmt540 • anmt550
与往来系统 做帐务核销
收款单维护作业 收款单审核作业
往来系统(AR)
P.13
日常收支流程 付款业务
远期票处理 流程
Y
远期票 据否
USER登录组织
编制资金收支计划
业 务 性 收
支
（ 自 动 产
生 ）
设置计算项目 设置计算规则 设置计算范围
呈现公司营运资金的流动分類
anmi180 现金异动码分类 维护作业
anmi160 现金异动码表维 护作业
现金流量表
anmi172 存提码对应现金 变动码
由日常收支对应营运资金项目
P.8
P.9
基础资料设计说明
组 织 体 系
資金中心 结算单位 结算组织结构
aooi100 aooi110
组织基本数据维护作业 组织计划申请作业
账 户 体 系
账户类型设置 银行账户编码维护 内部银行账户维护
基 银行节假日设置 础 银行存提码设置 资 银行余额调节码设置 料 资金收支项目设置
票 据 支票簿设置 基 票据异动类型设置 础
anmi140 anmi100 anmi120 anmi121 anmi130
anmi110 anmi170 anmi160 anmi171 anmi172 anmi180 anmi190 anmi930 anmi931 anmi980
银存收支
银存日常收支 应付汇款 银行调节表
P.4
模块重要观念与应用
资金结算组织
• 依管理组织范围设定，可为跨法人集团性设定。
存提码、现金变动码
• 存提码与现金变动对应表设置，依日常收支的存提別生成資金流量表。 • 账户余额依存提码别结存。
现金流量表
• 营运资金的流量与存量分析。
资金计划
• 资金收支项目设置
银行支票簿维护作业 支票作废理由码维护 票据类型维护作业
P.10
课程大纲
1. 票据资金管理模块系统架构 2. 模块重要观念与应用
- 存提码、现金变动码 - 基础数据设定
3. 重要流程
- 日常收支流程 - 票据管理流程 - 资金计划 - 资金月结流程
4. 模块效益与结语
P.11
日常收支流程 銀存帳戶間往來
anmi130 anmi131 anmi150
银行账户类型设置作业 银行数据维护作业 企业银行帐户数据维护作业 企业银行帐户会科维护 银行支票簿维护作业
银行节假日表设置作业 银行存提码表维护作业 现金异动码表维护作业 依帐套设置银行存提码会计科目作业 存提码对应现金变动码 现金异动码分类维护作业 资金对帐调节码设置作业 资金收支项目维护 资金收支项目存提码维护 内部资金调度项目维护作业
P.5
资金结算组织
集团 公司A
资金中心2 公司B
生产厂一 营销外点
华南区
营销外点
部门
部门
➢ 统筹多个结算单位(法人)的资金统一运作。 ➢ 一个資金中心可以为一个或多个法人进
行资金管理。 ➢ 一个集团可以根据区域范围等标准划分
方式设置多个资金结算中心。 ➢ 结算中心是具有“資金組織”的组织单
元才能担任。 ➢ 以登录时的帐务组织层级,向下展開范围。
登记远期票据
票
票 据 金 额
计 息 条 件
承 兑 人
承 兑 日
背据 书清 条册 件
远期票据处理
背 书 转 付
银 行 贴 现
票 据 展 期
票 据 换 票
质 押 及 转 损
托 收 兑 现
退 票 核 算
anmt510 应收票据收票作业 anmt520 应收票据异动作业
往 转付帐款核销
来
系 统
还原转付帐款
还原原始帐款
票 银 退退 到 据 行 票票 期 展 兑 换作 未 期 付 票废 兑
anmp410 应付请款单转付款作业 anmt440 应付票据开立作业
Y 资金
充足
保证金划拨
否
银 兑现出账
行
系 统
往
来 系
还原原始帐款
统
保证金划回
anmt450 应付票据异动作业 anmt470 付款作业帐务处理
P.16
資金計劃
P.6
现金流量
营业活动 销售、提供服务
投资活动 出售资产
现金流入
融资活动 发行新股、举债
营业活动 购料、制造
公司
现金流出
投资活动 购买资产
融资活动 支付股息、偿债
7
P.7
存提码、现金变动码
組織內的日常银存帐的收支分类
anmi170 银行存提码表维 护作业
aooi078 現金異動碼參照 可多組现金流量表達 表維護作業
贴息处理
银
行 兑现入账
系
统 贴现入账
退票扣款融资
anmt530 应收票据帐务处理
P.15
应付票据管理
USER登录结算组织(中心)
开立远期票据
远期票据处理
anmi130 银行支票簿维护作业 anmt420 空白支票作废作业
票 据 保 证 金
票 据 金 额
计 息 条 件
承 兑 人
承 兑 日
票
背据 书清 条册 件
银存收支维护作业 (anmt310)
银存收支帐务处理作业 (anmt311)
转账传票维护作业 (aglt310)
1,anmt310只处理银行间等来，提现，现在入 户，以及利息收支，支付手续费用等业务。
2，anmt311根据银存收支单据，生成财务资料， 维护会计科目，并生成凭证。
P.12
日常收支流程 收款业务
TOPGP ERP 票据资金管理
课程大纲
1. 票据资金管理模块系统架构 2. 模块重要观念与应用
- 存提码、现金变动码 - 基础数据设定
3. 重要流程
- 日常收支流程 - 票据管理流程 - 资金计划管理 - 月结流程
4. 模块效益与结语
P.2
票据资金管理系统架构关连图
应付帐款 付款
模块
报销还款
集团资金 调拨资金 管理
N
资金收支明细 档
USER登录结算组织(中心)
该组ห้องสมุดไป่ตู้管辖范围内的 付款需求清单
现金
手
直接汇出
网
工 支
开出即期票
银 支
付
付
开出远期票
资金出账单据
与往来系统 做帐务核销
• 付款作业帐务处理(anmt470) • 应付票据开立作业(anmt440)
往来系统(AP)
P.14
应收票据管理
USER登录结算组织(中心)