财务常用业务单据填写规范

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会计师事务所会计相关单据模板

会计师事务所会计相关单据模板
会计师事务所通常需要处理各种会计相关单据，以下是一些常
见的会计单据模板：
1. 收据，收据是一种确认收到付款的单据，通常包括付款日期、金额、付款方式等信息。

会计师事务所可能需要使用收据来确认客
户付款或者其他收入的来源。

2. 发票，发票是一种确认销售商品或提供服务的单据，包括商
品或服务的描述、数量、价格等信息。

会计师事务所可能需要使用
发票来记录客户的销售收入或者相关费用。

3. 支票，支票是一种支付款项的凭证，包括付款人、收款人、
金额、日期等信息。

会计师事务所可能需要处理客户支付的支票，
记录相关的支出。

4. 结算单，结算单是一种确认结算款项的单据，通常包括应付
款项、已付款项、尚欠款项等信息。

会计师事务所可能需要使用结
算单来跟踪客户的应收款和应付款情况。

5. 财务报表，财务报表是会计师事务所制作的重要单据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于向客户或者管理层展示企业的财务状况和经营业绩。

以上是一些常见的会计相关单据模板，会计师事务所根据具体情况可能会有其他特定的单据需求，需要根据实际情况进行制定和处理。

希望以上信息能够对你有所帮助。

财务单据审批操作规范

公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。

一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。

4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。

（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。

3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。

四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。

2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。

（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。

1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。

日常报销单据模板

日常报销单据模板示例1:日常报销单据模板引言：在日常工作和生活中，我们常常需要进行报销，无论是差旅费、办公用品还是其他各种费用，都需要填写相应的报销单据。

一个规范、清晰的报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率。

本文将介绍一个常用的日常报销单据模板，帮助大家更好地管理和报销费用。

正文：1. 报销单据的种类在日常工作中，常见的报销单据包括差旅费报销单、办公用品采购报销单、员工福利费用报销单等。

根据不同的报销类型，报销单据内容和要求也会有所不同，但都应遵循统一的格式和规范。

2. 报销单据的基本要素一个常见的报销单据模板应包含以下基本要素：- 报销日期：填写报销单据的日期，以便于查阅和核对。

- 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位等基本信息，便于核实报销人身份。

- 费用明细：详细列出报销的费用项目，包括费用名称、数量、单价、金额等。

对于差旅费报销单，还需要填写出差地点、出差时间等信息。

- 总报销金额：将所有费用项目的金额相加得到总报销金额，便于财务核对。

- 报销事由：简要说明报销的原因，例如会议费用、业务拓展等。

- 报销人签字：报销人应在报销单据上签字确认填写的内容属实。

3. 报销单据的注意事项在填写和提交报销单据时，需要注意以下事项：- 准确填写信息：确保填写的内容准确无误，避免丢失或遗漏费用信息。

- 附上相关凭证：对于费用报销，需要附上相关的发票或收据。

确保凭证完整，便于审核。

- 提交时限：根据公司规定的报销时限，及时提交报销单据。

避免超过时限导致报销被拒绝。

- 审批流程：不同公司或部门可能有不同的审批流程，需要按照规定流程进行报销审批，确保报销流程顺利进行。

结论：一个规范的日常报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率和准确性。

在填写和提交报销单据时，需要注意填写准确、附上相关凭证并按规定进行审批流程。

通过合理使用报销单据模板，我们可以更好地管理和报销费用，提高工作效率和节省时间。

中职教材会计基础课9日常业务原始凭证填写1

(6)用途。现金支票的用途有一定限制,一般填写 “备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费” 等;转账支票的用途没有具体规定,可填写“货款”、 “代理费”等。
(7)盖章。支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,若印章模糊,只能将本张支票作废,换一张重新填写、重新盖章。
转账支票的收款人应填写为对方单位名称,转账支票背面本单位不盖章。收款单位取得转账支票后,在支票背面“被背书”栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进账单后连同该支票交给收款单
(4)付款行名称、出票人账号。付款行名称、出票人账号为本单位开户银行名称及银行账号, 例如:工行高新支行九莲分理处 1202027409900088888。注意账号要小写。 (5)金额。金额的小写写法为:最高金额的前一位写 “￥”,数字填写要求完整、清楚。
活动二、填写常用的业务单据
小明去财务部报销，会计要求他提供发票。那么什么是发票，有哪些分类呢？
一、发票
1、什么是发票?
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具或收取的收付款凭证。
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具发票。
支票是怎样填制的?
书本P68 例题
例4-3 2013年1月14日,广东腾胜有限责任公司开出
50000元现金支票一张,到银行提取现金备发工资。
例4-4
2013年1月16日，广东腾胜有限公司开出
100000元现金支票一张，捐赠给希望工程。
三、银行进账单
1.银行进账单的概念银行进账单是存款人在开户银行存入来自外单位的转账支票、银行汇票等票据时填制的单据。在取得外单位的转账支票,并进行委托收款背书后,出纳员应填写银行进账单。 2.银行进账单的联次进账单一式三联:第一联(回单)为收票银行交给持票人的回单;第二联 (贷方凭证)为收款人开户行的贷方凭证;第三联(收账通知)为银行交给收款人的收账通知。

收入单据范本

收入单据范本
一、发票编号与日期
本发票的编号为：[编号]，日期为：[日期]。

请注意，发票编号是唯一的，以确保准确记录和追踪。

二、客户名称与地址
客户名称：[客户名称]
地址：[客户地址]
请确保填写客户的全称和详细地址，以便我们准确无误地为您提供服务。

三、产品或服务描述
以下是本次提供的商品或服务的详细描述：
[产品或服务描述]
请注意，产品或服务的描述应清晰明确，以避免后续误解或争议。

四、数量与单价
产品/服务的数量：[数量]
单价：[单价]
请确保准确填写产品或服务的数量和单价，以便我们计算总金额。

五、折扣与税费
折扣：[折扣]
税费：[税费]
如有折扣或税费，请分别注明。

折扣通常以百分比形式表示，例如“10%”。

税费应包括在总金额中，并按照相关税率计算。

六、总金额与付款方式
总金额：[总金额]
付款方式：[付款方式]
总金额应等于数量与单价的乘积加上折扣和税费。

请选择合适的付款方式，例如现金、支票或银行转账等。

确保在付款方式下方提供
详细的账户信息，以便我们向您支付款项。

七、开票人签名与盖章
本发票由以下开票人签名并盖章：
[开票人签名]
[公司盖章]
签名和盖章是为了确保发票的有效性和可追溯性。

请确保开票人已获得授权并正确签署本发票。

八、备注或其他说明
如有其他需要说明的事项，例如特殊要求、附加条件或其他备注信息，请在此处填写。

这些信息对于双方了解交易的附加条款和条件非常重要。

单据操作管理规范

单据操作管理规范单据是企业在各种业务活动中发生的一种书面记录，包括采购单、销售单、财务单等。

单据操作管理的规范化可以提高企业的工作效率、减少错误和纠纷的发生。

下面是单据操作管理的一些规范：一、单据填写规范1.单据必须填写清晰、准确，所有必填项必须完整填写，确保信息的完整性；2.单据填写必须使用规定的字体、字号和格式，不得随意更改，确保单据的统一性；3.所有填写内容必须真实，不得随意虚构或修改，确保单据的真实性；4.所有填写内容必须规范化，遵循业界常用的术语和缩写，不得使用难懂或自创的术语，确保单据的通用性；5.所有单据必须按照规定的流程和顺序填写，不得跳过或错位，确保单据的完整性和准确性。

二、单据审批管理规范1.单据必须按照规定的审批流程和权限进行审批，不得擅自变更或跳过审批环节；2.所有审批人员必须仔细审查单据内容，确保单据的准确性和合法性；3.所有审批人员必须按时完成审批，不得延迟或拖延审批时间；4.所有审批人员必须在单据上签字确认，确保审批过程的可追溯性和责任的明确性；5.单据审批过程中如有异议或疑问，应及时与相关人员进行沟通，不得私自做出决策。

三、单据归档管理规范1.单据必须按照规定的时间和顺序进行归档，确保单据的时效性和可查性；2.归档过程中必须使用规定的文件夹或箱子进行分类存放，不得混乱或遗失单据；3.所有归档单据必须标注清晰的文件名和存档日期，便于查找和管理；4.归档单据必须定期进行检查，确保存档的完整性和安全性；5.归档单据的销毁必须按照规定的时间和方式进行，不得随意丢弃或泄露。

四、单据备份管理规范1.单据的数据必须进行定期的备份，避免因硬件故障或人为失误导致数据丢失；2.备份数据必须存放在安全可靠的地方，确保数据的安全性和可恢复性；3.备份数据必须按照规定的时间和频率进行更新，确保备份数据与原始数据的一致性；4.备份数据必须配备适当的权限和保密措施，防止未授权人员访问或泄露数据；5.备份数据必须定期进行恢复测试，确保备份数据的可用性和有效性。

财务部单据流程规范

财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。

本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。

3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。

本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。

2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

财务人员业务指导手册(财务报销流程)

财务报销流程一、对原始单据的要求1、发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

2、内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

3、印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章)。

4、无法取得正式发票时，可使用公司印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。

5、从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

二、不予报销的单据1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、伪造的票据一律不予报销；2、无财务专用章的白条票据；3、数量、单价、金额不明确的票据；4、收据、虚假发票等票据不予报销；5、名称必须写全称，否则不予报销。

即：北京腾疆电力工程有限公司、北京腾疆电力工程有限公司河南分公司、北京腾疆电力工程有限公司台山项目部。

三、原始单据规范粘贴在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。

鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。

对于不合要求的票据，不予报销。

原始单据规范粘贴基本要求：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外具体规范见后附件。

四、费用报销一般规定1、报销人必须取得相应的合法单据（相关规定见原始单据的一般要求），且粘贴单上有经办人和证明人签名。

2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目填写，注明附件张数；金额大小写必须完全一致；简述费用内容或理由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。

财务报销填写规范

付款的事项、或者公司内部员工预支备用金事项
• 差旅费报销单适用条件：公务出差产生的住宿费、交通费、差补（秦港外派人员的差补按月发放，出差不再另行给补助）。招聘人员的差补按照出差天数补助，出差结束在差旅费报销单中申请。
• 询比价单用条件：非招标零星物资的采购。
注意：比价基础为不含税价。
1、付款申请单
一般纳税人，如果是小规模纳税人所有进项都不
可以抵扣，因此无须考虑专票抵扣问题。 • 01、会议费：可以抵扣进项税 • 02、业务招待费：不可以抵扣进项税，“餐费” 不可以抵扣进项税
• 03、差旅费：酒店住宿费可以抵扣进项税，车票
和餐费不可以抵扣进项税。但是加油费和租车，
可以抵扣
营改增后报销指南
• 04、培训费：培训发生的住宿、培训费可以抵扣
人民币壹仟叁佰贰拾元伍角陆分。又如
￥1000．56，汉字大写金额应当写成人民币壹仟
元零伍角陆分，或人民币壹仟元伍角陆分。
付款申请单常见问题
• 1. 错别字：客户名称中和金额大写中比较常见。
• 2. 不规范：大小写不一致，大写不规范，忘记
划斜线。
• 3. 不写合同号，不写付款进度，不提供事前申请单（设备维修和办公用品采购）。 • 4. 分类不明确，影响入账科目：比如办公区、码头、公租房、食堂（大、小分入）。
谢谢大家！
• 单位负责人：各部门的分管副总或总经理签字
书写规范
• 1、书写的文字和数字应占格距的1/2。 • 2、阿拉伯数字，应当紧靠底线，倾斜60－70度。
数字之间不许连写，写6上出头,写7和9下出头超
过底线，出头长度约为字体高度的1/5；写0时，字高字宽要与其他数字相同；写6、8、9、0时，圆圈必须封口。 • 3、合计金额数字前应写有人民币符号“￥”，

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。

下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。

财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。

1、出示单据：发票、收银单。

2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。

3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。

主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。

2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。

3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。

2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。

领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。

报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。

没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。

5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。

【财务单据】填写规范

单据填写规范
1、日常费用报销指日常发生的、经常性的，该类费用报销时，一
律使用“费用报销单”进行报销。

2、“费用报销单”后附发票复印件、收据，无发票、收据的需附付款
截图及用款明细。

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，
按最小金额报销。

4、附件一律粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。

5、填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改（如金额有涂改的请重
新填写）。

6、付款申请单需附带清单，清单与付款申请单内容一致。

7、开票需填写开票申请单，附带项目结算清单，按要求规范填写
申请单。

会计实务：填制原始凭证的要求有哪些

填制原始凭证的要求有哪些
填制原始凭证的要求如下所示：
1、凭证所反映的经济业务必须合法,必须符合国家有关政策、法令、规章、制度的要求,不符合以上要求的,不得列入原始凭证.
2、填制在凭证上的内容和数字,必须真实可靠,要符合有关经济业务的实际情况.
3、各种凭证的内容必须逐项填写齐全,不得遗漏,必须符合手续完备的要求,经办业务的有关部门和人员要认真审查,签名盖章.
4、各种凭证的书写要用蓝黑墨水,文字要简要,字迹要清楚,易于辨认.不得使用未经国务院公布的简化字;对阿拉伯数字要逐个写清楚,不得连写;在数字前应填写人民币符号￥;属于套写的凭证,一定要写透,不要上面清楚,下面模糊.
5、大小写金额数字要符合规格,正确填写.大写金额数字应一律用如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等,不得乱造简化字;金额数字中间有0字时,如小写金额￥1001.50,大写金额中可以只写一个零字,为壹仟零壹元伍角;大写金额中有角分的,元以下不写整字,银行结算制度规定的结算凭证、预算的缴款凭证、拨款凭证、企业的发票、收据、提货单、运单、合同、契约、以及其他规定需要填列大写金额的各种凭证,必须有大
写的金额,不得只填小写金额,不填大写金额.
6、各种凭证不得随意涂改、刮擦、挖补,填写错误需要更正时,应用划线更正法,即将错误的文字和数字,用红色墨水划线注销,再将正确的数字和文字用蓝字
写在划线部分的上面,并签字盖章.
7、各种凭证必须编号,以便查考.各种凭证如果已预先印定编号,在写坏作废时,应当加盖作废戳记,全部保存,不得撕毁.
8、各种凭证必须及时填制,一切原始凭证都应按照规定程序,及时送交财会部门,由财会部门加以审核,并据以编制记账凭证.。

费用报销流程及规范

工资结算管理
专项支出管理
借款管理规定
原始单据粘贴规范
–不得竖向粘贴
•不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
–相邻票据间须留出间隔距离
–报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途
–票据较多时，可分行粘贴
–紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴
•基本要求：
报销票据粘贴
票据粘贴
粘贴方向
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式、发票的开具日期及条件等）。 3、付款流程：（1）有预付款的，填写江苏太能实业有限公司付款申请单，审批流程同费用报销流程. （2）合同终结，需要再次付款的，在明确收到对方提供的发票后，由经办人员整理发票等资料并填写付款申请单或费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定和流程，发票上必须有经办人和证明人的签名，在备注内详细注明前期付款合计，本次再需付款金额）；（3）按审批程序审批：部门主管审核签字→财务部复核→主管副总签字→常务副总签字→总经理或董事长审批。（4）财务部根据审批后的付款申请单或报销单金额付款；（5）付款方式:：一般不用现金现款，通常采取转账支票或网银付款的方式。（6）付款抬头：合同单位和付款申请单的收款单位必须一致，否则不予付款；转账支票付款的，必须填写抬头和金额，抬头及金额必须和付款申请单一致，否则不予付款。
四、工资结算管理规定
三、专项支出管理规定
专项支出定义
专项支出（付款）主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费、广告宣传费、货款、装修款以及其他专项费用等。
专项支出费用标准
此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理或董事长提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理或董事长签署审核意见或审批后履行相关手续。

仓库出入库单据填写要求

仓库出入库单据填写要求1. 引言仓库出入库单据是在仓库管理过程中必不可少的重要组成部分。

准确填写出入库单据可以有效地管理仓库内的物资流动，并为日后的盘点和查询提供便利。

本文将介绍仓库出入库单据的填写要求，以确保单据的准确性和可读性。

2. 出库单据填写要求2.1 单据头部信息出库单编号每张出库单应有唯一的编号，便于后续的查询和追溯。

出库日期记录物资的实际出库日期。

出库类型标明是正常出库、退货出库还是其他类型的出库。

出库仓库记录出库的仓库名称。

2.2 物资信息物资编号每种物资都应有唯一的编号，便于后续的追溯和查询。

物资名称具体的物资名称。

出库数量记录具体出库的物资数量。

单位物资的计量单位。

可选项，用于填写关于物资的特殊说明。

2.3 审批签名出库单据需要经相关仓库管理人员的批准和签字确认，包括出库申请人签字出库单据的申请人确认出库申请的准确性。

仓库管理员签字确认出库物资的准确性和完整性。

3. 入库单据填写要求3.1 单据头部信息入库单编号每张入库单应有唯一的编号。

入库日期记录物资的实际入库日期。

入库类型标明是正常入库、退货入库还是其他类型的入库。

入库仓库记录入库的仓库名称。

3.2 物资信息物资编号每种物资都应有唯一的编号。

物资名称具体的物资名称。

入库数量记录具体的入库物资数量。

单位物资的计量单位。

可选项，用于填写关于物资的特殊说明。

3.3 审批签名入库单据需要经相关仓库管理人员的批准和签字确认，包括入库申请人签字入库单据的申请人确认入库申请的准确性。

仓库管理员签字确认入库物资的准确性和完整性。

4. 注意事项单据编号的连续性确保每张单据都有唯一的编号并且连续，方便后续的查询和追溯。

准确记录物资编号和名称确保物资编号和名称的准确性，以免出入库物资混淆或遗漏。

准确记录物资数量和单位出入库数量和单位应准确无误地填写，避免对仓库库存的错误估计。

审批签字的完整性确保出入库单据经过相关仓库管理人员的审批和签字确认。

财务单据日期数据填写规范

正确填写单据和结算凭证的大体规定银行、单位和个人填写的各类单据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。

单据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。

因此，填写单据和结算凭证，必需做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、笔迹清楚、不遗漏、不潦草，避免涂改。

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

若是金额数字书写中利用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。

一、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"以后，应写"整"（或"正"）字，在"角"以后，可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

二、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。

在单据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分"字样。

四、阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应依照汉语语言规律、金额数字组成和避免涂改的要求进行书写。

财务单据管理规范

财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。

2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。

如税务监制票据（发票)、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据(行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据);2、非法定格式单据。

是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。

如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。

其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。

3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据,并负责对各部门提交的财务单据进行审核；3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。

4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。

5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。

5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。

5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。

币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。

如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。

5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—"；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。