资金安全管理规定
安全资金使用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位资金使用行为，加强资金安全管理，确保资金安全、高效、合规使用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及资金使用的部门和个人。
第三条安全资金使用管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
2. 合规性原则：资金使用必须遵守我单位内部财务管理制度和相关规章制度。
3. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。
4. 效益性原则：提高资金使用效率，实现资金效益最大化。
5. 透明性原则：资金使用情况应公开透明，接受监督。
第二章资金预算与审批第四条资金预算编制：1. 各部门应根据年度工作计划和项目需求，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括资金来源、用途、金额、使用期限等内容。
3. 资金预算编制完成后，应报送财务部门审核。
第五条资金审批程序：1. 各部门提出资金使用申请，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对资金使用申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。
3. 经批准的资金使用申请，由财务部门办理支付手续。
第三章资金支付与管理第六条资金支付方式：1. 资金支付应采用银行转账、支票等方式，严禁现金支付。
2. 转账支付应使用我单位指定账户，严禁使用个人账户。
3. 支票支付应填写规范，签章齐全。
第七条资金支付管理：1. 财务部门应根据批准的资金使用申请，办理支付手续。
2. 资金支付后，财务部门应将支付凭证及附件归档保存。
3. 资金支付过程中，如发现异常情况，应及时报告相关部门处理。
第八条资金使用监督：1. 财务部门定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用合规。
2. 各部门应定期向财务部门报送资金使用情况报告。
3. 财务部门对资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。
第四章资金安全与风险管理第九条资金安全：1. 财务部门应加强资金安全管理，确保资金安全无风险。
2. 财务部门应定期进行资金盘点，确保账实相符。
企业安全资金规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业安全生产资金管理，确保企业安全生产条件，保障员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部安全生产资金的管理、使用和监督。
第三条企业应建立健全安全生产资金管理制度，确保安全生产资金投入、使用、监管的规范化、制度化。
第二章安全生产资金来源第四条企业安全生产资金来源包括：（一）企业自筹资金：企业根据生产经营状况，按照国家有关规定提取的安全生产费用。
（二）政府补助资金：企业根据国家和地方政府相关政策，申请获得的安全生产补助资金。
（三）其他资金：企业通过其他途径获得的安全生产资金。
第三章安全生产资金管理第五条企业应设立安全生产资金专户，实行专款专用，确保资金安全。
第六条企业应按照国家有关规定，结合企业实际情况，制定安全生产资金使用计划，明确资金使用范围、用途和预算。
第七条安全生产资金使用范围：（一）安全设施设备购置、更新、改造。
（二）安全教育培训、安全技术研发。
（三）安全防护用品、应急救援器材购置。
（四）安全风险辨识、评估和控制。
（五）安全监督检查、事故调查处理。
（六）安全生产条件改善、安全文化建设。
（七）其他与安全生产相关的支出。
第八条安全生产资金使用流程：（一）提出资金使用申请，经相关部门审核。
（二）报请企业负责人审批。
（三）财务部门按照审批意见拨付资金。
（四）项目实施单位按照项目进度使用资金。
（五）项目完成后，进行验收、结算。
第九条安全生产资金使用监督：（一）企业应建立健全安全生产资金使用监督机制，明确监督责任。
（二）财务部门应定期对安全生产资金使用情况进行检查、核对。
（三）企业内部审计部门应定期对安全生产资金使用情况进行审计。
第四章安全生产资金监督第十条企业应设立安全生产资金监督管理机构，负责安全生产资金监督管理工作。
第十一条安全生产资金监督管理机构的主要职责：（一）监督安全生产资金的使用、管理情况。
安全保证资金使用管理制度(5篇)
安全保证资金使用管理制度第一条为加强安全保证资金管理，确保必要的安全投入，提高安全生产能力，根据国家有关规定和项目实际，制定本制度。
第二条按《铁路建设工程安全生产管理办法》的规定单独编制安全施工措施费用，专项用于安全生产，并建立专项台帐，不得挪作他用。
施工安全措施费为建筑安装费的____％。
第三条安全保证资金是指专项用于改善安全生产条件、提高安全生产能力、加强防护、保险措施等必要的安全投入资金。
第四条安全保证资金采取计划控制、动态调整、专款专用的管理体制。
第五条安全保证资金的使用范围：1.施工生产场所必需的安全防护设施开支；2.各种机械设备必需的安全防护开支；3.职业劳动保护方面的开支；4.劳动卫生检测、检查等开支；5.职工安全生产教育培训费用开支；6.其他用于安全防护措施等方面的开支。
第六条安全保证资金使用计划的编制：安全保证资金使用计划按照“分级管理、分级负责”的原则，在编制年度生产、技术、财务计划的同时，必须编制安全措施计划，并充分征求技术、机械设备、物资、劳资、财务等业务部门的意见，做到不重不漏。
第七条安全保证资金的使用：纳入年度安全保证资金开支计划的安全防护项目开支，由具体经办人员提出报告，经工区项目部、工区领导审查、计合部及财部审核后据实核销。
安全保证资金由工区安全部门提出，同级计财部门列销。
发生突发、应急事件等未纳入年度开支计划的项目，应同时经单位领导审核批准后实施。
第八条安全保证资金的核算：计财部门要按照国家统一会计制度的规定做好安全防护费用的核算，同时应对照安全保证资金使用计划建立辅助核算台账。
安全保证资金使用管理制度（2）是指企业或组织为保障资金的安全及合理利用而制定的规章制度。
该制度涉及资金的申请、审批、使用、监督等方面，旨在防止资金浪费、挪用以及其他不当行为，确保资金的安全和有效使用。
以下是一个可能的安全保证资金使用管理制度的内容：1. 资金申请程序：明确资金申请的流程，包括申请人、申请内容、申请理由、申请金额等。
部队资金安全_规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强部队财务管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中国人民解放军财务管理条例》等法律法规，结合部队实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于中国人民解放军各级部队、各部门的资金管理活动。
第三条部队资金管理必须遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格执行预算，确保资金使用合法、合规。
2. 安全管理原则：加强资金安全管理，确保资金安全无风险。
3. 效率管理原则：提高资金使用效率，发挥资金的最大效益。
4. 责任管理原则：明确资金管理责任，强化责任追究。
第二章资金预算管理第四条部队资金预算编制应当遵循以下程序：1. 各级部队根据年度工作计划，提出资金需求，编制年度预算草案。
2. 财务部门对预算草案进行审核，提出修改意见。
3. 部队领导审批预算草案，形成正式预算。
4. 预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应当按照规定的程序报批。
第五条部队资金预算执行应当遵守以下要求：1. 严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途。
2. 加强预算执行监督，确保资金使用合法、合规。
3. 定期分析预算执行情况，及时发现问题，采取措施加以解决。
第三章资金收缴管理第六条部队资金收缴应当遵循以下规定：1. 收缴单位应当设立专门的收缴账户，不得混用账户。
2. 收缴资金应当及时、足额上缴，不得拖延、截留。
3. 收缴资金应当建立台账，详细记录收缴情况。
第七条部队资金收缴的票据管理应当遵守以下规定：1. 收缴票据应当符合国家有关规定，不得使用无效票据。
2. 收缴票据应当妥善保管，不得遗失、损毁。
3. 收缴票据的报销、报销凭证的审核应当严格执行。
第四章资金支出管理第八条部队资金支出应当遵循以下原则：1. 合法原则：资金支出必须符合国家法律法规和部队规章制度。
2. 合规原则：资金支出必须符合预算安排和资金使用计划。
3. 经济原则：资金支出必须符合经济效益，不得浪费。
第九条部队资金支出应当遵守以下程序：1. 提出资金支出申请，经相关部门审核批准。
安全措施资金管理制度
安全措施资金管理制度为了保障公司资金的安全和有效管理，制定了以下资金管理制度，以规范公司资金运作流程，确保资金安全、高效运作，降低风险。
本制度将逐一阐述公司的资金管理原则、流程和各种安全措施。
一、资金管理原则：1. 独立性原则：公司内部设立独立的财务部门，负责资金的管理和监督，与业务部门相互独立，互不干涉。
2. 安全性原则：资金管理必须以保障资金安全为首要目标，防范各类风险。
3. 保密性原则：对公司的资金情况必须保密，仅内部有关人员才能了解。
4. 透明度原则：公司的资金流向必须透明，确保财务数据真实、准确。
5. 合法性原则：公司的资金运作必须符合国家相关法律法规，杜绝任何违法操作。
二、资金流程：1. 资金预算：公司每年设立经营预算，明确资金收支情况和资金运作目标。
2. 资金管理：财务部根据经营预算，对公司资金进行管理，确保资金安全和有效运作。
3. 资金监督：定期对公司资金进行监督，发现问题及时处理，避免资金损失。
4. 资金使用：公司在使用资金时必须经过审批程序，确保合理使用，避免浪费。
5. 资金归集：公司所有资金必须归集到指定账户，统一管理，做到明细账务。
6. 资金调度：公司资金需求较大时，可以通过银行贷款等方式调度，确保资金流畅。
7. 资金结余：对于公司闲置资金，必须进行合理配置，使之获得最大化利用。
8. 资金结算：公司应及时对账，确保账目清晰，避免账务混乱。
三、安全措施：1. 签约控制：公司需设立资金支付的控制系统，确保资金支付的安全性。
2. 预算管控：公司需建立资金预算管控系统，防止超支。
3. 账户监控：公司需定期对账户进行监控，发现问题及时处理。
4. 权责分离：公司内部必须实行权责分离，避免财务部门滥用职权。
5. 内部审计：公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
6. 外部审计：公司应定期请外部审计机构对财务情况进行审计，确保真实性。
7. 风险管理：公司需建立风险管理系统，对可能出现的风险进行预警和防范。
资金安全日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金安全管理，确保资金安全、合规、高效运作，防范和降低资金风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，是公司资金管理的根本准则。
第三条公司资金安全管理遵循以下原则：1. 风险预防原则：事前预防，全面防控，确保资金安全；2. 规范管理原则：建立健全资金管理制度，严格执行；3. 责任明确原则：明确各部门及员工的资金管理职责；4. 透明公开原则：确保资金运作公开透明，接受监督。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保资金安全。
第五条公司资金收支实行“收支两条线”管理，即收入必须及时入账，支出必须严格审批。
第六条公司资金收支实行现金、转账、支票等多种支付方式，具体支付方式由财务部根据实际情况确定。
第七条公司内部各部门及员工需严格按照财务规定，办理资金收支手续，不得擅自变更支付方式。
第八条公司财务部负责编制资金收支月报表，及时向公司领导及相关部门报告资金收支情况。
第三章资金存款管理第九条公司资金存款必须选择信誉良好、资金实力雄厚的银行，确保资金安全。
第十条公司资金存款实行账户管理，每个账户对应一个资金用途，不得挪用。
第十一条公司财务部负责办理资金存款业务，确保存款账户安全。
第十二条公司财务部定期对存款账户进行清理，确保账户信息准确、完整。
第四章资金借款管理第十三条公司资金借款必须遵循以下原则：1. 必须有明确用途，不得挪用；2. 借款金额不得超过公司实际需要；3. 借款期限不得超过公司规定的期限；4. 借款利率应符合国家规定。
第十四条公司内部各部门及员工需严格按照借款规定，办理资金借款手续。
第五章资金风险防范第十五条公司建立健全资金风险预警机制，定期对资金风险进行评估，确保及时发现和防范资金风险。
第十六条公司财务部负责对资金风险进行监测，发现异常情况及时报告公司领导及相关部门。
第十七条公司各部门及员工应加强资金风险意识，积极配合财务部做好资金风险防范工作。
日常资金安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及资金管理的部门和个人。
第三条日常资金安全管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，确保资金管理的合法性。
2. 安全保障原则：采取有效措施，确保资金安全无风险。
3. 效率优先原则：优化资金流程，提高资金使用效率。
4. 内控完善原则：建立健全内部控制体系，防范资金风险。
第二章资金管理制度第四条资金预算管理1. 公司财务部门根据公司年度经营计划和资金需求，编制年度资金预算，经公司领导审批后执行。
2. 各部门根据资金预算，合理安排日常资金支出，确保预算执行。
第五条资金收支管理1. 资金收入管理：（1）收入款项应及时入账，不得挪用、截留。
（2）设立专户，对各类收入进行分类管理。
（3）定期核对收入款项，确保账实相符。
2. 资金支出管理：（1）严格执行预算，不得超出预算范围进行支出。
（2）所有支出必须经过审批，审批流程如下：a. 业务部门提出资金使用申请；b. 财务部门审核；c. 相关领导审批；d. 财务部门支付。
（3）支出款项应注明用途，并附相关凭证。
第六条资金结算管理1. 公司资金结算应使用银行转账、支票等合法结算方式。
2. 严禁使用现金进行大额交易。
3. 资金结算需遵循以下程序：（1）业务部门提出结算申请；（2）财务部门审核；（3）相关领导审批；（4）财务部门办理结算。
第七条资金报告管理1. 公司财务部门定期编制资金报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
2. 资金报表需经公司领导审批后，报送相关部门和上级单位。
3. 资金报表需真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报。
第三章资金安全管理措施第八条资金安全责任制1. 公司领导对资金安全负总责，各部门负责人对本部门资金安全负直接责任。
2. 财务部门负责制定资金安全管理制度，组织实施资金安全管理措施。
资金管理及使用规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金管理机构及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和组织实施资金管理制度；（二）编制资金预算，执行资金预算；（三）监督资金收支活动，确保资金合规使用；（四）定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施；（五）组织资金清算和结算工作；（六）协助其他部门解决资金管理问题。
第六条公司财务部门负责公司资金的具体管理工作，其主要职责：（一）建立健全资金收支台账，确保资金收支清晰；（二）按照规定办理资金收支手续，及时入账；（三）编制资金报表，及时上报资金管理部门；（四）配合审计、税务等部门进行资金审计和检查；（五）完成资金管理部门交办的其他工作任务。
第三章资金预算及控制第七条公司每年制定资金预算，包括收入预算和支出预算。
第八条资金预算的编制应遵循以下原则：（一）以公司发展战略和年度经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出，确保预算的准确性；（三）优先保障公司生产经营和重点项目的资金需求；（四）加强预算执行过程中的监控，确保预算目标的实现。
第九条资金预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
特殊情况需调整预算的，应经公司领导批准。
第十条公司对资金支出实行严格的控制制度，包括：（一）建立健全资金支出审批制度，明确审批权限和程序；（二）对大额资金支出进行集体决策，确保资金使用合理；（三）加强合同管理，确保合同履行和资金支付的一致性；（四）对资金支出进行跟踪审计，防止资金浪费和损失。
关于单位资金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的各项资金活动，包括但不限于银行存款、现金、应收账款、预付款项、其他应收款项、对外投资等。
第三条本单位资金管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源和用途合法合规。
2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。
3. 效益性原则：提高资金使用效益，合理配置资源，降低资金成本。
4. 透明性原则：加强资金管理透明度，确保资金使用情况公开、公正、公平。
第二章资金管理组织与职责第四条本单位设立资金管理领导小组，负责制定资金管理制度，监督资金管理工作的实施，协调解决资金管理中的重大问题。
第五条资金管理领导小组下设资金管理办公室，负责具体实施资金管理工作，包括：1. 制定资金管理实施细则；2. 监督资金收支计划执行；3. 管理银行账户；4. 负责资金结算和支付；5. 定期分析资金状况，提出改进措施。
第六条各部门负责人对本部门资金管理负有直接责任，应确保本部门资金使用合法合规，效益最大化。
第三章资金收支管理第七条资金收支必须按照预算执行，任何部门和个人不得擅自改变资金用途。
第八条资金收入管理：1. 收入必须入账，不得私设“小金库”；2. 收入应及时核算，确保收入真实、准确；3. 收入票据必须完整、规范。
第九条资金支出管理：1. 支出必须经过预算审批，并按照审批程序执行；2. 支出凭证必须完整、规范；3. 支出应及时核算，确保支出合理、合规。
第十条资金结算管理：1. 采用银行转账等安全、快捷的结算方式；2. 结算凭证必须完整、规范；3. 定期核对银行账户，确保资金安全。
第四章银行账户管理第十一条本单位银行账户的开设、变更和撤销，必须经过资金管理领导小组批准。
第十二条银行账户的使用必须符合国家法律法规和本单位的资金管理制度。
安全专项资金管理制度(5篇)
安全专项资金管理制度第一条为了保证安全生产资金的投入，加强安全生产专项资金的管理，充分发挥资金的使用效益，进一步推动安全生产工作的全面开展，根据《安全生产法》的要求，结合本公司实际，制定本制度。
第二条各单位、项目部应保证安全生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行专项存储、专项核算、统筹安排、保证重点，严禁挪作他用。
行政一把手为该项工作的第一责任人，并承担由于资金投入不足导致事故发生的责任。
第三条安全生产专项资金应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等。
详见公司《环境、职业健康安全生产管理制度》汇编、《安全防护、文明施工措施计划编制制度》。
第四条公司安全生产专项管理费，按年计划产值的____‰提取；各单位、项目部安全专项经费按计划产值的____％-____％提取，不足部分在成本中列支。
第五条各单位、项目部要根据公司《安全防护、文明施工措施计划编制制度》的规定，编制安全生产专项资金投入计划，安全生产检查所发现的安全隐患的整改措施、针对造成死亡事故和职业危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危险源监控点所采取的监控措施一并编入安全防护、文明施工计划。
第六条各单位应在每年元月上旬和____月下旬，分别将安全专项资金计划和全年实施情况报公司；项目部在工程开工一个月内和结束后的半个月内分别将计划和整个项目实施情况报公司。
每月经费使用情况按月上报。
第七条公司工程部负责督查安全生产专项资金的使用情况，并作为考评各单位、项目部工作的内容之一。
各单位、项目部安全管理部门负责安全专项资金的监督使用，其经费报销需经安全管理部门审核。
第八条本办法由工程部负责解释。
安全专项资金管理制度（2）主要包括以下内容：1. 资金来源：明确安全专项资金的来源，包括企业自筹资金、政府拨款、社会捐赠等。
2. 资金管理机构：设立专门的资金管理机构，负责安全专项资金的统筹和管理。
3. 资金使用范围：明确安全专项资金的使用范围，包括安全设备购置、安全培训、安全检查等。
资金收支安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金收支安全管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及资金收支的部门、岗位和个人。
第三条公司资金收支安全管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金收支合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和挪用。
（三）效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展。
（四）透明性原则：加强资金收支管理透明度，接受监督。
第二章资金收支管理职责第四条公司财务部门负责公司资金收支管理的总体工作，具体职责如下：（一）制定和完善公司资金收支管理制度，并组织实施。
（二）建立健全资金收支内部控制体系，防范资金风险。
（三）监督、检查各部门资金收支管理情况，确保资金安全。
（四）负责资金收支核算、报表编制和信息披露工作。
第五条各部门负责人对本部门资金收支安全负责，具体职责如下：（一）严格执行公司资金收支管理制度，确保本部门资金收支合法合规。
（二）加强对本部门资金收支的监督和管理，防范资金风险。
（三）定期向财务部门报告本部门资金收支情况。
第六条出纳人员负责公司现金、银行存款等货币资金的收付工作，具体职责如下：（一）严格执行现金、银行存款管理制度，确保资金安全。
（二）负责现金、银行存款的收付、登记和核对工作。
（三）及时向财务部门报告资金收支情况。
第三章资金收支管理制度第七条资金收支审批制度（一）公司资金收支实行审批制度，未经批准，不得进行资金收支。
（二）资金收支审批权限根据公司实际情况划分，一般分为审批、审核、批准三个环节。
（三）各部门负责人对所辖资金收支负有审批责任，审批权限不得越级授权。
第八条资金收支凭证管理制度（一）公司资金收支必须以合法、有效的凭证为依据。
（二）凭证应包括发票、收据、合同、协议等，并由出纳人员签字确认。
（三）财务部门对凭证进行审核，确保凭证真实、合法。
安全资金使用规定(3篇)
第1篇第一条为规范公司资金使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司及其全资、控股、参股子公司的资金使用，包括但不限于资金筹集、支付、投资、贷款等环节。
第三条公司资金使用应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规。
（二）安全第一原则：确保资金安全，防范金融风险。
（三）效益优先原则：在确保资金安全的前提下，追求资金使用效益最大化。
（四）集中管理原则：对资金实行集中管理，提高资金使用效率。
（五）公开透明原则：资金使用情况公开透明，接受内部和外部监督。
第二章资金筹集第四条公司筹集资金应通过合法合规的渠道进行，包括但不限于以下方式：（一）发行股票、债券等证券融资；（二）银行贷款；（三）非银行金融机构融资；（四）其他合法合规的融资方式。
第五条公司发行股票、债券等证券融资，应严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行，确保发行程序的合法合规。
第六条公司贷款应选择信誉良好、风险可控的金融机构，签订合法合规的贷款合同，明确贷款用途、期限、利率等条款。
第七条公司非银行金融机构融资，应选择资质优良、业务规范的非银行金融机构，签订合法合规的融资协议。
第三章资金支付第八条公司资金支付应遵循以下原则：（一）依法支付原则：严格按照国家法律法规和公司章程的规定支付资金。
（二）授权审批原则：资金支付需经过授权审批，确保资金支付合法合规。
（三）预算管理原则：按照公司年度预算执行资金支付，控制资金支出。
第九条公司资金支付应通过以下方式：（一）银行转账；（二）支票支付；（三）现金支付；（四）其他合法合规的支付方式。
第十条公司资金支付需办理以下手续：（一）编制资金支付申请；（二）授权审批；（三）办理支付手续；（四）归档备查。
第四章资金投资第十一条公司资金投资应遵循以下原则：（一）安全性原则：确保投资资金安全，防范投资风险。
机关资金安全管理制度
第一章总则第一条为加强机关资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有资金收支、使用、保管等活动。
第三条机关资金安全管理遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金。
2. 规范管理原则：严格按照财务制度、会计准则进行资金管理。
3. 安全管理原则：建立健全资金安全防范机制，确保资金安全。
4. 效益管理原则：提高资金使用效益，发挥资金最大效用。
第二章组织机构与职责第四条成立机关资金安全管理领导小组，负责统筹规划、组织协调和监督检查机关资金安全管理工作。
第五条机关资金安全管理领导小组下设办公室，负责日常管理工作。
第六条机关资金安全管理领导小组及其办公室职责：1. 贯彻执行国家有关资金管理的法律法规和政策；2. 制定、修订和完善机关资金安全管理制度；3. 组织开展资金安全检查和风险评估；4. 督促各部门落实资金安全管理措施；5. 处理资金安全事件。
第七条各部门负责人对本部门资金安全管理工作负总责，具体职责如下：1. 严格执行国家有关资金管理的法律法规和政策；2. 制定本部门资金安全管理制度，并组织实施；3. 加强资金使用管理，确保资金安全；4. 定期向上级汇报资金安全情况。
第三章资金收支管理第八条机关资金收支必须按照国家财政制度和财务制度的规定执行。
第九条机关资金收支实行预算管理，各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第十条机关资金收支必须实行集中管理，各部门不得设立小金库。
第十一条机关资金收支应做到及时、准确、完整，确保资金的真实性和合法性。
第四章资金使用管理第十二条机关资金使用必须符合国家法律法规和政策，不得用于非法用途。
第十三条机关资金使用应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开原则；2. 经济、合理、高效原则；3. 需求、效益、可持续原则。
学校安全资金管理制度
一、总则为加强学校安全资金管理，确保学校安全工作顺利开展，保障师生生命财产安全，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、管理原则1. 安全第一、预防为主：将安全工作放在首位，以预防为主，确保学校安全稳定。
2. 统一管理、专款专用：学校安全资金实行统一管理，专款专用，不得挪作他用。
3. 明确责任、规范操作：明确各级责任人，规范资金使用流程，确保资金安全、高效。
4. 透明公开、接受监督：安全资金使用情况应定期公开，接受师生监督。
三、组织机构1. 学校成立安全资金管理领导小组，负责学校安全资金的管理和使用。
2. 设立安全资金管理办公室，负责日常安全资金管理工作。
3. 各部门、各年级设立安全资金管理负责人，负责本部门、本年级的安全资金管理工作。
四、资金来源1. 学校年度预算中安排的安全资金。
2. 校友捐赠、社会赞助等非税收入。
3. 专项基金、政府补助等。
五、资金使用范围1. 安全设施设备购置、维修、更新。
2. 安全培训、演练、检查等费用。
3. 安全事故处理、赔偿等费用。
4. 安全宣传教育、警示标志等费用。
六、资金管理流程1. 编制年度安全资金使用计划，经学校安全资金管理领导小组批准后实施。
2. 各部门、各年级根据年度计划，提出资金使用申请。
3. 安全资金管理办公室对申请进行审核，符合规定的予以批准。
4. 批准后，由财务部门按照规定程序进行拨款。
5. 使用单位在资金使用过程中，应严格按照批准的用途执行。
6. 资金使用完毕后，使用单位应及时向安全资金管理办公室报送使用情况。
七、监督与考核1. 学校安全资金管理领导小组定期对安全资金使用情况进行检查、监督。
2. 学校审计部门对安全资金使用情况进行审计。
3. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚等处理。
4. 对在安全资金管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
八、附则1. 本制度由学校安全资金管理领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
资金及票据安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金及票据安全管理，确保资金安全、票据真实、合规，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国票据法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司及其所属子公司、分支机构（以下简称“公司各单位”）的资金及票据管理。
第三条公司资金及票据管理应遵循以下原则：（一）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
（二）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
（三）真实性原则：票据真实、合法、有效。
（四）及时性原则：及时处理资金及票据业务。
（五）保密性原则：严格保守公司商业秘密。
第二章组织机构及职责第四条公司设立资金及票据管理领导小组，负责公司资金及票据管理的统筹规划和监督检查。
第五条资金及票据管理领导小组职责：（一）制定和修订资金及票据管理制度。
（二）审核资金及票据管理重大事项。
（三）监督检查资金及票据管理工作。
（四）协调解决资金及票据管理中的重大问题。
第六条公司财务部门负责资金及票据管理的日常工作，具体职责如下：（一）建立健全资金及票据管理制度。
（二）审核资金及票据业务。
（三）监督资金及票据业务的执行情况。
（四）定期进行资金及票据风险评估。
（五）配合审计部门进行审计。
第七条各单位应设立资金及票据管理岗位，负责本单位资金及票据管理工作。
第三章资金安全管理第八条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金收支必须通过公司银行账户进行，严禁使用个人账户或非公司账户进行资金收支。
（二）建立健全资金收支管理制度，明确资金收支流程和审批权限。
（三）加强现金管理，确保现金安全。
（四）加强银行账户管理，定期核对银行账户余额。
（五）加强票据管理，确保票据真实、合法、有效。
第九条资金收支审批权限：（一）小额支出：由部门负责人审批。
（二）一般支出：由财务部门负责人审批。
（三）大额支出：由总经理审批。
（四）特殊支出：由董事会审批。
第十条资金结算方式：（一）现金结算：适用于小额、零星支出。
国家安全资金管理制度
一、总则第一条为了加强国家安全资金管理，确保国家安全资金的安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国国家安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国家安全资金的筹集、使用、监督和审计等方面。
第三条国家安全资金管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用的合法性和合规性。
（二）安全第一原则：将资金安全放在首位，确保资金安全无虞。
（三）高效利用原则：提高资金使用效益，充分发挥资金在国家安全领域的保障作用。
（四）公开透明原则：加强资金管理工作的公开性和透明度，接受社会监督。
二、资金筹集第四条国家安全资金的筹集渠道包括：（一）国家财政拨款：按照国家预算安排，将国家安全资金纳入财政预算。
（二）社会捐赠：鼓励企事业单位、社会组织和个人捐赠国家安全资金。
（三）其他合法渠道：根据国家安全需要，依法筹集其他资金。
第五条国家安全资金的筹集应当符合以下要求：（一）严格按照国家法律法规和相关规定进行筹集。
（二）确保筹集资金的合法性和合规性。
（三）加强筹集资金的审计和监督。
三、资金使用第六条国家安全资金的使用应当符合以下要求：（一）严格按照国家法律法规和相关规定使用资金。
（二）明确资金使用范围，确保资金用于国家安全领域。
（三）加强资金使用过程中的监督和管理，确保资金使用效益。
第七条国家安全资金的使用主要包括以下方面：（一）国家安全基础设施建设。
（二）国家安全技术研发。
（三）国家安全人才培养。
（四）国家安全风险防范。
（五）其他国家安全领域。
四、资金监督第八条国家安全资金的管理和监督工作由以下部门负责：（一）财政部：负责国家安全资金的筹集、管理和监督。
（二）国家安全部门：负责国家安全资金的使用、监督和审计。
（三）审计机关：对国家安全资金的使用进行审计监督。
第九条国家安全资金的监督工作应当包括以下内容：（一）资金筹集、使用、管理的合法性、合规性。
（二）资金使用效益。
（三）资金安全。
（四）其他应当监督的内容。
安全生产资金的使用规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强安全生产资金的管理和使用，确保安全生产资金的有效投入和合理使用，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本地区各类生产经营单位（以下简称“单位”）的安全生产资金使用管理。
第三条安全生产资金的使用应当遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和本规定，确保资金使用的合法性。
（二）安全第一原则：将安全生产放在首位，确保资金主要用于安全生产设施、技术和装备的更新改造。
（三）合理分配原则：根据安全生产需要，合理分配和使用安全生产资金。
（四）效益优先原则：提高资金使用效率，实现安全生产效益最大化。
（五）公开透明原则：加强资金使用的监督管理，确保资金使用公开透明。
第二章安全生产资金的范围第四条安全生产资金包括以下范围：（一）安全生产设施投入：包括安全防护设施、应急救援设施、安全监测设施、安全教育培训设施等。
（二）安全生产技术改造：包括安全技术措施、安全装备更新、安全信息化建设等。
（三）安全生产管理费用：包括安全生产标准化建设、安全检查、安全培训、安全奖励等。
（四）安全生产事故应急救援：包括事故救援、善后处理、事故调查处理等。
（五）安全生产信息化建设：包括安全生产信息平台、安全生产监测预警系统等。
第三章安全生产资金的管理第五条单位应当建立健全安全生产资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序、监督管理等。
第六条单位应当设立安全生产资金专户，实行专款专用，确保资金安全。
第七条安全生产资金的使用应当符合以下程序：（一）编制年度安全生产资金使用计划，经单位主要负责人审批后执行。
（二）根据资金使用计划，编制项目实施方案，经单位安全生产管理机构审核后报单位主要负责人审批。
（三）项目实施过程中，加强资金使用管理，确保资金合理使用。
（四）项目完成后，及时进行项目验收和资金结算。
第八条安全生产资金的管理应当遵循以下要求：（一）单位应当建立健全安全生产资金使用档案，详细记录资金使用情况。
安全管理资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司安全管理资金的管理和使用，保障公司安全生产，预防事故发生，维护员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及安全管理资金的预算、使用、监督和考核等工作。
第三条公司安全管理资金的管理和使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失；（三）有效性原则：提高资金使用效益，发挥资金最大作用；（四）公开透明原则：加强资金管理，确保资金使用公开透明。
第二章资金预算与分配第四条公司每年根据年度安全生产目标和实际情况，编制安全管理资金预算，报公司董事会审批。
第五条安全管理资金预算包括以下内容：（一）安全教育培训费用；（二）安全设施设备购置及维护费用；（三）安全生产检查及隐患排查费用；（四）事故应急救援费用；（五）安全生产宣传及奖励费用；（六）其他与安全生产直接相关的费用。
第六条安全管理资金分配应遵循以下原则：（一）重点保障原则：优先保障安全生产重点领域和关键环节的资金需求；（二）合理分配原则：根据各部门、各项目的实际情况，合理分配资金；（三）动态调整原则：根据安全生产形势变化，适时调整资金分配。
第三章资金使用与监督第七条公司设立安全管理资金专户，专款专用，不得挪作他用。
第八条安全管理资金的使用需按照预算执行，并严格按照以下程序进行：（一）申请：各部门、各项目根据实际情况提出资金使用申请；（二）审批：财务部对申请进行审核，报公司领导审批；（三）支付：财务部根据审批意见，办理资金支付手续；（四）验收：项目完成后，相关部门对项目进行验收，并出具验收报告。
第九条公司建立健全安全管理资金监督机制，确保资金使用规范、高效、透明。
第十条公司定期对安全管理资金的使用情况进行检查，发现违规使用、浪费等现象，及时予以纠正。
第四章资金考核与奖惩第十一条公司设立安全管理资金考核制度，对各部门、各项目的安全管理资金使用情况进行考核。
规范资金安全管理制度
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，确保资金安全，防范和化解金融风险，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支、存储、使用和监督等环节。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，合法合规使用资金；3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 监督性原则：建立健全资金监督管理机制，确保资金安全。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须通过公司财务部门进行统一管理，实行“收支两条线”管理。
第五条公司资金收入应按以下程序办理：1. 各部门将收入款项送至财务部门；2. 财务部门对收入款项进行核对，确认无误后办理入库手续；3. 财务部门将收入款项入账，并及时编制收入报表。
第六条公司资金支出应按以下程序办理：1. 各部门根据实际需要，填写资金支出申请单；2. 部门负责人审核批准后，送交财务部门；3. 财务部门对支出申请单进行审核，确认无误后办理支付手续；4. 财务部门将支出款项入账，并及时编制支出报表。
第三章资金存储管理第七条公司资金存储应遵循以下规定：1. 公司资金存储分为银行存款、现金和有价证券等；2. 银行存款应按照国家规定开设账户，实行“专户存储”；3. 现金管理应严格执行现金管理制度，不得擅自挪用；4. 有价证券管理应严格执行有价证券管理制度，不得擅自买卖。
第四章资金使用管理第八条公司资金使用应遵循以下规定：1. 资金使用必须符合国家法律法规和公司财务制度；2. 资金使用应遵循“预算管理、审批制度、跟踪审计”的原则；3. 资金使用应优先保证公司正常经营、投资和偿还债务；4. 资金使用应加强成本控制，降低资金成本。
第五章资金监督管理第九条公司建立健全资金监督管理机制，包括：1. 财务部门负责资金收支、存储、使用的日常监督；2. 审计部门负责对资金使用情况进行定期审计；3. 公司董事会负责对资金管理进行监督，确保资金安全。
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安康供电分公司
关于印发《资金安全管理规定》的通知
市公司所属各单位：
为切实加强资金安全管理，提高各单位资金安全管理水平，市公司根据集团公司资金管理要求制定了《资金安全管理规定》，现印发给你们，请组织认真学习，遵照执行。
二〇一六年九月八日
安康供电分公司
资金安全管理规定
第一章总则
第一条为提高公司资金安全管理水平，切实加强资金安全管理，根据集团公司《资金管理暂行办法》、《银行账户管理暂行办法》、《关于防范网上银行风险的通知》，结合安康实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于市公司本部及所属各单位。
第三条资金安全管理包括网银操作、银行账户、现金和票据。
第四条资金安全管理的原则：防范风险、确保安全。
第二章网银操作规定
第五条网银支付业务按以下岗位设置操作权限：
1、市公司：总会计师（主任会计师）、财务负责人、会计、出纳。
网银支付业务由出纳录入，会计、财务负责人和总会计师根据权限分别审核和审批。
总会计师负责100万元及以上资金业务支付审批，财务负责人负责5000元及以上和100万元以下资金支付审批，会计负责5000元以下资金支付审批。
2、县公司及工程公司：主任会计师、财务负责人、会计、出纳。
网银支付业务由出纳录入，会计、财务负责人和主任会计师根据权限分别审核和审批。
未设主任会计师岗位的单位要求财务分管领导审批。
会计负责5000元以下资金支付审批，财务负责人负责5000元及以上和20万元以下资金支付审核、审批，主任会计师或分管领导负责20万元及以上资金支付审批。
第六条网银UK持有人员需配备专用保险柜和计算机，安全保管网银UK，不得在其他计算机上操作网银支付业务。
第七条录入人员和各级审核人员之间不允许相互替代操作或交换各自的UK客户证书进行操作。
UK客户证书应在各自保险柜内妥善保管。
第八条操作人员应选用字母、数字混合的操作密码，并定期更换密码。
严禁选用诸如身份证号码、出生日期、电话号码等个人资料作为密码。
妥善保管操作密码，严禁将操作密码写在纸上，严禁向他人泄露操作密码。
第九条网银操作密码每季度定期设置更换，新设置密码应妥善保管，严禁向他人泄露操作密码。
第十条遇特殊情况时，由操作人员与指定人员办理交接手续，经分管财务的领导签字备案后，方可进行网银业务
操作。
第十一条对网上银行办理的转账和支付等业务做好记录，定期查看历史交易明细、定期打印网上银行业务对账单。
第三章银行账户管理
第十二条收取的各项资金必须及时存入收入账户，不得截留、挪用资金，不得坐收坐支，严禁设立账外账和小金库，严禁收入不入账。
第十三条不得出租、出借和转让银行账户，不得以个人名义公款私存，不得为其他单位或个人套取现金。
第十四条应加强对银行账户印鉴的管理，印鉴的保管要贯彻不相容职务分离的原则，办理资金支付业务的银行账户印鉴不得集中一人保管。
印鉴与空白票据分管，财务专用章和企业法人章分管。
第十五条银行存款余额调节表由各单位会计编制，出纳复核，财务负责人审核。
银行存款余额调节表未达账项达到笔笔明确经济事项。
第四章现金和票据管理
第十六条严格控制现金开支范围和标准，不属于现金开支范围的业务必须通过银行办理转账结算。
第十七条严禁超限额夜间留存现金。
超限资金应及时交存银行，库存现金和银行存款应做到日清月结、账账相符、账款相符。
第十八条应加强对其他货币资金、有价证券的管理，设立专用备查账簿，及时进行核对、清理并回笼资金。
第十九条财务各种票据的购买、保管、领用、注销等环节应专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
第五章附则
第二十条本规定由市公司财务经营部负责解释。
第二十一条本规定从印发之日起执行。
二〇一六年九月八日。