财务常用单据
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
财务基本单据格式 - 新版
报 销 人： 年 月 日 所属部门：
差旅费报销请填写以下信息:
摘
要：
出差日期： 出差地点： 出差人员：
年
月
日至
年
月
日共
天
金
额：
大写: 否□
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写: 元
是否借款： 付款方式： 收款单位(人) 名 称：
①部门审批： ⑤总经理:
是□ 原借款
元，应退余款
②分管副总： ⑥董事长： ③财务审核： ⑦出纳： ④财务副总： ⑧领款人：
备注：1、本表适用于所有费用报销
2、当出差栏不够列明出差事项时，请附上出差明细清单
差旅费报销请填写以下信息:
摘
要：
出差日期： 出差地点： 出差人员：
年
月
日至
年
月
日共
天
金
额：
大写: 否□
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写: 元
是否借款： 付款方式： 收款单位(人) 名 称：
①部门审批： ⑤总经理:
是□ 原借款
元，应退余款
元或应补差额
网银□ 现金□ 电汇□ 支票□ 其他□ 开户银行： 银行账号：
元或应补差额
网银□ 现金□ 电汇□ 支票□ 其他□ 开户银行： 银行账号：
②分管副总： ⑥董事长： ③财务审Байду номын сангаас： ⑦出纳： ④财务副总： ⑧领款人：
备注：1、本表适用于所有费用报销
2、当出差栏不够列明出差事项时，请附上出差明细清单
财务单据审批操作规范
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。
4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。
（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。
3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。
四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。
2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。
（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。
1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
财务制度报销单据
财务制度报销单据1. 简介财务制度报销单据是指员工向公司申请报销费用时所需提交的单据。
它记录了员工在工作中发生的费用，包括差旅、餐费、车费、办公用品等。
这些费用需要经过公司相关部门的审核、审批后才能报销。
2. 报销单据种类根据不同的费用类型，报销单据分为以下几类：2.1 差旅报销单据差旅报销单据是指员工因工作需求而发生的差旅费用报销单据。
具体包括：交通费用（火车、飞机、长途汽车等）、住宿费用、出差津贴等。
2.2 餐费报销单据餐费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的用餐费用报销单据。
具体包括：正餐费用、午餐费用、加班餐费用等。
2.3 车费报销单据车费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的车辆使用费用报销单据。
具体包括：加油费用、停车费用、过路费用等。
2.4 其他费用报销单据其他费用报销单据是指员工因工作需要而发生的其他费用报销单据。
具体包括：办公用品费用、通讯费用等。
3. 报销单据审批流程具体的报销单据审批流程如下：1.员工填写《报销单据》，并附上相应的发票、票据等。
2.员工所处的部门审批。
3.财务部门审核，确认资金是否到位。
4.公司领导审核，确认报销是否符合公司规定。
5.报销人领取报销款。
4. 报销单据填写要求为了保证报销单据的有效性，员工在填写报销单据时需要遵守以下要求：4.1 信息真实填写的报销单据需要真实反映实际花费，不得虚构或夸大费用。
4.2 票据清晰向公司报销时需保管好原始发票，需与报销单据内容相符。
4.3 格式规范填写报销单据时要求格式规范，包括填写日期、报销类型、费用项目、金额等。
4.4 按照流程操作按流程操作，逐级提交报销单据。
5. 报销单据的保密性报销单据中存在员工的个人信息和公司的财务信息，因此需要保密。
员工在提交报销单据时需严格遵守公司保密制度。
6. 结语合理、规范、规范的报销流程能够保障公司的财务安全，同时也给员工创造了良好的报销体验。
因此，报销单据处理应该得到高度重视。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
财务单据管理规范
财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。
如税务监制票据（发票)、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据(行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据);2、非法定格式单据。
是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。
如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。
其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。
3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据,并负责对各部门提交的财务单据进行审核；3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。
4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。
5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。
5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。
5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。
币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。
如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。
5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—"；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。
常用财务报账单据使用简介
常用财务单据使用简介目录（01）粘贴单（旧版）（02）粘贴单（新版）（03）华南师范大学借款单（旧版）（04）华南师范大学借款单（新版）（05）华南师范大学差旅费报销单（06）华南师范大学用餐报销单（07）华南师范大学领款单（08）华南师范大学非在职人员领款表（09）华南师范大学领款收据（10）华南师范大学“私车公用”交通费报销单（11）华南师范大学交款单（12）华南师范大学申请科研项目经费到账单（13）华南师范大学项目转账通知单（14）华南师范大学物资采购经费转账单--------------温馨提醒：（01）欢迎您来财务处办理业务报账！（02）感谢您对财务报账工作的支持！（03）财务报账单据请您前往财务处报账大厅领取！（04）“勤俭办学，建设华师”是华师人的传统美德！（05）让我们一起学习“常用财务单据使用简介”吧！（第01页共07页）---粘贴单（旧版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。
请按票据的类别分类粘贴。
如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。
否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。
票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。
2.常用财务单据使用简介---粘贴单（新版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。
请按票据的类别分类粘贴。
如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。
否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。
票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。
（第02页共07页）---借款单（旧版）借款单使用特点就是“先借后报”。
日常报销单(A4竖)
委托业务费
教学业务费
因公出国（境）费用*
福利费
离退休活动费
培训费
其他交通费
专用设备购置
设备维修（护）费
宣传费
图书购置
房屋维修（护）费
学生实习实践费
版面及出版费
租赁由财务处会计人员审核后填写
实际报销总金额（大写）
实际报销总金额（小写）
实际张数
日常报销单
单 位
报 销 事 由
项 目 财 务 编 号
经 济 分 类
（参照下列分类填写）
票据张数
金 额
报销总金额（大写）：
￥
备 注：
年 月 日 单据附 张
审批人： 证明人： 经办人：
常 用 经 济 分 类
办公费
会议费
招生及就业费
印刷费
培训费
体育维持费
咨询费
公务接待费*
外籍专家费
手续费
专用材料费
工作餐费
国际结算业务中的常见单据有哪些
国际结算业务中的常见单据有哪些国际结算⽅式是通过货币收付，结清国际贸易和⾮贸易交易中产⽣的债权债务的具体⽅式。
国际结算业务中的常见单据有哪些？下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
1.国际贸易中的常⽤票据财务单据包括汇票、本票和⽀票等代表货币的⽀付凭证，⼜称票据;商业票据则指商业发票、各种运输单据、保险单、装箱单等证明或说明有关商品情况的单据;公务证书则是指由政府机构、社会团体签发的各种证明⽂件，如出⼝许可证、商检证书等。
各种单据都必须由签发单位正式签字或盖章，才能成为具有法律效⼒的⽂件。
单据就其签发单位的不同可分为：①出⼝商⾃制单据。
即由出⼝商⾃⾏缮制签发的单据，如汇票、商业发票、装箱单、重量单等。
②协作单位签发的单据。
如由承运⼈签发的各种运输单据，由保险公司签发的保险单等。
③由政府机关、社会团体签发的单据，如出⼝许可证、贸促会产地证明书以及商检局签发的商检证书等。
此外，有些交易还需通过国外有关单位提供必要的单据。
例如由国外船公司或其代理提供的船龄证明;由进⼝商的代表或其检验⼈员签发的品质证书等。
在国际贸易中，⽆论采取哪种⽀付⽅式，卖⽅均有责任向买⽅提供必要的单据，通过单据，实现收汇的⽬的。
(1)汇票。
汇票属于财务单据，⼀般⽤于出⼝商(债权⼈)向进⼝商(债务⼈)索取货款，要求进⼝商见票后⽴即或在⼀定时期内向持票⼈⽀付⼀定数额的某种货币。
在国际贸易结算中，出⼝商出具的汇票，被称为商业汇票。
为了防⽌丢失，通常都是成套出具⼀式两份正本，即第⼀正本(FtrstofExchange)和第⼆正本(SecondofExchange)。
两份正本具有同等效⼒，但付款⼈只付⼀次，先到先付，后到⽆效。
所以在汇票的第⼀正本上注明“付⼀不付⼆”(SecondExchangaBeingUnpaid)，⽽在第⼆正本上则注明“付⼆不付⼀”(FirstExchangeBeingUnpaid)。
银⾏在传递单据时，⼀般将两张正本汇票分开邮寄，以免丢失。
国际结算业务中的常见单据
国际结算业务中的常见单据1.国际贸易中的常用票据财务单据包括汇票、本票和支票等代表货币的支付凭证，又称票据；商业票据则指商业发票、各种运输单据、保险单、装箱单等证明或说明有关商品情况的单据；公务证书则是指由政府机构、社会团体签发的各种证明文件，如出口许可证、商检证书等。
各种单据都必须由签发单位正式签字或盖章，才能成为具有法律效力的文件。
单据就其签发单位的不同可分为：①出口商自制单据。
即由出口商自行缮制签发的单据，如汇票、商业发票、装箱单、重量单等。
②协作单位签发的单据。
如由承运人签发的各种运输单据，由保险公司签发的保险单等。
③由政府机关、社会团体签发的单据，如出口许可证、贸促会产地证明书以及商检局签发的商检证书等。
此外，有些交易还需通过国外有关单位提供必要的单据。
例如由国外船公司或其代理提供的船龄证明；由进口商的代表或其检验人员签发的品质证书等。
在国际贸易中，无论采取哪种支付方式，卖方均有责任向买方提供必要的单据，通过单据，实现收汇的目的。
（1）汇票。
汇票属于财务单据，一般用于出口商（债权人）向进口商（债务人）索取货款，要求进口商见票后立即或在一定时期内向持票人支付一定数额的某种货币。
在国际贸易结算中，出口商出具的汇票，被称为商业汇票。
为了防止丢失，通常都是成套出具一式两份正本，即第一正本（Ftrst of Exchange）和第二正本（Second of Exchange）。
两份正本具有同等效力，但付款人只付一次，先到先付，后到无效。
所以在汇票的第一正本上注明付一不付二（Second Exchanga Being Unpaid），而在第二正本上则注明付二不付一（First Exchange Being Unpaid）。
银行在传递单据时，一般将两张正本汇票分开邮寄，以免丢失。
在即期信用证项下，汇票的有无都不会影响付款的进行，而远期付款的交易则必须有汇票。
（2）商业发票。
商业发票（Commercial lnvoice）是卖方向买方开立的，凭以向买方收款的发货清单，也是卖方对于一笔交易的全面说明，内容包括商品的名称、规格、价格、数量、兑价、包装等。
单据
财务单据填写说明一、借款单联想 ( 北京 ) 有限公司借款单1999 年 11 月 19 日N O：结算方式：现金、支票、电汇、汇票、信汇一式两联，财务、经办人各一联填写人员：经办人填写，主要用于非货款的借款。
传递岗位：财务前台填写说明：必填字段：日期、结算方式、借款人、借款人编号、币种（若是人民币可划“√”，若是其它应填写币种）、事业部/职能部门名称、业务范围编号、用途、金额大、小写；选填字段：收款单位、汇入地/行、帐号、备注；只要求审批、审核人员签字，不要求填写编号。
二、报销单：联想 ( 北京 ) 有限公司报销单1999 年 11 月 21 日NO：一式一联，财务留存。
填写人员：经办人填写，主要用于非货款的报销。
传递岗位：财务前台填写说明：必填字段：日期、结算方式、成本中心名称（或内部订单/销售订单）、成本中心编号（订单号）、报销人、报销人编号、币种（方法同借款单）、用途、金额大小写；选填字段：备注、支票号、要求：只要求审核、审批人员签字，不要求写编号。
三、费用归集单附：费用归集确认单经办人及编号：一式一联，财务留存填写人员：经办人填写。
传递岗位：财务前台填写说明：费用归集单是报销单后附附件。
应用于确定报销的费用类别，报销人根据报销的用途，在相应的费用明细前，即在标识一列中划“√”确认。
四、费用分摊表：此文件为电子表格，不需印刷，每月根据实际费用发生做表。
填写人员：平台费用管理的相关部门。
传递岗位：财务费用管理岗填写说明：必填字段：日期、费用名称、摊出利润中心、摊出成本中心及编号、金额及合计、摊入利润中心、摊入成本中心及编号（或摊入内部订单及订单号）、费用摊出部门审批人（从几个部门摊出，就应有几个部门审批人审批）、费用摊入部门审批人（从几个部门摊入，就应有几个部门审批人审批）、经办人；选填字段：费用科目号（由财务部人员反填）。
五、差旅费报销单：一式一联，财务留存。
填写人员：出差报销人员。
传递岗位：财务前台填写说明：必填字段：日期、成本中心名称（或内部订单/销售订单）、成本中心编号（或订单号）、报销人、报销人编号、币种（填写方法同借款单）、预借差旅费、出差日期、到达地点、出差鬲、项目金额合计（小写）、报销金额（大写）、领款人、交通工具、旅馆费、补贴、其他备注：如报销款项小于实际借款金额，前台在收款后开据收据；如报销金额大于实际借款金额，报销人可填写差旅费报销尾款支出凭单。
酒店财务部需要的印刷单据
酒店财务部需要的印刷单据在一个酒店的运营中，财务部是一个至关重要的部门。
财务部的工作主要涉及到财务数据的管理、监督和报告，并且需要与其他部门进行信息共享和合作。
为了保证财务部的顺利运作，印刷单据是不可或缺的工具。
本文将从深度和广度两个方面探讨酒店财务部需要的印刷单据，以帮助我们更全面地理解这一问题。
【1.背景介绍】在酒店经营中，财务部门扮演着重要的角色。
财务部门负责管理和监督酒店的财务活动，包括收入和支出的记录、会计凭证的准备、财务报告的编制等等。
为了更好地管理和控制酒店的财务状况，印刷单据就显得尤为重要。
【2.酒店财务部需要的印刷单据】2.1 会计凭证：会计凭证是财务部门进行账务记录的重要工具。
它们记录了酒店的各项收入和支出，以及相关的日期、摘要等信息。
通过会计凭证，财务部门能够准确地追踪和记录酒店的财务活动，便于日后对账和核对。
2.2 发票：发票是酒店与客户之间进行交易的凭证。
财务部门需要印刷并向客人提供合法有效的发票，以便客人能够进行报销或记录个人财务。
发票上应包含酒店的名称、位置区域、税号等基本信息，以及交易金额、日期、商品明细等详细信息。
发票的准确性和合法性对于财务部门来说至关重要。
2.3 对账单：对账单是财务部门与其他部门或供应商进行结算和核对的依据。
财务部门需要按照一定的周期（一般是月底）对各项账务进行汇总和对账，以确保各方的账务一致性。
对账单应当清晰地列出应收账款和应付账款的项目和金额，便于双方核对和结算。
2.4 报表：财务报表是财务部门向酒店管理层和股东汇报酒店财务状况的重要工具。
财务报表需要包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以全面反映酒店的财务情况和运营状况。
财务报表的准确性和及时性对于管理层的决策和股东的评估都具有重要意义。
【3.个人观点和理解】作为一名酒店财务部门的工作人员，我深切理解印刷单据在工作中的重要性。
印刷单据是财务部门进行账务管理和监督的基础工具，对于保证账务的准确性和合法性具有至关重要的作用。
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填表日期：年 月曰
申请人
部门
客户方
预约客户人数
事由
预约就餐地点
就餐标准
自带酒水
财务
副总经理
总经理'
业务招待费申请单
填表日期：年 月曰
申请人
部门
客户方
预约客户人数
事由
预约就餐地点
就餐标准
自带酒水
财务
副总经理总经理'
日期： 年 月 日
姓名部门
请假类别
□事假 □病假□其他（请说明）□休假 □调休
驾驶人：
总经理：
备注
用车单
用车部门
用车日期/时间
用车事由
人数
出车地点
由至
公里表数
起始：结束：
还车时间
综合管理部负责人：
用车人：
副总经理：
驾驶人：
总经理：
备注
车辆行驶记录表
车号:
日 期
里程数
时间
地点
目的
使用人
起
止
记
起
止
公里
公里
公里
时间
时间
附件（张）
备注
出差申请单
出差人
部门
事由
日期
自年 月 日时起至
年 月
日时止计天
地点
预支费用
万仟佰拾元整
备注
财务
副总经理
总经理
出差申请单
填表日期：年 月曰
出差人
部门
事由
日期
自年 月 日时起至
年 月曰时止计天
地点
预支费用
万仟佰拾元整
备注
财务
副总经理
总经理
办公用品申购表
填表日期：年 月曰
申请人
部门
序号
品名
单 位
请假时间
请假天
备注：
综合管理部负责人
主管副总经理
总经理
日期： 年 月 日
姓名部门
请假类别
□事假 □病假 □其他（请说明）□休假 □调休
请假时间
共请假天
备注：
综合管理部负责人
主管副总经理
总经理
用车单
用车部门
用车日期/时间
用车事由
人数
出车地点
由至
公里表数
起始：结束：
还车时间
综合管理部负责人：
用车人：
副总经理：
填表日期：年 月曰
借款部门
借款人使用部门
款项类别
现金口转账口支票口 支票号码：
借款用途 及理由
借款金额
（大写）¥
还款方式
借款人
财务
副总经理总经理
附件（张）
备注
借款单
填表日期：年 月曰
借款部门
借款人使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码：
借款用途 及理由
借款金额
（大写）¥
还款方式
借款人
财务
副总经理总经理
数量
用途
需用时间
预计申购费 用
合计
财务
副总经理
总经理
办公用品申购表
填表日期：年 月曰
申请人
部门
序号
品名
单位
数量
用途
需用时间
预计申购费 用
合计
财务
副总经理
总经理
办公用品申领单
填表日期：年 月 日
申请人
部门
名称
数量
用途
财务
副总经理总经理
办公用品申领单
填表日期：年 月曰
申请人
部门
ห้องสมุดไป่ตู้名称
数量
用途
财务
副总经理总经理