粮油仓储企业统计检查工作底稿(一)

是
六、统计台账软件应用情况
是
统计台账软件中的统计记账凭证与政策性粮系统中的统计记账凭证是否相同（同步）
是
检查人（签字）： 注：检查结果填“是”或“否”，如填“否”请具体说明情况。
被检查企业负责人（签字）：
2、原始凭证审核。原始凭填写是否规范、内容是否完整、业务是否真实，有无漏填、涂改 情况。搜集是否及时，库存性质转变单是否符合要求。
3、统计记账凭证填制情况。统计记账凭证填制是否及时、准确、内容是否完整、格式是否 统一，统计记账凭证涂改是否符合规定。
4、统计台账登录情况。统计台账设置是否完整，登录是否及时、准确。统计台账登录内容 是否完整，各类统计台账与统计记账凭证是否一致。
5、统计业务流程是否规范，健全。包括粮油出入库流程、统计账设立的原则、记账的凭证 、各种业务手续的传递和账务处理等。
6、三账核对制度落实情况。仓储、统计和财务部门是否按照文件要求每月按时进行三账核 对，填写三账对账情况表，对于差异是否有相应的说明。
7、统计资料归档。统计资料要保存完整，管理规范，归档及时，原始凭证健全。
是
3、监督检查。是否定期开展统计检查、有无具体检查方案、检查记录和整改落实情况等。
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五、统计报表报送和数据质量情况
1、报表报送情况。按照统计制度要求填报、审核、上报各类统计报表。包括手工报表、业 务管理信息系统、政策性粮管理信息系统报表和各项调查表。
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2、报表内容完整，无缺失、漏报、错报情况。是否按要求填报统计报表（格式、指标、单 位等）。
5、执行国家相关政策的情况。包括收购、拍卖、调拨等相关业务政策的执行情况等。有无 弄虚作假的情况。包括未购报购、未销报销、已购已销不报、虚报库存等。
6、是否按要求参加总公司、分公司各种业务培训情况；是否开展辖区统计培训,开展培训 的文件、时间、地点、内容等。
三、统计基础工作
1、统计基础工作职责情况。是否按照统计标准化方案要求直属企业对辖区统计工作负总 责，实行不同性质库点的统计职责分工。
检查结果
是
是 是 是 是 否 是
无 是 是 是 是 是 是
8、统计资料交接。统计人员岗位调整时，统计资料交接手续齐全，统计资料连续、完整。
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四、统计分析预警监督检查工作
1、月度统计分析。每月按时上报月度统计分析报告，能够运用统计方法对发现的问题进行 分析，提出建议。
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2、风险警示。对收购、轮换、拍卖等关键业务环节进行有效风险监测分析。
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3、报表的准确性。包括统计数据和账务处理的准确性，报表内、报表间的勾稽关系是否正 确，报表之间同一指标数据是否一致。
是
4、统计人员上报统计报表，统计负责人是否审核并签章，加盖填报单位公章后上报。
是
5、统计凭证、统计台账、统计报表的一致性。
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6、统计报表调整。报表报出后需要调整的，是否有完整的调账记录、手续是否齐全。
附表1:
XX公司统计检查工作底稿(一)
被检查企业（盖章）
检查日期：
一、企业基本情况
1、企业名称 2、是否为中心库 3、库点情况 管理分库个数 管理租仓点个数 管理委托点个数
二、统计制度执行情况
内容
1、统计机构或人员设置情况，包括是否指定统计负责人、是否有专职统计人员等。
2、统计人员持证上岗情况。是否按照统计制度设置统计岗位配备专职统计人员，实行AB 岗；是否执行统计人员持证上岗制度，建立健全中心库、分库统计岗位责任制。
3、中心库集中管理统计业务处理流程。包括中心库分库内部岗位的原始凭证流转，分库及 承储企业与中心库之间统计资料流转，报表报送、统计凭证保存主体等等。
4、统计纪律执行情况：是否遵守《统计法》和国家有关保密规定，是否存在虚报、伪造、 篡改、拒报和迟报统计数字情况。是否执行《中央储备粮管理条例》、《统计制度》、国 家有关保密制度及总公司有关规定。