财务常用单据全新
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。
这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。
在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。
下面是42套常用的财务单据Excel模板。
1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。
2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。
3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。
4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。
5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。
6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。
7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。
8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。
9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。
10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。
11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。
12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。
13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。
17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。
各类单据样式
借款单年月日（一式一联）二、现金付款单（一式一联）三、转账付款单（一式一联）四、银行借款单年月日总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账单位: 财务负责人: 制单: 十七、库房（物品/食品）申购单（大）总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT17 / 27经理复核：制表人：18 / 27二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。
已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。
经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细房号Room No:宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期Departure: 实住天数Days:房号服务员Room No.________________ Attendant________________宾客签署收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（Deposit From ） NO.退款人Refunder: 收银员Cashier:宾客签署Signature ：二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.营业点 日期二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期三十、客车服务账单（Transportation Bill）车辆号码经办人Vehicle No.________________ Clerk___________________司机收银员Driver_____________________ Cashier_________________出店读数宾客签暑M。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
财务日常单据
付款申请单
所在部门：市场推广部
收款 单位 开户行：
金额（大写）：伍仟肆佰整
2016 年 5 月 9 日
附
单
账号：
据
亿 千百 十 万 千百 十 元 角 分
¥ 54 0 0 00 张
经办人 单店总经理 商管总经理
部门经理 总部财务经理 财务副总裁
分管副总 分管副总 总裁
单店财务经理 财务总监
差旅费报销单
日 乘坐城市及起止地
收款人：
乘 坐 原 因
1
附
单
2
据
3
4 5
6
7
张
8 合计（大写）
本月行政办公交通费预算共
合计：￥ 元，含本次申请共支付
□超预算 □不超预算
经办人 单店总经理 商管总经理
部门经理 总部财务经理 财务副总裁
分管副总 分管副总 总裁
单店财务经理 财务总监
出租车费用汇总报销单
所在部门：
序号
部门经理 总部财务经理
分管副总 分管副总
单店财务经理 财务总监
含 招 待 用 券 )
年月日 预计用餐金额 预计礼品金额
合计人数
凭证编号：
经办人 单店总经理 商管总经理
部门经理 总部财务经理 财务副总裁
分管副总 分管副总 总裁
单店财务经理 财务总监
所在部门： 对方单位
经办人 单店总经理 商管总经理
部门经理 总部财务经理 财务副总裁
分管副总 分管副总 总裁
单店财务经理 财务总监
礼品数量
陪同人员 （姓 名） 事 由：
业务招待费审批单( 含 招 待 用 券 )
年 月 日预计用餐金额 预计礼品金额
财务常用单据
备注
车辆行驶记录表
车号：
日 里程数 期起 止
公里 公里
记 公里
时间 起止 时间 时间
地点
目的
使用人
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水
总经理`
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
□休假 □调休
备注： 综合管理部负责人
请假 天
主管副总经理
总经理
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
□休假 □调休
备注： 综合管理部负责人
数量 用 途
财务
副总经理
总经理
办公用品申领单
填表日期:
申请人
年月日 部门
名称
数量 用 途
财务
副总经理
总经理
业务招待费申请单
申请人
填表日期:
部门
年月日
客户方
预约客户人数
事由 财务
副总经理
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水
总经理`
业务招待费申请单
申请人
填表日期:
部门
年月日
客户方
预约客户人数
事由 财务
副总经理
借款人
财务
副总经理
总经理
附件(张)
备注
出差申请单
出差人
部门
填表日期: 年 月 日
事由
日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地点
预支费用
万
仟
佰
拾
元整
备注
财务
副总经理
财务常用单据(20200522210854)
借款单填表日期: 年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□转账□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式借款人财务副总经理总经理附件(张) 备注借款单填表日期: 年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式借款人财务副总经理总经理附件(张) 备注出差申请单填表日期: 年月日出差人部门事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支费用万仟佰拾元整备注财务副总经理总经理出差申请单填表日期: 年月日出差人部门事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支费用万仟佰拾元整备注财务副总经理总经理办公用品申购表填表日期: 年月日申请人部门序号品名单位数量用途需用时间预计申购费用合计财务副总经理总经理办公用品申购表填表日期: 年月日申请人部门序号品名单位数量用途需用时间预计申购费用合计财务副总经理总经理办公用品申领单填表日期: 年月日申请人部门名称数量用途财务副总经理总经理办公用品申领单填表日期: 年月日申请人部门名称数量用途财务副总经理总经理业务招待费申请单填表日期: 年月日申请人部门客户方预约客户人数事由预约就餐地点就餐标准自带酒水财务副总经理总经理`业务招待费申请单填表日期: 年月日申请人部门客户方预约客户人数事由预约就餐地点就餐标准自带酒水财务副总经理总经理`请假单日期：年月日姓名部门请假类别□事假□病假□其他（请说明）□休假□调休请假时间请假天备注：综合管理部负责人主管副总经理总经理请假单日期：年月日姓名部门请假类别□事假□病假□其他（请说明）□休假□调休请假时间共请假天备注：综合管理部负责人主管副总经理总经理用车单用车部门?用车日期/时间??人数?用车事由?出车地点由至公里表数起始：结束：还车时间?综合管理部负责人：?用车人：副总经理：驾驶人：总经理：?备注?用车单用车部门?用车日期/时间??人数?用车事由?出车地点由至公里表数起始：结束：还车时间?综合管理部负责人：?用车人：副总经理：驾驶人：总经理：?备注?车辆行驶记录表车号：日期里程数时间地点目的使用人起止记起止公里公里公里时间时间。
财务报销所需单据及其单据要求
财务报销所需单据及其单据要求据了解，财务报销是指以公司的资金为基础，为员工的工作、出差、培训等费用提供报销服务。
为了保证财务报销的合规性和准确性，公司通常会要求员工提供相应的单据。
下面将介绍财务报销所需的单据及其要求。
1.发票：发票是财务报销的基础单据之一，它记录了费用的发生和金额。
根据发票的发行主体和内容，可以分为增值税普通发票、增值税专用发票、普通发票等。
在报销中，要求员工提供原件，以确保报销记录的真实性。
2.收据：收据是一种简单的收款证明，可以记录交易的金额和双方的基本信息。
员工在报销个人费用时，可能会遇到一些个人商户，他们没有提供发票，但可以提供收据作为替代。
3.酒店发票：如果是因公出行需要住宿，酒店发票是必不可少的单据之一、它记录了员工在酒店的住宿费用，包括房费、服务费等。
在报销时，员工需要提供酒店发票的原件，并确保发票上的日期、金额等信息与报销申请一致。
4.交通票据：交通票据包括机票、火车票、出租车发票等。
在因公出行的费用报销中，员工需要提供相关的交通票据，以证明出行的方式和费用。
同样，交通票据也需要保证原件的真实性和完整性。
5.餐饮发票：在因公出差期间的餐饮费用，员工需要提供相关发票作为报销的依据。
餐饮发票通常会标明餐厅名称、金额、日期等信息。
为了避免纠纷，员工在报销时要保证发票的准确性和完整性。
6.住宿证明：如果因公出差住宿时没有酒店发票，员工可以提供住宿证明作为报销的依据。
住宿证明可以是酒店的登记记录、订单确认等。
7.培训证明：如果是因公参加培训，员工需要提供培训证明作为报销凭证。
培训证明通常由培训机构提供，记录了培训课程、费用等信息。
除了上述常见的单据要求，根据不同公司的财务管理制度和流程，还可能会有一些特殊要求。
例如，一些公司可能要求员工提供出差行程单、差旅费报销单等。
此外，对于报销单据的保存，公司通常会规定一定的保存期限，以备查。
员工应确保单据的保存完好，以便日后需要进行核对和审计。
财务报销单据：费用报销单(转账用)
年月日附发票张附件张
报帐人姓名
报帐人单位
费用名称
金额
冲借款(大写)
共报销(大写)
退还款(大写)
现领款(大写)
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
经费项目码
经费项目名
收款人单位名称
负责人审批
收款单位开户银行名称
收款单位账号
收款单位地址省市县
汇款用途及附加信息
报账人联系电话
审核会计
费用报销单(转账用)
年月日附发票张附件张
报帐人姓名
报帐人单位
费用名称
金额
冲借款(大写)
共报销(大写)
退还款(大写)
现领款(大写)
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
经费项目码
经费项目名
收款人单位名称
负责人审批
收款单位开户银行名称
收款单位账号
收款单位地址省市县
汇款用途及附加信息
报账人联系电话
审核会计
财务单据种类及用途
财务单据种类及用途财务单据是财务管理中用来记录和证明财务交易的文件。
不同的财务单据种类具有不同的用途，用于记录不同的财务交易和情况。
下面将介绍一些常见的财务单据种类及其用途。
1. 收据：收据是一种确认收入的财务单据。
它用于记录个人或企业收到的款项，以及款项的金额、付款日期、付款方式等信息。
收据可作为证据，用于确认交易的发生和款项的入账。
一般在销售商品或提供服务后给予付款方。
2. 发票：发票是一种记录销售商品或提供服务和劳务的财务单据。
它用于记录销售方与购买方之间的交易，包括商品或服务的名称、数量、单价、总额、税额等信息。
发票作为交易的依据，既可作为购买方的购物凭证，也可作为销售方的销售凭证。
同时，发票还用于纳税申报和税款核算。
3. 支付凭证：支付凭证是一种用于记录支付支出的财务单据。
它用于记录个人或企业的支付活动，包括支付日期、支付对象、支付金额等信息。
支付凭证可作为财务账务的依据，用于核对支出的合法性和准确性，同时也用于报销和记录业务支出。
4. 财产清单：财产清单是一种记录个人或企业资产与负债的财务单据。
它用于列举和记录个人或企业所有的资产和负债，包括现金、银行存款、应收账款、股票、债券、贷款、应付账款等。
财产清单可用于了解个人或企业的财务状况和净资产状况，以及进行综合资产管理和风险评估。
5. 期初与期末余额表：期初与期末余额表是一种用于记录个人或企业财务状况的财务单据。
它用于列举和记录个人或企业在一段时间内的期初和期末的各项资产、负债和所有者权益的情况。
期初与期末余额表可用于了解个人或企业在一段时间内的财务变动和发展趋势，以及进行财务分析和决策。
6. 进货单与销货单：进货单和销货单是一种记录购买和销售商品的财务单据。
它们分别用于记录个人或企业进货（采购）和销货（销售）的活动，包括商品的名称、数量、单价、总额等信息。
进货单和销货单可作为交易的证明，用于确认商品的进出和交易的发生，同时也用于库存的管理和成本核算。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板随着社会经济的不断发展，财务工作在各行各业中日益显得重要。
财务人员需要处理大量的财务数据，包括发票、收据、报销单等各种财务单据。
为了提高工作效率和规范操作流程，许多财务人员经常使用excel表格来制作和管理财务单据。
在这篇文章中，我将为您介绍财务人员42套工作常用财务单据excel模板，帮助您更好地管理财务单据，提高工作效率。
1. 发票管理在财务工作中，发票是非常重要的一种单据。
不同类型的企业需要处理的发票种类也各不相同，如普通发票、专用发票、增值税发票等。
针对不同类型的发票，财务人员需要有相应的excel模板来进行管理。
模板应包括发票编号、开具日期、付款方信息、金额等内容，方便查阅和管理。
2. 收据管理另外一种常见的财务单据是收据。
企业在收到付款时需要开具收据，用以证明收到款项的来源和金额。
财务人员需要根据企业的具体情况，定制收据的excel模板，包括收据编号、收款日期、付款方信息、付款金额等内容，以便管理和核对。
3. 报销单管理在企业中，员工因公出差、购买办公用品等需要报销费用。
财务人员需要根据企业的报销政策，制定相应的excel模板来管理报销单。
报销单的模板应包括报销人员信息、报销日期、费用明细、报销金额等内容，方便进行核对和审批。
4. 凭证管理凭证是企业在经济活动中所产生的一种书面凭据。
财务人员需要对各种凭证进行整理和归档，以备查验。
对于各类凭证，财务人员可以使用excel表格进行分类管理，便于查阅和整理。
5. 银行对账单管理银行对账单是企业与银行结算的重要凭证。
财务人员可以使用excel 模板将银行对账单导入表格中，利用excel的计算功能进行核对和分析，确保账目无误。
总结回顾以上是财务人员42套工作常用财务单据excel模板的介绍。
通过使用这些模板，财务人员可以更好地管理财务单据，提高工作效率，减少错误。
在使用这些模板的过程中，也需要根据具体情况进行调整和修改，以符合企业的实际需求。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板以下是常用的财务单据的Excel模板列表：
1. 出差报销单
2. 借款单
3. 费用报销单
4. 采购订单
5. 销售订单
6. 进货单
7. 销售发货单
8. 采购发货单
9. 货物出库单
10. 货物入库单
11. 库存盘点单
12. 资金收款单
13. 资金付款单
14. 付款凭证
15. 收款凭证
16. 发票
17. 货款收据
18. 票据登记簿
19. 现金日记账
20. 银行存款日记账
21. 应收账款对账单
22. 应付账款对账单
23. 银行对账单
24. 资产报废申请单
25. 固定资产购置申请单
26. 固定资产调拨单
27. 固定资产报废单
28. 报销申请单
29. 付款申请单
30. 发票管理表
31. 营业收入明细表
32. 费用明细表
33. 利润表
34. 资产负债表
35. 财务报表分析表
36. 银行款项管理表
37. 客户欠款管理表
38. 供应商欠款管理表
39. 预算编制表
40. 成本分析表
41. 现金流量表
42. 资金预测表
这些模板可以根据具体需求进行使用和修改，以满足财务人员对于财务单据的管理和分析的要求。
财务常用单据
财务常用单擔
借款单
填表曰期：年月曰
借款单
填表曰期：年月曰
出差申请单
填表日期：年月曰
出差申请单
填表日期：年月曰
办公用品申购表
填表日期：年月曰
办公用品申购表
填表日期：年月曰
办公用品申领单
办公用品申领单
填表日期：年月曰
业务招待费申请单
填表日期：年月曰
业务招待费申请单
填表日期：年月曰
请假单
日期：年月日姓名部门
请假类别
□事假□病假□其他（请说明）—□休假□调休请假时间
请假天
综合管理部负责人主管副总经理总经理
请假单
日期：年月日
用车单
用车单
车辆行驶记录表车号：。
常用财务单据
务处报销，财务人员审核、复核 金额 后当面销毁单据。
合计金额大写
年 月 日 合计
ห้องสมุดไป่ตู้
经费审批人： 经费会签人：
财务审核人： 复核销毁人：
报销人：
山东师范大学出租车、门票费用报销单
部门（公章）：
经费项
报销内容说明： 目：
报销单据使用说明：
1、本单据用于报销本市出租车票
及教学科研用不能开具发票的门
票。
2、票据不用粘贴，由报销人将票 据清点后认真填写此表，写清楚 票据类型
报销内容，此表及所有票据须准
确填写票面额、张数、金额。 数量（张）
3、经单位经费审批人签字后到财
财务常用单据
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水 总经理`
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
□休假 □调休
备注： 综合管理部负责人
请假 天 主管副总经理
总经理
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
□休假 □调休
备注： 综合管理部负责人
?
副总经理：
驾驶人：
总经理：
?
备注
?
车辆行驶记录表
车号：
里程数
时间
日 期
起
止
记起止
地点
公里 公里 公里 时间 时间
目的
使用人
财务
副总经理
总经理
附件(张)
备注
出差人 事由 日期 地点 预支费用 备注 财务
出差申请单
填表日期:
部门
年月日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
万
仟
佰
拾
元整
副总经理
总经理
出差人 事由 日期 地点 预支费用 备注 财务
出差申请单
填表日期:
部门
年月日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
数量
用途
财务
副总经理
总经理
申请人 名称
办公用品申领单
填表日期:
部门
年月日
数量
用途
财务
副总经理
总经理
申请人 客户方 事由 财务
业务招待费申请单
填表日期:
部门
年月日
预约客户人数
财务常用单据全新甄选
财务常用单据全新
借款单
填表日期: 年月日
借款单
填表日期: 年月日
出差申请单
填表日期: 年月日
出差申请单
填表日期: 年月日
办公用品申购表
填表日期: 年月日
办公用品申购表
填表日期: 年月日
办公用品申领单
填表日期: 年月日
办公用品申领单
填表日期: 年月日
业务招待费申请单
填表日期: 年月日
业务招待费申请单
填表日期: 年月日
请假单
日期：年月日
请假单
日期：年月日
用车单
用车单
车辆行驶记录表车号：
生活如意，事业高升。
前程似锦，美梦成真。
百事大吉，万事顺利。
事业有成，幸福快乐。
幸福快乐，与君同在。
以上文字可删
感谢您使用本店文档您的满意是我们的永恒的追求！（本句可删）
------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
借款人
财务
副总经理
总经理
附件(张)
备注
出差人 事由 日期 地点 预支费用 备注 财务
出差申请单
填表日期:
部门
年月日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
万
仟
佰
拾
元整
副总经理
总经理
出差人 事由 日期 地点 预支费用 备注 财务
出差申请单
填表日期:
部门
年月日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
车辆行驶记录表
车号：
里程数
时间
日 期
起
止
记起止
地点
公里 公里 公里 时间 时间
目的
使用人
生活如意，事业高升。 前程似锦，美梦成真。 百事大吉，万事顺利。 事业有成，幸福快乐。 幸福快乐，与君同在。 以上文字可删
借款部门
借款单
借款人
填表日期: 年 月 日 使用部门
款项类别
现金□
借款用途 及理由
借款金额 (大写)
转账□ 支票□ 支票号码： ￥
还款方式
借款人
财务
副总经理
总经理
附件(张)
备注
借款部门
借款单
借款人
填表日期: 年 月 日 使用部门
款项类别
现金□
支票□ 支票号码：
借款用途 及理由
借款金额 (大写)
￥
还款方式
综合管理部负责人
主管副总经理
总经理
用车部门
用车事由
出车地点
由
公里表数
起始：
还车时间
用车人：
驾驶人：
备注
用车单
用车日期/时间
人数
至 结束：
综合管理部负责人： 副总经理： 总经理：
用车部门
用车事由
出车地点
由
公里表数
起始：
还车时间
用车人：
驾驶人：
备注
用车单
用车日期/时间
人数
至 结束：
综合管理部负责人： 副总经理： 总经理：
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水 总经理`
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
备注：
□休假 □调休 请假 天
综合管理部负责人
主管副总经理
总经理
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
备注：
□休假 □调休 共请假 天
数量
用途
财务
副总经理
总经理
申请人 名称
办公用品申领单
填表日期:
部门
年月日
数量
用途
财务
副总经理
总经理
申请人 客户方 事由 财务
业务招待费申请单
填表日期:
部门
年月日
预约客户人数
副总经理
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水 总经理`
申请人 客户方 事由 财务
业务招待费申请单
填表日期:
部门
年月日
预约客户人数
副总经理
万
仟
佰
拾
元整
副总经理
总经理
申请人
序号
品名
办公用品申购表
填表日期: 年 月 日Leabharlann 部门单 位数量
用途
需用时间
预计申购费 用
合计 财务
副总经理
总经理
申请人
序号
品名
办公用品申购表
填表日期: 年 月 日
部门
单 位
数量
用途
需用时间
预计申购费 用
合计 财务
副总经理
总经理
申请人 名称
办公用品申领单
填表日期:
部门
年月日