存货盘点表格

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存货盘点表以及存货清查明细表模板

存货盘点表以及存货清查明细表模板
止日至实际抽盘 ( :)入库 数量 10
抽查结果汇总:
抽查金额__________________元
应存账面金额合计_________________抽_元查比例 __________
正确金额__________________元
抽查金额 __________________元 抽查正确率 ___________
注: 1. 抽查比例为抽查金额/应存账面金额,应存账面金额一般采用本月末或抽查日止的余额,若存货变动不大时也可
存货盘点表
编制人/日期:
复核人/日期:
索引号:
截止日至实际抽盘日存货变动情况
截止日实际应结存
抽查结果差异
品质状况
( :)入库 金额
( :)发出
数量
金额
数量
金额
数量
金额 (正常、残次、 毁损、滞销等)
存货名称和规格盘点表记录实际抽查记录抽查金额元应存账面金额合计元抽查比例正确金额元抽查金额元抽查正确率截止日至实际抽盘日存货变动情况1单位单价存货盘点表被审单位名称
被审单位名称: 陪 同 人:
存货名称和规格
1
仓库名称: 抽查人:
单位
单价
盘点表记录
数量
金额
2
3
4
5
存货盘点表
抽查日期:
截止日:
实际抽查记录
11
12
13 14=8-10+12 15=9-11+13 16=14-4
17=15-5
18
抽查比例 ________________% 抽查正确率 ________________% 额,若存货变动不大时也可用上月末存货余额。
情况说明及审计意见:
2. 抽查正确率为正确金额/抽查金额。

存货盘点表(全套)

存货盘点表(全套)

盘点表领用控制表审核人:盘点单控制人:注:1.“领用记录”于领用时登记,“缴销记录”于盘点结束后做缴销登记。

由盘点单控制人负责协调跟踪完成。

2.“领用”、“使用”、“作废”、“空白”栏填列相应的盘点表号。

3、盘点单控制人指保管盘点表或负责打印盘点表的责任人员。

打印电子版盘点表的应指定专人负责打印并由其编号控制。

库存现金盘点表第一联总部财务部单位负责人:审核人:出纳:复盘人:备注:此表共三联,第一联总部财务联,第二联单位财务联,第三联审计联。

银行账户与货币资金统计表账户数据截止日期: 年 月 日统计日期: 年 月 日单位负责人:审核人:出纳:备注:1、基本账户请在该账号前面加注明(基本户)字样。

2、统计范围包括本公司下属办事处、网点或其他非独立核算经营体等开设的全部账户。

3、如本表栏次不够,请按本表格式另行制表增加行次。

4、此表共三联,第一联总部财务联,第二联单位财务联,第三联审计联。

5、“盘点实有现金”按《库存现金盘点表》中的“盘点实有现金”金额填列。

6、“货币资金盘点合计”=“盘点实有现金”+银行账户“银行对帐单金额”小计+其他货币资金“盘点统计金额”小计银行存款余额调节表账户名称:开户行:账号:填表日期: 年 月 日单位:元1、此表共三联,第一联总部财务联,第二联单位财务联,第三联审计联。

应收票据盘点表第一联总部财务部单位负责人:审核人:出纳:复盘人:备注:1、如果票据数量较多且连号,可并入一行填列。

2、此表共三联,第一联总部财务联,第二联单位财务联,第三联审计联。

实物帐与财务账差异调整表第一联总部财务部备注:1、所有调整项目应另附明细表,并说明各明细项目具体差异原因。

2、实物帐指实物保管员对实物保管登记的台账。

如存货的NC供应链系统的业务库存帐、固定资产及投资性房地产的管理部门的固定资产台账、在建工程管理台帐等。

3、此表共四联,第一联总部财务联,第二联盘点单位财务,第三联审计联,第四联仓库联。

存货盘点表格实用模板

存货盘点表格实用模板

精选文档××库存物质盘点表填表部门:填表日期:填表人:审核:序型号单计划账面盘点盘亏(-)物质编码物质名称盘盈(+)入库时间状态号规格位单价数目金额数目金额数目金额配套件盘点表车型:填表部门:填表日期:填表人:审核:盘亏(-)序部件单单台计划账面盘点入库物质编码部件名称盘盈(+)状态号号码位数目单价时间数目金额数目金额数目金额在制品盘点表填表部门:填表日期:填表人:审核:序物质颜型号计划账面盘点盘亏(-)入库车型名称物质编码单位盘盈(+)状态号名称色规格单价时间数目金额数目金额数目金额自制半成品盘点表填表部门:填表日期:填表人:审核:序物质颜型号计划账面盘点盘亏(-)入库车型名称物质编码单位盘盈(+)状态号名称色规格单价时间数目金额数目金额数目金额存货盘点盈亏报告表填表部门:填表日期:编号:填表人:部门审查:序型号单计划数目盘盈盘亏盈亏原由拟办理对策及建物质编码物质名称号规格位单价账面盘点数目金额数目金额说明议主管领导批改:财务部门:财产职能管理部门:存货盘点制度目录一、目的二、合用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘睁开一、目的二、合用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘睁开一、目的为增强存货财产管理,保障存货财产的安全性、完好性、正确性,实时、真切地反应存货财产的结存及利用状况,使存货财产的盘点更为规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算供给依照,依据实质状况,特拟订本管理制度。

二、合用范围存货:包含原资料、在制品、半成品、产成品,以及必需时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;2、库房、车间:负责库房、车间物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审查;并对盘盈、盘亏物件做出办理建议,进行有关的帐物办理按期或不按期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;5、有关部门:负责本部门盘点及盘点辅助工作。

存货盘点表格式

存货盘点表格式

存货盘点表格式
存货盘点表是对仓库现有货物的清点整理和统计的表格,主要有账面数、盘存数、盈亏数、盘点人、盘点日期和被盘点责任人签字等项。

●存货盘点表格的格式可以根据具体需求进行调整,但一般应包含以下内容:
1.表格标题:标明为“存货盘点表”或“盘存表”。

2.盘点日期:记录进行盘点的具体日期。

3.盘点仓库:标明进行盘点的仓库名称。

4.账面数:记录账面上的货物数量。

5.盘存数:记录实际盘点的货物数量。

6.盈亏数:根据账面数和盘存数计算得出的盈亏数量,可以是正数(盘盈)或
负数(盘亏)。

7.盘点人:进行盘点的人员签名。

8.被盘点责任人:对盘点结果负责的人员签名。

此外,还可以根据需要在表格中添加其他列,如货物名称、规格、单位、单价、金额等,以便更详细地记录盘点情况。

●以下是一个存货盘点表模板,供参考:
存货盘点表
仓库名称:盘点人:盘点日期:
以上是一个简单的示例,实际应用中可能需要根据具体需求进行修改和扩展。

存货盘点表格

存货盘点表格

存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。

2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

六、盘点程序1、盘点前准备工作:盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

存货盘点表格

存货盘点表格

存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

二、适用范围存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。

2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

六、盘点程序1、盘点前准备工作:盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

存货盘点表格

存货盘点表格

存货盘点表格Last revision on 21 December 2020存货盘点制度展开为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本。

存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。

2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

1、盘点前准备工作:盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

存货盘点表格

存货盘点表格

存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

二、适用范围存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。

2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

六、盘点程序1、盘点前准备工作:盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

存货盘点表

存货盘点表

存货盘点表
存货盘点表是一个记录和核对企业存货数量和价值的表格。

它通常包括以下几个方面的信息:
1. 存货编号:每个存货都会被分配一个唯一的编号,以便
在盘点过程中识别。

2. 存货名称:记录存货的名称或描述,以便对应到正确的
存货。

3. 存货数量:记录每个存货的实际数量,以便和理论数量
进行比对。

4. 存货单位:记录存货的计量单位,如个、箱、千克等。

5. 存货单价:记录每个存货的单价,以便计算存货的总价值。

6. 存货总价值:根据存货数量和单价,计算出存货的总价值。

7. 理论数量:记录预计的存货数量,即盘点前的计划数量。

8. 盈亏数量:根据实际数量和理论数量的比对,计算出存
货的盈亏数量。

9. 盈亏金额:根据盈亏数量和存货单价,计算出存货的盈
亏金额。

10. 备注:对存货盘点过程中发现的异常情况或其他需要说明的事项进行记录。

通过存货盘点表,企业可以清楚地了解存货的数量和价值的变化情况,及时发现存货盈亏问题,并采取相应的调整措施。

同时,存货盘点表也可用于核对存货账面与实物的差异,进一步提高企业的存货管理效率。

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存货盘点制度
一、目的
二、适用范围
三、职责
四、盘点时间
五、盘点方式、方法
六、盘点程序
七、初盘
展开
一、目的
为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责
1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;
2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;
3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;
4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;
5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间
1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。

2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法
1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

六、盘点程序
1、盘点前准备工作:
盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;
3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;
5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;
6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

七、初盘
1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样;
3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止;
4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字;
5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理;
6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。

7. 盘点前对各部门的整理工作要监督好,分类分好,这样方便于盘点。

八、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;
2、复盘可采用100%复盘,也可采用抽盘,但抽盘比例不得低于物料种类的50%;
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点,点数员应边点数、边报数,记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上,如须称量,由点数员进行称量作业;
4、复盘与初盘如有差异,须与初盘人员进行盘点确认,确认有误的,由初盘人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字,以示负责;
5、在整个复盘作业中,督导人员应对复盘情况进行巡查,盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈,督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;
6、若复盘物料种类差错率超过15%(含15%)以上时,则报告盘点总指挥处理,必要时,盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。

7、复盘完成后,复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥,盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。

九、财务处理
1、盘点若产生盈亏,于盘点后3个工作日内,由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》,报部门经理审核后转财务部;
2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后,编制《盘点汇总表》,将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批,要求在一个工作日内完成;
3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调整工作。

4、盘点报告编制及后续工作:
每月小盘点结束后2个工作日内、每季大盘结束后4个工作日内,财务部应编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等),并呈厂长审阅。

5、每季大盘结束后5个工作日,由副厂长主持召开盘点工作总结会议,会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施,经与会相关人员确认后实施,由财务部验证改善效果,并将改善结果报厂长。

6、每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日,财务部须将盘点奖罚结果转交综合管理部编制奖罚通告,处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。

7、仓库盘点后,仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。

十、突击抽查
1、财务部、物流部根据实际情况,共同指派人员抽查资产结存状况,原则上要求每季度不得低于一次突击抽查,抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%;
2、抽查日期及项目,以不预先通知经管部门为原则,组织工作可适当简化了;
3、抽查可采取由账至物或由物至账的方式,抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上,若由差异则须计算出差异数量,并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认;
4、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行,若抽查发现重大问题,则由财务部组织召开物料检讨会议。

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