单据规范填写的通知

关于加强财务单据填写规范的紧急通知

通知由：朗依财务部事由：关于加强财务单据填写规范的紧急通知至：朗依制药、朗依顺通、重庆朗依日期：2012年6月18日**************************************************************************** 为了加强财务基础管理工作，维持会计工作秩序，提高财务工作效率，针对近期公司暴露的财务单据填报不规范问题，现发布紧急通知如下：一、根据公司总裁指示，凡是在填报财务单据时出现以下情形：①大小写金额不一致②金额数字不顶格填写③在原始单据上发生涂改或者书写不清晰的，对在财务单据上的签字人员一律处以罚金如下：一般人员500元，部门经理级别人员1000元，总监及以上级别人员2000元。

二、财务单据的规范填报还应包括以下内容：1．严格按照公司财务制度的相关规定，使用正确的单据种类进行填报；2．费用报销、借款核销等单据以及各类财务基础数据资料的上报，应当符合财务制度规定的时限要求，确保财会人员合理的工作时间；3．经办人员应恪守职业道德，确保提交的财务单据的真实性、合理性与合法性；各部门负责人对于本部门人员支付与报销等事项的真实性、合理性、合法性及是否符合公司制度负直接责任。

三、对于发生违反上述第二条的情形，第一次财务部给予经办人及其部门负责人口头警告，第二次以书面形式知会有关系统负责人与人力资源负责人。

本通知规定内容由财务部负责解释，自颁布之日起生效。

附件：财政部《会计基础工作规范》第五十二条规定第五十二条填制会计凭证，字迹必须清晰、工整，并符合下列要求：1．阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。

阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号。

币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。

凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。

2．所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“００”，或者符号“——”；有角无分的，分位应当写“０”，不得用符号“——”代替。

财务部通知范文

财务部通知范文一、前言财务部通知是企业内部沟通的重要方式之一，它可以传达企业的财务信息、政策、规定等内容，对于企业的经营管理和员工的工作效率都有着重要的影响。

因此，编写一份清晰、准确、规范的财务部通知是非常必要的。

本文将为大家提供一份财务部通知的范文，希望能够帮助大家更好地编写财务部通知。

二、财务部通知范文尊敬的各位同事：根据公司的财务管理制度和相关政策规定，现将有关事项通知如下：1. 关于财务报销的规定为了规范公司的财务管理，加强对各项费用的控制，特制定了以下财务报销规定：1.报销单据必须真实、准确、完整，必须有明确的费用用途和支出事由，并经过相关部门的审核和批准。

2.报销单据必须按照规定的时间和程序提交，逾期未报销的费用将不再予以报销。

3.报销单据必须符合国家和公司的相关法律法规和政策规定，不得有任何违规行为。

4.报销单据必须按照公司的财务管理制度和相关政策规定进行报销，不得有任何超标、超限、超范围的行为。

2. 关于财务审计的通知为了加强公司的财务管理和监督，保证公司的财务安全和稳定，特定于下周进行财务审计，具体通知如下：1.审计时间：下周一至下周五，共计5天。

2.审计范围：公司所有的财务收支、报销、结算等相关事项。

3.审计要求：各部门必须积极配合审计工作，提供真实、准确、完整的财务资料和相关证明材料。

4.审计结果：审计结果将及时通知各部门，并根据审计结果进行相应的整改和改进。

3. 关于财务培训的安排为了提高公司员工的财务素质和管理水平，特定于下周进行财务培训，具体安排如下：1.培训时间：下周三上午9:00-11:00。

2.培训地点：公司会议室。

3.培训内容：公司的财务管理制度和相关政策规定，财务报销的流程和注意事项，财务分析和决策等内容。

4.培训对象：公司所有员工，特别是财务相关人员。

4. 关于财务工作的安排为了保证公司的财务工作有序、高效、稳定，特定于下周进行财务工作安排，具体安排如下：1.工作时间：下周一至下周五，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]

第一篇：关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。

一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。

其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。

内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。

二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。

对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。

2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。

②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。

③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。

④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。

⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。

⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。

⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。

⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。

3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。

装运通知填写规范

SHIPPINGADVICETEL：FAX：TOMESSRS:INV.NO.：S/CNO.：L/CNO.：DATE：.DEARSIRS，WEHEREBYINFORMYOUTHATTHEGOODSUNDERTHEABOVEMENTIONEDCREDITHAVEBEENSHIPPED.THEDETAILSOFTHESHIPMENTARESTATEDBELOW.COMMODITY:NUMBEROFCTNS:TOTALGROSSWEIGHT:OCEANVESSEL:B/LNO.:PORTOFLOADING:DATEOFDEPARTURE:DESTINATION:SHIPPINGMARKS装船通知（一）转船通知的概念装船通知也叫装运通知，主要指的是出口商在货物装船后发给进口方的包括货物详细装运情况的通知。

其目的在于让进口商做好筹措资金、付款和接货的准备，如成交条件为FOB/FCA 、CFR/CPT 等还需要向进口国保险公司发出该通知以便其为进口商办理货物保险手续，出口装船通知应按合同或信用证规定的时间发出，该通知副本（c opyoftelex/fax）常作为向银行交单议付的单据之一。

装船通知以英文制作，无统一格式，内容一定要符合信用证的规定，一般只提供一份。

（二）装船通知的主要内容及其缮制1、单据名称。

主要体现为：Shipping/Shipment Advice, Advice of shipment 等，也有人将其称为shipping statement/declaration ，如信用证有具体要求，从其规定。

2、通知对象。

应按信用证规定，具体讲可以是开证申请人、申请人的指定人或保险公司等。

3、通知内容。

主要包括所发运货物的合同号或信用证号、品名、数量、金额、运输工具名称、开航日期、启运地和目的地、提运单号码、运输标志等，并且与其它相关单据保持一致，如信用证提出具体项目要求，应严格按规定出单。

此外通知中还可能出现包装说明、ETD（船舶预离港时间）、 ETA（船舶预抵港时间）、ETC（预计开始装船时间）等内容。

关于重申规范财务审批单据及流程的通知

关于重申规范财务审批单据及流程的通知尊敬的各位员工：大家好！经过我们一段时间的努力，公司的财务审批工作取得了一些进展。

然而，我们也注意到在实际操作中仍存在一些问题，如单据填写不规范、流程不清晰等。

为了进一步提高财务审批的效率和准确性，特向大家发出此次通知，重新强调规范单据及流程要求。

一、单据填写要规范1.申请人必须仔细填写单据的基本信息，包括申请部门、费用类别、金额等。

特别是金额栏目，应与附件的明细一致，并确保数字的清晰可辨。

2.在填写单据时，请务必使用公司统一的单据格式，并确保所有内容清晰、易读。

如有需要，可根据实际情况使用附页补充说明，但务必与主体单据相互对应和衔接。

3.申请人对单据真实性负责，并严禁篡改、伪造单据以及虚报费用等行为。

一经发现，将按公司规定进行追责。

二、审批流程要严格执行审批流程的规范执行对于保证财务审批工作的顺利进行至关重要。

请各部门负责人和审批人员重视以下几点：1.按照公司规定，所有支出且金额超过一定数额的申请，均需经过上级部门的审批。

请各位部门负责人和审批人员严格按照要求进行审批，并及时完成审批。

2.对于不同类型的申请，审批流程可能会有所不同。

请各位审批人员在审批时严格按照规定流程操作，确保审批的合法性和准确性。

3.所有审批人员需按照公司制度要求，认真审核单据内容并签署审批意见。

如有疑问或需要额外说明的情况，请及时与申请人进行沟通，明确事项后再做决策。

三、加强培训和指导为了帮助大家更好地理解和掌握财务审批的规范要求，公司将组织相关培训和指导，具体安排将另行通知。

请各部门负责人充分重视培训工作，确保员工对财务审批流程及要求的理解和掌握。

同时，我们也鼓励各部门之间开展经验交流，共同提高财务审批的效率和准确性。

希望各位员工积极参与，按规范完成财务审批工作。

最后，公司将对财务审批的规范实施情况进行定期检查，对于不按要求操作、影响审批效率的行为，将依据公司制度进行相应的奖惩。

相信通过大家的共同努力，我们能够进一步提高财务审批的质量和效率。

关于规范费用报销单的通知

关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。

一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。

二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。

2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。

三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。

发票必须盖有清晰的发票专用章。

2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。

自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。

对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。

3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。

购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。

4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。

5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。

四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。

2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。

粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。

3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。

对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。

报销单据规范办法

报销单据规范办法报销单据规范指引1.为了加强报销费⽤的监控管理，保证公司的费⽤开⽀能严格控制在预算范围内，提⾼公司的整体竞争⼒，特制定本办法。

2.报销单据的填写要求:费⽤报销单必须⽤蓝、⿊⽔笔或中性笔填写，各项要素必须填写齐全，所写内容必须与所附发票相符。

如属于替补发票，⽤铅笔标注实际业务内容，⽅便审批领导签阅，⼊账时需要擦掉。

招待费的敏感内容也需⽤铅笔填写。

3.报销单据的粘贴要求：报销单据必须⽤胶⽔粘贴附件，不得使⽤订书针、⼤头针、回形针串别。

不符合规定的，财务部做退回处理。

各种单据粘贴必须整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务⼈员⽅便复核报销⾦额、核实票据真伪、装订凭证等后续⼯作。

4.各种车票据的要求：各类长途飞机、车、船票均须有发票专⽤章，票⾯⾦额清楚。

背⾯应有经办⼈签名、⽇期、起⽌地址、。

超过报销标准票据须经董事长批准。

5.其他票据的要求:1）所有普通发票（包括定额发票、⼿写发票、机打发票）必须为新版通⽤发票，旧版发票⼀律不予报销（后附税务局相关通知）。

2）报销发票应当清晰记明公司名称，（单位名称必须全称，否则视为⽆效。

公司名称如有变动，报销发票填写公司名称随即变动）、开票⽇期、货物名称、型号、单价、⼤⼩写合计⾦额、开票⼈签名、开票单位发票专⽤章和当地税务局机关的发票专⽤章。

所有的报销票据不得涂改、挖补、否则视为⽆效。

3）住宿费发票正⾯必须有出票⽇期、⼊住和退房⽇期、住宿费⽤项⽬、单价、总⾦额、出票⼈签名及出票单位公章、发票专⽤章等。

4）电话费⽤必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。

5）发票遗失等⽆发票报销需写明原因并经董事长签批⽅可报销。

6.所有收据⼀律不能作为报销凭证，各类报销单据凡不符合上述标准的，财务部有权拒绝报销。

7.报销⼈营私舞弊、弄虚作假，视情节严重程度给予不予报销、罚款等处罚。

附件⼀⼭西省地⽅税务局关于普通发票换版的公告为了进⼀步加强我省地⽅税务系统普通发票的管理，提⾼纳税服务⽔平，按照《国家税务总局〈关于印发全国普通发票简并票种统⼀式样⼯作实施⽅案〉的通知》（国税发[2009]142号）的要求，我局决定从2012年1⽉1⽇起正式启⽤⼭西省地⽅税务局新版普通发票，现就我省地⽅税务系统普通发票换版有关事项公告如下：⼀、普通发票换版时间我省地⽅税务系统新版普通发票换版⼯作从2010年下半年开始试点推⼴，2011年为发票换版⼯作过渡期，新版普通发票和旧版发票可以同时使⽤，2012年1⽉1⽇起，新版普通发票正式启⽤，旧版发票停⽌使⽤（暂时保留发票除外）。

关于规范报销单据及时限的通知

江苏兆胜空调有限公司
关于规范费用报销单据及时限的通知
公司各部室：
鉴于目前营销部门个人差旅费及交际费用报销普遍滞后、单据提供不规范的现状，结合国家相关的法律法规及公司各事业部的销售细则，明确如下规定：
1、销售员的各类发票报销时限严格按照销售细则：最迟于次月5日前进行报销，财务确认日期以部门证明人签署日期为准，过期不予报销，特殊情况请总经理加签；
2、售后服务人员与其他人员的发票报销根据《出差管理规定》于出差归厂后一周内进行报销，财务确认日期以部门证明人签署日期为准，过期不予报销，特殊情况请常务副总经理加签；
3、个人借款超过2个月不报销且未有特殊情况说明（需常务副总经理审核），不得进行再次借款；
4、费用报销填写要真实，详细，比如出差日期、事由等等，发票附件要沿报销单左边依次粘贴整齐，注意将发票金额留出，便于审核，左上角可以填写费用发生事由；
5、当年的发票当年报销，年末发票最迟报销日期为次年3月5日；
6、根据国家税务总局国税发[2009]142号文规定：2011年1月1日起，全国统一使用新版普通发票，其中手工发票分为千元版与百元版，定额发票按人民币等值以元为单位，划分为壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元，共7种面额，样式见税务局网站，不符合国家规定的发票将不予报销。

以上通知内容从2011年12月1日起执行，请各部室核对一一核对，将有不符项的及时处理，特此通知！
财务部
2011.11.16。

成品出入库数据登记的通知范文

成品出入库数据登记的通知范文
尊敬的同事们：
为了更好地管控成品库存,提高仓储管理效率,现就成品出入库数据登记事宜通知如下:
一、登记范围
所有成品出入库业务,包括发往其他库房、销售出库、生产线领料入库等,均需按要求登记数据。

二、登记要求
1.出入库单据需如实填写,数据须与实物相符;
2.需明确запис�入出库日期、产品名称、批号、数量、库位等关键信息;
3.入库时需注明上游信息,如生产线、上级库房等;出库时需注明用途或下游信息;
4.库存数据须及时更新,确保实时准确。

三、登记方式
采用ERP系统数据录入,或使用规范单据报送仓库管理人员录入。

四、登记时间
出入库发生时须及时登记,无特殊情况不得拖延。

五、责任认定
数据登记不实或延误,将视情节给予相应处理。

希望大家共同遵守,确保数据真实可靠,为精细化管理贡献力量。

特此通知,望遵照执行。

仓储管理部
XXX年XX月XX日。

财务报账通知文案模板范文

财务报账通知文案模板范文尊敬的全体员工：大家好！为了加强财务管理，提高财务报账效率，有效控制成本，现将财务报账通知如下：一、报账时间及要求1. 报账时间：每月的最后一个工作日前，请大家将当月的报账事项及相关单据提交至财务部门。

2. 报账要求：请务必详细填写报账事项，并附上完整的单据，包括但不限于发票、收据、合同等。

二、报账事项范围1. 差旅费报销：包括出差费用、交通费、住宿费等。

2. 办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费、水电费等。

3. 业务招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。

4. 其他费用报销：如会议费、培训费、车辆维修费等。

三、报账流程1. 填写报账表：请下载财务部门提供的报账表格，详细填写相关信息，确保准确无误。

2. 附上单据：将相关单据按照报账表格的要求整理好，并按照时间顺序排列。

3. 提交报账：将填写完整的报账表格和单据提交至财务部门，财务部门将进行审核和核对，请保持手机畅通以便沟通。

4. 报账结果通知：财务部门将在5个工作日内完成审核，并以邮件形式通知报账结果。

四、注意事项1. 报账时限：逾期未报账将无法获得报销。

2. 单据真实性：请保证所提交的单据真实、准确，且能够反映实际发生情况。

3. 拒绝私人消费：请勿将个人消费列入报账范围。

4. 支持电子票据：欢迎大家使用电子票据，但请保证票据的真实性和完整性。

财务报账是公司财务管理的重要环节，也是保证公司财务稳定的重要措施。

希望大家能够认真履行报账义务，按时提交报账材料，提高财务报账的准确性和效率。

同时，也请大家保持单据的完整性和真实性，合理使用公司资源，共同维护公司的财务健康。

谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！公司财务部。

关于重申规范财务审批单据及流程的通知

关于重申规范财务审批单据及流程的通知各部门、XX事业部：为了进一步夯实会计基础，保证财务付款单据在审核过程中的安全和完整，避免审核过程中发生丢失或人为篡改，现对公司财务审批单据及送审流程作出如下规范：一、单据规范（一）审批单填写规范1、审批单上内容要填写完整，如申请人、申请部门、附件数、是否有借款、退（补）余款、大写金额、付款方式等全部都要填列；2、严禁以任何方式涂改（如：画线涂改、用涂改液涂改和刀片刮挖），若发现有错误，需重新填单；3、审批单据上的大写、小写金额必须相符，字迹清楚，不得涂改。

小写阿拉伯数字前应当书写货币币种符号。

报销项目及金额大写合计需顶格填写，大写金额是零的要写“零工不能打叉、画圈、不填等，且需全部填写。

空白项目的空行需用斜线划掉；4、需标明付款方式，在单据相应的位置勾选转账或现金，现金方式还需签收人在签收人位置签名；5、单据只能用黑色钢笔或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔。

（二）所附单据规范1、单据齐全、规范验收（1）工程类合同付款《工程付款单》需乙方盖章确认，其中：①预付款，必须附上合同原件与申请金额相符的发票；②申请后续进度款，附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、经工程部相关人员、预算管理部相关人员、乙方单位、监理单位签字盖章的《工程进度审批表》（原件）以及工程进度计算表等资料；③申请结算款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《竣工资料合规证》（原件）或《工程竣工验收证书》或《工程竣工验收报告》（复印件，需工程部主管人员签署“与原件一致”）、经工程预审小组审批及执行董事签字的《工程结算造价审批表》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致”）、《工程结算确认表》或《工程结算书》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致“）等结算资料；④申请工程保修款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《工程保修验收单》（原件）、同时需要提供辅助资料的复印件《工程竣工验收合格证》、《工程结算确认表》或《工程结算书》、《工程验收单》，但均需参照上述条款，由相关人员核对原件后并签署“与原件一致”方可。

财务票据报销通知函

财务票据报销通知函尊敬的各位同事：您好！为了加强公司财务票据的管理，规范报销流程，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，现将有关财务票据报销事宜通知如下：一、报销范围1. 本通知适用于公司全体员工因公产生的各类费用报销。

2. 报销内容包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公耗材费等。

二、报销要求1. 报销票据须为正规发票，且发票内容与实际消费相符。

2. 报销单据须真实、合法、有效，不得涂改、伪造。

3. 报销金额须与实际消费金额一致，不得虚报、多报。

4. 报销人员需在报销单上清晰注明消费时间、消费地点、消费事由等信息。

5. 报销单据须按时间顺序整理，并使用橡皮筋或回形针固定。

三、报销流程1. 填写报销单：请使用公司规定的报销单模板，清晰、完整地填写相关信息。

2. 附件：请将报销单据与报销单一起提交，确保单据齐全。

3. 审批：提交报销申请后，需经过部门主管、财务部门审批。

4. 报销：审批通过后，财务部门将按照报销金额予以报销。

四、报销时间1. 请各位同事在每月底前提交当月报销申请。

2. 财务部门将在次月10日前完成报销工作。

五、注意事项1. 请各位同事严格遵守报销规定，共同维护公司财务秩序。

2. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。

3. 请务必保持报销单据的整洁、完整，以免影响报销进度。

4. 对于不符合报销规定的申请，财务部门将予以退回，并要求重新提交。

六、违规处理1. 对于违反报销规定的行为，一经发现，将按照公司相关规定予以处理。

2. 涉嫌违法行为的，公司将依法追究相关责任。

感谢各位同事一直以来对财务管理工作的支持与配合。

请大家共同努力，确保公司财务票据报销工作的顺利进行。

特此通知。

敬请周知。

公司财务部日期：年月日。

关于进一步规范财务报销的通知1[1]

关于进一步规范财务报销工作的通知公司各部门：根据神皖能源有限责任公司财务核算有关要求，为加强公司会计基础工作，现将日常财务报销中需注意的事项再次明确如下：一、财务报销发票的注意事项：1、取得的发票内容要完整：单位名称、日期、品名、单价、数量、金额、印章（）等项目要填写齐全，字迹清楚，易于辨认。

金额要准确，大小写要一致。

特别提醒：取得的发票单位名称必须填写全称，即安徽池州九华发电有限公司（医药费票据填写职工本人姓名），不得简写，并加盖发票专用章或财务专用章。

2、发票的真伪鉴别：从2011年1月1日起，全国统一使用新版普通发票，各地废止的旧版普通发票停止使用。

新版发票主要有通用机打发票、通用手工发票和通用定额发票三种。

（下面以安徽省为例）（1）通用手工发票分为千元版和百元版两种，规格为190mm×105mm。

日常报销中以个体工商户和药房开据较多。

（2）通用定额发票按人民币等值以元为单位，划分为壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元（安徽省无此金额发票），共7种面额。

（3）通用机打发票使用范围比较广，机打发票原则上都可以打印客户名称，请索取时及时提醒开票人开列。

虽然发票的种类较多，但新版的发票都采用了多重水印及专用防伪纸等多项防伪技术，索取时稍加注意还是比较容易识别的。

也可拨打12366纳税服务热线进行查询。

3、发票的粘贴：（1）各种发票单据可以根据大小分类，按照顺序从右向左交错排列，粘贴时平铺于报销单据粘贴纸，发票要以报销单据粘贴的外边框对齐（注意不要超出外边框），厚度要均匀。

如果小票太多可以分成多张粘贴不要一张粘贴太厚，发票的兑奖联可以裁掉。

大于报销单据粘贴纸的附件不需要粘到粘贴纸上，应折成和粘贴纸的外边框大小一致（请折叠整齐，A4纸要横向折叠）。

（2）增值税发票与报销凭证粘贴纸尺寸相同，只需裁掉右边装订线就可，无需折叠。

（3）送交于财务的凭证应是发票粘贴整齐规范，报销凭证填写完整，领导签字齐全，大张附件折叠整齐一致。

报销单据填写及粘贴规范

一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。

1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。

2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。

3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。

4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。

如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。

1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。

关于进一步规范财务报销单据的通知

关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。

一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。

其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。

内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。

二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。

对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。

2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。

②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。

③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。

④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。

⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。

⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。

⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。

⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。

3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。

规范财务报销制度通知书

规范财务报销制度通知书各位公司员工：为了进一步规范公司财务管理，提高财务管理效率，保证公司经济运营的稳定性，决定修订并正式发布财务报销制度，特向公司全体员工公开通知如下：一、规范报销范围公司财务报销范围包括业务招待、差旅、办公用品、委托代理、车辆使用等，其他不在财务报销范围内的支出需提前报备并经过审核才能报销。

二、明确报销标准公司财务报销标准根据不同项目而定，详见《财务报销标准表》（具体表格可在公司财务处领取），在报销时需填写相应标准并注明准确的发票、单据等信息。

三、报销单据要求公司规定所有报销单据必须按照规定的格式和内容填写，包括但不限于：发票、发票代码、发票号码、开票日期、商品名称、商品规格、单位、数量、金额、税额等，如未按规定填写，将不予报销。

四、报销流程公司规定所有报销需经过审核流程，各部门负责人审核后提交财务处报销，财务处再进行复核，并最终审批。

报销周期为一个月，逾期未报销的，将被视为自动放弃报销申请。

五、禁止超标准报销公司规定所有报销必须严格按照各项标准报销，禁止超标准报销，一经发现，将要求员工一次性返还超额报销款项，并作出相应处罚。

六、违规处理对于发现存在报销虚假、造假、弄虚作假的情况，公司将视情节轻重作出以下处理：1.违规情节较轻的，公司将扣减违规所得的报销款项，并做出相应警示，同时将在公司内部进行通报批评。

2.违规情节较重的，公司将依法依规追究相应责任，并做出相应处罚。

希望广大员工认真遵守、仔细执行本通知，自觉规范自己的行为，严格遵守各项规定，保持公司财务管理的规范、透明、公正。

如若有任何疑问和意见，请及时向公司财务处反映。

公司财务处日期：xxxx年xx月xx日。

财务单据填写规范

财务单据填列规范为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响支付，特对单据的填写作出以下规范：一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超1000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写，账号请完整填写。

二、单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写，大小写要统一；要准确填写日期；三、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；1、费用报销单：公司任何人员在执行业务往来中所发生的费用，必须保存有原始单据，以原始单据为依据到财务处填写费用报销单。

填写费用报销单的要求：（1）以报销人提供的原始单据为依据（2）费用名称必须填写规范且简单明了，招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，票据张数必须填写；（3）报销人签字加手印，财务人员签字，部门主管签字。

2、付款申请单：公司或项目部对外支付款项时统一填制付款单（可附加对方开具的收据）填写付款单的要求：（1）、用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同，预付款项也需附上相应合同或协议；（2）、收款人签字加手印，单位负责人签字，财务人员签字。

如遇到大额支付的情况必须填写资金支付申请表，在获得总经办批准支付后方可办理支付手续。

请填列经办人所在部门请填列经办日期请填列经办人姓名出纳签字视情况而定复核签字3、借款单：公司内部人员因急需借用资金时，在获得领导同意借支后，方可到财务部填写借款单、由财务人员支付。

填写借款单的要求：（1）、借款单所列内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺；（2）、借款单位、借款事由必须具体详细；（3）、收款人签字，单位负责人签字，财务人员签字。

注明：如果借款单已经登记上账（通过财务软件录入）则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时在单据上盖结清章，不再追究借款人责任。