财务常用单据
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
财务报销流程与填写规范
财务报销流程与填写规范财务报销流程与填写规范为适应公司经营管理的需要,据财会法律法规,公司拟定固定格式的单据,注明相应的审批流程,现公布遵照执行。
一、公司单据分为五种：付款申请单(采购类) 付款申请单(非采购类) 费用报销单差旅费报销单借款单二、各种单据用途：1、付款申请单(采购类):专用于工程、项目采购；2、付款申请单(非采购类):除工程、项目采购类,其他对外付款时使用,如:付投标保证金、付押金、付往来款等；3、费用报销单:用于支付各种费用(差旅费除外)；4、差旅费报销单：用于差旅费报销(包括：交通费和住宿费、差补等)；5、借款单:员工出差、工作事务等需要预支款项；金额无法确定、票据暂时无法取得的相关付款。
三、单据的相关规定1、各项单据填写时尽量清楚、详细、完整、准确；报销单上的金额不得涂改，必须用签字笔或者钢笔书写，有相关证明材料的,应把证明材料附在单据后面；2、若报销费用中同时涉及到发票和收据时,应分别填列单据,业务招待费必须与其他单据分开填列；3、填写费用报销单,应从上至下填写,不能空行,也不能分别写成两张报销单后,只在一张单上合计；4、发票上购货单位要书写公司名称的全称(记住所属公司正确全称),抬头错误的票将不予以报销,各项报销的票据和发票应保管好,原则上不得用其他发票代替；5、所有的贴票都要用胶水、浆糊贴,报销单后面附一张纸,既可以保证单据的美观也可以防止单据贴得不稳而掉落、因外力刮烂发票。
附件也不能超过主单的单面,发票太大时,可以折起来；6、特批事项,如乘坐飞机、高铁或住宿超标等己请示公司领导的,要先给相关领导在发票背面签名证明。
7、发票不能放大长时间,不能跨年,费用报销的,不要超过两个月(长期出差的除外);8、报销单只能本人领款,其他人无权领款,新来的同事最好带上工卡来领款。
超过1000元的报销单一般会直接汇入工资卡中。
四、付款申请单(采购类)1、付采购款时,要附上合同,在申请单的空白处写上发票号码；2、用铅笔标上该笔采购用于的项目(不要用签字笔写);3、涉及到预付款或先款后货的应标明；4、准确填写收款人信息和账号五、付款申请单(采购类)1、非工程、项目类采购填写2、对外支付各类款项填写六、费用报销单的填写1、要注明此费用的用途,一项内容或是一件事填写一行,中间不能空行。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。
2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。
9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。
3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。
20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
日常报销单据模板
日常报销单据模板示例1:日常报销单据模板引言：在日常工作和生活中，我们常常需要进行报销，无论是差旅费、办公用品还是其他各种费用，都需要填写相应的报销单据。
一个规范、清晰的报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率。
本文将介绍一个常用的日常报销单据模板，帮助大家更好地管理和报销费用。
正文：1. 报销单据的种类在日常工作中，常见的报销单据包括差旅费报销单、办公用品采购报销单、员工福利费用报销单等。
根据不同的报销类型，报销单据内容和要求也会有所不同，但都应遵循统一的格式和规范。
2. 报销单据的基本要素一个常见的报销单据模板应包含以下基本要素：- 报销日期：填写报销单据的日期，以便于查阅和核对。
- 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位等基本信息，便于核实报销人身份。
- 费用明细：详细列出报销的费用项目，包括费用名称、数量、单价、金额等。
对于差旅费报销单，还需要填写出差地点、出差时间等信息。
- 总报销金额：将所有费用项目的金额相加得到总报销金额，便于财务核对。
- 报销事由：简要说明报销的原因，例如会议费用、业务拓展等。
- 报销人签字：报销人应在报销单据上签字确认填写的内容属实。
3. 报销单据的注意事项在填写和提交报销单据时，需要注意以下事项：- 准确填写信息：确保填写的内容准确无误，避免丢失或遗漏费用信息。
- 附上相关凭证：对于费用报销，需要附上相关的发票或收据。
确保凭证完整，便于审核。
- 提交时限：根据公司规定的报销时限，及时提交报销单据。
避免超过时限导致报销被拒绝。
- 审批流程：不同公司或部门可能有不同的审批流程，需要按照规定流程进行报销审批，确保报销流程顺利进行。
结论：一个规范的日常报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率和准确性。
在填写和提交报销单据时，需要注意填写准确、附上相关凭证并按规定进行审批流程。
通过合理使用报销单据模板，我们可以更好地管理和报销费用，提高工作效率和节省时间。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
财务单据管理规范
财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。
如税务监制票据（发票)、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据(行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据);2、非法定格式单据。
是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。
如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。
其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。
3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据,并负责对各部门提交的财务单据进行审核；3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。
4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。
5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。
5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。
5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。
币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。
如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。
5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—"；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。
常用财务报账单据使用简介
常用财务单据使用简介目录（01）粘贴单（旧版）（02）粘贴单（新版）（03）华南师范大学借款单（旧版）（04）华南师范大学借款单（新版）（05）华南师范大学差旅费报销单（06）华南师范大学用餐报销单（07）华南师范大学领款单（08）华南师范大学非在职人员领款表（09）华南师范大学领款收据（10）华南师范大学“私车公用”交通费报销单（11）华南师范大学交款单（12）华南师范大学申请科研项目经费到账单（13）华南师范大学项目转账通知单（14）华南师范大学物资采购经费转账单--------------温馨提醒：（01）欢迎您来财务处办理业务报账！（02）感谢您对财务报账工作的支持！（03）财务报账单据请您前往财务处报账大厅领取！（04）“勤俭办学，建设华师”是华师人的传统美德！（05）让我们一起学习“常用财务单据使用简介”吧！（第01页共07页）---粘贴单（旧版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。
请按票据的类别分类粘贴。
如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。
否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。
票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。
2.常用财务单据使用简介---粘贴单（新版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。
请按票据的类别分类粘贴。
如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。
否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。
票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。
（第02页共07页）---借款单（旧版）借款单使用特点就是“先借后报”。
财务单据
财务单据中国交通物资有限公司费用报销单报销内容摘要预算项目费用归属借款金额其中：现金支票（小写）报销金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分附单据张数（大写）仟佰拾张（小写）应领/退金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分总经理：党委书记：总会计师：分管领导：财务部负责人：部门负责人：财务审核：出纳：备注中 国 交 通 物 资 有 限 公 司差 旅 费 报 销 单所属部门： 报销人： 借款人： 年 月 日总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导： 财务部负责人： 部门负责人： 财务审核： 出纳：出差人姓名及职务出差事由及主要到达地点出差日期自 年 月 日至 年 月 日 实际出差天数 天在途 天 住勤天报销项目 交通费机票保险费 火车补贴 火车订票手续费住勤补助轮船 其他 其他补贴电、汽车往返市内交通费住宿费（ 天）其他附单据张数（大写） 仟 佰 拾 张报销合计（小写）报销合计（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分财务审核报销金额预借款项现金：实收/付合计（小写）实收/付合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分支票：出差日期计算月日至月日天数备注在途住勤中国交通物资有限公司支票/电汇申请单年月日所属部门收款人名称用途收款人账号支票号收款人银行金额大写小写￥千万百万十万万千百十元角分总经理批示总会计师分管领导财务部负责人部门负责人出纳经办人中国交通物资有限公司借款申请单部门：借款人：预算项目：年借款事由货币类别借款金额（小写）月日借款类别（在相应栏内划√）备用金差旅费其他借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分总经理：总会计师：分管领导：财务部负责人：部门负责人：出纳：备注中国交通物资有限公司业务交际费申请单申请部门：申请时间：业务招待单位公司领导批签招待事由招待标准（元/人）招待时间公司参加招待人员招待费合计申请人：部门负责人：财务部门负责人：。
西安理工大财务单据A4打印版
单位（盖章）： 姓名：
出差事由： 出差地点： 出差人数：
金额：
汽车
经费号：
职别
附件 张
自年月日
出差 日期
共天
至年月日
交通工具 火车 飞机
轮船
其他
住宿费
会议（会务） 费
补助
其他
市内交通补 助
伙食补助
报销总金额：
￥
校长签章：
主管校领导签 章：
总会计师签 章：
（小写）
报销总金额大写：
主管部门负责人签章：
学院负 责人签 章：
项目负 责人签 章：
验收 人：
财务处 负责人签 章:
经办 人：
支付方式：冲暂付
总金额：
支付方式： 网银对私
总金额： 支付方式：对 公转账
总金额： 附言：
序号 出差人姓名 职别
对冲号为：
姓名：
卡号：
对方单 位：
对方地 区：
对方银 行：
对方账 号：
住宿信息
人数
住宿地点
开户 行：
冲款金额：
住宿金额
车船费详细记录
起迄时间
起（年/月/ 迄（年/月/
日）
日）
起讫地点
起
讫
票别
单价 张数
总价
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板随着社会经济的不断发展，财务工作在各行各业中日益显得重要。
财务人员需要处理大量的财务数据，包括发票、收据、报销单等各种财务单据。
为了提高工作效率和规范操作流程，许多财务人员经常使用excel表格来制作和管理财务单据。
在这篇文章中，我将为您介绍财务人员42套工作常用财务单据excel模板，帮助您更好地管理财务单据，提高工作效率。
1. 发票管理在财务工作中，发票是非常重要的一种单据。
不同类型的企业需要处理的发票种类也各不相同，如普通发票、专用发票、增值税发票等。
针对不同类型的发票，财务人员需要有相应的excel模板来进行管理。
模板应包括发票编号、开具日期、付款方信息、金额等内容，方便查阅和管理。
2. 收据管理另外一种常见的财务单据是收据。
企业在收到付款时需要开具收据，用以证明收到款项的来源和金额。
财务人员需要根据企业的具体情况，定制收据的excel模板，包括收据编号、收款日期、付款方信息、付款金额等内容，以便管理和核对。
3. 报销单管理在企业中，员工因公出差、购买办公用品等需要报销费用。
财务人员需要根据企业的报销政策，制定相应的excel模板来管理报销单。
报销单的模板应包括报销人员信息、报销日期、费用明细、报销金额等内容，方便进行核对和审批。
4. 凭证管理凭证是企业在经济活动中所产生的一种书面凭据。
财务人员需要对各种凭证进行整理和归档，以备查验。
对于各类凭证，财务人员可以使用excel表格进行分类管理，便于查阅和整理。
5. 银行对账单管理银行对账单是企业与银行结算的重要凭证。
财务人员可以使用excel 模板将银行对账单导入表格中，利用excel的计算功能进行核对和分析，确保账目无误。
总结回顾以上是财务人员42套工作常用财务单据excel模板的介绍。
通过使用这些模板，财务人员可以更好地管理财务单据，提高工作效率，减少错误。
在使用这些模板的过程中，也需要根据具体情况进行调整和修改，以符合企业的实际需求。
【财务单据】填写规范
单据填写规范
1、日常费用报销指日常发生的、经常性的，该类费用报销时，一
律使用“费用报销单”进行报销。
2、“费用报销单”后附发票复印件、收据，无发票、收据的需附付款
截图及用款明细。
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，
按最小金额报销。
4、附件一律粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。
5、填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改（如金额有涂改的请重
新填写）。
6、付款申请单需附带清单，清单与付款申请单内容一致。
7、开票需填写开票申请单，附带项目结算清单，按要求规范填写
申请单。
会计核算原始单据附件-各种财务会计附件
序号名称表格类型1付款申请单凭证附件2末次付款协议凭证附件3退款再付审批表凭证附件4借款单凭证附件5借款单 （备用金溢款专用）凭证附件6借款单（大额借款）凭证附件7建设工程农民工工资保障承诺书凭证附件8建设工程农民工工资代付授权委托书凭证附件9建设工程农民工工资委托支付协议凭证附件10劳务人员工资代发清单凭证附件11单据粘贴单凭证附件12费用报销单凭证附件13分摊表凭证附件14工资附加费计提表凭证附件15合同预计损失计算表凭证附件16缴款单凭证附件17信用减值损失（应收账款）凭证附件18信用减值损失（其他应收账款）凭证附件19信用减值损失（应收票据）凭证附件20信用减值损失（长期应收账款）凭证附件21信用减值损失（应收质保金）凭证附件22信用减值损失（合同资产）凭证附件23完工百分比法核算单凭证附件24合同总收入计算表凭证附件25合同总成本测算表凭证附件26税金计提表凭证附件27研发费用出库单凭证附件28研发人员工资及五险一金表凭证附件29研发资产折旧、摊销表凭证附件30研发费用归集单凭证附件31项目研发人员工资及社保明细汇总表凭证附件32自主研发“研发支出”辅助账凭证附件33“研发支出”辅助账汇总表凭证附件34研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表凭证附件35调整、更正适用范围凭证附件36错账更正或调整说明凭证附件37库存现金盘点表凭证附件38银行存款余额调节表凭证附件39零星债务支付单凭证附件40银行调户申请单凭证附件41物资采购供应结算单凭证附件42点收单凭证附件43发料单凭证附件44调拨单凭证附件45冲预点单凭证附件46物资动态明细表凭证附件47物资盘点记录表凭证附件48周转材料租费结算凭证附件49周转材料报废单凭证附件50周转材料收料单凭证附件51自有周转材料摊销表凭证附件52周转料费用（工号、作业队）摊销表凭证附件53劳务分包主要物资消耗核算表凭证附件54劳务分包物资扣款清单凭证附件55废旧物资鉴定调拨及报废处理申请报告凭证附件56废旧物资处理情况报告凭证附件57售料单凭证附件58授权委托书凭证附件59物资合同封账协议凭证附件60设备租赁费结算单凭证附件61（月租）设备使用记录表凭证附件62（临租）设备使用签认单凭证附件63燃油消耗分析表凭证附件64机械设备租赁合同封账协议凭证附件65合同评审表凭证附件66末次清算协议凭证附件67违约责任书面通知书凭证附件68管理人员/民工工资发放承诺书凭证附件69劳务验工末次计价签认单凭证附件70中间计价与末次计价表凭证附件71办公资产明细表凭证附件72低值易耗品及消耗品点收领用单凭证附件73低值易耗品明细表凭证附件74办公用品维修确认单凭证附件75低值易耗品调拨申请单凭证附件76低值易耗品报损申请单凭证附件77安全生产费列支确认单凭证附件78安全生产费用计提表凭证附件79工资表凭证附件80广州局社会保险缴纳明细表凭证附件81广州局2020年ab期次企业年金缴费明细凭证附件82住房公积金缴额明细表凭证附件会计核算原始附件索引适用业务范围适用于共享业务的流程适用于资金支付业务项目付款单适用于末次付款业务项目付款单适用于退款后再付业务项目付款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于费用分摊业务适用于工资附加费计提业务社保工资附加费计提适用于缴款业务收款单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于税金计提业务税费计提单适用于研发项目业务研发支出经费报销单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于符合会计准则、会计制度的账务调通用表单整业务适用于错账更正或调整业务通用表单适用于库存现金管理业务适用于银行存款管理业务适用于资金支付业务项目付款单适用于银行调户业务现金管理及银行调户单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资发料业务材料发出单适用于物资调拨业务内部往来单适用于材料预点冲销业务材料预点单适用于物资管理业务材料发出单适用于物资管理业务适用于周转材料租赁结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料报废业务物料核销单适用于周转材料结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于劳务分包主要物资消耗管理业务适用于劳务分包物资扣款业务扣款单适用于废旧物资报废业务适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于材料日常管理业务适用于物资合同办理末次结算业务材料结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于临租设备结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备管理业务适用于机械设备租赁合同办理末次结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于合同评审业务适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务合同办理末次结算业务劳务结算单适用于劳务合同办理结算业务劳务结算单适用于办公资产管理业务适用于低值易耗品点收及领用业务其他经费报销单(点收)/物料摊销单（领用）适用于低值易耗品日常管理业务适用于办公用品维修管理业务其他经费报销单适用于低值易耗品内部调拨业务内部往来单适用于低值易耗品处置业务存货处置单适用于确认安全生产费业务根据实际选择对应专业表单适用于月末结转安全生产费业务安全生产费计提单适用于工资业务职工薪酬社保支付单适用于机关社会保险缴纳业务职工薪酬社保支付单适用于机关企业年金缴费业务职工薪酬社保支付单适用于住房公积金缴费业务职工薪酬社保支付单格式类型表格来源标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门安质部标准业务部门安质部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部。
国际结算业务中的常见单据
国际结算业务中的常见单据1.国际贸易中的常用票据财务单据包括汇票、本票和支票等代表货币的支付凭证，又称票据；商业票据则指商业发票、各种运输单据、保险单、装箱单等证明或说明有关商品情况的单据；公务证书则是指由政府机构、社会团体签发的各种证明文件，如出口许可证、商检证书等。
各种单据都必须由签发单位正式签字或盖章，才能成为具有法律效力的文件。
单据就其签发单位的不同可分为：①出口商自制单据。
即由出口商自行缮制签发的单据，如汇票、商业发票、装箱单、重量单等。
②协作单位签发的单据。
如由承运人签发的各种运输单据，由保险公司签发的保险单等。
③由政府机关、社会团体签发的单据，如出口许可证、贸促会产地证明书以及商检局签发的商检证书等。
此外，有些交易还需通过国外有关单位提供必要的单据。
例如由国外船公司或其代理提供的船龄证明；由进口商的代表或其检验人员签发的品质证书等。
在国际贸易中，无论采取哪种支付方式，卖方均有责任向买方提供必要的单据，通过单据，实现收汇的目的。
（1）汇票。
汇票属于财务单据，一般用于出口商（债权人）向进口商（债务人）索取货款，要求进口商见票后立即或在一定时期内向持票人支付一定数额的某种货币。
在国际贸易结算中，出口商出具的汇票，被称为商业汇票。
为了防止丢失，通常都是成套出具一式两份正本，即第一正本（Ftrst of Exchange）和第二正本（Second of Exchange）。
两份正本具有同等效力，但付款人只付一次，先到先付，后到无效。
所以在汇票的第一正本上注明付一不付二（Second Exchanga Being Unpaid），而在第二正本上则注明付二不付一（First Exchange Being Unpaid）。
银行在传递单据时，一般将两张正本汇票分开邮寄，以免丢失。
在即期信用证项下，汇票的有无都不会影响付款的进行，而远期付款的交易则必须有汇票。
（2）商业发票。
商业发票（Commercial lnvoice）是卖方向买方开立的，凭以向买方收款的发货清单，也是卖方对于一笔交易的全面说明，内容包括商品的名称、规格、价格、数量、兑价、包装等。
财务付款及报销单据汇总[1][整理版]
![财务付款及报销单据汇总[1][整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/a318d2c65f0e7cd1842536df.png)
财务付款及报销单据汇总[1][整理版]-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。
2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。
⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。
⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。
⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。
付 款 申 请 单 No.申请部门： 日期： 年 月监：第一联：存根联说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。
款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
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借款人
财务
副总经理
总经理
--
附件（张)
-备注
出差人 事由 日期 地点 预支费用 备注 财务
出差申请单
填表日期：
部门
年月日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
万 仟 佰 拾 元整
副总经理
总经理
出差人 事由 日期 地点 预支费用
出差申请单
填表日期：
部门
年 月日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
部门
年月 日
预约客户人数
--
事由 财务
--
副总经理
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水 总经理`
请假单
日期: 年 月
日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 请假时间 ﻫ
□其他（请说明) 请假
□休假 天
□调休
备注： 综合管理部负责人
主管副总经理
总经理
请假单
日期:
年月日
姓名
部门
--
--
请假类别
□事假 □病假 □其他(请说明) 请假时间
备注
至 结束: 综合管理部负责人: 副总经理: 总经理：
车辆行驶记录表
车号：
里程数
时间
日 期
起
止
记起止
地点
公里 公里 公里 时间 时间
目的
使用人
--
---
□休假 □调休 共请假 天
备注：
综合管理部负责人
主管副总经理
总经理
用车部门
用车事由
出车地点
由
公里表数
起始:
还车时间
用车人：
驾驶人:
备注
用车单
用车日期/时间
人数
至 结束:
综合管理部负责人: 副总经理: 总经理:
用车部门
用车单
用车日期／时
--
--
间
用车事由
人数
出车地点
由
公里表数
起始:
还车时间
用车人：
驾驶人:
填表日期：
部门
年月 日
数量
用途
财务
副总经理
பைடு நூலகம்
总经理
申请人 名称
办公用品申领单
填表日期: 年 月 日
部门
数量
用途
--
--
财务
申请人 客户方 事由 财务
副总经理
总经理
业务招待费申请单
填表日期:
部门
年 月日
预约客户人数
副总经理
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水 总经理`
申请人 客户方
业务招待费申请单
填表日期:
借款部门
--
借款单
年月 日 借款人
填表日期: 使用部门
款项类别
现金□
转账□
支票□ 支票号码：
借款用途 及理由
借款金额 (大写)
￥
还款方式
借款人
财务
副总经理
总经理
附件(张）
备注
借款部门
借款单
年月 日 借款人
填表日期: 使用部门
款项类别
现金□
支票□ 支票号码:
借款用途 及理由
借款金额
( ￥
大
写
)
还款方式
万仟
佰 拾 元整
--
备注 财务
申请人
序号
品名
--
副总经理
总经理
办公用品申购表
填表日期:
年月日
部门
单 位
数量
用途
需用时间
预计申购费 用
合计 财务
副总经理
总经理
申请人
序号
品名
办公用品申购表
填表日期： 年 月 日
部门
单 位
数量
用途
需用时间
预计申购费 用
--
合计 财务
申请人
名
称
--
副总经理
总经理
办公用品申领单