财务单据填写说明 - 360文档中心

财务常用业务单据填写规范

财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。

2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。

8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。

9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。

10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。

11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。

审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。

挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。

3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。

20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。

财务情况说明书内容

财务情况说明书内容
一、资产
1.1 资产总额
本公司资产总额为X万元，其中包括现金及银行存款X万元，应收账款X万元，固定资产X万元等。

1.2 资产负债率
截至日期，本公司资产负债率为X%。

二、负债
2.1 负债总额
本公司负债总额为X万元，主要包括应付账款X万元，长期负债X万元等。

2.2 负债结构
本公司负债主要分布在短期和长期负债中，短期负债X万元，长期负债X万元。

三、利润
3.1 净利润
本公司截至日期净利润为X万元，较去年同期增长X%。

3.2 营业收入
本公司截至日期营业收入为X万元，较去年同期增长X%。

3.3 营业成本
本公司截至日期营业成本为X万元，较去年同期增长X%。

四、现金流
4.1 经营活动现金流
本公司截至日期经营活动现金流为X万元，主要来源于运营活动的现金流入。

4.2 投资活动现金流
本公司截至日期投资活动现金流为X万元，主要用于固定资产的投资。

4.3 筹资活动现金流
本公司截至日期筹资活动现金流为X万元，主要用于负债的偿还和股东权益的注入。

五、未来展望
5.1 风险提示
本公司将继续关注市场风险、政策风险等因素对公司的影响，加强风险防范。

5.2 发展规划
公司将继续优化资产负债结构，提升盈利能力，努力实现业务的可持续发展。

结语
以上为本公司截至日期财务情况的说明，本公司将继续秉承诚信经营原则，保持财务健康发展，谢谢各位关注。

以上为财务情况说明书内容。

费用报销汇总单样式及填报说明

附件：
附件：四川师范大学费用报销汇总单
报销日期月日附单据张
经办人：验收人：审核：费用报销汇总单填写说明：
费用报销汇总单各栏目中，除“财务部门审批”、“校领导审批”、“核实金额”、“借款金额”、“应退金额”、“应补金额”、“帐务处理”、“审核”栏外，其他各栏均由报销单位或报销人填写；各栏目要正确的填写，若出现改动，要在改动处签名或盖章。

费用报销人需填写栏目说明如下：
1、“报销日期”栏：填写到计财处报销费用当日日期。

2、“附单据张数”栏：填写该笔报销业务按财务规定可以报销的票据张数。

3、“事由或费用类型“栏：根据开展教育科研事业活动和票据类别（如：交通费、餐饮费、资料费、设备费、会务费、材料费等）归类填写；若为差旅费，需注明出差起止日期。

4、“项目编码”栏：填写该笔费用报销的项目编码（各部门经费编码可在财务网上查询）。

5、审批流程：经费报销与原审批流程相同。

经办人和验收人签字->经费负责人审批签字->财务部门审核签字（若经费总额在1万元以下的可直接到计财处会计核算科由科长审核后报销；若经费总额在1万元以上5万元以下的到计财处会计核算科由李平老师审批后报销；若经费总额在1万元以上10万以下由计财处处长助理审批后报销；经费总额在10万元以上或未纳入预算的报销的费用由计财处处长审批或提出处理意见后报销）—>校领导审批签字
(主要是指差旅费的飞机票、软卧、超标准轮船票须由校领导签字或按财务管理规定需要由校领导审批等情形)。

6、未按上述要求填写费用报销汇总单，审核人员可拒绝报销。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范：一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。

1.报销日期如实填写报销时的日期。

2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次，则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

餐费：写明XX事、XX人就餐住宿费：XX人住宿X天X房型出租车：写明X事、X地到X地加油票：XX车牌加油印刷：X人名片、公司门牌等通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。

3.“类别”处填写所属财务类别。

招待费包括招待餐费及其他的接待费用交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等住宿费办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。

5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。

9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。

费用报销单据的填写规范

1、金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿 2、费用报销单据的签批严格按照2012年 5月1日发布的审批权限执行。
--完--
谢谢!
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。（2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等，其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须由对方单位加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不得报销。 5、所有报销必须是原件，不可用复印件代替。
4、差旅费报销单
差旅费报销单的填写说明：
（1）差旅费报销单需付出差申请单，除出差补助不需要付发票及票据外，其他均需有票据。（2）出差起止日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用
借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使用，填写要求如同前几种单据。
单-入库单等。
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：（1）填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款单必须为全称，帐号与开户行名称要如实填写，如**银行**支行等。（2）付款方式须勾选正确，以方便于出纳以正确的方式付款。

财务报销单据的填写和粘贴方法

财务报销单据的填写和粘贴方法一、财务报销单据填写的重要性。

1.1 这可是个大事儿啊，就像盖房子打地基一样重要。

财务报销单据填写得准确无误，那整个报销流程才能顺顺利利的。

要是填错了，就像火车跑错了轨道，麻烦可就大了。

这不仅关系到你能不能顺利拿到钱，还影响公司财务的准确性呢。

1.2 准确填写报销单据也是一种职业素养的体现。

咱不能糊里糊涂的，得认真对待每一个数字、每一个项目。

这就好比厨师做菜，材料得选对，用量得精准，不然做出来的菜肯定不好吃，报销单据也是这个理儿。

二、报销单据填写的具体方法。

2.1 基本信息要全。

你的姓名那可得写清楚喽，别写得龙飞凤舞的，让人看半天都认不出来。

这就像出门要穿对衣服一样，是最基本的。

还有部门，得准确填写，这就像是你在公司这个大家庭里的“住址”，财务得知道这钱该算在哪一块儿。

日期也不能马虎，啥时候发生的费用就写啥时候的日期。

可别搞什么“时空错乱”，把去年的费用写成今年的日期，那可不行。

2.2 费用明细要详细。

报销的项目名称得写得明明白白。

比如说你是出差打车，就不能只写个“交通费用”，得写成“[出差城市]出差打车费用”。

这就好比讲故事，要把事情的来龙去脉讲清楚。

金额更是要精确到小数点后两位，一块钱就是一块钱，一毛钱就是一毛钱，可不能四舍五入瞎写。

这就像做生意，一厘一毫都得算清楚，不能含糊。

2.3 附上必要的说明。

如果有一些特殊情况，比如说费用超标了，或者是发票有点小问题，你得附上说明。

这就像给人解释为啥你迟到了一样，得诚恳、详细。

比如说费用超标是因为临时有紧急任务需要多花点钱，你就得把这个紧急任务是啥写清楚。

三、报销单据粘贴的方法。

3.1 粘贴前的准备。

先把发票啥的整理好，就像整理扑克牌一样，按照类别分好。

比如说交通费的发票放一起，餐饮费的发票放一起。

这叫有条不紊，不能乱七八糟地就往上贴。

3.2 粘贴的技巧。

粘贴的时候呢，要从报销单的左上角开始贴，一张挨着一张，就像排队一样整整齐齐的。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

报销单据填写规范

2、支出报销单
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。

《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板

支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。

例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。

13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。

备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。

XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。

项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

现项目已经进展到程度。

二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。

）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。

三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。

四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。

费用报销单填写规范说明 -1

关于费用报销单的规范使用说明一、费用报销单1、部门填写：财务部、综合部、农化部、拓展部（拓展部煤炭组、拓展部硫磺组）、化肥部（化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区）2、金额填写：阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整，不得连笔，如100.00，合计金额前必须加人民币符号￥，如￥100.00；大写金额：✞拾✞万✞仟壹佰零拾零元零角零分；3、日期填报销日期；4、单据及附件张数：填所附粘贴单页数；5、原借款、退/补：有则填，无则划对角斜线；6、签字程序：报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→（董事长签字：超过标准）→财务总监→出纳→领款人；二、差旅费报销单1、如实填写出差日期期间及天数，2、出差明细：分阶段地点填写出差日期，起讫地点：某地--某地，及相关费用，并写小计金额（注：”出差补助”填交通补助，”其他”填伙食补助）其他填列事项要求同费用报销单。

三、借款单：签字流程：部门分管经理→总经理→（董事长：超过标准的）→财务总监→出纳→借款人签收其他同费用单，据实填写四、粘贴单报销发票单位名称：重庆XXX有限公司费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后粘贴单填写要求：粘贴区上方一排不需填写，左边列从单据张数到补贴，有发生的必须填写，其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。

粘贴要求：1、票据需分类粘贴到发票粘贴区；2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴；3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内；4、当票据较多时，可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。

正确粘贴示范：常见不规范做法：1、:部门:某分公司；2、金额：小写金额：100，或未填合计金额，大写金额：——拾——万——仟壹佰零拾X 元X 角X 分；✞拾✞万✞仟壹佰零拾0 元0 角0 分；3、签字程序错乱，4、粘贴单粘贴不规范（同一张粘贴单上粘贴太多易掉落）。

财务单据填写要求

财务单据填写要求财务单据填写要求为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响费用支付，特对单据填写的要求做如下说明：一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超2000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写（如农行义乌城中支行），账号请完整填写。

二、财务单据实行书面与OA系统的同步操作，即书面单据填写完后在OA系统里做相应申请，申请完毕后在书面单据的右上角写上OA申请中的流水号。

三、单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写；人民币金额大写参考：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。

四、单据填写注意点：1、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；2、借款单：借款理由简单明了；3、付款申请单：用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同，预付款项也需附上相应合同或协议；4、费用报销单：①费用名称必须填写规范且简单明了，②招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，③票据张数必须填写；5、差旅费报销单：①出差事由必须必须简单明了，②出差报销单上只填写出差相关的费用，如车票、机票、住宿费、误餐补助、市内打车费、公交费、订票手续费、自驾车费用（如过路、停车费、油费），其他费用如招待费等则用费用报销单来报销，③票据附件张数必须填写，④出差时住宿标准、误餐补助标准、交通工具标准需按公司3号文件执行，超出标准不予报销，⑤出差时因公需要发生招待费时，则相应的误餐补助取消。

五、费用支出票据要求：1、必须是正规发票，即发票上有税务局的监制章，发票上盖有收款单位的发票专用章或财务专用章；财务单据填写要求2、收据、白条、无发票专用章或财务专用章发票均视为无效票据，不予报销。

六、单据粘贴注意点1、所有报销票据必须全部粘在报销单据或报销单据粘贴单上，粘贴单据中不允许使用订书针、大头钉、回形针等金属物品；2、对票进行整理分类，同类费用粘贴在一起（如招待费、电话费、差旅费等），如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；3、粘贴时将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外；4、粘贴时保持票面内容要点清晰，如开票时间、名称、费用类别、金额、地点等都不能在粘贴时覆盖掉。

财务单据日期数据填写规范

正确填写单据和结算凭证的大体规定银行、单位和个人填写的各类单据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。

单据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。

因此，填写单据和结算凭证，必需做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、笔迹清楚、不遗漏、不潦草，避免涂改。

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

若是金额数字书写中利用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。

一、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"以后，应写"整"（或"正"）字，在"角"以后，可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

二、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。

在单据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分"字样。

四、阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应依照汉语语言规律、金额数字组成和避免涂改的要求进行书写。

怎样填写报销单据的说明

关于完善填写报销单据的规定从2011年1月份起，公司开始对出差报销单、费用报销单的填写作出以下要求：1．各种原始票据要用胶水（固体胶）粘贴整齐，不准使用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。

2．所有报销凭证要使用水笔（中性笔、钢笔）填写，所有有关栏目要事先填写齐全，具体需要填写项目见下附件中的红字部分。

3．所有单据不得涂改。

4．所有报销单据归集：收据或未能取得合法票据的单独填报，餐费发票单独填报，其他按以往财务规定填报。

5．其他要求及说明详见各附件。

附件1 费用报销单费用报销单附件2外出车费报销单注：1.2.报销应按原始单据分类报销，收据归收据贴单报销，发票归发票贴单报销；3.日常工作外出车费报销由各部门专人负责，制单流程是：①按公司车费报销单格式（附件2）要求填写姓名，外出地点，金额，合计金额；②按财务要求按统一规格（A4纸一半为准）用纸粘贴报销车费单据，次序从左上方开始粘贴，车费粘贴范围不能超出A4纸一半的范围；③单据顺序为费用报销单，车费报销单，车费发票；④最后附上费用报销单上，费用报销单的报销人应由全体报销人员签名，领取由各部门专人负责，并签名。

4.如取得的发票比凭证纸大，应将其折整齐折至与凭证大小相关同用胶水粘贴于费用报销单后左上角，单据顺序与③相同；5.如报销的内容有多种类型应将餐费单独填报一张费用报销单。

要求与②③相同。

注意：车费报销单大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写。

附件3 差旅费用报销单差旅费报销单负责人会计审计部门主管出差人XXX注：1.差旅费报销单适用范围：出差发生的车费，机票款，住宿费，出差补助；2.出差报销单应单独一人报销，如有几个人去同一地方报销应各自填写出差报销单；3.原始单据中有收据的应单独填写报销单；4.出差发生的餐费如：请客户吃饭，出差发生的餐费不需要填在差旅费报销单，应填写费用报销单进行报销；5.单据顺序为差旅费报销单，差旅费用明细表（见附件4），差旅费发票；粘贴与费用报销单要求一样。

报销单填写标准

报销单填写标准
注：1、财务单据必须使用黑色签字笔填写，且不得涂改。

2、报销需附上费用票据原始凭证。

3、报销项目分类填写，不同科目需分页填写。

4、报销费用不跨月份清算，如报销日在当月28日以后，则当月28日截至报销，即当月最后一个工作日截至报销。

图释：
①填写所属部门，方便财务分类；
②务必填写填单当日日期，注意：不是费用发生日期；
③仅需填写所附票据张数；
④用途需填写清楚，可按照“动词+名词+量词”模式填写，如：购买鼠标1个。

⑤金额填写到小数点后两位；
⑥合计数核对无误后填写到小数点后两位，“合计”栏上方所有空栏需划上“S”线
或由左下方向上划斜线“/”注销；
⑦务必用财务大写数字填写，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖；且必须
与合计栏金额一致，金额前填上“”，金额后填“零”，不能留空；
⑧填单时签字；
⑨同上
⑩项目补充说明，需要时填写。