财务单据

财务单据使用规范
1． 报销单：针对所有费用类支出在取得发票或相关付款凭证的同时需要填写的单据，在能够取 得而尚未取得发票之前需要付款的须填写《借款单》或《用款申请单》 ，待取得发票时填写费用报 销单冲账。
报
年
发生日期 月 日 报 销 内 容 单
销
月
据 张 数
单
日
金 额 百 十万 千百 十元 角分 附件 备 张 注
门店收银日报表
门店 名称 **门 店 昨日 余额 今日 销售 预收款项 预收 冲预 款 收 今日收款 现 支 金 票 0 客户欠款 收回 应收 欠款 欠款 今日 解款 今日 余额 责任人
0
0
0
借款单
年 借 款 人 月 日 还款日期： 所属部门
用
途
金额（大写）： 审 批： 稽核：
¥ _____________ 审核：
3． 用款申请单 是指需要财务直接付款给对方的费用支出或采购货款的支付（ERP 流程付款除 外） ，由内部经办人员填写《用款申请单》按相关流程审批后交财务部安排付款，或由对方人员陪 同直接到财务部办理结款。如果为现金付款由收款人在单据上签字确认，如果直接打入对方账户
6．转账通知单
转账通知单
转出方（签章）： 转入方（签章）：
今我单位代贵单位收（付）以下单位款项，金额¥ ___________元，已办理完毕，请 确认！ 客户（供应商）信息 单位名称
开户银行 账 备 号 注
7．门店收银日报：门店收银日报做为门店收银岗每日上报财务报表之一，做为统计各门店当日销 售及收款、解款情况的报表，要求各门店收银岗必须每日上午 9 点前将此表上传至出纳处。
董事长外出时
总 经 理 审 批(定 时)
出纳签 字付款 入帐
4． 委托收款单：当收款人不能亲自前去办理收款或交款人无法亲自来交款时，收款方可委托内 部人员办理异地收款，但必须填写《委托收款单》 ，此单一式两联，委托联和受托联格式相同，委 托人和受托人各执一联，双方签字后即产生法律效力，此时收托人须对受托金额予以确认，委托 人凭受托人签字的存根联向受托人收回款项，当款项交回并确认无误时委托人须在两联签字确认 后将原存根联交给受托人，同时受托人须将款项及原受托人联归还委托人，此委托结束。
委托收款单
委 托 人 部 门 委托日期
情 况 说 明 金额（大写）： 委托部门主管： 收款 确认：
（委托人）
¥ _____________ 受托人签字：
5． 委托交款单：当交款人由于特殊原因无法亲自办理交款时，交款方可同样委托内部员工办理 异地交款，但须填《委托交款单》 ，此单一式两联，分为委托联和受托联，委托人和受托人各执一 联，委托联由受托人签字后即产生法律效力，受托须对自己需要上交的款项金额予以确认，金额 一经确认须如数上交该金额，款项上交后受托人必须要求收款人在受托联上签字确认，做为收款 收据返还给委托方，委托方见到有收款人签字确认的受托联后在委托联注“款已缴”字样并签字 确认后返还受托人，此业务结束。
委托交款单（委托联）
委 托 人 部 门 委托日期
情 况 说 明 金额（大写）： 委托部门主管： 委托方签 字： ¥ _____________ 受托人签 字：
委托交款单（受托联）
委 托 人 ຫໍສະໝຸດ Baidu 门 委托日期
情 况 说 明 金额（大写）： 委托部门主管： 收款方签 字： ¥ _____________ 受托人签 字：
的需要附相关银行付款凭证。
用款申请单
年 用 用 收 款 开 户 款 人 途 单 位 银 行 付款方式 银行账号 ¥ _____________ 稽核： 审核： 月 日 订单号码 用款部门
金额（大写）： 审 批：
一、单据流程
采购员 填 单 (随时) 部 门 经 理 意 见 (随时) 财 务 经 理 复 核 (随时) 总 经 理 审 批(定 时)
合计人民币（大写） ：
主 管 意 见
报 销 人 签 章
复 核 ：
出 纳：
报销人：
2．借款单：借款单是指因工作或业务需要在完成相关报销或付款手续之前需要提前借款办理的
业务而填写的单据，另因工作性质的特殊性而需要向公司借支备用金也须填写借款单，借款或备 用金需要及时清理，还款期限不得超过三个月，否则强制处理，费用报账冲借款或现金还款时由 出纳开据收具给还款人，做为冲账的依据。